Uluslararası Takas ve Türevler Birliği (ISDA)
Yıllık genel kurul toplantısı bu hafta Tokyo'da gerçekleşiyor. Etkinlik, anlayışlı tartışmalar, stratejik işbirlikleri ve risk yönetimindeki en son trendler, zorluklar ve yeniliklerle ilgili fikir alışverişi için bir platform görevi görüyor.  

Bu yıl katılamamış olsak da bazı gündem maddeleri dikkatimizi çekti ve bizi bu blogu yazmaya yöneltti. Temel konulara odaklanarak sektörün gidişatını şekillendiren en acil konulara ilişkin kapsamlı bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Haydi
dalın.  

Yeni Risklerde Gezinme 

ISDA'da şaşırtıcı olmayan bir şekilde yüksek
gündem Bu yıl firmalar yeni riskleri nasıl yönetiyor? Enflasyon ve faiz oranları tırmanırken, 'Küresel Piyasa Görünümü' paneli dünya çapındaki ekonomilerin bu finansal çalkantıyla nasıl boğuştuğunu ele alacak. Uygun bir şekilde adlandırılan 'Bozukluğu Yönetmek'
Oturumda tartışma, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin de gösterdiği gibi, jeopolitik çalkantıların ortasında riskleri yönlendirme gibi karmaşık bir görev üzerinde yoğunlaşacak.  

Bu konular, giderek istikrarsızlaşan bir ortamda bankaların stratejilerini ve dayanıklılıklarını güçlendirmelerinin zorunlu olduğunu vurguluyor. Ancak bu yeni risk nedeniyle etkilendiğini fark ettiğimiz önemli alanlardan biri, beklenen kredi zararındaki artıştır.
(ECL).  

The
Sigorta Hanehalkı Endeksi, ECL'yi değerlendirmek için Birleşik Krallık'ın en büyük 20 kredi veren kuruluşunun yıllık raporlarını analiz eden (beklenen müşteri temerrütleri, enflasyonun etkisi ve kredi defterinin büyüklüğündeki değişiklikler dahil olmak üzere bir dizi finansal riski kapsayan),
ilgili bazı tespitlerde bulundu. En büyük borç verenlerin, yaşam maliyeti krizi devam ederken ve borçlular karşılamakta zorlandıkları artan maliyetlerle karşı karşıya kaldıkça önümüzdeki 788 ay içinde ilave 12 milyon £ kaybetmeyi beklediklerini buldular. 

Genel Kurul'da yeni risklerle ilgili tartışmalar, bankaların gelişen ekonomik ve jeopolitik zorluklar karşısında stratejik dayanıklılıklarını artırmalarının kritik öneminin altını çiziyor. BKZ'deki artış finansal durumu net bir şekilde hatırlatıyor
Küresel belirsizliklerden kaynaklanan etkiler, günümüzün finansal piyasalarının karmaşık ortamında yön bulmada proaktif risk yönetimi stratejilerine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. 

Ticaret Konuşması 

"Ticaret Masasından Görünüm" başlıklı panel tartışmasında, önde gelen finans kuruluşlarından uzmanlar, 2024 yılında ticaret stratejilerini şekillendiren faktörleri ve firmaların mevcut makroekonomik ve piyasa ortamına nasıl uyum sağladıklarını ele alacak. Şüphesiz
gelişen ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri karşısında yatırımcıların karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ve ticaret ortamının karmaşıklıklarında nasıl yol alınacağını araştıracaklar.  

Enflasyon ve faiz oranlarının zirve yapması, ABD bölgesel bankacılık krizi ve Credit Suisse'in çöküşü gibi 2023'teki kayda değer olayların arka planı, sermaye piyasalarındaki yumuşaklık, jeopolitik çatışmalar ve devam eden enerji geçişi göz önüne alındığında
ve karbondan arındırma ve sürekli gelişen düzenleyici ortam göz önüne alındığında, tartışmanın analiz açısından zengin olması kaçınılmazdır.  

2024 yılında temkinli bir iyimserlik için nedenler var ve birçok analist, finansal piyasaların daha “normal” bir manzaraya sahip olmasını bekliyor. Makroekonomik tablo iyileşiyor. Enflasyon düşüyor ve merkez bankalarının yıl içinde faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Birleşme ve satın alma faaliyeti
20'ün dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre %2023'nin üzerinde artış gösterdi. Son dönemdeki fon akışlarının da gösterdiği gibi, yatırımcılar arasında risk iştahı geri dönüyor. Bununla birlikte, yüksek etkili seçimler, devam eden jeopolitik çalkantılar da dahil olmak üzere belirsizlikler devam ediyor.
ve piyasa dinamiklerini beklenmedik şekillerde etkileyebilecek öngörülemeyen olaylar.  

Basel III Shake-Up Ticaret Salonlarına Vuruldu 

Piyasayı etkileyen önemli bir düzenleme olan Basel III hakkında tartışma yapılmadan hiçbir sektör etkinliği tamamlanmış sayılmaz, özellikle de artık tüm büyük yargı mercilerinin nihai tedbirlerin uygulanmasına yönelik önerilen kuralları yayınlaması nedeniyle. başlıklı panelde
'Sermaye Reformlarının Maliyetini Hesaplama' uzmanları kural farklılıklarını, standart yaklaşım modellerine artan bağımlılığı ve piyasa riski için sermaye artışını tartışacak ve sonuçta bu değişikliklerin ticari işletmeleri nasıl etkileyeceğini tartışacak ve
Bankalar bu değişikliklere nasıl uyum sağlıyor?  

Sermaye ve likiditeye ilişkin yeni düzenleyici gereklilikler, özellikle sermaye yoğun ticaret kolları olmak üzere bankalar için başka bir kısıtlama oluşturacaktır. Varlıkları 100 milyar doların üzerinde olan ABD bankaları için son Basel III “oyun sonu” kurallarında ihtiyaç duyulan ilave sermaye,
özel ticarete sermaye tahsisini ve pazar genişleme planlarını etkileyecektir.  

Ayrıca, bu kurallar büyük bankaların finansal türevlerde karşı taraf olarak sermaye piyasası faaliyetlerini destekleme yeteneğini maddi olarak kısıtlayabilir ve son kullanıcılar için sermaye maliyetini daha da artırabilir. 

Analitik Çözümlerden Yararlanma 

Bu yılki ISDA'daki tartışmaların ve görüşlerin, günümüzün finansal manzarasının karmaşıklıklarıyla baş etme konusunda değerli bakış açıları sağlayacağı açıktır. Ekonomik türbülans ve jeopolitik aksaklıkların ortasında yeni risklerin yönetilmesine vurgu
bankaların stratejilerini ve dayanıklılıklarını güçlendirmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Yaşam maliyeti krizi nedeniyle beklenen kredi zararındaki (ECL) artış, finansal kuruluşların riskleri azaltma ve uyum sağlama konusunda karşılaştıkları zorlukları net bir şekilde hatırlatıyor
değişen piyasa koşullarına 

Ayrıca, gelişen ekonomik koşulları ve düzenleyici reformları dikkate alan ticaret stratejileri, finans sektörünün dinamik doğasını vurgulamaktadır. Basel III'teki köklü değişiklik yaklaşırken, bankalar artan sermaye gereksinimlerine uyum sağlamakla görevlendirildi
Ticaret yaklaşımlarında çevik kalırken düzenleyici karmaşıklıkları da ortadan kaldırır.  

Bankaların piyasa dinamiklerini etkili bir şekilde yönetirken yeni düzenleme ortamlarına uyum sağlama zorunluluğu, gelişmiş analitik çözümlerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Bu araçlar değerli bilgiler sunar ve finansal kuruluşların güvenlik açıklarını bulmasına olanak tanır.
stratejileri optimize edin ve karar verme süreçlerini geliştirin, sonuçta belirsizlik karşısında daha fazla dayanıklılığa katkıda bulunun. Sektör gelişmeye devam ettikçe, proaktif uyum ve stratejik planlama finansal kurumlar için hayati önem taşıyacak
Sürekli değişen bir ortamda gelişmek için. 

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.finextra.com/blogposting/26039/isda-insights-from-afar-examining-key-agenda-items?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs