Önemli Noktalar

Kripto para piyasası aslında borsadan çok farklı değildir. Hedging de ondan devralındı. Stratejinin ana cazibesi, değerdeki olumsuz dalgalanmaları telafi etmek için hedge edilmiş bitcoin gibi alternatif varlıklara yatırım yapmaktır. Böylece piyasa davranışına rağmen her zaman karanlıkta kalacaksınız. Bu, düşüşü en aza indirebilecek bir sigorta türüdür. Hedging kripto, nasıl kullanılacağını anlamak gibi belirli bir uzmanlık gerektirir kripto türevleri değişimi.

Riskten Korunma Nedir?

Riskten korunma, ana risk yönetimi araçlarından biridir. Yatırımcıyı, temerrüt, oran çöküşü ve ekonomik istikrarsızlık gibi piyasadaki öngörülemeyen dalgalanmalardan korumayı amaçlar. Başka bir deyişle, riskten korunma, diğer pozisyonlardan elde edilen karlar pahasına kârsız pozisyonları telafi etmek için bir dizi yöntem ve stratejidir.

Riskten korunmak için birçok araç var, herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu yazımızda en etkili olanlarından bahsedeceğiz. Riskten korunma stratejileri olmadan, tüccarlar periyodik olarak ve öngörülemeyen bir şekilde kendilerini piyasa belirsizliği karşısında pozisyonları kapatmak ve zarar almak zorunda kalacak bir durumda bulurlar. Hangi borsayı kullanırsa kullansın herkes riskten korunmaya başlayabilir: tekrarlamak, Coinbase vb.

Neden Hedge Cryptocurrency?

Tabii ki, ana sorulardan biri kripto para birimlerinde riskten korunmanın neden benimsendiğidir. İlk olarak, kripto para piyasası çok istikrarsız ve bu herkes için bir sır değil. Fiyatlar birkaç saat içinde keskin bir şekilde yükselebilir ve ertesi gün düşebilir. 2021'in başında Dogecoin'de durum böyleydi. Birçokları için volatilite para kazanmanın bir yoludur. Ancak, bu büyük bir kayıp riskidir.

Kripto para biriminde riskten korunma kullanmanın bir başka nedeni de ademi merkeziyetçiliktir. Kripto paranın finansal piyasa gibi düzenlemeleri yoktur. Devlet ve finans kurumları, kural ve gereksinimlerini kripto para piyasasını düzenleyemez veya genişletemez. Merkezi kontrolün yokluğunda, tüccarlar daha az korunur ve büyük kayıplara uğrama olasılıkları daha yüksektir. Bu, kripto tüccarlarının yalnızca pazar analizine, stratejilere ve deneyime güvenebileceği anlamına gelir.

Alım Satım Risklerini En Aza İndirmek İçin Riskten Korunma Nasıl Kullanılır?

Riskten korunma, riskleri en aza indirmeyi amaçlar. Ancak kripto para piyasasında nasıl kullanılır? Bitcoin'i risksiz nasıl korursunuz? Bunu anlamak için önce ön koşulları tanımlıyoruz. Bir tüccar, belirli bir kripto para biriminden, örneğin Ethereum'dan oldukça başarılı bir kâr elde eder. Piyasayı inceleyen, tüm haberlerden haberdar olan veya sezgisel olarak tüccar, fiyatta yakın bir düşüş olasılığının olduğunu anlar. Doğru strateji, varlığı hedge etmek olacaktır. Bu, şu anda ve kısa süre içinde karlı ve istikrarlı bir kripto para birimi edinmesi gerektiği anlamına gelir. Böylece zararı koruyabilecek ve tazmin edebilecektir. İlk varlık, piyasa dalgalandığında bir zarar getirebilirken, ikinci varlık, ilk varlıktan kaynaklanan kayıpları kapsayan pozitif bir kâr getirecektir.

Kripto Para Riski Türleri

Kripto para ticareti yaparken ana riskleri vurgulayalım.

Kripto para birimleri Uçucudur

Kripto para birimleri herkesin bildiği gibi oynaktır ve kaldıraç kullandığınızda bu oynaklık artabilir. Bu, küçük piyasa hareketlerinin bile pozisyonunuz üzerinde büyük bir etkisi olabileceği anlamına gelir ve bu olumlu veya olumsuz olabilir. Tüccarlar, fiyatları arttıkça kripto para birimleri satın alırlar. Ve fiyatları artıyor - tam da yatırımcılar onları satın aldığı için ve bu, hem kazanabileceğiniz hem de kaybedebileceğiniz bir tür kısır döngüdür. Bu durumda sadece piyasa analizi ve riskten korunma gibi stratejiler kırmızıdan uzak durmaya yardımcı olur.

Onlar Düzensiz

Daha önce de belirttiğimiz gibi, kripto para birimleri kanunla veya herhangi bir merkezi otorite tarafından düzenlenmemektedir. Bu, vergiler ve düzenlemeler bağlamında devlet kurumları için elverişsizdir. Ulusal para birimlerine spontane ve düzenleme gerektirmeyen bir alternatif olarak oluşturulan kripto para birimi, dünya çapında düzenleyicilerin yakından ilgilendiği bir konu haline geldi. Bu nedenle gelecekte tek tek devletler açısından büyük değişiklikler olabilir. Kripto para birimleri için kullanım kuralları hala oluşturulmakta ve ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu sektörün büyümesi devam ederse, küresel finansal istikrar için bir tehdit haline geldiği noktaya hızla ulaşabilir.

İşlemsel Riskler

Kripto para birimini er ya da geç aktarma ihtiyacı, hemen hemen her kullanıcı için ortaya çıkar. Ancak hem yatırımcılar hem de aktif tüccarlar fon kaybetme riskine sahiptir. Bunun birçok nedeni olabilir – örneğin, adres kopyalanırken bir hata veya unutkanlık nedeniyle belirtilmeyen bir etiket. Kripto para gönderirken birçok veriyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bir şeyi kaçırırsanız, paraya veda etmek zorunda kalacaksınız. Ayrıca kimlik avı sitelerine de girebilirsiniz. Üzerinde verilerinizi belirtirseniz veya orada belirtilen cüzdana para aktarırsanız, bunlar kaybolur.

Kaldıraç Riskleri

Kaldıraç güçlü bir araç olabilir, ancak riskleri de beraberinde getirir. Kaldıraçla işlem yaptığınızda, esasen sermayenizle yapabileceğinizden daha fazla işlem yapmak için aracı kurumdan borç para alırsınız. Bu, daha büyük karlar elde etmenize yardımcı olabilir - ancak piyasa size karşı hareket ederse kayıplarınızı da artırabilir.

Hacklenmeye Duyarlılık

Böyle bir risk, günümüzün güvenlik sistemlerinde pek çok kişiye gerçekçi görünmemektedir. Bununla birlikte, tüm kullanıcı fonlarının çalınmasıyla kripto platformlarının ve cüzdanlarının hacklendiği bilinen durumlar vardır. Sitelerin iflas etmesi durumunda, tüm katılımcıları para kaybeder. Aynı zamanda, kripto borsasının tamamen kapatılması gerekmez. Örneğin, para çekme oranlarını önemli ölçüde artırabilirsiniz. Veya kripto para birimlerinin oranlarını manipüle etmek, oranları uygun bir yönde abartmak veya küçümsemek.

Teknolojiye Güven

Kripto endüstrisi teknolojiye oldukça bağımlıdır. Blok zinciri teknolojisinin geliştirilmesinden dijital cüzdanların bakımına kadar, uzaydaki her şey teknolojinin nasıl çalıştığına dair derin bir anlayış gerektirir. Bu güven hem iyi hem de kötü olabilir. Bir yandan, kripto endüstrisinin hızlı bir şekilde yenilik yapmasına ve yeni fırsatlar yaratmasına olanak tanır. Öte yandan, teknik bir aksaklık veya bilgisayar korsanlığı durumunda sektörü kesintilere karşı çok savunmasız hale getirir.

Hedging kripto para yöntemlerinden bahsedelim ve bunları nasıl kullanacağınızı anlatalım.

Portföy Çeşitlendirme

Çeşitlendirme, portföy yatırımında çeşitli risk yönetimi stratejilerinden biridir. Riski dağıtmak için çeşitli varlıklar içerir. Varlık çeşitliliği arttıkça riskler azalır. Tüm parayı tek bir varlığa yatırırken, portföy kurs dinamiklerine büyük ölçüde bağımlı hale gelir. Bunlar çok büyük risklerdir çünkü kripto para biriminin fiyatı düşerse portföyünüzün fiyatı keskin bir şekilde düşecektir. Çeşitlendirme stratejisi izlerseniz, bir çöküş durumunda bazı pozisyonlar zarar, bazıları ise kâr getirecektir.

Kriptodan Korunmak için Açığa Satış Varlıkları

Kripto para riskinden korunmanın popüler bir yolu, varlıkları açığa satmaktır. Başka bir deyişle, bir kripto para biriminin fiyatına karşı, onu satarak, fiyatın düşeceğini ve böylece daha düşük bir fiyattan satın alabileceğinizi ve aradaki farktan yararlanabileceğinizi umarak bahse girersiniz. Tabii ki, bu strateji risksiz değildir. Açığa aldığınız varlığın fiyatı düşmek yerine yükselirse, zarara uğrarsınız. Bununla birlikte, açığa satış, kripto para birimini aşağı yönlü riske karşı korumanın etkili bir yolu olabilir.

Kripto Hedging için Vadeli İşlemler

Tüccarlar ayrıca kripto para birimlerinden korunmak için türevleri kullanabilir. En yaygın yöntemlerden biri vadeli işlemlerdir. Gelecekte belirli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan belirli bir kripto varlığın ticaretini yapmayı kabul eden taraflar arasındaki bir tür finansal sözleşmedir. Böylece, kısa vadeli bir pozisyon alırsanız fiyatların düşme riski azalır. Ve uzun vadeli bir pozisyon açarak fiyat yükseldiğinde zaten kar elde etmek.

Sürekli Takas

Sürekli takaslar, pozisyon üzerinde bir sona erme tarihi belirlemeden dayanak varlığı satabileceğiniz veya satın alabileceğiniz bir türevdir. Yani, bir tüccar herhangi bir zamanda bir pozisyona girebilir veya çıkabilir. Sürekli takaslar, kripto para riskinden korunmanın çeşitli avantajlarına sahiptir. İlk olarak, çoğu tüccarı çeken yüksek likiditedir. Riskten korunma seviyesinin yüksek olması nedeniyle, daha az yatırım yaparak daha fazla kazanıldığı ortaya çıkıyor.

Opsiyonlar

İki tür seçenek vardır: koyar ve çağırır. Birincisi, belirli bir süre içinde belirli bir fiyattan bir kripto para birimini satma hakkı anlamına gelirken, ikincisi belirli bir süre içinde belirli bir fiyattan bir kripto para birimi satın alma hakkını sağlar. Opsiyonlar genellikle riskten korunma için kullanılır. Örneğin, bir ticaretin portföyünde değeri düşecek bir kripto para birimi varsa, pozisyonu hedge etmek için seçenekler koyabilir. Alternatif olarak, ani bir fiyat artışı düşünürseniz, sabit bir fiyattan call opsiyonu satın alabilir.

Kripto Para Birimi Nasıl Doğru Bir Şekilde Korunur?

Riskten korunma stratejilerini uygulamadan önce bazı temel adımlar vardır. Birincisi, kripto para borsasında akıllı ticaret. Küçük ve güvenilir varlıkları deneyebilir, bitcoin'den korunmayı deneyebilirsiniz. İkincisi, fiyat artış ve düşüş çizelgelerini okumayı ve analiz etmeyi öğrenmektir. Üçüncüsü, daha küçük adımlarla kripto riskinden korunmaya başlamak ve ardından daha önemli miktarlara geçmek.

Kriptodan korunmayı anlamada en önemli şey, bir tüccarın mevcut pozisyona zıt bir pozisyon alma ihtiyacını bilmesi gerektiğidir. Bir varlığın fiyatı tahmin edilebilir bir şekilde düşerse, kısa pozisyon açmaya değer, fiyatı yükselirse uzun pozisyon açmaya değer olduğunu açıklayalım.

Riskten Korunma %100 Risksiz mi?

Riskten korunma genellikle bir yatırımı korumanın risksiz bir yolu olarak görülür, ancak bu her zaman böyle değildir. Riskten korunma, aşağı yönlü risklerin azaltılmasına yardımcı olabilirken, yeni riskler de yaratabilir. En önemli şey, tüm çizelgeleri analiz edip sinyallere güvenseniz bile, seçtiğiniz ikinci varlığın fiyatında keskin bir düşüş olmayacağının %100 garantisinin olmadığını anlamaktır.

Alt çizgi

Riskten korunma, yatırımcıların kripto para piyasasında işlem yapma riskini azaltmak için kullandıkları en popüler stratejilerden biridir. Temel riskten korunma stratejilerini uygularken, bir tüccarın hem olumlu hem de olumsuz sonuçların bunları takip edebileceğini anlaması gerekir. Ancak asıl mesele, bu risk yönetimi stratejisinin doğru ve etkin kullanımıyla portföyünüzü ciddi kayıplardan koruyabileceğinizdir.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası. Buraya Tıkla
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: Plato Data Intelligence: Platodata.ai