Karbon

3 Yılının En İyi 2024 Bakır Hissesi

Plato tarafından yeniden yayınlandı

Tarih: Temmuz 2, 2024

İzlenme: 9

İklim krizinden kaçınmak, özellikle enerji ve ulaşım sistemlerinin yenilenebilir ve temiz enerjiye geçişinde önemli zorluklar ortaya çıkarıyor. Bu geçiş, bakır talebini büyük ölçüde artıracak, mevcut üretim seviyelerini aşacak ve büyük stoklara büyük bir yükseliş sağlayacak.

Bakırın olağanüstü iletkenliği, onu enerji dönüşümü için çok önemli kılmaktadır. Bakır, ekmek kızartma makineleri, klimalar, mikroçipler, arabalar ve evler gibi çoğu cihazda bulunur.

İlginç gerçek: Ortalama bir arabada 65 pound bakır bulunurken, tipik bir evde 400 poundun üzerinde bakır bulunur.

Merkezi olmayan yenilenebilir kaynaklar için gelişmiş şebekeler oluşturmak ve bunların arzını istikrara kavuşturmak, kapsamlı bakır kablolama. Geniş alanları kapsayan güneş ve rüzgar santralleri, merkezi kömür ve gaz santrallerine göre güç ünitesi başına daha fazla bakır talep ediyor. Elektrikli araçlar (EV'ler), benzinli arabalara göre iki kat daha fazla bakır kullanır.

Toplantı net sıfır karbon emisyonu 2035 yılına kadar olan hedefler, yıllık bakır talebinin ikiye katlanarak 50 milyon mt'a çıkarılmasını gerektirebilir. Muhafazakar tahminler bile önümüzdeki on yılda üçte birlik bir talep artışı öngörüyor.

Son dönemdeki artış daha ne kadar? bakır fiyatları Aşağıda görebileceğiniz gibi bu yılın başlarında başlıyoruz. Mayıs 2024'te LME'de pound başına neredeyse 5 dolara ulaştı.

Dolayısıyla artan talebi karşılamak için bakıra yatırım yapmaktan daha akıllıca bir hareket olamaz. Biz de öyle inanıyoruz, bu yüzden 2024'ün en iyi bakır hisse senetlerinden bazılarını değerlendirdik. İşte bu 2024'te yatırım portföyünüze eklemeye değer ilk üç bakır hissesi.

Dünyanın En Büyük Bakır Rezervi Sahibi: Güney Bakır

Piyasa Değeri: 85.24 milyar ABD Doları

Bakıra önemli ölçüde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için, Güney Bakır Şirketi'nin Bu metale güvenmek çekici olabilir. Önde gelen Meksikalı madencilik şirketi öncelikle bakır üretimine odaklanıyor ve dünya çapında en büyük metal rezervlerine sahip.

Ancak faaliyetleri bakırın ötesine geçerek değerli yan ürünler üretmektedir. gümüş, çinko ve molibden. Bu çeşitlilik, önemli olsa da, şirketin 79 Aralık 3'de sona eren 31 yıldaki net satışlarının yaklaşık %2022'unu oluşturan bakıra olan birincil bağımlılığını gölgede bırakmıyor.

Southern Copper'ın hisseleri son birkaç yılda kayda değer bir dalgalanma yaşadı. Hisse fiyatının %2020'nin üzerinde arttığı 50'deki muhteşem performansın ardından şirket, sonraki 7 yılda %2'den fazla düşüş gördü.

Ancak 2023 yılı, hisse fiyatının ilk dokuz ayda yaklaşık %25 oranında artmasıyla bir iyileşme kaydetti. Ve 2024'ün başında daha da arttı ve Mayıs ayında ilk kez en yüksek seviyesine ulaştı.

Bakır fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, şirketin piyasa performansını artırmakla kalmadı, aynı zamanda temettü ödemelerini de önemli ölçüde artırmasına olanak sağladı. Hisse senedi, mevcut hisse fiyatıyla %5.4'lük cazip bir temettü getirisi sunarak gelir odaklı yatırımcılar için cazip hale geliyor.

Stratejik Yatırımlar ve Proje Geliştirme

Dünyanın en büyük bakır rezervlerine sahip olan Southern Copper, aynı zamanda Meksika ve Peru gibi yatırım yapılabilir ülkelerdeki üst düzey varlıkları da işletiyor.

Şirketin portföyünü ve rezervlerini genişletme konusundaki kararlılığı, bu on yıl için planlanan 15 milyar doları aşan önemli sermaye yatırım programıyla açıkça görülüyor. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yüksek potansiyel projelerdeki operasyonlarını geliştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır:

Meksika'daki Buenavista Zinc, Pilares, El Pilar ve El Arco Projeleri: Bu projeler şirketin büyüme stratejisi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle El Arco, rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli altyapı yatırımlarından yararlanıyor.
Peru'daki Tia Maria, Los Chancas ve Michiquillay Projeleri: Bu projeler şirketin portföyünü daha da çeşitlendiriyor ve küresel bakır pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Peru'daki Güney Bakır projesi — Güney Bakır web sitesinden

Southern Copper'ın Meksika ve Peru'daki operasyonları, bu ülkelerin istikrarı ve yatırım yapılabilir notları nedeniyle stratejik bir avantaj sağlıyor. Uygun madencilik düzenlemelerine ve sağlam altyapıya sahip bölgelere yapılan bu coğrafi çeşitlilik, şirketin uzun vadeli büyümesini ve sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

BHP Grubu: Bakırda Geniş Bir Ağ Oluşturmak

Piyasa Değeri: 142.99 milyar ABD Doları

BHP Grubu minerallerin, petrolün ve gazın çıkarılması ve işlenmesiyle uğraşan, dünya lideri bir kaynak şirketidir. Küresel bakır pazarında önemli bir oyuncu olan Avustralyalı madenci, temel kaynakları verimli ve sorumlu bir şekilde sağlamayı hedefleyerek yenilikçi uygulamalara ve sürdürülebilirliğe kendini adamıştır.

BHP, Şili'de birçok bakır madeni ve Güney Avustralya'da Olimpiyat Barajı'nın sahibi ve işletmecisidir.

Bakır, BHP'nin demir cevherinden sonra en büyük ikinci gelir kaynağıdır. Bu maden segmenti, 16 kiloton bakır üretimiyle 2023 yılında şirketin gelirine 1,716.5 milyar ABD dolarının üzerinde katkı sağladı.

Dünyanın en büyük madencilik şirketi, Camelot Projesi olarak bilinen yüksek Kuzey Kutbu'ndaki arama projesiyle bakırda geniş bir ağ oluşturmayı hedefliyor.

BHP, Kuzeybatı Toprakları'ndaki Kraliçe Elizabeth Adaları ve Nunavut'u kapsayan bu programı bu yılın başlarında başlattı. Proje, binlerce kilometre karelik altı lokasyondaki bakır potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyor. Keşif alanları arasında Kuzey Kutbu'ndan yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Ellesmere Adası, Melville Adası, Ellef Ringnes Adası ve Axel Heiberg Adası bulunmaktadır.

Cevaben bakır fiyatlarında artışBHP dahil madencilik şirketleri arzı artırmak için çabalıyor. Avustralyalı madencilik devi yakın zamanda bakır ve diğer temel mineralleri keşfetmek için Ivanhoe Electric ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

İşbirliği, küresel değişimin yönlendirdiği bu kritik kaynakların yeni kaynaklarını belirlemeyi amaçlıyor. temiz enerji ve çeşitli endüstrilerin elektrifikasyonu.

Ivanhoe Electric ile yapılan arama anlaşması iki aşamalı olarak yapılandırılmıştır. İlk aşama, her iki şirketin de keşif faaliyetlerini içeren proje oluşturmaya odaklanıyor. Başarılı olunması halinde sonraki aşama, madencilik projelerinin geliştirilmesi ve işletilmesi için ortak girişimlerin kurulmasına yol açabilir.

Yakın zamanda BHP, Anglo American için 39 milyar dolarlık bir teklif vererek bakır portföyünü genişletmek için cesur bir hamle yaptı. Ancak teklifin masadan kaldırılması, şirketin bakır piyasasındaki hakimiyetini sağlamlaştırma hedefinin ertelenmesine neden oldu. Avustralyalı madenci yine de önemli bakır projelerini araştırmaya ve sektördeki katılımını derinleştirmenin yollarını bulmaya devam ediyor.

Coppernico Metal: Güney Amerika'da Bakır-Altın Aramalarına Öncülük Ediyor

Coppernico Metaller A.Ş. titiz proje değerlendirmesi ve keşif mükemmelliği yoluyla hissedarları ve paydaşları için değer yaratmaya kendini adamış bir arama şirketidir. Şirket, deneyimli yönetim ve teknik ekiplerinin sermaye artırma, keşif ve keşif başarılarından para kazanma konusundaki kanıtlanmış geçmiş performansından yararlanarak, Güney Amerika'daki birinci sınıf bakır-altın ve nikel yataklarını keşfetmeyi hedefliyor.

Coppernico şu anda Peru'daki iki ana projeye odaklanıyor: Sombrero ve Takana projeleri. Şirket, imtiyazların %100'üne kadar kontrolünün sahibidir veya satın alma hakkına sahiptir.

Özellikle Sombrero bölgesi, ümit verici jeolojik beklentileri nedeniyle önemli bir odak noktasıdır. Skarn, porfir ve epitermal yatakları hedef alan yüzey örneklerinden ve tarihi sondajlardan elde edilen önemli bakır-altın değerleri içerir.

Takana, kilometrelerce cevherleşme trendine sahip yüksek dereceli bakır-nikel oluşumlarına ev sahipliği yapıyor. Takana projesi yakınındaki topluluklarla ilk diyaloglar halihazırda başlamış olup, önümüzdeki aylarda yapılacak erişim anlaşmaları için umut verici işaretler göstermektedir.

Stratejik Genişleme, Değerlendirme ve Listeleme Planları

Coppernico, hissedarlara çeşitli avantajlar sunma arayışı içinde, Güney Amerika'da çok sayıda keşif fırsatını değerlendirdi. Şirket, Sombrero'nun keşif potansiyelini tamamlayan ek varlıkları belirlemeyi amaçlayan odağını 15 öncelikli projeye daralttı.

Coppernico, Peru'nun ötesinde Ekvador'daki keşif fırsatlarına da odaklanıyor. Bölge, aralarında Solaris Resources, SolGold, Cornerstone, Dundee Precious Metals ve Lundin Mining'in de bulunduğu çok sayıda şirketle önemli başarılar elde etti.

Küçük araştırma şirketi, Kanada ve ABD borsalarında aktif olarak listeleme arayışında olan, borsaya kayıtlı olmayan bir raporlama ihraççısıdır. Coppernico'nun görünürlüğünü artırma ve daha geniş bir yatırımcı tabanını çekme yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası olan, gereklilikleri yerine getirdikten sonra bir borsa listeleme başvurusu yapmayı planlıyor.

Bu yılın mayıs ayında şirket, 19.37 milyon dolarlık tahsisli finansmanını başarıyla kapattı. Finansman, Kanada'nın önde gelen madencilik şirketlerinden Teck Resources Limited'in bir abonelik sözleşmesi kapsamında katılımını içeriyordu.

Sağlam proje akışı, stratejik değerlendirmeleri ve borsa listeleme planlarıyla Coppernico, keşif başarılarından yararlanmak ve hissedarlarına önemli değer sağlamak için iyi bir konuma sahiptir.

Bakırın Sırada Ne Geliyor?

Bakırın net sıfır emisyon elde etmedeki önemli rolü, özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri ve elektrikli araçlar (EV'ler). Ancak tahminler, artan talebi ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için üretim ve geri dönüşüme önemli yatırımlar yapılmasını gerektiren potansiyel bir arz-talep açığına işaret ediyor.

Bakır tüketimini yönlendiren kilit sektörler arasında ekipman imalatı, inşaat, altyapı ve elektrikli araçlar ve yeşil teknolojiler gibi yeni ortaya çıkan sektörler yer alıyor. EV'lerin, güneş panellerinin ve diğer temiz enerji teknolojilerinin giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte, bakır talebi 2035 yılına kadar ikiye katlanması bekleniyor.

2035 için iddialı net sıfır hedefleri ışığında, sektör tahminleri yıllık bakır talebinin 50 milyon mt'a ulaşması gerekebileceğini öne sürüyor. Muhafazakar tahminler bile, hem kamu hem de özel kuruluşların karbondan arındırma girişimlerine yapılan önemli yatırımların etkisiyle önümüzdeki on yıl içinde talebin üçte bir oranında artacağını öngörüyor.

Artan bu talebin karşılanması, azalan cevher kaliteleri ve madencilikle ilgili çevresel kaygılar gibi zorlukları da beraberinde getiriyor. Bunları ele almak önemli yatırımlar gerektiriyor ve bu da potansiyel olarak bakır fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Analistler, arz-talep dengesizlikleri ve yeşil enerji sektöründen gelen talebin artması nedeniyle fiyat artışının devam edeceğini öngörüyor.

Çin'in ekonomik toparlanmasına ilişkin belirsizlikler veABD Merkez Bankası'nın para politikası bakır fiyatlarının gelecekteki gidişatına karmaşıklık katıyor. Ancak analistler, enerji geçişi ve elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerden gelen talebin artması nedeniyle bakırın uzun vadeli beklentileri konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Ülkeler gelecekteki sınırlı bakır tedariki için rekabet ederken, yerli veya dostane kaynak bulma ve rafine etme yeteneklerini güvence altına almak stratejik bir zorunluluk haline geliyor. Bakır üretimi ve geri dönüşümüne yönelik stratejik yatırımlar, artan talebi karşılamak ve başarıya ulaşmak için çok önemlidir. net sıfır emisyon Genişleyen yenilenebilir enerji altyapısının ve EV'nin benimsenmesinin ortasında.