Global Private Assets Fund, som förvaltas av det USA-baserade privatmarknadsföretaget, är tillgängligt för ackrediterade investerare på den privata marknadsbörsen ADDX med en minsta investeringsstorlek på bara 10,000 125,000 USD, jämfört med XNUMX XNUMX USD för investerare som prenumererar via icke-tokeniserade kanaler
SINGAPORE OCH CONSHOHOCKEN, PA, 30 MARS 2022 – Det ledande investeringsföretaget Hamilton Lane på den privata marknaden (NASDAQ: HLNE) har samarbetat med den digitala värdepappersbörsen ADDX för att tokenisera en aktieklass utgiven av Hamilton Lane Global Private Assets Fund ("GPA" eller "fonden"), för att möjliggöra tillgång till den privata fonden. marknader för en bredare uppsättning investerare i Asien.
Partnerskapet markerar första gången Hamilton Lane har gjort en token till en fond, vilket gör den till ett av de tidigaste stora privatmarknadsföretagen att göra det och återspeglar företagets långvariga engagemang för innovation och expansion av investerares tillgång till tillgångsklassen.
Hamilton Lanes GPA-fond kommer att vara tillgänglig för ADDX-investerare med en minsta biljettstorlek på 10,000 125,000 USD, jämfört med minst XNUMX XNUMX USD eller mer för investerare som prenumererar via traditionella, icke-tokeniserade distributionskanaler.
ADDX är Asiens största privatmarknadsbörs. Dess individuella ackrediterade investerare kommer från 39 länder som spänner över Asien och Stillahavsområdet, Europa och Amerika (förutom USA). Mer än hälften av dessa investerare är från Asien. Plattformen automatiserar manuella processer vid emission, förvaring och distribution av privatmarknadsprodukter, genom användning av blockchain och smart kontraktsteknologi. Den resulterande effektiviteten från tokenisering gör att ADDX kan fraktionera investeringar på ett skalbart och kommersiellt gångbart sätt.
Singapores regelverk som ADDX verkar under definierar en ackrediterad individuell investerare som en individ vars personliga nettotillgångar i värde överstiger 2 miljoner S$ (eller motsvarande i en annan valuta), eller vars finansiella tillgångar (efter eventuella relaterade skulder) överstiger i värde S 1 miljon USD (eller motsvarande i en annan valuta), eller vars inkomst under de föregående 12 månaderna är minst 300,000 XNUMX S$ (eller motsvarande i en annan valuta).
Global Private Assets Fund
GPA-fonden, som lanserades i maj 2019, har avkastat 16.11 % (netto) på årsbasis sedan starten och har tillgångar på mer än 1.845 miljarder USD den 31 januari 2022.
Underliggande tillgångar i den öppna fonden består huvudsakligen av direkta aktier och sekundära investeringar, tillsammans med direkt kredit. Hittills har fonden investerat i tillgångar i nio branscher, med ungefär hälften av sina affärer inom IT- och industrisektorerna. Den återstående exponeringen består av investeringar inom en rad olika sektorer, inklusive hälsovård, energi och kommunikation.
Informationsteknik, industrier, hälsovård, ekonomi, energi, konsumentvaror, konsumentskydd, material, kommunikation
Hamilton Lane
På grund av dess omfattande relationer och djupa expertis som utvecklats under 30 år på de privata marknaderna, har Hamilton Lane tillgång till en robust och proprietär transaktionspipeline, som gör det möjligt för sitt investeringsteam att kasta ett brett nät men vara mycket selektivt. Vidare är företaget en av världens största investerare och allokerare av kapital till de privata marknaderna, efter att ha distribuerat cirka 37 miljarder USD i kapital 2021.
Kapitalet för 2021 inkluderar alla primära åtaganden som stängdes under år 2021 för vilka Hamilton Lane behåller en nivå av diskretion, såväl som icke-diskretionära rådgivande kundåtaganden för vilka Hamilton Lane utförde due diligence och lämnade en investeringsrekommendation. Direktinvesteringar inkluderar alla diskretionära och icke-diskretionära rådgivande direkta aktier och direkta kreditinvesteringar som stängdes under 2021. Sekundärer inkluderar alla diskretionära och icke-diskretionära rådgivande sekundära investeringar med ett signeringsdatum under 2021.
Hamilton Lane vice ordförande och chef för International, Juan Delgado-Moreira, sa: "Hamilton Lane är dedikerad till att ge tillgång till de privata marknaderna för en bredare uppsättning investerare, och att göra det utan några av de huvudvärk som historiskt har varit utmanande för mindre investerare. Vi strävar efter att samarbeta med företag som levererar transformativ teknik utformad för att driva vår bransch framåt, och är glada över att kunna erbjuda våra investerare tillgång till GPA genom denna nya plattform."
LÄGG TILL
ADDX VD Oi-Yee Choo sa: "Många investerare inser inte att de privata marknaderna är mycket större än de offentliga marknaderna. Globalt är mer än 90 % av företagen med en årlig omsättning på 100 miljoner USD eller mer privata. För alla investerare betyder att lämna private equity utanför din portfölj i huvudsak att vända ryggen åt de allra flesta investeringsmöjligheter på marknaden. I en tid av oöverträffad volatilitet och sjunkande avkastning på de offentliga marknaderna är diversifiering till de privata marknaderna viktigare än någonsin.”
Källa: Capital IQ (februari 2022)
Choo tillade: "Vi vet värdet som private equity kan tillföra investerarnas portföljer. Den enda felande länken hittills har varit bristen på tillgång till sådana tillgångar för de flesta enskilda investerare. Med tokenisering och fraktionering har ADDX förbundit sig att täppa till det gapet. Genom att göra det är vi glada att samarbeta med Hamilton Lane, ett välrespekterat namn i världsklass inom alternativa investeringar.”
ADDX blev licensierad av Monetary Authority of Singapore (MAS) som en privat marknadsbörs i februari 2020. Sedan dess har ADDX listat 26 affärer på sin plattform som involverar blue-chip-namn som Investcorp, UOB, CGS-CIMB, samt Temasekägda enheter Mapletree, Azalea och SeaTown. Tillgångsklasser som är tillgängliga på ADDX inkluderar private equity, riskkapital, privata skulder, fastigheter, hedgefonder, fonder med kryptovalutaexponering och strukturerade produkter. Plattformens dragning, för emittenter, är att den ger tillgång till tidigare outnyttjade kapitalpooler och minskar både kostnaden och lägsta tröskeln för insamlingsprojekt.
För mer information, vänligen kontakta:
Hamilton Lane Mediakontakt
Kate McGann
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
Hamilton Lane Investerarkontakt
John Åh
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
ADDX mediakontakt
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Jolenang
joleneang@addx.co
Om Hamilton Lane
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) är ett ledande investeringsförvaltningsföretag på privata marknader som tillhandahåller innovativa lösningar till institutionella och enskilda investerare runt om i världen. Dedikerat uteslutande till privata marknader som har investerat i 30 år, sysselsätter företaget för närvarande mer än 520 yrkesverksamma på kontor i hela Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet och Mellanöstern. Hamilton Lane har 851 miljarder USD i tillgångar under förvaltning och övervakning, bestående av över 98 miljarder USD i diskretionära tillgångar och nästan 753 miljarder USD i rådgivningstillgångar, den 31 december 2021. Hamilton Lane är specialiserat på att bygga flexibla investeringsprogram som ger kunderna tillgång till hela spektrum av privata marknadsstrategier, sektorer och geografier. För mer information, besök www.hamiltonlane.com eller följ Hamilton Lane på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
Om ADDX
ADDX grundades 2017 och är en kapitalmarknadsplattform med full service med Monetary Authority of Singapore (MAS)-licenser för emission, förvaring och sekundär handel med digitala värdepapper. Det finansiella teknikföretaget samlade in 50 miljoner USD i sin serie A-runda i januari 2021. Dess aktieägare inkluderar Singapore Exchange (SGX), Temasek dotterbolag Heliconia Capital och japanska investerare JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) och Development Bank of Japan (DBJ) ). Individuella ackrediterade investerare som använder ADDX-plattformen idag kommer från 39 länder som spänner över Asien och Stillahavsområdet, Europa och Amerika (exklusive USA). ADDX ägs och drivs av ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech har godkänts av MAS som en erkänd marknadsoperatör (RMO). Det har också en licens för kapitalmarknadstjänster (CMS) för att handla med värdepapper och kollektiva investeringssystem och för att tillhandahålla förvaringstjänster. För mer information, besök ADDX.co eller följ ADDX på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Andra ADDX aktieägare inkluderar Koreas Hanwha Asset Management, Japans Tokai Tokyo Financial Holdings och Thailands Kiatnakin Phatra Financial Group.
[i] Singapores regelverk som ADDX verkar under definierar en ackrediterad individuell investerare som en individ vars personliga nettotillgångar i värde överstiger 2 miljoner S$ (eller motsvarande i en annan valuta), eller vars finansiella tillgångar (efter eventuella relaterade skulder) överstiger i värde 1 miljon S$ (eller motsvarande i en annan valuta), eller vars inkomst under de föregående 12 månaderna är minst 300,000 XNUMX S$ (eller motsvarande i en annan valuta).
[ii] Informationsteknik, industrier, hälsovård, ekonomi, energi, konsumentvaror, konsumentskydd, material, kommunikation
[iii] Kapitalet för 2021 inkluderar alla primära åtaganden som stängdes under år 2021 för vilka Hamilton Lane behåller en nivå av diskretion, såväl som icke-diskretionära rådgivningskunder för vilka Hamilton Lane utförde due diligence och lämnade en investeringsrekommendation. Direktinvesteringar inkluderar alla diskretionära och icke-diskretionära rådgivande direkta aktier och direkta kreditinvesteringar som stängdes under 2021. Sekundärer inkluderar alla diskretionära och icke-diskretionära rådgivande sekundära investeringar med ett signeringsdatum under 2021.
[iv] Källa: Capital IQ (februari 2022)
[v] Andra ADDX-aktieägare inkluderar Koreas Hanwha Asset Management, Japans Tokai Tokyo Financial Holdings och Thailands Kiatnakin Phatra Financial Group.
Källa: Platon Data Intelligence: Platodata.io
