Altın Teknik: Büyük bir yükseliş eğiliminin eşiğinde

• Altın (XAU/USD), 2.33 Mart 1'te %2024 ile yılbaşından bu yana en yüksek haftalık kazancını kaydetti ve son üç aydaki en iyi haftalık getirisini kaydetti.
• Olumlu teknik unsurlar ve %10'in altındaki daha yumuşak ABD 2.15 yıllık Hazine getirisi, Altın (XAU/USD) için potansiyel büyük yükseliş senaryosunu destekliyor.
• Altın (XAU/USD) potansiyel yükseliş tetikleyici seviyesi 2,090 ABD Doları seviyesinde bulunuyor.

Bu, önceki raporumuzun bir takip analizidir, “Altın: Karşıt faktörler tarafından sıkıştırıldıktan sonraki önemli hafta” 29 Ocak 2024'te yayınlandı. Tıklayınız okuyun özet için

Son iki haftadaki fiyat hareketleri Altın (XAU / USD) Aralık 2023'ün sonundan bu yana yatay hareketin durgunluk döneminin ardından yukarı doğru sarsılmaya başladı. 2.33 Mart 1'te sona eren haftada %2024'lük haftalık kazanç kaydetmeyi başardı; bu, yılbaşından bugüne kadarki en iyi haftalık kazancı oldu ve son üç ayda.

Genel olarak, teknik analiz perspektifinden yükseliş unsurları sergiliyor ve piyasalar arası çapraz varlıklar gözlemleri, Altın (XAU/USD) için orta vadeli yükseliş yönlü dürtüsel fiyat hareketi yapısının potansiyel başlangıcını gösteriyor.

Reel ABD 10 yıllık Hazine getirisi %2.15 temel direncin altına doğru yumuşamaya başladı

Şekil 1: 10 Mart 4 itibarıyla ABD 2024 yıllık Hazine tahvili reel getirisi orta vadeli trendi (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Geçtiğimiz iki haftada, ABD'nin 10 yıllık gerçek Hazine tahvil getirisi, 19 Şubat'ta gördüğü %2.05'lik yüksek seviyesinden bir miktar daha düşmeye (-23 baz puan) başladı ve bu durum, 13 Şubat'ın başından XNUMX Şubat'a kadar kaydedilen tüm kazançları sildi. Şubat ayı, Ocak ayına ilişkin ABD TÜFE verilerinin beklenenden daha sıcak olmasıyla güçlendi.

200 Mart Cuma günü yeniden entegrasyonun 1 günlük hareketli ortalamanın altına geri dönmesi ve günlük RSI momentum göstergesinde 50 seviyesinin altına geri çekilmeden önce görülen "önceki düşük zirveler" gibi temel teknik unsurlara ilişkin gözlemler, kısa vadeli yükselişin devam ettiğini gösteriyor. 1 Şubat'taki vadeli yukarı yönlü hareket muhtemelen tükenmiş olacak ve %2.15'lik temel orta vadeli temel direnç yukarıya doğru aşılmadığı sürece, şu anda ihtimaller orta vadeli bir aşağı yönlü hareket lehine.

Altının (XAU/USD) reel ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi ile önemli dolaylı bir korelasyona sahip olduğu ve Altının herhangi bir pozitif sabit gelir kuponu sağlamadığı göz önüne alındığında, uzun vadeli ABD Hazine tahvil getirisindeki daha fazla düşüşün yüksek fiyatları desteklemesi muhtemeldir Altın için (XAU/USD).

2,090 ABD Doları tutarındaki önemli yükseliş kırılma tetikleyici seviyesini izleyin

Şekil 2: 4 Mart 2024 itibarıyla altın (XAU/USD) orta vadeli ve ana trendler (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Şekil 3: 4 Mart 2024 itibarıyla altın (XAU/USD) kısa vadeli trend (Kaynak: TradingView, grafiği büyütmek için tıklayın)

Altın (XAU/USD), 2,075 Ağustos 2,090'den beri mevcut olan karmaşık yatay aralık konfigürasyonunun 7 ABD Doları/2020 ABD Doları ana aralık direnç bölgesine beşinci bir girişimde bulundu.

İlginç bir şekilde, geçen haftaki beşinci girişim, 2,090 ABD dolarının hemen altında haftalık yükseliş eğilimi gösteren bir Marubozu formasyonu oluşturmayı başardı ve önceki dört deneme, bu tür yükseliş mum çubuğu bazlı fiyat hareketlerine yol açmadı.

Ayrıca haftalık RSI momentum göstergesi 50 seviyesinin üzerinde bir “yüksek dip” oluşturdu ve aşırı alım bölgesine (70 üstü) ulaşamadı. Bu gözlemler orta vadeli yukarı yönlü momentumun yeniden yüzeye çıkacağını gösteriyor. 2,090 ABD Doları'ndan sonra izlenecek bir sonraki orta vadeli direnç bölgesi 2,210 ABD Doları/2,260 ABD Doları olacaktır (Fibonacci genişleme kümesi ve Aralık 2015'in en düşük seviyesinden uzun vadeli seküler yükselen kanalın üst sınırı, bkz. Şekil 2).

Kısa vadede, geçen 1 Mart Cuma günü yaşanan hızlı yükseliş, saatlik RSI momentum göstergesinin aşırı alım seviyesi olan 78.80'e ulaşmasına neden oldu ve bu da 2,064 ABD doları kısa vadeli desteğe doğru yakın zamanda küçük bir geri çekilme riskini artırdı (bkz. Şekil 3). ).

Eğer 2,040 ABD doları tutarındaki kısa vadeli temel destek herhangi bir potansiyel geri çekilmeye karşı dayanıklıysa, altının (XAU/USD) fiyat hareketleri muhtemelen kısa ve orta vadeli yükseliş konfigürasyonları içerisinde gelişecektir. 2,090 ABD Doları'ndan (yükseliş aralığı kırılma seviyesi) sonra izlenecek bir sonraki ara dirençlerin kısa vadede 2,117 ABD Doları ve 2,149 ABD Doları (4 Aralık 2023'te basılan tüm zamanların en yüksek seviyesi) olması muhtemel.

Diğer taraftan, 2,040 ABD Doları seviyesinde tutunamamak, bir sonraki ara desteğin 2,015 ABD Doları/2,008 ABD Doları (16/23 Şubat 2024 tıkanıklık bölgesi ve %76.4 Fibonacci geri çekilmesi) seviyesinde ortaya çıkması için düzeltici geri çekilmenin uzatılmasını görmek üzere yükseliş tonunu geçersiz kılıyor 14 Şubat 2024'ün en düşük seviyesinden 1 Mart 2024'ün en yüksek seviyesine kadar devam eden küçük yükseliş trendinin bir kısmı).

İçerik yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet alıp satma çözümü değildir. Görüşler yazarlardır; OANDA Business Information & Services, Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, memurlarının veya müdürlerinin olması zorunlu değildir. OANDA Business Information & Services, Inc. tarafından üretilen ödüllü bir forex, emtia ve küresel endeksler analizi ve haber sitesi hizmeti olan MarketPulse'ta bulunan herhangi bir içeriği çoğaltmak veya yeniden dağıtmak isterseniz, lütfen RSS beslemesine erişin veya şu adresten bizimle iletişime geçin: info@marketpulse.com. Ziyaret https://www.marketpulse.com/ küresel pazarların ritmi hakkında daha fazla bilgi edinmek için. © 2023 OANDA Ticari Bilgiler ve Hizmetler A.Ş.