- Altın fiyatının 2,088.33 dolara fırlaması, ABD ekonomik raporları ve tahvil getirisi dinamikleri karşısında önemli bir yükselişe işaret ediyor.
- Karma imalat PMI raporları, ABD imalat sektöründe daralmaya işaret eden ISM verileriyle Altın'ın yükselişini destekliyor.
- ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş altının çekiciliğini artırıyor ve XAU/USD paritesini yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine itiyor.
Altın fiyatı, S&P Global'in ekonomiyi açıkladığı karışık ekonomik verilerin ardından Cuma günkü Kuzey Amerika oturumunda yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 2,088.33 dolara yükseldi. USA genişliyor. Öte yandan Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM), imalat faaliyetinin daraldığını bildirerek ilk raporu gölgede bıraktı. XAU/USD %2,084.89 artışla 2.3 dolardan el değiştirdi.
Cuma günü S&P Global, imalat koşullarının Temmuz 2022'den bu yana en hızlı şekilde iyileştiğini açıkladı. Şubat ayı İmalat PMI'ı 52.2'den 50.7'ye yükseldi. S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson şunları söyledi: "İmalat, son iki yılın büyük bölümünde mal üreten sektörün peşini bırakmayan sıkıntıdan kurtulmaya yönelik cesaret verici işaretler gösteriyor."
Daha sonra ISM Şubat İmalat PMI'ı 47.8'den 49.1'e geriledi. Tedarik Yönetimi Enstitüsü Başkanı Timothy Fiore şunları kaydetti: "ABD imalat sektörü, talebin yavaşlaması, üretimin gevşemesi ve girdilerin uyumlu kalmasıyla birlikte (ve Ocak ayına göre daha hızlı) daralmaya devam etti."
Faiz indirimlerinin beklenenden daha erken gerçekleşebileceği beklentileri üzerine ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmesinin ardından veriler Altın fiyatlarında yükselişe yol açtı.
O, dedi XAU / USD ABD Hazine bonosu getirilerinin düşmesiyle fiyatlar agresif bir yükselişe geçerek YTD'nin yeni zirvesi olan 2,087.45 dolara ulaştı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi beş buçuk baz puan düşüşle %4.197'ye gerilerken, 10 yıllık Hazine Enflasyon Korumalı Menkul Kıymet (TIPS) getirisi ile ölçülen reel getiriler %1.934'ten %1.878'e düştü. Bütün bunlar ABD Doları (USD) üzerinde baskı yarattı.
Günlük piyasa hareketleyicileri: ABD ekonomisinin karışık sinyaller vermesiyle altın fiyatı yükseliyor
- Verilerin ardından, CME FedWatch Aracı tarafından ölçülen faiz oranı olasılıkları, yatırımcıların ilk faiz indirimini Haziran ayında beklediklerini ve bu yazının yazıldığı sırada olasılıkların %53.2'ye yükseldiğini gösteriyor.
- Çok sayıda Federal Rezerv konuşmacısı telleri aştı.
- Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması gerektiğini söyledi.
- Federal Reserve Guvernörü Chris Waller ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in bilançosu hakkında konuştu.
- Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, konut hizmetleri enflasyon oranının kafasını karıştırdığını söyledi ve faiz oranlarının nereye yerleşeceğinden emin olmadığını ekledi. Perşembe günü politikanın kısıtlayıcı olduğunu söyledi ve soru şu: "Ne kadar süre kısıtlayıcı kalmayı istiyoruz?"
- Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Bu yıl faiz indirimi olacak mı göreceğiz" diyerek şahin açıklamalarda bulundu. Rakamların tutarsız kalması durumunda bunu dikkate almaları gerektiğini söyleyen Barkin, politikayı gevşetme konusunda acelesi olmadığını vurguladı.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in politikasının iyi bir yerde olduğunu ve bankanın veriler gerektirdiğinde faiz indirimine hazır olduğunu söyledi.
- Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomik verilerin Fed'e faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda rehberlik etmesi gerektiğini, kendisine göre bunun yaz aylarında gerçekleşebileceğini söyledi. Bostic enflasyonun yavaşladığını kabul etti ancak "tetikte ve dikkatli" kalmaları gerektiğini söyledi.
- Çarşamba günü New York Federal Reserve Başkanı John Williams, faiz indirimi kararının gelecek verilere bağlı olacağını söyledi ve merkez bankasının enflasyonu %2 hedefine düşürmek için uzun bir yol kat ettiğini ancak yapılacak daha çok iş olduğunu belirtti.
- Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in %2'ye ulaşma yolunun, sıkı işgücü piyasası koşulları ve Ocak ayındaki yüksek enflasyon okumaları nedeniyle inişli çıkışlı olduğunu düşünüyor. Collins, Fed'in bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını bekliyor.
- Salı günü, Federal Reserve Guvernörü Michelle Bowman, enflasyona yönelik ilerlemeyi durdurabilecek veya fiyat baskısında yeniden canlanmaya neden olabilecek yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında, faiz oranlarını düşürmek için acelesi olmadığını söyledi. Enflasyonun "yavaş yavaş" düşeceğini ve "politika duruşunda gelecekteki değişiklikleri dikkate alırken yaklaşımımda temkinli davranacağını" ekledi.
- Haftanın önceki verileri açıklandı:
- ABD Ekonomik Analiz Bürosu, yıllık rakamların Aralık ayındaki %2.9'dan Ocak ayında yıllık %2.8'e düştüğü Çekirdek PCE raporunu açıkladı. Manşet enflasyon Ocak ayında yıllık bazda %2.6'dan %2.4'e gerileyerek konsensusla uyumlu bir düşüş gösterdi.
- ABD'de 24 Şubat'ta sona eren haftada 215 bin olan ilk İşsizlik Başvuruları, 210 bin tahminini ve önceki okuma olan 202 bin'i aştı.
- ABD'den konut verileri Ulusal Emlakçılar Birliği tarafından açıklandı; Bekleyen Ev Satışları Ocak ayında aylık %5.7'den %-4.9'a düştü.
- Şubat ayında Chicago PMI, 44.0 olan konsensüs ve 48.0 olan önceki okumanın altında 46 olarak gerçekleşti.
- 2023'ün son çeyreği için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), yıllık bazda %3.2 olarak bildirildi; bu da %3.3'lük ön tahminin biraz altındaydı.
- ABD Perakende Satış Stokları Ocak ayında bir önceki aya göre %0.3'ün altında aylık %0.4 artarken, Toptan Satış Stokları aylık %0.1'lik tahminlerin altında kalarak %-0.1 düştü.
- ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri bir önceki aya göre -%6.1 beklenen daralmanın ve Aralık ayında gözlemlenen -%4.5 düşüşün üzerinde %0.3 düştü.
- Aralık ayı S&P/Case Shiller Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %6.1 artış göstererek %6'lık tahminleri ve Kasım ayındaki %5.4'ü geride bıraktı.
- ABD Yeni Ev Satışları %1.5 artışla 0.651 milyondan 0.661 milyona yükseldi; bu da 0.68 milyon beklenenin altındaydı.
- Doların altı ana para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) %0.29 düşüşle 103.85'e geriledi.
- Gelecek haftanın verileri: Fed konuşmacıları, ISM Hizmetleri PMI, Fabrika Siparişleri, İlk İşsizlik Başvuruları ve Tarım Dışı İstihdam Bordroları.
Teknik analiz: Altın, alıcıların 2,100 doları görmesiyle yükseliyor
Altın 2,100.00$ rakamına doğru hızla yükseliyor. 2,050 dolar psikolojik seviyesi ve 1 Şubat'ın en yüksek seviyesi olan 2,065.60 dolar gibi birkaç önemli direnç seviyesini temizledi. Bununla birlikte, alıcılar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,065 $'ı test etmeden önce biraz nefes alırken, fiyat 2,090-2,146.79 $ aralığında dolaşıyor.
Diğer taraftan XAU/USD'nin ilk desteği 2,065.60 dolar ve ardından 2,050 dolar geliyor. Temizlendikten sonra Altın'ın bir sonraki katı 16 Şubat'ın en düşük seviyesi olan 2,016.15 Dolar ve 27 Ekim'in en yüksek desteği olan 2,009.42 Dolar olacak. Temizlendikten sonra bu, 100 günlük SMA gibi temel teknik destek seviyelerini 2,009.42 $ ve ardından 200 günlük SMA'nın 1,968.00 $ olacağını ortaya çıkaracak.
Altın SSS
Altın, bir değer saklama aracı ve değişim aracı olarak yaygın şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher amaçlı kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, bu da çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak görüldüğü anlamına geliyor. Altın aynı zamanda herhangi bir ihraççıya ya da hükümete bağlı olmadığından enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma aracı olarak da görülüyor.
Merkez bankaları en büyük altın sahipleridir. Çalkantılı zamanlarda para birimlerini desteklemeyi amaçlayan merkez bankaları, ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için rezervlerini çeşitlendirme ve Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin borç ödeme gücü açısından bir güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları 1,136 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 2022 ton altın ekledi. Bu, kayıtların başlamasından bu yana en yüksek yıllık satın alma oldu. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları altın rezervlerini hızla artırıyor.
Altın, hem ana rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleriyle ters korelasyona sahip. Dolar değer kaybettiğinde Altın yükselme eğilimi göstererek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmesine olanak tanır. Altın aynı zamanda riskli varlıklarla da ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir yükseliş Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, riskli piyasalardaki satışlar değerli metalin lehine olma eğiliminde.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir durgunluk korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisi olmayan bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla birlikte yükselme eğilimi gösterirken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metal üzerinde baskı oluşturuyor. Yine de çoğu hamle, varlık dolar (XAU/USD) cinsinden fiyatlandığından ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlı. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını kontrol altında tutma eğilimindeyken, daha zayıf bir Dolar muhtemelen Altın fiyatlarını yukarı itecektir.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.fxstreet.com/news/gold-hits-new-yearly-high-as-us-yields-drop-on-mixed-us-manufacturing-data-202403011922
