Bitcoin spot ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, kripto paranın ana akım haline getirilmesine yönelik ilginin yeniden arttığını görüyoruz. Sıradan yatırımcıların bu yeni varlık sınıfını satın alabilmelerinin yollarından biri, kripto para birimi ETF'si.

Kripto ETF'leri, yalnızca bitcoin tutan fonlardan, çeşitli blockchain ve kripto ile ilgili şirket sepetlerini barındıran fonlara kadar her türden gelir.

Yatırımcıların portföylerine kripto ETF eklemeyi düşünmek için ikna edici nedenleri var. Sektörün potansiyelinin göstergesi olarak, Bitcoin üstün performans göstermeye devam ediyor altın, S&P 500, NASDAQ Composite ve diğer birçok varlık sınıfı uzun vadede.

Kripto ETF'leri, yatırımcılara kendi kripto cüzdanlarınızı kurup yönetmeye gerek kalmadan kripto ekosistemine kolayca erişme olanağı sağlar.

Bu makalede, editörlerimiz aşağıdakileri derecelendirdi ve inceledi: en iyi kripto para birimi ETF'leri 2024'te alternatif bir yatırım fırsatı olarak.

Kripto Vadeli İşlemler ETF'lerinin Listesi

Çevrimiçi aracılık hesapları kullanılarak çeşitli kripto odaklı fonlar satın alınabilir. Şu anda, blockchain ve kripto para birimi endeks fonlarıyla ilgili hisse senetlerine odaklanan mevcut kripto para birimi ETF'leri şunları içerir:

Blackrock iShares Bitcoin Trust (IBIT)

BMJ Puanı: 3.0

2024, ABD borsalarında ilk spot bitcoin ETF'lerinin listelendiğini gördü. Grayscale Bitcoin Trust pazarın %90'ından fazlasını oluşturmaya devam etse de BlackRock'un IBIT'i GBTC'den çıkan yatırımcılar için öne çıkan alternatif oldu.

21 Ocak 2024 itibarıyla, spot bitcoin ETF'sinde 1 milyar dolardan fazla bitcoin tutuluyor ve bu da onu bu dönüm noktasına ulaşan ikinci spot bitcoin ETF yapıyor. Fonlardaki hızlı giriş, IBIT'in düşük harcama oranına ve BlackRock'un kanıtlanmış ve güvenilir bir varlık yöneticisi geçmişine bağlanabilir.

Fon, yatırımcıların geleneksel bir aracılık hesabıyla bitcoin'e erişmesine olanak tanıyarak, bitcoin'i doğrudan tutmanın operasyonel ve güvenlik kaygılarını ortadan kaldırıyor.

Aralık 2023 itibarıyla BlackRock, AUM tarafından dünyanın en büyük ETF yöneticisidir. Şirketin inovasyon geçmişi onu ön plana çıkardı

• Yönetilen varlıklar: 1.1 milyar dolar
• Gider oranı:% 0.12
• Getiri (1 yıl): %1.97
• Kuruluşundan bu yana getiri (2024): %1.97
• Yatırım Stratejisi: Bitcoin varlıkları

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu (FBTC)

BMJ Puanı: 2.0

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu, Fidelity Digital Assets tarafından 2024 yılında başlatılan bir endeks fonudur. Şirket, menkul kıymetler piyasasında 70 yılı aşkın deneyime sahip ve dijital varlıklar sektöründeki pazar varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Bu fonun temel varlığı, Fidelity Digital Assets tarafından gözetim altında tutulan Bitcoin'dir. Diğer fonların aksine, FBTC'nin yalnızca bir holdingi var: Bitcoin. Piyasadaki diğer ETF'ler USD, CAD veya hisse senetleri gibi diğer menkul kıymetleri içerebilir. FBTC ayrıca herhangi bir türev veya diğer kripto para birimlerine yatırım yapmamaktadır. Fonun amacı Bitcoin'in Fidelity Bitcoin Referans Oranı ile ölçülen performansını yansıtmaktı.

1 Ağustos 2024'e kadar FBTC'ye yatırım için 25 baz puanlık harcama oranından feragat edileceğini belirtmekte fayda var. Bu, Fidelity tarafından ETF'leri için pazarda ilgi kazanmak amacıyla uygulandı.

• Yönetilen varlıklar: 20 milyon dolar
• Gider oranı:% 0.25
• Getiri (1 yıl): -%10.74
• Kuruluşundan bu yana getiri (2024): %-10.74
• Yatırım Stratejisi: Bitcoin varlıkları

Gri Tonlamalı Bitcoin Yatırım Ortaklığı (GBTC)

BMJ Puanı: 4.5

Kripto para birimi alanında öncülerden biri olan GBTC, yatırımcıları dijital para birimini satın almadan bitcoin fiyatlarındaki değişikliklere maruz bırakan bir endeks fonudur.

2013 yılında başlatılan GBTC, bitcoin'i doğrudan tutarak yatırımcıların, bitcoin depolamak için dijital bir cüzdan açmadan dijital para birimindeki fiyat hareketlerinden haberdar olmalarını sağlıyor. GBTC'nin gider oranı %1.5'dir; bu, genellikle ETF'lerde olduğundan daha yüksektir.

Grayscale, 2023 itibarıyla kripto yatırım sektörünün en çok işlem gören güven ürünü olmaya devam ediyor ve toplam işlem hacminin %74'ünü oluşturuyor.

• Yönetilen varlıklar: 24.47 milyar dolar
• Gider oranı:% 1.5
• Getiri (1 yıl): %348.30 (Aralık 2023 itibarıyla NAV)
• Kuruluşundan bu yana getiri (2013): %8799.81
• Yatırım Stratejisi: Bitcoin varlıkları

Bitwise 10 Kripto Endeks Fonu (BITW)

BMJ Puanı: 3.0

BITW, bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerini açığa çıkaran bir endeks fonudur. Fon, en değerli on kripto para biriminin endeksinin getirisini eşleştirmeye çalışıyor.

Seçilen kripto para birimleri belirli riskler açısından taranır ve izlenir ve piyasa değeri kullanılarak ağırlıklandırılır. Sonuç olarak, seçilen dijital para birimleri aylık olarak yeniden dengelenir.

Kripto boğa koşusunun zirvesi sırasında BITW, yönetim altındaki varlıklarda on kattan fazla büyüdü. Başlangıçta 120 milyon dolarlık varlık pozisyonundan 1.2'in sonunda hızla 2021 milyar dolara yükseldi.

Aralık 2023 itibarıyla, kripto endeks fonunun 697 milyon AUM değerinde varlığa sahip olduğu ve halka açık ticarete açık olduğu belirtiliyor.

• Yönetilen varlıklar: 697 milyon dolar
• Gider oranı:% 2.50
• Getiri (1 yıl): %59.17 (Aralık 2023 itibarıyla)
• Kuruluşundan bu yana getiri (2017): %%251.80
• Yatırım stratejisi: Başlıca kripto para birimleri

Gri Tonlamalı Dijital Büyük Kapaklı Fon (GDLC)

BMJ Puanı: 3.5

Şubat 2018'de piyasaya sürülen bir endeks fonu olan GDLC, yatırımcılara çeşitli dijital para birimlerine erişim imkanı sunuyor. Fon, yatırımcılara bir yatırım fonu aracındaki büyük değerli dijital varlıklardan oluşan bir sepetin fiyat hareketine maruz kalma fırsatı sunarak onları varlıkları kendileri satın alma ve saklama zahmetinden kurtarıyor.

Başlangıçta, fonun varlıkları piyasa değeri ağırlıklı olarak aşağıdaki dört büyük kripto para birimi arasında dağıtıldı: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash ve Litecoin.

2023 yılı itibarıyla Bitcoin Cash ve Litecoin artık fon bileşenleri arasında yer almamaktadır. Bunların yerini 2020'den sonra önemli bir piyasa değeri kazanan şu altcoinler aldı: Solana, Polygon ve Cardano.

Ancak fon tahsisinde aslan payı hâlâ Bitcoin (%67.25) ve onu Ethereum (%24.59) takip ediyor. Fon, çalkantılı bir 2023-2021 yılının ardından 22'te mütevazı kazanımlar elde etti.

• Yönetilen varlıklar: 224.365 milyon dolar
• Gider oranı:% 2.5
• Getiri (1 yıl): %380.42 (Aralık 2023 itibarıyla)
• Başlangıçtan bu yana getiri (2018): %206.67
• Yatırım Stratejisi: Başlıca kripto para birimleri

Blockchain ETF'leri

Bu ETF'ler doğrudan kripto para birimlerine değil, blockchain teknolojilerine yatırım yapar (daha fazla bilgi için kılavuzumuza bakın). En İyi Blockchain ETF'leri.)

First Trust Indxx Yenilikçi İşlem ve Süreç ETF (LEGR)

BMJ Puanı: 3.0

LEGR, blockchain teknolojisinden faydalanması beklenen ürünleri kullanan, yatırım yapan, geliştiren veya bu ürünlere sahip olan şirketlerin performansını izlemeye çalışmaktadır. Aynı zamanda, blockchain'in çeşitli iş süreçlerinin verimliliğini artırma yeteneğinden artan verimliliği elde eden şirketlere de yatırım yapıyor.

Varlıkların çoğunluğu ABD'de (%41) bulunurken, fonun aynı zamanda Çin (%10), Hindistan (%7.6), Fransa (%7.4) ve Almanya (%4.8) menşeli menkul kıymetlere de riski bulunuyor.

2023 itibarıyla LEGR'ın en büyük varlıkları arasında NVIDIA Corp, Amazon, Oracle, Intel, Microsoft, AMD, Salesforce ve Accenture yer alıyor. Varlıklar finans, BT, sanayi, kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri, enerji ve temel tüketici ürünlerine yayılmıştır.

• Yönetilen varlıklar: 103 milyon dolar
• Gider oranı:% 0.65
• Getiri (1 yıl): %19.45 (Aralık 2023)
• Kuruluşundan bu yana getiri (2018): %28.17
• Yatırım Stratejisi: Blockchain ile ilgili şirket özsermayeleri

Dönüşümsel Veri Paylaşımı ETF'sini (BLOK) Genişletin

BMJ Puanı: 4.0

BLOK ETF, blockchain ve dijital paylaşım şirketlerine erişim imkanı sunar. Fon, varlıklarının en az %80'ini, dönüşümsel veri paylaşım teknolojilerinin geliştirilmesinde ve kullanılmasında aktif olarak yer alan şirketlerin hisse senetlerine tahsis ederek küresel çapta yatırım yapmaktadır.

Fon varlıkları büyük kripto borsalarına, BT firmalarına, ödeme sağlayıcılara, bitcoin madencilik firmalarına ve diğer finansal hizmet sağlayıcılara yayılmıştır. 2023 itibariyle bunlar arasında Coinbase Global, Riot Platforms, SBI Group, Paypal ve Accenture yer alıyor.

• Yönetilen varlıklar: 1.16 milyar dolar
• Gider oranı:% 0.75
• Getiri (1 yıl): %98.09 (Aralık 2023 itibarıyla)
• Kuruluşundan bu yana getiri (2018): %81.96

Yatırım Stratejisi: Blockchain ile ilgili şirket özsermayeleri

Siren NexGen Ekonomi ETF (BLCN)

BMJ Puanı: 2.5

BLCN ETF ise blockchain ekonomisine bağlı bir endeksin yatırım getirilerini takip ederek uzun vadeli büyüme elde etmeyi hedefliyor. Bağlantılı endeks Siren Nasdaq Nexgen Ekonomi Endeksi'dir.

Endeks, kaynakları kendi özel kullanımları için geliştirmeye, araştırmaya, desteklemeye, yenilemeye veya blockchain teknolojisini kullanmaya yönlendirmeye odaklanan şirketlerden getiri elde etmek için oluşturuldu.

BLCN, Siren ve Nasdaq arasındaki bir ortaklıktan kaynaklanmaktadır ve araştırma, analiz ve soruşturmada işbirliğini içermektedir.

2023 itibariyle, fonun ilk 10 varlığı Coinbase, Microsoft, Mastercard, Paypal, AMD, IBM ve Overstock'a dağılmış durumda.

• Yönetilen varlıklar: 74.8 milyon dolar
• Gider oranı:% 0.68
• Getiri (1 yıl): %14.68 (Aralık 2023)
• Kuruluşundan bu yana getiri (2018): %-4.63
• Yatırım Stratejisi: Blockchain ile ilgili şirket özsermayeleri

Bitcoin Vadeli İşlem ETF'leri

Bir kripto ETF'ye sahip olmak yerine, bir borsada işlem gören fonun rahatlığıyla bitcoin'in gelecekteki fiyatını izleyen bir bitcoin vadeli işlem ETF'si tutmayı tercih edebilirsiniz.

ProShares Bitcoin Stratejisi ETF (BITO)

BMJ Puanı: 3.0

BITO, kripto ETF segmentinde ezber bozan bir ürün olarak 19 Ekim 2021'de piyasaya sürüldü. Bu, ABD'de büyük bir ABD borsasında işlem yapmak için SEC'in onayını alan ilk ETF oldu. BITO doğrudan Bitcoin'e yatırım yapmaz; Fon vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapıyor.

Temel olarak BITO, yatırımcıları dijital varlığa sahip olmadan bitcoin'e maruz bırakıyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, BITO'nun tuttuğu vadeli sözleşmeleri düzenler.

BITO, faaliyete geçtiği ilk yılda piyasada fırtına gibi estirdi ve yalnızca birkaç gün ve ay içinde 1.4 milyar dolarlık varlık topladı. Ancak ETF, o zamandan beri piyasadaki daha geniş dalgalanmalar nedeniyle devalüasyona uğradı.

• Yönetilen varlıklar: 880.4 milyon dolar
• Gider oranı:% 0.95
• Getiri (1 yıl): %96.45 (Aralık 2023)
• Kuruluşundan bu yana getiri (2021): %-45.81
• Yatırım Stratejisi: Bitcoin vadeli işlemleri

Valkyrie Bitcoin Stratejisi ETF (BTF)

BMJ Puanı: 2.0

Valkyrie Bitcoin Stratejisi ETF'si, BITO'nun halka açılmasından üç gün sonra piyasaya sürüldü. BITO gibi BTF de doğrudan Bitcoin'e yatırım yapmıyor. Benzer şekilde, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da alım satımları düzenlemektedir.

Yatırımlar Cayman Adaları'ndaki bir yan kuruluş aracılığıyla yapıldığından BTF yatırımcılarının IRS'ye K-1 formları doldurması gerekmiyor. BITO gibi Valkyrie fonunun da gider oranı %0.95'tir.

BITO anında çalışmaya başlarken, BTF 2021'e oldukça yavaş bir başlangıç ​​yaptı. Ve iki yıl sonra BTF, BITO'ya kıyasla oldukça az aboneli bir ETF olmaya devam ediyor.

• Yönetilen varlıklar: 34.51 milyon dolar
• Gider oranı:% 0.95
• Getiri (1 yıl): %102.42 (Aralık 2023 itibarıyla)
• Kuruluşundan bu yana getiri (2021): %-44.44
• Yatırım Stratejisi: Bitcoin vadeli işlemleri

Global X Blok Zinciri ve Bitcoin Stratejisi ETF (BITS)

BMJ Puanı: 2.5

Global X Blockchain & Bitcoin Stratejisi ETF, ETF sağlayıcısının blockchain ile ilgili ikinci ETF'si olarak 16 Kasım 2021'de piyasaya sürüldü. Bunlardan ilki Global X Blockchain ETF'sidir (BKCH). Yukarıda bahsedilen bitcoin ETF'lerine benzer şekilde BITS, bitcoin vadeli işlemlerine yatırım yapan bir fondur.

Ancak BITS, Global X Blockchain ETF'de bulunan blockchain ile ilgili hisse senetlerine yatırım yapar. 2023 itibarıyla ana varlıklar BKCH ETF (%46.19), CME Bitcoin FUT BTCU3 (%32.12) ve CME Bitcoin FUT BTCV3 (%21.51)'dir.

BITS'in toplam AUM'u, 2022'de piyasalardaki çalkantıya rağmen nispeten sabit kaldı. 10.6'deki 2021 milyon dolardan AUM, 12.15'ün üçüncü çeyreği itibarıyla 3 milyon doların üzerine çıkmadı.

• Yönetilen varlıklar: 15.410 milyon dolar
• Gider oranı:% 0.65
• Getiri (1 yıl): %175.29 (Aralık 2023)
• Kuruluşundan bu yana getiri (2021): %-51.87
• Yatırım Stratejisi: Bitcoin vadeli işlemleri, diğer blockchain ETF'leri

Kripto Para ETF'leri Nedir?

Borsada işlem gören bir fon, bir endeksi, bir emtiayı veya bir varlık sepetini takip eden bir menkul kıymettir. Yatırım fonunun aksine, ETF'deki hisseler hisse senedi gibi alınıp satılabilir. En iyi ETF'ler, çeşitlilikleri veya güvenilir varlıklara odaklanmaları nedeniyle düzenli olarak yatırım fonlarından daha iyi performans gösteriyor ve bu da geleneksel pazarda bu seçenekleri cazip hale getiriyor.

Dijital ETF'ler (kripto gibi dijital varlıklardan oluşan ETF'ler) fikri, bunları yeni bir pazarda güvenilir ve olgun yatırım biçimleri olarak gören yatırımcılar için odak noktası olmuştur. Bu ETF'ler, kripto para biriminin kitlesel olarak benimsenmesini engelleyen çeşitli sorunları çözüyor ve bu pazarı genişletmenin bir sonraki adımı gibi görünüyor.

Bununla birlikte, yeni bir kripto yatırımcısı olarak bunalmak nispeten kolaydır. Yüzlerce DeFi uygulamasından, karmaşık ticaret çiftlerinden ve staking ve getiri çiftçiliği gibi yeni süreçlerden bahsetmeye bile gerek yok, binlerce dijital token piyasayı dolduruyor.

Kripto para ETF'leri, kolayca sindirilebilir bir alternatif sunarak yatırımların basitleştirilmesine yardımcı olabilir. Yatırımcılar, yabancı bir ortama doğrudan girmeden kazançlı blockchain ekosistemine maruz kalabilirler. Yönetilen varlıklar, yatırımları geniş bir yelpazede özenle seçilmiş tokenlara yaydığından, volatilite de bir miktar azaldı.

Kripto ETF'lerinin yükselişi, daha geniş ekosistemlerin sürekli büyümesi ve evrimi için de hayati önem taşıyor. Küresel ETF piyasası neredeyse AUM'da 10 trilyon dolar. Dijital varlıklara dayalı yeni ETF'lerin geliştirilmesi, blockchain projelerinin geleneksel ETF pazarlarında bulunan sermayeden yararlanmasına olanak tanıyacak.

Kripto Vadeli İşlemler ETF'leri Nedir?

Kripto vadeli işlem ETF'leri, kripto ETF'ler gibi çalışır ve fiziksel kripto yerine yalnızca kripto vadeli işlem sözleşmeleriyle desteklenir. 

Geleneksel vadeli işlemler gibi, bitcoin vadeli işlemleri de iki tarafın önceden belirlenmiş bir fiyat ve tarihte bitcoin satın alma veya satma konusunda anlaşmasına olanak tanıyan sözleşmelerdir. Bu, değerlerinin, Bitcoin'in mevcut değerine değil, gelecekteki fiyatına ilişkin piyasa beklentilerine göre dalgalandığı anlamına gelir.

Tersine, kripto spot ETF'leri kriptonun kendisinin gerçek fiyatını takip eder. Spot ETF'nin arkasındaki fikir, daha fazla yatırımcının, yatırım portföylerine ekleyebilecekleri basit bir ETF kullanarak, gerçek varlığı satın almalarına gerek kalmadan kriptoya maruz kalmalarına olanak sağlamaktır.

Spot Kripto ETF'leri Nedir?

Spot kripto ETF, bir varlığın fiyatını doğrudan takip eden bir fondur. Yani yatırımcılar, kripto satın almak yerine, kriptoyu kendileri için satın alan ve elinde tutan bir fonun hisselerini kolaylıkla satın alabilirler.

Bu ETF'lerin hisse fiyatlarının, hisselerini nasıl böldüklerine bağlı olarak haritanın her yerinde olabileceğini unutmayın. Ancak temel kripto varlığının (örneğin Bitcoin) fiyatı fonlar arasında aynı olmalıdır.

Spot ETF'ler doğrudan kripto satın almaktan çok daha kolay olsa da, bu kolaylık için ücret ödeyeceğinizi ve ücretlerin potansiyel olarak uzun vadeli kazançlarınızı azaltabileceğini unutmayın.

Kripto ETF'lerine Nasıl Yatırım Yapılır?

Kripto ETF'ye yatırım yapmak normal ETF'lere benzer. E*TRADE veya RobinHood gibi bir aracılık platformuyla başlamalısınız.

Sonraki adımlar, aracı kurum hesabınıza para yatırmak ve arayüzdeki kripto ETF'lerine göz atmaktır. Yatırım hedeflerinize ve risk tercihlerinize uygun olanı seçin, istediğiniz hisse sayısını girin ve satın alın.

Birçok kripto ETF, gerçek kripto para birimleri/kripto vadeli işlemlerinin yanı sıra birden fazla varlığı ve menkul kıymeti de hedefler. Örneğin, blockchain ETF'leri blockchain teknolojisine maruz kalan şirketleri hedef alıyor.

Bu tür ETF'lerden kaynaklanan potansiyel oynaklık ve riske maruz kalma, blok zincirindeki varlıklara veya menkul kıymetlere dayalı fonlardan farklılık gösterebilir. Kripto ETF'lerine yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarda yatırım yapmalısınız.

Herhangi bir değişken varlık sınıfında olduğu gibi, bir kripto ETF'ye yatırım yapmadan önce derinlemesine pazar araştırması ve temel analiz şarttır. Ödevini yap.

Yatırımcı Paketleri

• Kripto ETF'leri, kriptoyu kendiniz satın alıp tutmaktan daha kolaydır. Ancak rahatlığın bedelini ek ücretlerle ödeyeceksiniz..
• Daha fazla kripto ETF yolda olabilir. Artık spot bitcoin ETF'leri onaylandığına göre, birçok yatırımcı spot Ethereum ETF'lerinin de takip edilmesini bekliyor.
• Diğer tüm teknoloji ETF'leri gibi riskler daha yüksektir ancak potansiyel ödüller de öyle. Ancak kripto yatırımındaki bu yeni sınırlar, kriptoyu ana akım haline getiriyor.

Kripto para birimi ETF'leri ve yatırımları konusunda en iyi kararı mı vermek istiyorsunuz? Bitcoin Market Journal'a abone olun, kripto yatırım stratejinizi her zaman dengeli bir şekilde ele alacağınız yer.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-etfs/