Scandinavian Airlines-SAS'ın CEO'su, şirketin yeni ortakları Air France ve KLM Royal Dutch Airlines ile Bölüm 11'den çıkma yolunda ilerlerken planlarını özetledi:

SAS için artan yolcu hacimleri ve birçok heyecan verici yeni proje ve destinasyonla dolu yoğun bir ilk çeyreği ve kış sezonunu bitirmekten mutluluk duyuyorum. Giderek daha fazla insanın SAS ile seyahat etmeyi tercih ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz, bu da geliştirme çabalarımızın başarılı olmaya devam ettiğini açıkça doğruluyor. 

Yaz sezonuna hazırlanıyoruz SAS 130'tan fazla ülkede 40'dan fazla noktaya uçacak. Avrupa genelindeki popüler destinasyonlara ve dokuz yeni Avrupa destinasyonuna frekanslar ekledik. Yaz programında ayrıca New York, Tokyo gibi popüler destinasyonlara seferler ekleyerek Kuzey Amerika ve Asya'ya seferlerimizi artıracağız. Ayrıca yaz programını da kapsayacak şekilde genişlettik. Atlanta Yaz sezonu boyunca günlük direkt uçuşlarla Kuzey Amerika ağında. Yolcularımızı yaz destinasyonlarına uçurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

SAS, sürdürülebilir havacılıkta itici güç olmayı hedefliyor ve Ocak ayında Airbus, Swedavia, Vattenfall ve Avinor ile Norveç ve İsveç'teki havalimanlarında hidrojen yakıtlı uçaklara yönelik altyapının fizibilitesini ortaklaşa araştırmak amacıyla yeni bir işbirliğine imza attıklarını duyurduk. Hidrojenle çalışan uçuşların kullanıma sunulması için bir çerçeve geliştirmek. Bu ortaklık, net sıfır emisyona ulaşma yolundaki geçişi yönlendirmede önemli bir adımdır. 

ABD'de Bölüm 11 sürecimizde ve SAS FORWARD planındaki genel hedeflerimize ulaşma konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydediyoruz.

Kasım ayında, çıkış finansmanı talep sürecimizde ihaleyi kazanan teklif sahibi konsorsiyum ile aşağıdakileri içeren bir yatırım anlaşması imzaladık: Castlelake, Air France-KLM ve Lind Invest, Danimarka devletiyle birlikte. Anlaşma, yeniden düzenlenen SAS'a yaklaşık 13.2 milyar SEK'ye karşılık gelen toplam yatırımı gerektiriyor. Şu anda 11'ün ilk çeyreğinde Bölüm 2024 planı için ABD mahkemesinden onay almayı, ardından düzenleyici onayı ve muhtemelen İsveç şirketinin SAS AB düzeyinde yeniden yapılanmasını almayı hedefliyoruz. Bu sürecin bir sonucu olarak, genel teminatsız alacaklılar için sadece ılımlı bir toparlanma olacağı, ikincil alacaklılar için bir toparlanma olmayacağı ve SAS AB'nin mevcut hissedarları için hiçbir değer olmayacağı ve SAS AB'nin tüm ortak hisselerinin ve listelenen ticari hibritlerinin Tahviller, Bölüm 11 sürecinden çıkmayla bağlantılı olarak iptal edilecek, itfa edilecek ve listeden çıkarılacaktır. Alacaklılara herhangi bir tazminat ödemesi, yalnızca işlemin tamamlanmasından ve alacaklılara ödeme yapılmasına ilişkin koşulların yerine getirilmesinden sonra yapılacaktır. Şu anda yeniden yapılanma sürecinden 2024'ün ilk yarısının sonlarında çıkmayı bekliyoruz.

KASIM 2023 – OCAK 2024

• Gelir: MSEK 8,923 (7,896)
• Vergi öncesi kar (EBT): MSEK -1,070 (-2,449)
• Vergi öncesi gelir ve karşılaştırılabilirliği etkileyen kalemler: MSEK -1,032 (-2,451)
• Net dönem karı: -1,453 (-2,709)
• Adi hisse başına kazanç: -0.20 SEK (-0.37)

ÇEYREK BOYUNCA ÖNEMLİ OLAYLAR

• 4 Kasım'da SAS, ihaleyi kazanan konsorsiyumla bir yatırım anlaşması ve Castlelake ile de DIP vadeli kredi anlaşması imzaladı.
• 15 Kasım'da SAS, orijinal DIP vadeli kredisini geri ödedi.
• 29 Kasım'da Avrupa Komisyonu, SAS'ın 2020 yılında yeniden sermayelendirilmesinin devlet yardımı kurallarına uygun olduğunu ve onaylandığını duyurdu.
• 2 Ocak'ta SAS, 130 yaz sezonu için 40'tan fazla ülkede 2024'dan fazla destinasyonu duyurdu. 
• 23 Ocak'ta SAS, yeniden düzenlenen SAS için güncellenmiş mali projeksiyonları yayınladı. SAS şu anda 11'ün ilk çeyreğinde Bölüm 2024 planının mahkeme onayını almayı, ardından düzenleyici onayı ve muhtemelen İsveç şirketinin SAS AB düzeyinde yeniden yapılanmasını almayı hedefliyor. SAS şu anda yeniden yapılandırma işlemlerini 2024'ün ilk yarısının sonunda tamamlamayı bekliyor. 
• SAS, genel teminatsız alacaklılar için yalnızca ılımlı bir iyileşme olacağını, ikincil teminatsız alacaklılar için herhangi bir iyileşme olmayacağını ve yeniden yapılandırma sürecinden çıktıktan sonra SAS AB'nin mevcut hissedarları için hiçbir değer olmayacağını beklemektedir. SAS AB'nin tüm adi hisselerinin ve borsada işlem gören ticari hibrit tahvillerinin iptal edilmesi, itfa edilmesi ve listeden çıkarılması bekleniyor.

ÇEYREK SONRASI ÖNEMLİ OLAYLAR

• 5 Şubat'ta SAS, değiştirilmiş ikinci Bölüm 11 planını ve bununla ilgili bir açıklama beyanını ABD mahkemesine sundu. Bölüm 11 planı Teminatsız Alacaklılar Resmi Komitesinin desteğini alıyor.

GÖRÜNÜM

• İlk çeyrek ara raporunun 10. sayfasında finansal tahminler yer alıyor.

Çeyrek Sonuçları

İlk çeyrekte sağlıklı yolcu talebinin devam ettiğini, toplam yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 arttığını gözlemledik. Yıllık bazda ÜYK'mız yüzde 13.3, kapasitemiz ise yüzde 9.3 arttı. Bu çeyrekte uçuş doluluk faktörümüz geçen yılın aynı dönemine göre 71.8 puanlık artışla yüzde 2.6 oldu.

Yolcu talebi ve kapasitesindeki artış, toplam işletme gelirimizin yıllık bazda yüzde 13 artmasına neden oldu ve bu çeyrekte 8.9 milyar SEK'e ulaştı. Vergi öncesi kazanç, yıllık 1.1 milyar SEK artışla negatif 1.4 milyar SEK olarak gerçekleşti. 

Maliyet rekabetçiliğimizi güvence altına almak için işletme genelindeki maliyet azaltımları odak noktası olmaya devam ediyor ve sona eren çeyrek için toplam işletme giderleri 10.1 milyar SEK olarak gerçekleşti. SAS FORWARD planının maliyet verimliliklerinin çoğu zaman içinde artıyor ve bazıları uygulamaya konuldu ancak filo yeniden yapılandırmasından kaynaklanan maliyet tasarrufları da dahil olmak üzere Bölüm 11'den ortaya çıkana kadar mali sonuçlarımızda dikkate alınamıyor.

Çeyrek sonunda nakit bakiyesi 5.3 milyar SEK idi. Çeyrek boyunca işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı 38 milyon SEK tutarında çıkışa ulaştı.

YENİ ROTALAR VE HEDEFLER

SAS'ın İskandinav gezginlerine yönelik tekliflerini güçlendirme ve eğlence amaçlı seyahat talebindeki göreceli artışa uyum sağlama stratejisinin bir parçası olarak SAS, çeyrek boyunca birçok yeni rota duyurdu. Yaz sezonuna hazırlanıyoruz ve Ocak ayı başında SAS'ın bu yaz 130'tan fazla ülkede 40'dan fazla noktaya uçacağını duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Avrupa genelindeki popüler destinasyonlara frekanslar ekledik ve diğerlerinin yanı sıra İbiza ve Karadağ kıyısındaki Tivat'a direkt uçuşlar dahil olmak üzere dokuz yeni Avrupa destinasyonu ekledik. Yaz programında ayrıca New York, Tokyo gibi popüler destinasyonlara frekanslar ekleyerek Kuzey Amerika ve Asya'ya seferlerimizi artıracağız. 

Ayrıca yaz programını, yaz sezonu boyunca günlük direkt uçuşlarla Atlanta'yı Kuzey Amerika ağına dahil edecek şekilde genişlettik. 94 yılında yaklaşık 2022 milyon yolcunun geçiş yaptığı Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı, dünyanın en yoğun ve en verimli havalimanıdır. Amerika'nın en büyük ve en hızlı büyüyen konteyner terminali olan Savannah Limanı'na yakınlığı nedeniyle kargo taşımacılığının bu rotada önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu aynı zamanda Güney ABD, Karayipler ve Latin Amerika'da Atlanta'dan kolayca erişilebilen birçok yeni ve heyecan verici destinasyona ulaşmayı sabırsızlıkla bekleyen SAS yolcuları için genişletilmiş bir teklif anlamına da geliyor.

Ayrıca SAS, Skellefteå bölgesindeki artan büyüme nedeniyle Stockholm ve Skellefteå arasında frekanslar ekledi. 8 Nisan'dan itibaren SAS, en yoğun iş seyahati günlerinde yeni frekanslar sunacak. Genişletilmiş hava trafiği, bölgenin devam eden genişlemesinde çok önemli bir rol oynuyor ve işletmelere ve Skellefteå sakinlerine dünyayla bağlantı kurma fırsatları sunmaktan gurur duyuyoruz. 

Şubat ayında, çeyreğin sonunda, SAS'ın EuroBonus üyelerini gizemli bir yolculuğa davet etmesini sağlayan Bilinmeyen Hedef konseptini başlattık. 5 Nisan'da SAS EuroBonus üyeleri gizemli bir yolculuğa çıkmak için Kopenhag Havalimanı'nda buluşacak. Gezginler, bilinmeyen bir destinasyona uçmanın konseptini keşfetmeye ve SAS küratörlüğünde benzersiz bir maceraya katılmaya davet ediliyor. Bu konseptin yoğun ilgiyle karşılanmasından memnuniyet duyduk ve 1,000'den fazla üyemiz dakikalar içinde gizemli yolculuğa çıkma şansını yakaladı. Bilinmeyen varış yerinin cazibesi, varış noktası ortaya çıkana kadar yolcuları uçuş boyunca koltuklarının kenarında tutacak. Tüm Hedef Bilinmeyen biletleri biyoyakıt biletleridir. 

SAS ayrıca Şubat ayında Equinor ile hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatler için üç yıllık sözleşme uzatma kararı aldı. Equinor ile yapılan sözleşme, SAS'ın Norveç'teki yolcu hacmine önemli bir katkıyı temsil ediyor. SAS, geniş ağı, cazip tarifesi, ticari şartları ve Avrupa'nın en modern filolarından biri nedeniyle seçildi. Equinor'un bir kez daha iş seyahatlerinde tercih ettikleri taşıyıcı olarak SAS'ı seçmesinden ve önümüzdeki üç yıl boyunca bize olan güveninin devam ettiğini göstermesinden büyük mutluluk duyuyoruz. 

SAS'IN DÖNÜŞÜM PLANI HAKKINDA GÜNCELLEME

Kapsamlı iş dönüşüm planımız SAS FORWARD'ı, 2022 Mali Yılı ilk çeyrek raporunun Şubat 2022 sonunda yayınlanmasıyla birlikte başlattık. Planın amacı, SAS'ın küresel havacılık endüstrisinde uzun vadeli rekabet gücünü güvence altına almaktır. 5 Temmuz 2022'de, SAS FORWARD'ın uygulanmasını hızlandırmak amacıyla, ABD'de birden fazla yargı bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik köklü ve esnek bir yasal çerçeve olan Bölüm 11'e gönüllü olarak başvurduğumuzu duyurduk. Bu süreç sayesinde kilit paydaşlarla anlaşmaya varmayı, şirketin borç yükümlülüklerini yeniden yapılandırmayı, uçak filomuzu yeniden yapılandırmayı ve önemli bir sermaye girişiyle ortaya çıkmayı hedefliyoruz.

Çeyrek boyunca, yani Kasım ayında, çıkış finansmanı talep sürecimizde, Castlelake, Air France-KLM ve Lind Invest'in yanı sıra Danimarka devletinden oluşan, ihaleyi kazanan konsorsiyumla bir yatırım anlaşması imzaladık. Anlaşma, yeniden düzenlenen SAS'ye yaklaşık 13.2 milyar SEK'lik yeni borsa dışı özsermaye ve yaklaşık 5.2 milyar SEK'lik teminatlı dönüştürülebilir borç dahil olmak üzere yaklaşık 8 milyar SEK'lik toplam yatırımı gerektiriyor. İşlemin bir parçası olarak, Castlelake'ten 5.5 milyar SEK tutarında yeni Mülkteki Borçlu (“DIP”) finansmanını da güvence altına aldık. Yeni DIP finansman anlaşmasından elde edilen fonlar, diğer amaçların yanı sıra, SAS'ın orijinal DIP vadeli kredisinin yeniden finansmanı, likiditenin artırılması ve SAS'ın gönüllü yeniden yapılandırma sürecinden çıkış yolunun desteklenmesi için kullanılıyor. SAS'ın orijinal vadeli kredisinin yeniden finansmanı Kasım ayında tamamlandı. 

İşlemin bir parçası olarak, SAS ayrıca sonunda Star Alliance'tan çıkıp Air France-KLM'nin kurucu üyesi olduğu SkyTeam Alliance'a katılmayı da planlıyor. Bu sürecin tamamlanması ve SkyTeam'in bir parçası olmanın sunduğu fırsatlar sayesinde, SAS'ın sunduğu hizmetleri meslektaşlarımızın, müşterilerimizin ve topluluklarımızın yararına daha da geliştirebileceğiz. Bu SAS için gerçekten heyecan verici bir adım. Ancak şu an için hiçbir şeyin değişmediğini belirtmekte fayda var. SAS hâlâ Star Alliance'ın bir parçası ve EuroBonus üyelerimiz, ortak havayollarımızda uçarken her zamanki avantajlardan yararlanmaya devam edecek. Üyeler, tıpkı bugün olduğu gibi, puan biriktirmeye ve kullanmaya devam edebilecek ve SAS ile uçtuklarında elde ettikleri avantajlar bundan etkilenmeyecek. Mutabık kalınan çıkış işlemi, Bölüm 11'deki yeniden yapılanma planımızın onaylanmasıyla bağlantılı olarak onaya tabi olmaya devam edecektir.

5 Şubat 2024'te SAS, değiştirilmiş ikinci Bölüm 11 planını ve ilgili açıklama beyanını ABD mahkemesine sundu. SAS ayrıca Bölüm 11 sürecinde alacaklılar için beklenen iyileşmeleri ve Teminatsız Alacaklılar Resmi Komitesi'nin Bölüm 11 planını desteklediğini duyurdu. Bölüm 11 planı ve açıklama beyanı daha sonraki değişikliklere ve mahkeme onayına tabi olmaya devam edecektir.

Şu anda 11'ün ilk çeyreğinde Bölüm 2024 planı için ABD mahkemesinden onay almayı, ardından düzenleyici onay ve muhtemelen İsveç şirketinin SAS AB düzeyinde yeniden yapılanmasını almayı hedefliyoruz. Bu sürecin bir sonucu olarak, genel teminatsız alacaklılar için sadece ılımlı bir toparlanma olacağı, ikincil alacaklılar için bir toparlanma olmayacağı ve SAS AB'nin mevcut hissedarları için hiçbir değer olmayacağı ve SAS AB'nin tüm ortak hisselerinin ve listelenen ticari hibritlerinin Tahviller, Bölüm 11 sürecinden çıkmayla bağlantılı olarak iptal edilecek, itfa edilecek ve listeden çıkarılacaktır. Alacaklılara herhangi bir tazminat ödemesi, yalnızca işlemin tamamlanmasından ve alacaklılara ödeme yapılmasına ilişkin koşulların yerine getirilmesinden sonra yapılacaktır. Şu anda yeniden yapılanma sürecinden 2024'ün ilk yarısının sonlarında çıkmayı bekliyoruz.

FOSİLSİZ HAVACILIĞA DOĞRU ADIMLAR 

SAS, havacılığı karbondan arındırmayı amaçlıyor ve bu iddialı plandaki ilerleme ancak işbirliği ile sağlanabilir. Müşterilerimizi dahil ederek ve onlarla ekip oluşturarak CO'yu azaltabiliriz ₂ emisyonlarını artıracak ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarının büyük ölçekli üretiminin artmasını sağlayacak. 

Çeyrek boyunca birçok kuruluş SAS Kurumsal Sürdürülebilirlik Programına (CSP) katıldı. Skellefteå Şehir Havaalanının CSP'ye katılan ilk bireysel havaalanı olduğunu ve SKEBO Skelleftebostäder AB'nin CSP'ye katılan ilk emlak şirketi olduğunu duyurmaktan mutluluk duyduk. Ortaklıklar, kuruluşların 2024 Mali Yılı boyunca SAS ile yapacakları tüm iş gezileri için çevre dostu havacılık yakıtı satın almalarını gerektiriyor. Bu ortaklıkların diğer şirketlere CSP'mize katılmaları ve gelecek nesiller için havacılığı dönüştürme yolculuğunun bir parçası olmaları konusunda ilham vereceğini umuyoruz. 

SAS, Norveç ve İsveç'teki havalimanlarında hidrojen yakıtlı uçaklara yönelik altyapının fizibilitesini ortaklaşa araştırmak üzere Airbus, Swedavia, Vattenfall ve Avinor ile yeni bir işbirliği yaptığını duyurdu. Hidrojenin gelecekte havacılık için önemli bir yakıt kaynağı olması bekleniyor ve işbirliğinin amacı, hidrojenle çalışan uçuşların kullanıma sunulması için bir çerçeve geliştirmek. Sektördeki en güçlü ve en yenilikçi oyunculardan bazılarıyla ortaklık kurarak net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik geçişi yönlendirme sorumluluğumuzu üstleniyoruz. Bu sadece SAS için değil, tüm havacılık sektörü için önemli bir yolculuk. 

23 Ocak'ta EuroBonus Bilinçli Gezgin programını da başlattık. Yeni program, EuroBonus üyelerinin SAS ile seyahat ederken bilinçli seçimler yapmalarına ve bunun için ödüllendirilmelerine olanak tanıyor. Bilinçli Gezgin'in kalbinde tek bir amaç yatıyor; Müşterilerimizin net sıfır emisyon yolculuğuna katılımı. EuroBonus Conscious Traveller'ın piyasaya sürülmesi, sektörün net sıfır CO hedefine yönelik bir katkıdır₂ 2050 yılına kadar emisyonlar – belki de şu ana kadarki en önemli yolculuğumuz. Programın etkisini yıl boyunca takip etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

DÖRTGÖZLE BEKLEMEK

SAS için artan yolcu hacimleri ve birçok heyecan verici yeni proje ve destinasyonla dolu yoğun bir kış sezonunu bitirmekten mutluluk duyuyorum. 

ABD'de Chapter 11 sürecimizi tamamlamak ve SAS FORWARD planındaki hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda amaç, 11 yılının ilk çeyreğinde Bölüm 2024 planının ABD mahkemesinden onay almaktır.Bunu, düzenleyici onayların alınması ve İsveç şirketinin SAS AB düzeyinde yeniden yapılanmasının uygulanması takip edecek. Çalışmalar devam ederken, rekabetçi ve finansal açıdan güçlü bir şirket olma yolunda kaydettiğimiz önemli ilerlemeyi görmekten memnuniyet duyuyorum.

Müşterilerimizle mümkün olan en iyi şekilde ilgilenmemizi ve bizden bekledikleri kaliteli hizmeti almalarını sağlamak için SAS'taki meslektaşlarımın yaptıkları sıkı çalışma için minnettarım. Tüm çabalarınız için teşekkür ederiz! 

Her zaman olduğu gibi, müşterilerimizi uçağımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

Anko van der Werff'in fotoğrafı.
Başkan ve CEO
Stokholm, 7 Mart 2024

SAS uçağı fotoğraf galerisi:

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://worldairlinenews.com/2024/03/07/sas-to-join-the-skyteam-alliance-will-fly-to-over-130-destinations-this-summer/