Houston 3,2,1'de kalkışa hazırız

İşte bir kez daha başlıyoruz, herkesin favorisinden küçük büyük harflerle bahsediyoruz: Güçlü döngüler. Açığa satış yapan veya kalıcı boğa olmanız fark etmeksizin, sonunda sizi incitseler bile (Stockholm sendromu merhaba diyor), muhtemelen en çok bu piyasa koşullarında işlem yapmaktan keyif alırsınız. çünkü en azından, sıcak momentum devam edene kadar köşede başka bir fırsatın kefaret için pişiyor olabileceğini biliyorsunuz.

Güçlü döngülerin kendi dizi yapıları vardır ve birçok örnek üzerinde gözlemlerseniz oldukça iyi tekrarlama eğilimi gösterir. Bu, avantaj elde etmenin kolaylaştığı anlamına gelmez, sadece şeritlerin yumurtlama oranının ve belirli temaların dağılımının, en azından bazen, bir düzeni vardır.

Sorunun birkaç yıl içinde, bu döngülerin süresi/uzunluğu çok fazla değişebilir (2X veya 3X çoklu) uyum becerilerinizi önemli ölçüde etkilediğini. Yani, bu pazar nişinin deneyimli bir gözlemcisi olsanız bile, döngüler birdenbire çok daha kısalırsa (son 12 ayda olduğu gibi), döngünün bir sonraki aşamasının ne olacağını sıralamak için çok daha hızlı adaptasyon gerekir. ve hata yapmanın daha kolay hale geldiğini ne tür işaretlerin takip edebileceği.

Güçlü döngüler ne kadar kısa olursa, tacir büyük kayıpları o kadar hızlı yiyebilir (büyük baskılar hızla biriktiği için) ve döngü uzun sürmediği (yalnızca birkaç gün) ve momentum çok çabuk tükendiği için daha sonra geri ödeme şansınız o kadar az olur. Bu nedenle, 2021'de sürekli olarak güçlü döngülerin ultra beslemesi için, bu döngülerin 2022 ay boyunca uzun süreli boşta kalma momentumuna sahip olduğu ve ortaya çıktıklarında eşit derecede hızlı bir şekilde sahneyi terk ettikleri 23-2 kadar sorun değildi. . Selam görüşürüz.

Herhangi bir pazar için geçerli olan temel kural şudur:

Likidite koşulları ne kadar canlı olursa, güçlü döngüler o kadar uzar, hata yapmak için ne kadar çok yeriniz varsa ve itfa için daha fazla şansınız olur. Güçlü döngüler daha uzun sürer, daha fazla fırsata sahiptir ve en önemlisi, sırada ne olduğunu anlamak için kişinin zamanı vardır (baskı yoktur).

Likidite koşulları daraldığında, güçlü döngü uzunlukları da küçülür ve şimdi her zaman döngünün bir sonraki aşamasını bulma baskısı önemli ölçüde artar. Daha hızlı olmalısınız, bu da zamanlama konusunda zayıf olma şansınızı artırır. Son 6 ayda küçük büyük harflerle geldiğimiz yer burası. Önceki yazılarda da belirtildiği gibi, bu durumda 6 ila 12 ay daha kalacağımıza inanıyorum.

Güçlü döngüler için 2022/23 temel çıkarımları:

Süre: Küçülüyor. 3'de 2021 haftalık yaygın güçlü döngü süresi yerine, artık toplamda yalnızca birkaç günlük süremiz var.

Likidite: hala çok yüksek, yarı 2021 tarzı (örneğin 2018'den çok daha yüksek). Hacimler bu yıl ortalama olarak hala çok yüksek.

Önde gelen şeritler zirveye çıkma süresi: Daha hızlı. 2022'den önceki yıllarda, önde gidenlerin %1000'e ulaşma yolculuklarını tamamlamaları birkaç gün hatta iki hafta sürüyordu. Geçen yıl boyunca, önde gelen şeritlerin hızla parabolik olarak çok hızlı genişlediği bu yolculuk önemli ölçüde küçüldü. Örneğin, CXAI (lead AI ticker), hareketin başlamasından bu yana yalnızca iki gün içinde %1k eşiğinin üzerine ulaştı. Aynısı, 3'deki önceki 2022 güçlü döngü için de geçerlidir.

Bütün bunlar, toplam döngünün süresinin kısaltılmasına katkıda bulunur. Çünkü önde gelen hisse senedi çok hızlı bir şekilde zirveye ulaştığında ve momentum öldürüldüğünde, yoldaki diğer her senedi etkiler.

Sıcak sektörler: Sayı olarak daha az. Geçen yıl geniş pazarlarda daha az sıcak temamız oldu ve bu da küçük sermayeli şirketlerde güçlü döngüler yaratmanın anahtarı. Zorunlu değiller ama kesinlikle en çok yardımcı oluyorlar.

Güçlü döngülerin neden sayıca daha az ve süre olarak daha kısa olması şaşırtıcı değil. Büyük sermayeli likidite eksikse ve orada hiçbir şey sıcak değilse (2022'de büyük sermayeli ayı piyasası), küçük sermayeli şirketler sonuç olarak bu eksikliği hissedecektir. İnsanlar, küçük sermayeli şirketlerin kendi başlarına gayet iyi iş çıkarabileceğine ne kadar inanırsa inansın, güçlü döngüler ve sıcak momentum için bu doğru değil.

Her şey piramidin tepesinde başlar ve ardından küçük büyük harflere doğru damlar. Küçük harflerde sıcak momentum istiyorsanız, büyük harflerle ilgilenilmesi gerekir. AI temasının son zamanlarda geldiği ve payına katkıda bulunduğu yer burasıdır, örneğin SPY'nin aynı zamanda biraz tarafsız/güçlü olması.

Yukarıdaki gözlemler, bu yılın yolundaki her yeni güçlü döngüye doğru beklentilerle girmek için kilit öneme sahiptir. Doğru beklentileri oluşturmak için momentumdaki düşüşü veya bu konudaki ayarlamaları gözlemleyin. Yanlış beklentiler, uzun pozisyonlarınızı aşmanıza veya kısa pozisyonlara çok erken yaklaşmanıza ve sıkılmanıza neden olabilir. Bu, 22/23 koşullarının kesinlikle devam edeceği ve 23/24'ü taklit edeceği anlamına gelmez, ancak bariz bir kopukluk olana kadar bunların olabileceğini varsayalım. Makro ortamın aynı kalması veya daha da kötüleşmesi muhtemeldir.

Aşama 1 (uyanış):

Sıcak sektör temasına dikkat edin (temelde), genellikle güçlü döngüleri ateşlemek için anahtar olacaktır. Her zaman değil, ama çoğu zaman değil. İşler hareket etmeye başlamadan önce size uyarı sağlar (küçük harflerde değil büyük harflerde sıcak sektör).

Davranışla ilgili özet: Sadece solmayan ve genellikle güçlü bir şekilde kapanan daha güçlü gün içi sıkma makineleri.

Genellikle her şey sıcak sektör temasıyla başlar geniş pazarda çok ilgi görüyor. Sadece faiz değil, çünkü piyasaları hareket ettiren bu değil, yatırım parası akmaya başlar. Büyük şirketler, o sıcak sektör ne olursa olsun (bazen doğrudan hükümetler) anlaşmaları satın almak için büyük miktarlarda sermaye akıtmaya başlar, bu da daha sonra bu sektörü ve bir grup büyük veya orta büyüklükteki hisse senetleri güçlü yükseliş trendlerine doğru ilerliyor.

Bu yükseliş trendleri, aşırı kazançlar ve para daha sonra bu büyük kapaklı şeritlerden küçük büyük harflere akmaya başlamadan önce genellikle 1 ay sürmelidir. Bu, küçük çaplı döngü ateşlemelerinin zamanlama özelliklerini anlamak için önemli bir faktördür.

Büyük kişiler tüneli ileriye doğru kurar ve küçük kişiler partiye genellikle yaklaşık bir ay sonra katılır. Bu süreci anlamak, erken güçlü döngü ateşlemelerini iyi zamanlamanın ve onları ateşleyebilecek en olası temayla bağlantıların (bu makalenin durumunda AI idi) anahtarıdır.

ChatGPT sürümü, medyada çok sayıda yapay zeka kapsamına sahipti - Microsoft ve diğer büyük şirketler, yapay zeka teknoloji bildirimlerine milyarlarca yatırım yapmaya başladı. NVDA ve AI, AI tema-boğa trendi ile lider büyük harfli borsacılar haline geliyor ay boyunca sürdü ve ardından akışlar küçük büyük harflere akmaya başladı ve yapay zeka ile ilgili küçük büyük harfleri yavaş yavaş ve ardından hızlı bir şekilde ateşledi. AI, en son güçlü döngünün örneği olarak bu makalede kullanılan tema/sektördür. Aynı zamanlama dizisi, önceki yıllarda gördüğümüz diğer tüm sıcak sektör temaları için geçerlidir.

Bu dizi, bir sıcak sektör teması tarafından ateşlenen tüm güçlü döngülerde çok benzerdir.

Böyle bir varlığa örnekler:

-Güneş enerjisi 2021 (SPI lider güçlü döngü senedi)

-EV'ler 2021

-Yağ 2022 (IMPP lider güçlü döngü senedi)

-AI 2023 (CXAI önde gelen güçlü döngü şeridi)

vb ...

Geniş pazarlarda mevcut sıcak sektörlerin farkında olmak, erken küçük sermayeli güçlü döngüler oluşturmaya veya en azından hangi hisse senetlerinin buna yatkın olabileceğine çok yardımcı olur, çünkü hiçbir zaman bir şeyin olacağının garantisi değildir.

Hatalarımı gözlemleyerek şunu söyleyebilirim küçük sermayeli olmayan piyasada şu anda sıcak sektörün ne olduğunun farkında olmamak, küçük sermayeli şirketlerde güçlü döngüleri tanıma şansınızı genellikle 3 gün azaltır (sıklıkla açığa satış yapan satıcılar için sorun) ve o zamana kadar muhtemelen hisse senetlerini hafife alarak zaten bir miktar zarar vermişsinizdir. Öyleyse bu şeyleri takip et. Evet, insanlar "küçük harfler kendilerine has bir şey" derler, ama ayrıntılara ve döngülere önem veriyorsak pek öyle değil. Geniş piyasa duyarlılığının ve özellikle de en sıcak şeylerin farkında olmak, döngü kaymasını tanımanın faydalarına sahiptir.

Sıcak sektörün önde gelen büyük hacimli hisse senetlerindeki boğa eğiliminin süresi, küçük hacimli hisse senetlerinin ilgi duyması ve "aşağı damlama akışlarının" başlaması için bir ay olmalıdır.

Bir yapay zeka sıcak temasının yakın tarihli bir örneği, NVDA bir aydır güçlü bir yükseliş trendinde, bu arada, SPY de dengelendi ve AI teması için bir ton medya kapsamı vardı. Küçük sermayeli güçlü döngüyü ateşlemek için bu tür bir sürekli baskı bir ay sürdü. Bu genellikle böyle çalışır. Bu nedenle, büyük büyük harfli önde gelenlerin, ileride küçük büyük harfli güçlü döngünün potansiyel ateşlemesine hazırlanmak için ne yaptıklarına dikkat etmelisiniz.

Aşağıdaki NVDA tablosu ve küçük büyük harflerdeki güçlü döngünün ateşlendiği zamanlama:

Sıcak sektör temasının küçük büyük harflerle oyunda olduğunu belirledikten sonra, hareket etmeye başladıklarında o sektöre ait olacak (eğer döngünün başlarındaysa) hisse senetleri hakkında çok aşağı yönlü görüşler oluşturmamaya dikkat edin. Halkla ilişkiler ne kadar kabarık olursa olsun, bunlara mümkün olduğunca açık fikirli olun. Bazı şeritlerin herhangi bir PR (CXAI) olmadan bile büyük zaman sıkıştıracağını unutmayın.

2. Aşama (Mesai sonrası koşular):

Davranışla ilgili özet: Bir veya iki yüksek likit / daha yüksek hacimli hisse senedi gün içinde çalışır ve güçlü kapanır. Sırada AH koşuları var. Bu, küçük büyük harflerde benzersizdir ve genellikle güçlü döngünün bu belirli aşamasında, en azından yüksek bir oranda gerçekleşir.

Momentumun açıldığı yer burasıdır. İşler artık sadece %150 aralığında hareket etmiyor, bunun yerine artık nispeten düşük hacimlerde güçlü AH veya PM boşluk artışları da var.

Nisan ayının AI güçlü döngüsü, vurgulanacak en iyi örnek değildir, çünkü lider CXAI güçlü bir AH koşusuna sahipti ve hemen ertesi gün, anormal % miktarının hızla artması nedeniyle zirveye ulaştı. Ancak önceki güçlü döngülerde, döngü tamamlanmadan önce bir hisse senedinde güçlü AH çalışmasının ardından 1-4 gün daha güçlü momentumun ve AH'nin diğer hisse senetlerinde çalışmasının görülmesi daha yaygın bir durumdur, çünkü tipik olarak birkaç gün daha sürer. toplam koşunun %1000'inin üzerine çıkmak için önde gelen gösterge.

3. Aşama (önde gelen yazıda parabolik):

Davranışla ilgili özet: Öndeki kayan yazı %1000 genişlediğinde, bu genellikle parabolik harekette yapılır (bunun için parabolik makaleye bakın). Bu, çoğu durumda döngünün zirvesidir. Bundan sonra, momentumu günlük olarak belirli bir yüzde miktarı kadar gevşetin. Daha düşük aralık, daha düşük aralık, daha düşük aralık ve ardından birkaç gün sonra şimdi oynaklık ve hacimler birkaç gün öncesine göre çok daha düşük.

Güçlü döngünün önde gelen senedi, genellikle %1000 işareti civarında veya üzerinde veya belki biraz daha yüksek olacaktır, ancak genellikle bundan çok daha fazla olmayacaktır. Önemli olan nokta, senedin tam olarak %1000'de mi yoksa %1200'de mi yoksa %950'de mi zirveye ulaşacağının önemli olması değil, önemli olan, %1k seviyesine çok yaklaştığında, zirveye genellikle sadece bir veya iki gün uzaklıkta olacaktır. Bu genellikle önünüzdeki güçlü döngünün buzdağıdır.

Örneğin, bazı göstergeler %1000 işaretini geçer, ancak bunun üzerinde uzun süre kalmazlar ve büyük olasılıkla önümüzdeki 2 gün içinde gevşer ve güçlü bir şekilde gevşerler.

Örneğin, CXAI tabandan yukarı %5000'lik istisnai bir hareket elde ederken, %1000 işaretini geçtikten sonra aynı gün ön pazarda %5000'e ulaştı ve o kadar. Bu zirveydi. IMPP, Mart 2022'deki güçlü döngünün (enerji sektörü) benzer öncü göstergesi. %1000'e parabolik sıkıştırmayı elde ettiğinde, o gün zirveye ulaştı:

Bu nedenle, önde gelen kayan yazının şu anda elde ettiği koşu yüzdesinin farkında olmak aslında döngüyü zamanlamakla ilgilidir.

Bu neden oluyor? Piyasa yapıcılar için sipariş akışını ve satın alma faaliyetini %1000'in üzerinde sürdürmenin ve parabolik hareketin (dikey tırmanış) çok pahalı hale gelmesine neden olacak matematiksel bir sipariş akışı var mı? Belki bu konuda spekülasyon yapabiliriz, bir nedeni olmalı. Ve parabolik olarak (perakendeciler değil) bu tür fişleri sıkıştırmak için muazzam miktarda satın alma gücü kullanan her kimse, bu konuda kesin yanıtı olan tek kişidir, yani onu alamayacağız.

Sonuç, her zaman önde gelen yazıdaki %1000 seviyesine dikkat etmektir. ve herhangi bir şey oluşturma "bu çılgınca ve bu döngü daha fazla devam edemez" o eşiği geçen önde gelen senedi görene kadar bağımsız değişken türünü kullanın.

En güçlü döngü şeritleri yalnızca %200 veya %400 artmaz (hareketlerin başladığı ilk tabanlarından). Daha yükseğe çıkıyorlar.

Bu zihinsel egzersiz bir ton esneklik gerektirir çünkü birçoğunun neden bir “daha ​​yükseğe çıkamaz” zihniyet çok erken güçlü döngülere giriyor.

Bunun nedeni, 1-2 ay önce hiçbir senedin istisnai bir hareket yapmadığı büyük veri kümelerinin olması, ve sonra güçlü bir döngü birdenbire ortaya çıktığında, yalnızca bir hisse senedi değil, birçoğu önceki ortalamaları arka arkaya önemli ölçüde kırmaya başlar.

Garip görünüyor çünkü yeni/farklı bir döngünün mevcut davranışını farklı (daha soğuk) döngülerin önceki davranışlarına bağlıyorsunuz. Yanlış sonuca varmak kolaydır. Çılgın zamanlarda, işlerin çılgına dönmesini bekleyin. Zaman normale döndüğünde, aklınızda bulundurun, normallik olmayana kadar sabittir ve arada bir de değildir. Her şey döngüsellikle ilgili. Normal, normal, normal, normal, çılgın, çılgın, normal, normal, normal, normal… böyle veya farklı karışım dizilişlerinde tekrar edin. "Deli"yi tarihsel olarak izole ederseniz ve ne sıklıkta tekrar ettiğini izlerseniz, artık onu "deli" olarak görmezsiniz, bu sadece aradaki döngülerden biridir. Ve bunun bir döngü olduğunu, yani tekrar edeceği anlamına geldiğini anlamak çok önemlidir, bu sadece bir tür şey değildir. Sık sık tekrar görünecektir.

4. aşama güçlü döngü, dolumdan sonra gevşetme:

Davranışın özeti: İlk 2 saatte güçlü erken itmeler, ardından gün ortası yavaşlamalar. Yukarı ve sonra aşağı. Ya öyle ya da tüm gün erken kayboluyor (ADF).

Güçlü bir döngünün önde gelen göstergesi zirveye ulaşıp genellikle tek bir gün içinde %30 ila %50 oranında çöktüğünde (neredeyse %1000'e ulaştıktan sonra) anlaşılması gereken iki faktör vardır:

-Sürükleme efekti

Önde gelen kayan yazı ağır bir şekilde çözüldüğünde ilk büyük kırmızı gününde, momentum o gün diğer şeritlere kırmızı saçacakken, önümüzdeki birkaç gün, yeni taze 1. gün aralıklı şeritler, yine de sık sık iyi erken yukarı yönlü hareketlere sahip olacak.

Genellikle olan şey, eski olan ve önde gelen döngü şeritleri ile aynı anda yayınlanmaya başlayan şeritlerin, birkaç günlük zayıflıkla momentumun çöküşünü takip etmesidir. ancak yeni boşluk bırakan göstergeler, iyi bir erken yükseliş potansiyeli ile işlem görmeye devam edecek. Bu yeni aralıklı şeritler EOD'ye kadar gevşeyebilse de, yine de oluşturabilecekleri ön yüzün % aralıklarını hafife almayın. Bunun nedeni sürükleme etkisidir.. Güçlü bir döngü sona erdiğinde, hacim ve likidite öylece buharlaşmaz. Her gün düşmeye başlar, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde, eğer öyleyse, kaybolmadan önce yeni şeritler üzerinde bazı iyi ön hamleler yapmak için hala bol miktarda kapasite kaldı.

Bu, genellikle döngünün 4. aşamasında küçük kaptanların şu kavramsal davranışını oluşturur:

-erken güçlü sıkma, ardından orta veya EOD solma

Bu, genellikle D1 veya gün içi pompa şeritlerindeki iyi beklentinin, ters U şeklindeki hareketi öngörmek olduğu anlamına gelir. İlk olarak, yukarı hareket edin ve ardından günün ikinci bölümünde, kabaca konuşursak, aşağı hareket edin.

Sürükleme etkisine bir örnek, CXAI günün erken saatlerinde zirveye ulaşıp sert bir şekilde gevşemiş olsa bile, ertesi gün MRN'nin yeni boşluğu yine de zirveye çıkmadan önce düzgün bir ön taraf ve yüksek sıvı hareketi yarattı.

-İlk momentum çöküşü

Bunu görmek daha açık. Önde gelen kayan yazı bir kez çöktüğünde, aynı gün eski çalışan kayan yazıların çoğunu hızla aşağı çekecektir (özellikle sempati duyacağız). Güçlü döngülerin zirve günleri böyle görünüyor. O gündeki her şey ya da en azından pek çok not düşüyor. Her şey hızla dağılmaz, ama çoğu bozulur. Bazı şeritler, kurşun şerit de yapıldığında erken yerine EOD'de daha sert solacaktır.

Döngünün sonlarına doğru özlem duyuyorsanız, her zaman önde gelen senedin ne yaptığına dikkat edin. Her an ekranınızda olsun. İlk etapta önde gelen senedin hangisi olduğunu tam olarak tanıyın. Böyle bir hisse senedi birdenbire sert bir şekilde sönmeye başlarsa, aynı sektörde olmasalar bile, diğer ilintili veya daha az ilintili hisse senetlerinin uzun pozisyonlarında çıkış aramaya başlasanız iyi olur. Bu, öncü şerit üzerindeki ilk kırmızı gün momentum çöküşü ve bunun yayılma etkisi olarak adlandırılabilir. Hiçbir şey kesin değil ve anormallikler olabilir, ancak olasılıklar bu davranışa saygı duyma yönünde oldukça yüksek.

-"Yeni boşluk bırakma" ile "eski çalışan şeritler" arasındaki fark

Önde gelen göstergenin en üst seviyeye çıktığı gün, genellikle yeni boşluk bırakan göstergelerde nispeten güçlü bir ivmenin devam ettiği birkaç gün daha vardır.

Burada ayırt etmek önemlidir. Önde gelen şeritte koşucu olan ve şimdi d2, d3 ve day4 hareketlerinde olan daha eski şeritler, önde gelen şeritte düşüş gösterir, ancak herhangi bir yeni boşluk bırakma şeridi, genellikle aynı 3 veya 5 üzerinden iyi miktarda erken momentum alır. günler.

Güçlü bir döngünün yanan meşalesi, iyi bir miktara düşürülmesine rağmen, yine de ilk birkaç saat içinde şeritleri sıkmaya yetecek kadar aleve sahiptir. En iyisi, sadece önde gelen göstergenin tepesi doldu diye her şeyin hızla solup gideceği zihniyetiyle çalışmamak.

Evet şeritleri sonunda günün sonunda sık sık gevşeyecek olsa da, günün ilk yarısında iyi sıkışmalara sahip olma eğilimindedirler. Yani taze boşluklar.

Güçlü döngünün arka tarafının ilk birkaç günü, en iyi solma şeritlerinden bazılarını sağlayacaktır, bunlardan bazıları ADF'ler (kapıların açılmasından erken kaybolan tüm gün azaltıcıları önerir) ve bazı gün ortası veya EOD daha güçlü karartıcıları olacaktır. Bunun nedeni, güçlü döngü "yankısının" hala onları erken sık sık yukarı itmek için yeterli momentumu taşıması, ancak artık nedeni ne olursa olsun sıkışmaları sürdürecek kadar güçlü olmamasıdır.

Nisan ayının güçlü döngü gevşeme aşamasının ters U hareket modellerine sahip bu tür son hisse senedi örnekleri şunlardı:

ALLR, DRMA, PHIO, TORO (hepsi aynı gün). DRMA (ADF kodu) aşağıda:

aşağıdaki PHIO:

ALLR aşağıda:

Bazı ipuçları:

Güçlü döngünün ilk aşamalarında aşırı şüpheciliğinizi ticaret ofisinin dışında bırakın

PR / haber analizi için güçlü döngünün 1. veya 2. Aşamasında eleştirel düşünceden kurtulun. Açığa satış yapanlar, çoğu durumda doğru olan ancak güçlü döngülerin erken aşamalarında doğru olmayan katalizörler konusunda genellikle çok şüpheci olmayı severler.

A'dan bahseden herhangi bir şey sıcak (sektör) teması Bu hisse senedi için haber bülteninde, onu büyük bir koşucuya dönüştürebilir. Bazen şirketin sıcak tema sektörüne ait olması ve herhangi bir katalizöre sahip olmaması bile onu büyük bir koşucu haline getirmek için yeterli olabilir.

Emin ol eleştirel düşüncenizi düşürün özellikle bu aşamada, kendinizi 18 yaşında, piyasanın işleyişi ve o zamanlar haberlere nasıl baktığınız konusunda çok az farkındalığa sahip inatçı biri olarak düşünün. Bu şekilde hareket etmelisiniz, ancak yine sadece bu aşırı (erken) yükseliş aşamasında. Bu, güçlü döngünün coşku aşamasıdır, yanlış zamanda çok fazla şüphecilik kullandığınız için uzun fırsatları kaçırmadığınızdan emin olun.veya daha da kötüsü, aynı şeyi yanlış zamanda konuşlandırmak nedeniyle çok erken kısa devre. Ama söylemeye gerek yok, Bu aşama genellikle bir haftadan fazla sürmez, bu nedenle AÇIK-KAPALI zihniyetiyle esnek olun.

"Nano yüzdürücülerden korkun", çünkü bunlar çoğunlukla güçlü döngü kurşun sıkıştırıcılardır.

Bu yaygın bir yanılgıdır. Pek çok güçlü döngüye öncülük eden veya büyük sıkma şeritleri nano dalgalanmalar değildir, ancak 5 milyon hisse aralığında dalgalanır ve diğer birçok küçük harfli şerit de buradadır. Yalnızca nano dalgalanma bilgisine dayalı "dikkat" kriterleri oluşturmak, bir kör nokta oluşturabilir çünkü nano olmayan birçok kayan nokta, aynı derecede büyük sıkıcılara dönüşebilir veya döngü lideri şeritler haline gelebilir. Doğruyu söylemek gerekirse, evet nano uçuşanların şansı daha yüksek, ancak nano uçuşan kategorisi olmadığı için herhangi bir senedi hafife almayın. Benim görüşüme göre, büyük koşucu potansiyelini tahmin etmek için kayan yazıları sıralamak çok etkili değil, gürültünün (rastgeleliğin) yeterince üzerine çıkmıyor. En azından süper basit bir kural olarak uygulanmak için yeterli değil.

Güçlü döngünün arkasında fazla kalmak

Önde gelen döngü göstergesi zirveye ulaştı ve çöktü (örneğin 14 Nisan'da CXAI), momentum hala sıcakken kesinlikle aynı yüksek % hareketi tekrarlayan başka bir şey olacak mı?

Tüccarların hüsnükuruntuları veya gereğinden fazla kalması durumu yanlış değerlendireceğinden, bu yaygın bir yanılgıdır. Çoğu durumda önde gelen döngü numarası olduğunda (Yakın tarihli bir örnekte CXAI) zirveye çıkmak (büyük parabolik koşudan sonra) ve %50 çöküyor, meşaleyi eline alan ve döngüyü yeniden ihtişamına kavuşturan başka bir lider şerit olmayacak. En azından, bunun gerçekleştiği istisnai likidite koşullarında 2021'den bahsetmiyorsak. Başka bir yıl pek mümkün değil.

Güçlü döngünün küçük tüylü tüylü malzemenin mezarlığına gitmesine ve önde gelen gösterge çöktüğünde dinlenmesine izin vermeye istekli olun ve yutturmaca ve heyecanınızı abartmayın. Bu, genellikle özellikle boğaları sorunlara yol açtığı için anahtardır.

Belirlemek hangi hisse senedi döngü lider senedidir (1). Ne zaman tamamlandığını belirleyin parabolik koşu (2) ve %1000'e yakın vuruş tabanından yukarıya doğru (3). Tüm bu belirteçler doğru olarak işaretlendiğinde, heyecanınız ve beklentileriniz sonraki günlerde önemli ölçüde değişmeye başlamalıdır. Bu muhtemelen en azından genellikle döngünün zirvesidir.

CXAI'nin önceki gün parabolik hale geldiği ve ertesi günün ilerleyen saatlerinde %1000'e ulaştığı ve ardından ertesi gün döngü akışlarını tamamladığı Nisan ayının güçlü döngüsünün zirvesine örnek:

Güçlü döngüde salınım kısa devre: Hâlâ acemi iseniz, sadece YAPMAYIN.

Çok yaygın bir hata, tacirlerin güçlü döngüler sırasında (günde %300 artış gösteren) bol miktarda "et üzerinde et" içeren şeritleri görmeleri ve bunun kendilerini mükemmel kısa pozisyon yapma fırsatları yaptığını düşünmeleridir.

Bir ay boyunca atıl ve soğuk piyasa koşullarında oturmak zorunda kaldılar. zayıf döngülerde aralıklar sınırlı olduğu için pek çok göstergenin ilginç kısa salınım fırsatları olmadığı yerlerde. Bu nedenle, güçlü bir döngü erken ortaya çıktığında, çoğu kişi heyecanlanır nihayet “yeni / iyi fırsatlar” ile uzun süreli hazırda bekletme aşamasından sonra. Bu, meydana gelen yaygın bir hatadır pazarda uzun süre mevcut olan fırsat eksikliği ve ardından döngü değişikliğinin farkında olmama ve aralık beklentilerinde ayarlama yapılması gerektiğinden.

Güçlü döngü şeritlerinin ilk aşamasında tipik olarak solmayı pek sevmezler. ve daha da önemlisi mesai bitiminden sonra çok ince hacimleri devasa hareket yüzdelerine sıkıştırmayı sever veya pazar öncesi oturumlar.

Bu göstergeler, kısa devre yapan herhangi birine önemli zarar verme eğilimindedir, çünkü genellikle çok geç olmadan pozisyonu kapatmak mümkün değildir, örneğin, CXAI'nin ertesi gün AH/PM oturumunda kayan yazının 7'den 70'e çıktığı son örneği. Daha önce sallayarak birkaç hisse senedi almış olsanız bile, bunun gibi bir hisse senedi hesap öz sermayenizi yok edecektir. Ve bu tür bir hareket her zaman, özellikle güçlü döngülerin erken aşamalarında olur. Yeterince uzun süre küçük harflerle kalırsanız, tekrar tekrar tekrar eder.

2021 aralıklarının garip olduğunu düşünürdünüz, yani 2023 şeritlerinde, örneğin CXAI ve bazı 2022/23 halka arz biletleri (HUDİ, ÜST, …) 2021'deki likidite çılgınlığı döneminden bile daha yüksek bir aralıkta yükseldi. Örneğin, CXAI ve TOP, 4000 standartları için bile çok fazla olan 5000. gün tabanından %0-2021 arttı.

Bu, küçük harfli şeritler için maksimum % tahminleri diye bir şeyin olmadığını gösterir. Evet, kesinlikle ortalamalar var. Çoğu güçlü çevrim ateşleme göstergesi %1000'e yakın bir aralıkta zirveye ulaşacak, ancak bazıları birkaç ayda bir daha da yükselecek. Bir risk yönetimi yaklaşımıyla her zaman zirvede olmanızı gerektiren birkaç tanesi.

Salıncakta kısa devre yapmayı haklı çıkarmak için döngünün tipik önde gelen senedinin nasıl davrandığının iyi bir şekilde anlaşılmasını gerektirir ve genellikle bu, üst kuyuyu tanımak (%1000 koşudan sonra) ve kısa sallamak için arka tarafa katılmak anlamına gelir. Bu başlangıç ​​için zamanlama materyali değildir, tutarlı bir şekilde başarılı olabilmesi için belki de 3 yıllık iyi takip ve küçük büyük harflerle ilgili araştırma gerektirir. Bu nedenle, daha iyi bir fikir, deneyiminizi küçük büyük harflerle toplayana ve özellikle güçlü döngülerin nasıl çalıştığını anlayana kadar güçlü döngülerde sallanan şortları denememektir.

Kaçınmanın iyi bir fikir olmasının ana nedeni, ortalama olarak tacirler beklentilerini yeterince hızlı adapte etmezler (deneyim ve tanıma eksikliği nedeniyle, çünkü döngüleri hesaplamak belki de küçük harflerin en uzun ve en zor yönüdür).

Genellikle aralıkların önceki döngü beklentilerini yeni taze döngüye taşırlar, şimdi şeritlerin ne kadar ileri gidebileceğini hafife almak (AH seansları için güçlü döngülerde diğer tüm döngülerden 10 veya 20 kat daha fazla olabilir).

Örneğin, AH'deki kayan yazılar çoğu zaman sıkışırlarsa fazla uzağa gitmezler ve bir şekilde solma olasılıkları daha yüksektir. Ancak Yıl boyunca tüm göstergelerden küçük bir yığın, AH potansiyelinde büyük bir değişikliğe sahip olacak ve bunlar genellikle güçlü döngüler etrafında kümelenmiş durumda.

Tüccar, yeni döngüye erken uyum sağlamadan önceki verilerle kısa devre yaparsa, bu erken dönem devasa AH baskıcılarından birkaçına yakalanabilirsiniz. Bu yine teorik değil, kısa pozisyon tüccarlarının başına sıklıkla gelen şeydir. Sadece döngü davranışını anlamak için yeterli deneyime sahip olduğunuzda, güçlü döngülerde salınım kısa devre uygulanmalıdır.

Tersine mühendislik yoluyla düşünürseniz, her şey mantıklıdır. Günün sonunda güçlü bir şekilde kapananlar da dahil olmak üzere, çoğu küçük harfli (koşan) hisse senedi önümüzdeki birkaç gün içinde kayboluyorsa, o zaman neden kısa devre yapmak çok kolay ve herkesin küçük büyük harflerle akın ettiği bir yaklaşım değil? Tam da bu güçlü çevrim dinamikleri yüzünden, büyük sıkıcılardan kaçınmanın o kadar büyük bir bileşeni ki, gerçekte bunu zorlaştırıyor.

İşin iyi tarafı, güçlü döngünün gevşeme aşamasında salınım kısa devre (önde gelen senedin sona ermesinden sonraki ikinci gün), böyle bir döngünün arka tarafının ilk birkaç gününde genellikle harika bir fikirdir, ancak yine zamanlamayı tanımak için döngüleri birçok kez görme deneyimi gerektirir.

Önde gelen senedin tepesi çıkması bağlamında, birinin gerçekten kısa şeritleri sallamasının gerekip gerekmediğine ilişkin bağlamsal örnek:

Bu, CXAI'nin zirveye ulaştığı ve ardından aşağıdaki şeritlerde bazı iyi kısa kısa teklifler sunduğu zaman bağlamındaydı: MRAI ve CNSP. Bu, önde gelen kayan yazıdan (CXAI) önce veya aynı anda çalışmaya başlayan kayan yazılar için olduğu kadar, önümüzdeki birkaç gün için yeni D1 boşluk bırakan kişiler için de geçerlidir (muhtemelen yavaşlatıcıları çevirecektir).

CXAI, AH'de %1000'in üzerine çıktı ve aynı gün çöktü:

Öncü senedin yukarıdan aşağıya %50 oranında çökmesinden veya tabandan yukarıya doğru +%1000'e ulaşmasından sonraki ilk birkaç gün (ya ya da ya da her ikisi), yavaşlama momentumunun başlayacağı ve genellikle önemli bir sonuç olarak bazı iyi salınım kısa devre fırsatları sağladığı zamandır.

Güçlü bir döngünün erken aşamasında özlemi sallayın (eleştirel düşüncenizi ticaret ofisinin dışında bırakın)

Benim görüşüme göre, bu (güçlü döngüler), küçük harflerle uzun şeritleri sallamak için en iyi zamandır. Salınım özlemini güçlü döngünün 1. ve 2. aşamalarından daha fazla haklı çıkaran başka bir döngü aşamasının başka bir dönemi yoktur. Esas olarak, hasret biraz geç olsa da, ödül alma riskinin o zaman en yüksek olacağı için. Bununla birlikte, birçokları için hasret çekmenin zorluğu, "bu kayan yazı muhtemelen çok fazla yükseldi".

Bu akıl yürütme, tipik olarak, %150 gün içi koşucunun olumlu yönde sunacak daha fazlasına sahip olma ihtimalinin düşük olduğu, küçük harfli göstergelerin ortalama performansından türetilir. Yine de güçlü döngülerde genellikle yaparlar, ve genellikle iki gösterge %1000'e yaklaşır veya bunun üzerine çıkar (d1'deki taban diplerinden). %150 ile %1000 arasında hala büyük bir RR boşluğu vardır, bu nedenle ayıklamak gerekir. Bununla birlikte, bu, savaşmadığınızı ve sonunda solmaya başlayan şeritlerle fazla kalmadığınızı varsayar, çünkü (güçlü döngüdeki toplam şeritlerin) pek çoğu, %400'ün üzerinde büyük sıkıcılar olarak sonuçlanmaz.

Erken güçlü döngülerdeki çoğu gösterge, iyi bir gün içi koşu yüzdesine sahip olacak ve güçlü kapanacak ve saatlerce çalıştıktan sonra (AH koşusu) muhtemelen daha da büyük teslimat yapın. Kendinizi piyasanın etrafında özlem zihniyetine sokmak, birçok yüzdeyi artırmak kolay değildir (özellikle açığa satış yapanlar için). Kayan yazı değerlemelerinin alçakgönüllü veya eleştirel/nesnel muhakemesine aykırıdır. Oyunun kısa tarafını anlayan herhangi biri için günü %200 oranında kapatan uzun senedi sallamak saçma görünüyor. Yine de, ertesi gün AH'de (mesai saatlerinden sonra) %250'den %600'e çıkabilen kayan yazı güçlü döngülerde bu şekilde çalışır. Ama yine de, işe yaramayanları kesmek geliyor, çünkü güçlü döngüde toplam notların en az 7/10'u olmayacak. Ve bu, döngüyü ilk etapta iyi tanıdığınızı varsayar (zayıf döngüdeki tek bir yarı etkileyici kayan yazı, güçlü döngüyü ateşleyen kayan yazı olarak karıştırmaz).

Bu bir öneri değil ama benim kişisel yaklaşımım son 3 yıldır, çok erken bir güçlü döngü fark edildiğinde, AH swing long if ticker konuşlandırılır:

-Sıcak sektör temasına aittir (örneğin son zamanlarda AI sektörü)

-Minimum +%150 gün içi harekete güçlü bir kapanışa sahip

-Gün içinde çok yüksek hacimli işlem gördü (minimum 50 milyon hisse).

Tüm bu kriterlerin karşılanması gerekir ve eğer öyleyse uzun süre deneyebilirim.
Küçük büyük harflerdeki en büyük sıkıcıların çoğu, güçlü döngülerin önde gelen şeritleri, bahsedilen üç değişkeni paylaşır. Hepsi bu kadar değil, ama bu bir başlangıç. Yani, hisse senedi üç değişkenin üzerinde olmazsa, güçlü kapanma ve ardından ertesi gün veya sonraki saatlerde büyük bir daralmaya dönüşme şansı yüksek değildir. Yukarıdaki üç değişken karşılanırsa şansı varsayılan olarak daha yüksektir.

Ama aynı zamanda, her güçlü döngüde çok fazla işaretçinin bunu yapamayacağını tekrar belirtmek için de geçerli. Genellikle tüm döngü içinde yalnızca birkaçı (5 üzerinden 30). İyi AH/PM çalışmalarında veya %15 artan çok günlük çalışmalarda 400 şerit yakalamayı beklemeyin, çünkü döngü başına yalnızca birkaç tane yakalar. Bu, çok fazla sabır ve ne zaman yeterli olduğunu bildiğiniz daha da ekşi bir zihniyet gerektirir. Durma zamanının geldiğini bilmek, çünkü bu döngüleri daha önce birçok kez gördünüz. Bununla kastedilen, döngünün belki de zaten çok sayıda büyük koşucuyu çok hızlı bir şekilde tüketip tüketmediğinin farkında olun. "5 üzerinden 30" örneğinin zaten karşılandığını fark ettiyseniz, daha fazla sallama denemesi yapmayın. Çünkü bazı güçlü döngülerde, ana sıkıcıların tümü erken ortaya çıkar, ancak daha sonra döngü hızlı yapılır ve çok hızlı tükenir. Bu 5 güçlü sıkıcı yapıldıktan sonra uzun süre fazla kalmak, "tükenme değişkenine" dikkat etmeyen, küçük kapakların sallanan tarafında yeni başlayanlar için yaygın bir hatadır. 5 üzerinden 30 ile, genel olarak, %5 toplam sıkma aralığının üzerine çıkan (500. günde tabanlarından itibaren) 0 şerit kastedilmektedir.

Bu yaklaşımı kullanırsanız kişisel ipucu: Herhangi bir hisse senedi uzun süre sallanırken asla iyi uyuyamazsınız (özellikle piyasa kapanışında yüksek fiyata özlem duyarsınız). Ne kadar güçlü döngü görmüş olursanız olun, piyasa kapanışına (yüksek bir fiyata) uzun süre sallanmak, ertesi gün çok fazla fark yaratabilecek (veya daha da kötüsü teklif sunabilecek) bir şey, ne kadar olursa olsun asla iyi bir gece uykusu değildir. Hisse senedini seçerken ne kadar seçici ve mantıklı olursanız olun, ters potansiyel olabilir. Bu her zaman bir mücadeledir ve dürüst olmak gerekirse, ertesi gün her şey gülünç bir yüzde (eğer) yükseldiğinde yüzünüzü biraz gülümsetir. Konumun da doğru boyutlandırıldığından emin olun, daha küçük tutun, böylece 1R çok dar bir merkez mesafesini temsil etmez.

Bu, eklemek için hiç de başlangıç ​​dostu bir yöntem değildir. Döngü zamanlamasının iyi anlaşılmasını gerektirirve ondan sonra bile asla kolay olmaz. Ama çok sabırlı ve seçici olunursa yapılabilir. Ve hastadan kastedilen, tüm ay boyunca bu yaklaşım için herhangi bir alım satım yapmamak, sadece onu sonraki 5 ila 8 şeritte güçlü döngüye erken yerleştirmektir. Ve sonra bir kez daha tüm ay boyunca boşta kalma aşamasına geri dönün. Bu gerekli seçicilik miktarıdır. Arada kurulum gerektirmeyen büyük dağıtım boşlukları.

Bu yaklaşıma ilişkin ticaret dağılımı örneği:

Güçlü döngülerdeki % maksimumları asla düşünmeyin.

Küçük büyük harfler çok aldatıcı olabilir çünkü çoğu zaman aralıkların (kayan yazıların elde ettiği çalışma yüzdesi) bir tür düzeni vardır. Kayan yazılar ortalama ayda belirli aralıklarda ("kutulu") kalır ve ardından gün içinde de yalnızca belirli bir ortalama tutara kadar sıkışır. Zayıf ve nötr döngüler içinde, bu aralıklar kendilerine belirli bir iplik hattına sahip olma eğilimindedir.

Güçlü döngü ortaya çıktığında, kıyamet kopar. Aralıklar, önceki bağlamdan önemli ölçüde genişler.

Aralıkların küçük büyük harflerle dağılımı genellikle zamanın yaklaşık %70'inde "bir kutu içinde sınırlandırılmıştır" ve ardından zamanın yaklaşık %10-20'sinde genellikle tamamı güçlü döngülerdedir; geçmiş normlar Bunu anlamak bu döngüsel olarak gerçekleşir (yalnızca bir tür şey değildir) Arada bir beklentilerin sınırlarının dışına çıkmasına, buna şaşırmamasına ve bu tür üç işaret ortaya çıktığında, bunun muhtemelen henüz son olmadığını, daha fazlasının geleceğini anlamasına yardımcı olur.

Kısa vadede pek çok tacire zarar veren, menzil hızındaki bu kaçıştır. Uzun süreli kutulu menzil bağlamına (diyelim ki gün içinde ortalama %80 koşucu diyelim) alışırlar ve değişiklik olduğunda gafil avlanırlar.

Ve sadece bu değil, değişimin ne kadar süreceğini hafife alırlar, tipik beklenti bu “Sadece bir garip hisse senedi olacak” yine de genellikle bu, alışılmadık derecede yüksek aralıkların birçok sürekli örneğini içeren bir döngüdür. Burası, bunun gerçekten de yeni bir döngünün başlangıcı olduğunu erken fark etmenin, çok geç olmadan erkenden doğru zihniyeti sağlamak için devreye girdiği yerdir. Ve aynı şey için söylenebilir uzun (yükselen) tüccarlar, genellikle güçlü döngülerin geç aşamasında beklentilerini aşarlar. Güçlü döngü süreleriyle ilişkili olan aralık tutma oranlarını tarihsel olarak araştırırsanız, bu dönemlerin uzun sürmediği söylenebilir. Adet 10 gün sürdüğünde zaten şanslar, bu kadar. Yine de birçok boğa, bu 10 günün bu patlayıcı %30 hareket ettiricilerin 300'a ve daha fazlasına yayılacağını umarak şimdi arzu dolu düşüncelere dalacak. Bu nedenle, güçlü döngünün tam olarak ne zaman başladığını yaklaşık olarak işaretlemek, olası maksimum potansiyel süre bağlamını sağladığı için yararlı bir bilgidir.

Güçlü döngüler ne zaman aralıklar, önceki ortalamalarının önemli ölçüde dışına çıkıyor (günlük önceki ortalama aralığın iki katına çıkması) ve açığa satış yapan bir satıcının mevcut yeni güçlü döngüde neyin mümkün olup neyin olmadığı konusunda sonuca varmak için önceki (farklı döngü) verileriyle çalışması çok zararlı olabilir.

Bu, senedin %150 erken sıkmaya başlayabileceği yerdir ve çoğu kişi burada “Bu biraz saçma olmaya başladı” farklı döngü verilerinin arka aynasını referans noktası olarak kullanarak (çünkü son 40 gün boyunca hiçbir şey bu kadar hızlı sıkışmamıştır) ve siz farkına bile varmadan %200 göstergesi artık günde %450'de paraboliktir.

Hatırlanması gereken bir şey, aralıkların güçlü döngülerde varsayılan olarak en azından ikiye katlanacağıdır. Hacimler ve likidite de öyle.

1. gün aralıklı şeritler Artık pazar öncesi dönemde (bazı zayıf/nötr döngülerde ortalama) %50 değil, bunun yerine %100 boşluk olacak.

Gün içi koşucular (pompalar) %70'e yükselip zirveye çıkıp gevşeyecek (nötr döngülerde sıklıkla olduğu gibi), bunun yerine şimdi %150 yükselecekler.

Aralıklar ikiye katlanıyor. Yeni döngüyü erken tanımak, bu beklentiyi önceden oluşturmak ve erken kısa devre yapmaktan kaçınmak için çok önemlidir ve belki de bazı erken uzun pozisyonları hareketin ön tarafına veya bazılarının "" dediği şeyi dikkate alabilir.takip“. Nadir durumlar olduğunu düşünüyorum döngü koşulları bunun için doğruysa kovalama tamamdır (bu, toplam sürenin yalnızca %10'udur).

Bu yüzden kilit nokta, her bir işlem gününe çok çok açık bir zihinle ve tam bir farkındalıkla güçlü bir döngünün var olduğunu bildiğiniz zaman girmektir. Aralıklar, sadece bir ay önce alıştığınızdan iki katına çıkacak. Ve güçlü döngüde her zaman olduğu gibi, yakında bir şey %1000 patlayacak.

Ve tam da bu doğru olacak gibi, Aralıklar ayrıca, güçlü döngü zirveye çıktığında (bir kayan yazı %1k parabolik hareketi geçtikten sonra) siz farkına bile varmadan geri daralacaktır. Genellikle, 5 gün sonra aralıklar bir kez daha eski "sıkıcı" düşük volatilitelerine geri döner. Bu yüzden beklentilerinizi aşmayın.

Deneyime karşı araştırma ve geriye dönük test hataları

deneyim olduğunu söylemek doğru olur. güçlü döngüleri defalarca görmek davranışları diğer piyasa koşullarına göre ayırt etmek gereklidir.

Piyasalarda araştırma ve geriye dönük testler ne kadar değerli olsa da, bu akışları canlı olarak görme deneyiminin yerini yalnızca araştırma dolduramaz. Nedenini tam olarak açıklamak zor. Belki de canlı analize giren çok fazla ayrıntı olduğundan ve bunun geriye dönük testlerde veya tarihsel olarak toplanmış verilerde pek iyi sonuç vermediğini görmekten.

Bu da bir gerçektir, biri için küçük büyük harflerle filtrelenmiş ve rafine edilmiş veriler oluşturmak için, bu verileri döngülere bölmek gerekir. Ancak bu, süreci oldukça karmaşık hale getirir. Kayıtları tarihsel olarak toplamak ve sıralamak ve bunları farklı döngülere ayırmak çok zorlayıcı ve zaman alıcı olabilir (bu nedenle bunu tarihsel olarak yapmaktansa günlük olarak canlı yapmak daha kolaydır). Yine de, verilerin ortalamasını çok fazla alma hatalarından ve ciddi zayıf noktalarla birlikte güçlü döngüye maruz kalan stratejiler oluşturmaktan kaçınmak isteniyorsa bu gereklidir.

Güçlü döngüler, ortalama olarak hem uzun hem de kısa tüccarlara en fazla zararı verir. Eğer durum buysa, o zaman çoğu tüccarın bir şey nedir yapmayın stratejileri için geriye dönük testler veya veri toplama oluştururken? Verileri (kayan yazıları) döngü başına sıralamazlar.

Bu her zaman yaratır sürpriz unsuru güçlü bir döngü ortaya çıktığında ve beklentilerini istikrarsız hale getirdiğinde, çünkü geriye dönük testleri onlara "garip koşucuların" kümeler halinde gelmediğini veya gerçekte olduğundan daha hızlı geri dönmeleri gerektiğini söyler.

Bunun nedeni ise geriye dönük test, döngü başına sıralanırsa, güçlü döngü sıklığını ve bunların sunduğu tehlikeleri (örneğin, güçlü koşucuların yüksek kümesi (açık satıcılar için sorun) gibi) vurgulayacaktır.

Bununla birlikte, veriler toplanır ve döngü başına hiçbir sıralama olmadan karıştırılırsa, o zaman büyük % koşucular, örnek sayısında çok daha yüksek olan düşük % koşucuların (düşük uçuculukta) tüm lapası arasında saklanır. Yine de, bu yüksek yüzdeli koşucular genellikle izole değil kümeye gelme eğilimindedir!!!

Yukarıdakilerin ne kadar önemli olduğunu ve küçük sermayeli ticaret ortamında her türlü sorunu nasıl yarattığını anlamak için gerekirse yukarıyı iki kez tekrar okuduğunuzdan emin olun. Ve yukarıdaki sorun açığa satıcılar için sorun olarak gösterilirken, aynı zamanda boğalara da dönüşüyor. Boğalar, büyük hareket ettirici yüzdesi kümelendikten sonra, bunun arka arkaya bu tür şeritlerin sürekli "baskılarından" oluşan yeni bir statüko olmasını beklemenin normal olduğunu düşünme eğilimindedir. Yine de değil. Tüm kümeler yakında sona eriyor. Küçük harflerle kümelenmiş koşucuların ortalama süresi o kadar yüksek değil, özellikle de erken fark edip en iyi fırsatları yakalamadıysanız.

Koşucuların büyük yüzdelerinin genellikle küçük harflerle nasıl dağıtıldığına ilişkin yukarıda belirtilen noktaları ana hatlarıyla belirtmek için:

Yukarıdaki noktayı vurgulamak için:

-Ardışık 100 örnek toplamak, bu daha büyük örnek tabanında bazı olağanüstü koşucular olduğunu gösteriyor.

Peki ya bunların genellikle sırayla rastgele dağılmadığı (yayıldığı ve aralıklı olduğu), bunun yerine genellikle bir arada kümelenmiş, çoğunlukla aynı eylem haftası içinde?! Eğer öyleyse, bu sizin strateji değerlendirmenizi, risk profilinizi, büyüklük dağılımınızı, haftalık bazda uyarlanabilirliğinizi vs. nasıl etkiler?

Hatalar birleştirme etkisi

Haftalık bazda X miktarda hata yapan isteğe bağlı bir tacir için, Hataların etkisi, oldukça değişken ve güçlü bir döngüde birçok kat artar (daha özensiz tüccarlar için), aralıklı olmaktan ziyade bir kerede gelen olağandışı bir faaliyet kümesi nedeniyle.

Hatalar, birlikte çok kümelenmişlerse (aynı anda çok fazla) katlanarak bıraktıkları olumsuz sonuçlarda birleşir tıpkı olumlu kazançların katlanarak olumlu bir şekilde birleşebileceği gibi. Her iki şekilde de aynı şekilde çalışır.

Güçlü döngü mekanizmalarının farkında olan organize bir tüccar iyi olabilir, ancak güçlü döngü mekaniğinden habersiz acemi veya düzensiz bir tüccar, güçlü döngüler ortaya çıktığında hata birleştirme etkisine çok daha fazla negatif maruz kalabilir.

Daha büyük hareket edenlerin (AH/PM ve gün içi) sürekli 100 örnek şerit üzerinde nasıl dağıldığına ilişkin yukarıdaki faktör, güçlü döngüleri izlemenin neden bu kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Sistematik tacirlerin yaptığı yaygın bir hata, güçlü döngülerin göz ardı edilebileceğini düşünerek ("sisteme bağlı kalın") robotik sistemlerin sınırları içinde kısa devre yapmaktır. Bu yanlış, çünkü güçlü döngülerdeki hatalar ve kayıplar çok fazla birleşecek ve 2 haftalık süre içinde artarak öz sermayeye çok fazla zarar verebilir. (sık sık yaptıkları gibi 2 aylık kazanımları silerek). 1 büyük koşucuyu 10 kez durdurmak kulağa kötü geliyor, ama ya takip eden 4 kişi daha varsa ve tüccar benzer bir hatayı 3 ek seferde tekrarlarsa?

Uzun önyargılı tüccarlar için farklı sorunları listeleyebiliriz, ortak bir sorun fazla kalmak. Güçlü döngü yorgunluğunun farkında olmadan sonsuza kadar süreceklerini düşünerek hisse senetlerinin ön taraflarını kazımak ve kovalamak ve sonra Momentum zaten tamamen kuruduğunda, güçlü döngünün çok dışında (aynı yaklaşımla) özlem şeritleri.

Hatalar, tıpkı güçlü döngünün arka tarafında (uzun süreler için) yaptıkları gibi, hızlı bir şekilde erken dönemde güçlü bir döngüye (kısa devreler için) dönüşebilir. Küçük büyük harflerle ilgili uzun yıllara dayanan gözlemlerime göre, bu nedenle hiç kimse uzun vadede güçlü döngülerin mekaniğini veya tanınmasını görmezden gelemez, çoğu kişi bunu halının altına süpürmeyi tercih etse bile. “sadece kısa vadeli bir çılgınlık dönemi”. Belki, ama verilen hasar çılgınca gerçek.

Döngü yukarı/aşağı tik tanıma için ne izlenmelidir?

Bununla ilgili bazıları daha eski makalelerde yazılmıştır, ancak kısa özet şudur:

1. AH koşucuları.

AH, koşucular belki de güçlü döngülerin en eşsiz değişkenidir. Güçlü döngülerin dışında (en azından %100 koşucuların üzerinde değil) ve özellikle birden fazla örnekte görünmezler. AH koşucularını (arka arkaya 3) fark ettiyseniz, bu muhtemelen daha güçlü momentum akışlarının bir göstergesidir. Böyle bir durumda güçlü döngü çoktan başlamıştır veya başlamak üzeredir.

2. Çabuk iyileşen sahte çatlaklar.

Tipik olarak küçük büyük harflerle, kayan yazı sahte bir kopuşu tamamladığında ve HOD seviyesinin altında reddettiğinde, ardından yavaş bir gevşeme olacaktır.

Hisse senedi, güçlü döngülerde yaygın olan fbo mumunu hızlı bir şekilde geri alırsa ve daha nadiren bunların dışında gerçekleşir. Döngü akışlarında bir artışın bir göstergesidir. Talebin daha fazla ateş gücü var, yine de sık sık vurguladığı şey bu. Açıktır ki, hiçbir model garanti değildir, ancak döngü-uptick onayı olarak dahil etmek için yeterli istatistiksel öneme sahiptir.

3. Hızlı toparlanan yüksek hacimde yoğun yıkamalar.

Tipik olarak, kayan yazı bol miktarda dışarı aktığında, momentum güneye yönelecek veya nötr hale gelecektir. Böyle bir yıkama mumu hızlı bir şekilde geri alınırsa, aşırı talep olduğunu gösterir. Güçlü döngülerin ortak davranışlarından biridir. Bu tür davranışları art arda birkaç kez fark ederseniz (yalnızca bir kez değil), döngü akışlarında artış için iyi bir potansiyel olduğunu gösterir. Bir kez olduğunu görmek güçlü bir faktör değildir, ancak iki gün içinde 3 kez olursa, bu önemli bir faktördür.

4.”Sıcak sektör teması” varlığı.

Geniş pazarlarda çok fazla dikkat çeken bazı endüstriler, şimdi sektörü kendisiyle ilgili küçük büyük harflerle ateşliyor (örneğin, son zamanlarda AI). Birçok şerit aynı "sıcak sektör teması" haber bültenleriyle PR'ye başladığında, bu bir döngü artışının bir göstergesidir. Evet, saçma tüy faktörü de artıyor, ama hey, bu da güçlü döngülerle doğrudan ilişkili.

Ancak aklınızda bulundurun, sadece katalizörlere odaklanmayın, çalışan birçok gösterge sıcak sektör içindedir, ancak bununla ilgili herhangi bir yeni katalizöre sahip değildir. Yine de, son zamanlarda CXAI gibi, hala çalışma potansiyeline sahipler, haber yok, sadece AI sektörü, ancak kayan yazı çok büyüktü:

5. Yüksek % koşucular (%150+). ha? Bu en kolayıdır, ancak en yanıltıcıdır, çünkü yüksek % koşucular kendi başlarına güçlü döngüleri iyi doğrulamazlar. Döngü momentumunda uygun bir artışı doğrulamak için yukarıda listelenen tüm değişkenler aynı anda devrede olmalıdır. Bunun nedeni, yüksek bir koşucunun (bir örnek) zayıf bir döngüde de (%350 gün içi koşucu) ortaya çıkabilmesi ve ardından 5 saat sonra tamamen çökebilmesidir. Tüccarların, yukarıdaki diğer tüm değişkenlerin mevcut olmadığının farkında olmadan bunu güçlü bir döngünün başlangıcı olarak algılaması çok yaygındır, bu nedenle muhtemelen güçlü döngüde devam etmeyecektir.

Yukarıda belirtilen değişkenlerle bağlantılı diğer makaleleri okuduğunuzdan emin olun ve güçlü döngü değişikliklerini erkenden tespit etmek için döngü akışlarının günlük olarak ne zaman yükseldiğini veya azaldığını anlamak için bunları günlük olarak takip edin. Hem ön hem de arka taraflarda.

Döngü değişikliklerini izlemek için ateşli piliç zihniyetinden kurtulun ve yeni güne temiz bir boş sayfa ile atlayın ve geçmiş günlerin net bir şekilde hatırlanmaması, Siyah Giyen Adamlar'dan birinin her gün piyasa kapanışından sonra bir hafıza silgisi kullanması gibi hareketler gösterir.

Bunun yerine davranışları günlük olarak toplayın ve bağlamın döngüyü vurgulaması için momentumdaki veya belirli kalıplardaki değişiklikleri fark edin. uptick/düşüş ve bundan sonra ne olması muhtemel.

Sonuç:

Yakın tarihli güçlü bir döngünün yukarıdaki örneği, işaretçilerin davranışsal örneklerini açıklamak için bazı pratik zemin sağlar. Bu döngüler, küçük sermayelerle ticaret yapmak için en ilginç ve heyecan verici dönemdir, ancak kendi davranış ve değişikliklerini getirirler. Bu davranışlar genellikle önceki normlardan çok farklıdır ve ayrı olarak ele alınmalıdır. Güçlü döngüde ortaya çıkan pek çok model, aşağıdakiler gibi (bahsedilenler için diğer makalelere bakın):

-%300+ üzerinde parabolik sıkışmalar,

-type4 temizleme,

-ağır yıkama geri kazanımları

-ve sahte koparma (hızlı) geri alma

Bu, tüccarların güçlü döngünün olduğu güne, momentumun ve oynaklığın daha yumuşak olduğu diğer günlerden çok farklı bir zihniyetle girmeleri gerektiği anlamına gelir.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.tradethematrix.net/post/smallcap-stocks-strong-cycle-overview-april-2023-ai-theme