QuickBooks Online ile uzlaşmayı öğrenmek, kitapları yönetmek için QuickBooks'u kullanmanın bir başlangıç ​​adımıdır. QuickBooks, herhangi bir harici araç kullanmadan hesaplarınızı uzlaştırmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir araçtır. 

Bu makalede QuickBooks'taki uzlaşma sürecini inceliyoruz, sık karşılaşılan sorunları ele alıyoruz ve faydalı ipuçları sağlıyoruz.

Üstteki yardım menü çubuğunda “Uzlaştırma”yı arayın. Mutabakat yapmak istediğiniz hesabı seçin.

Adım 2: Mutabakat Açılış Bakiyesi

Açılış bakiyesi ve tarihi, kapanış bakiyesine ve önceki mutabakatın tarihine göre otomatik olarak tespit edilir.

QuickBooks Online'da (QBO) ilk kez mutabakat yapıyorsanız, işlemler hesabın başından itibaren listelenecek ve açılış bakiyesi sıfır olacaktır.

Ekstre bitiş tarihi gibi önceki mutabakatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu bilgiyi "Hesaba göre geçmiş" bölümünde bulabilirsiniz.

Adım 3: Mutabakat Kapanış Bakiyesi

Kapanış bakiyesini ve bitiş tarihini girin. Ayrıca “hizmet bedeli” ve “kazanılan faiz” alanlarını da eklemeyi tercih edebilirsiniz. 

Servis bedeli: Bankanız tarafından uygulanan hizmet ücreti tutarlarını girin. Verileri, tutarı ve gider hesabını girin. “Banka Hizmet Ücretleri” gibi bir gider hesabı ekleyebilirsiniz.

Kazanılan faiz: Bankanızdan kazanılan faizin muhasebeleştirilmesi için alanı doldurunuz. Verileri, tutarı ve gider hesabını girin. “Kazanılan Faiz” gibi bir gider hesabı ekleyebilirsiniz.

4. Adım: İşlemleri Eşleştirin ve Temizleyin

QBO mutabakat ekranı, temizlenen işlemler için bir onay işareti ve gri arka plan gösterir. Eşleşmeyen işlemler en üstte görünürken.

Her eşleşmeyen işlem için ekstrenizde eşleşen işlemi bulun. Tutar eşleşiyorsa işlemi temizleyin. Tüm işlemler eşleşene kadar bu işlemi tekrarlayın. Fark 0'a ulaşırsa tebrikler, hesabınızda mutabakat sağlanmıştır. Mutabakatı tamamlamak için “Şimdi Bitir”e basın.

Fark sıfır değilse QuickBooks'a kaydedilmeyen işlemleri tanımlamanız gerekir. Bunun nedeni muhasebe hataları, hesaplanmayan masraflar veya yetkisiz işlemler olabilir.

Mutabakatınızdaki hataları belirleme

1. Ödenmemiş Ödemeler ve Mevduatlar

Bankacılıktaki gecikmeler nedeniyle, ödenmemiş çekler ve transitteki mevduatlar banka ekstresine kaydedilmez veya kapanış tarihinden sonra kaydedilebilir. Bu durum banka ekstrenizde yer almayabilir.

2. Muhasebe Giriş Hatası:

İşlem tutarları veya tarihleri ​​hatalı girilebilir. Bu, sayı uyuşmazlığına yol açarak eşleşmeyen işlemlere yol açabilir. 

3. Banka Masrafları veya Kazanılan Faiz:

Başlangıçta bunu hesaba katmadıysanız, bu durum banka bakiyenizin farklı bir tutar yansıtmasına yol açabilir.

4. Yetkisiz işlemler, dolandırıcılık veya hırsızlık

Dünya çapındaki şirketler gelirlerinin %5'e kadarını dolandırıcılık ve hırsızlığa kaptırıyor. Bunun nedeni, yetkisiz çalışan işlemleri veya kredi kartı veya banka hesabı bilgilerinin çalınması olabilir. Mutabakat, bunu tespit etmek ve şirketi kayıplardan korumak için hızlı bir şekilde raporlamak için gerçekten yararlı bir süreçtir.

Banka Ekstresi Mutabakatını Otomatikleştirin

QBO ile mutabakat sağlamak çok fazla manuel çaba gerektirir ve zaman alıcı olabilir. Bu, yüksek hacimli ve hızlı geri dönüş süreleri olan şirketlerde daha büyük bir sorundur. 100'lerce işlemin uzlaştırılmasının tamamen çözümlenmesi günler sürebilir.

Otomasyon yazılımını kullanarak mutabakat sürecini dakikalara düşürebilirsiniz. Bu, birden fazla finansal kaynaktan veri toplamayı, belgelerden ilgili verileri çıkarmayı, farklı kaynaklardaki verileri eşleştirmeyi ve sahtekarlık kontrollerini gerektirecektir.

Banka mutabakatı sürecinizi otomatikleştirmek istiyorsanız, iş akışlarınızı Nanonets kullanarak otomatikleştirmek için uzmanlarımızla bir demo görüşmesi ayarlayın.

Kullanıma hazır özel bir iş akışıyla dolandırıcılık tespitini, banka mutabakatlarını veya muhasebe süreçlerini otomatikleştirin.

Mutabakat yazılımı sizin için 3 temel öğeyi otomatikleştirebilir:

1. Bilgi toplama – Nanonets gibi otomasyon yazılımları, kasa defterleri, banka ekstreleri, faturalar ve makbuzlar gibi belgeleri toplamak için ERP'niz veya E-postanız ile sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Yazılım, OCR teknolojisi aracılığıyla her belgeden yalnızca ilgili bilgileri alacaktır.
   ifadeleri
2. Veri eşleştirme – Kod otomasyonu olmadan, iki belgeyi eşleştirecek kuralları kolayca ayarlayabilirsiniz. Zamanla yeni kurallar koyabilirsiniz ve formüllerle uğraşmanıza gerek kalmaz.
3. Hata ve sahtekarlık kontrolünün belirlenmesi – Düzensiz işlemleri, kopyaları veya yetkisiz işlemleri tanımlamak için bayrakları ayarlayın.

Mutabakat yazılımı zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak ve sizin ve ekibinizin önemli görevleri yerine getirmesine olanak sağlayacaktır. Çıkış yapmak Nanonetler Mutabakat otomasyonu hakkında daha fazla bilgi için.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/