Prijavite se na dnevne posodobitve novic podjetja CleanTechnica na e-pošto. oz spremljajte nas v Googlu News!

Če ste majhen vlagatelj v Teslo, kot sem jaz, je bilo opazovanje padanja vaših dragocenih delnic ta teden precej razočaranje. Zaradi tega sem se spraševal, ali je bila dolgoživost, ki sem jo vedno predvideval za Tesline delnice in moj portfelj, napačna. Kupil sem samo nekaj delnic tukaj, nekaj delnic tam. Je bila ta praksa tako slaba? Glede na Teslino volatilnost v zadnjem letu+ sem postal zmeden. Ali naj prodam? Ostati pri tem in počakati? Ali kupiti poceni, prodati visoko, kot počne veliko večjih vlagateljev?

Novica, da je družba Cathie Wood's Ark Invest kupila delnice TSLA v četrtek in petek prejšnji teden, mi je dala več pregovorne hrane za razmišljanje. In morda malo upanja.

Predhodna posodobitev za Teslo Q4 in FY 2023

Delnice Tesle so dosegle najvišjo točko pri več kot $400 leta 2021, skupaj s tem vrhom pa je prišlo do vrednotenja podjetja nad 1 bilijon dolarjev. Toda od takrat je strmoglavilo za 52 %.

V tretjem četrtletju leta 2023 so se Teslini skupni prihodki medletno povečali le za 9 % na 23 milijard USD. Kot Trevor Jennewine piše o Motley norca, je to močna upočasnitev glede na 56-odstotno rast v obdobju prejšnjega leta, pri čemer se je njen čisti dobiček, ki ni v skladu z GAAP, zmanjšal za 37 % na 2.3 milijarde USD.

V sredo zvečer je Tesla zamudil preglede dobička, bil glasno zaskrbljen zaradi leta 2024 kot prehodnega leta in ni bil zavezan, da bo kakršna koli bistvena rast potekala pred letom 2026. Tesla je dosegla svoj cilj 1.8 milijona dobav električnih vozil leta 2023 in prodal več EV kot kateri koli drug proizvajalec avtomobilov na svetu. Kljub temu so delnice TSLA v četrtek padle za 12.1 % na 182.63, kar je najslabša raven od maja. V petek se je nekoliko odbil na 183.25.

K padcu je prispeval cel kup gospodarskih dejavnikov: skokovita inflacija, višje obrestne mere, kot jih je marsikdo videl v življenju, in šibko zaupanje potrošnikov. Tesla je doživela pritisk na marže povečanje proizvodnje CybertruckaTudi.

Padec delnic Tesle je pritegnil več zanimanja ARK Invest

Oktobra je Tasha Keeney, direktorica investicijske analize in institucionalnih strategij pri ARK Invest, navedla, "Ne glede na njegove trenutne naraščajoče težave še naprej verjamemo, da je Tesla leta pred konkurenco pri izdelavi stroškovno učinkovitih vozil."

Ark Innovation ETF (ARKK) družbe Ark Invest je v četrtek kupil 148,246 delnic Tesle, kot poročali IBD, medtem ko je Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) dodal 29,624 delnic. 177,870 delnic je bilo ob četrtkovem zaprtju vrednih 32.48 milijona dolarjev.

V petek je družba Ark Invest Cathie Wood kupila 182,541 delnic Tesle, vrednih 33.45 milijona dolarjev po zaključni ceni. ARKK je kupil 151,984 delnic, ARKW pa 30,557. To je dvodnevni seštevek 360,411 delnic. Pravzaprav je Ark Invest ves januar kupoval delnice Tesle; podjetje ima v Tesli vsaj 6 % svojega celotnega portfelja.

ARK Invest Osredotoča izključno na ponudbi naložbenih rešitev za zajemanje prelomnih inovacij na javnih delniških trgih. Cela vrsta njihovih skladov, s katerimi se trguje na borzi, sodi pod okrilje prelomnih tehnologij: umetna inteligenca, avtonomna vozila, fintech, sekvenciranje DNK, robotika in 3D-tiskanje. Njegova zvezda, Ark Innovation ETF, je poskočila 67% lani, čeprav ostaja več kot 70 % pod svojim vrhom.

Z analitiki, organiziranimi po medsektorskih inovacijskih temah, da bi izkoristili tehnološko konvergenco med trgi in panogami, ARK Invest gleda na dolgoročno naložbeno obdobje. Naložbena filozofija podjetja temelji na predpostavki, da lahko trg zmotijo ​​kratkoročna gibanja cen, zato se aktivno upravljanje ARK osredotoča na dolgoročni učinek prelomnih tehnologij.

Vodja portfelja Cathie Wood in njena ekipa so osredotočeni na dolgoročno povečanje vrednosti kapitala in priporočajo naložbeno obdobje vsaj 7 let. Pretresa pristop k vlaganju takojšnjega zadovoljstva, ki ga uporablja toliko analitikov Wall Streeta. Investicijsko podjetje upošteva 3 merila za inovativnost.

• Izkusite dramatično znižanje stroškov in sprostite valove naraščajočega povpraševanja: Ko tehnologija preseže določene pragove stroškov ali zmogljivosti, se lahko njen naslovljivi trg dramatično razširi in diverzificira.
• Presek po sektorjih in območjih: Tehnologija, ki sega čez panoge in geografska območja, lahko uživa dramatično povečanje na naslovljivih trgih, ko aplikacije »odkrijejo« različni poslovni sektorji. Razširitev med sektorje zagotavlja tudi boljše ujemanje izdelka s trgom, ščiti pred tveganji poslovnega cikla in pritegne pozornost več disciplin.
• Služi kot platforma za dodatne inovacije: Tehnologija, na kateri je mogoče zgraditi druge inovacije, lahko razširi svoje primere uporabe na načine, ki si jih je skoraj nemogoče zamisliti. Posledično so lahko inovacijske platforme podcenjene v daljših časovnih obdobjih, ker uspešne napovedi zahtevajo predvidevanje obsega novih izdelkov in storitev.

Kako se delnice Tesle ujemajo s to tridelno paradigmo?

Jasno je, da je imel Tesla moteč vpliv na transport in tehnologijo ter Cathie Wood Tesla je že dolgo optimistična. Tesla ima več podatkov o avtonomni vožnji kot kdorkoli v avtomobilski ali tehnološki industriji, več podatkov pa pomeni bolj izpopolnjeno usposabljanje v modelih strojnega učenja.

Musk in ekipa so pričakovali navpična poravnava to bi bilo potrebno, da bi bilo uspešno podjetje za izključno električne avtomobile. Avtomobilsko industrijo je usmeril k električnim vozilom in še naprej dosega stalno rastoče prihodke. In spet, industrija električnih vozil počasi dozoreva in Tesla ni več moteče zagonsko podjetje, kot je nekoč bilo. Zdaj vsako leto proda na milijone avtomobilov, kar pomeni, da ne more rasti tako hitro kot v preteklosti. Poleg tega se podjetje sooča s konkurenčnimi grožnjami novih podjetij za električna vozila in starih proizvajalcev avtomobilov po vsem svetu.

Tesla ima različne hčerinske oddelke, ki napredujejo na področju programske opreme za popolno samovozenje (FSD), storitev robotaxi in storitev umetne inteligence (AI) v oblaku prek svojega superračunalnika Dojo. Vendar je ta naložbena utemeljitev tesno odvisna od umetne inteligence, ki je še vedno v začetni fazi. Musk želi večji delež v zameno za večji dostop podjetja do njegovih raziskav in razvoja umetne inteligence ter Financial Times poročali v petek, da želi Muskov novi zagon AI zbrati 6 milijard dolarjev. Ni prvič je našel pot do finančnih poslov.

Teslin strošek svetovnega blaga, prodanega na vozilo, je leta 2023 zaporedno upadel na nekoliko nad 36,000 USD. Podjetje pravi "še vedno je osredotočen na rast naše proizvodnje, vlaganje v našo prihodnjo rast in iskanje dodatne stroškovne učinkovitosti v letu 2024." Proizvodnja paketov baterij se je povečala in povpraševanje po baterijah je bilo nekoliko nižje od pričakovanj, kar je povzročilo neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, ki je znižalo cene 139 USD / kWh.

Inovacije so vpete v model Tesla. Podjetje gleda na svoja vozila kot na sredstvo za prodajo programske opreme in storitev z višjimi maržami, podobno kot Apple uporablja svoje telefone iPhone za prodajo storitev. Musk, ki se je okronal za "Technoking" Tesle v prijavi SEC, spominja Soustanovitelj Appla Steve Jobs v svoji fascinaciji in poudarjanju vsega, kar je tehnologija. Od popravil avtomobilov do posodobitev programske opreme se Tesla zanaša na tehnologijo. Potrebujete posodobitev zmogljivosti? Za to bodo poskrbele Tesline posodobitve po zraku. Tesla ima v lasti in upravlja tudi 5 ogromnih Gigafactories, ki izdelujejo baterije in električna vozila.

Končne misli o padcu delnic Tesle

Naš kolega Vijay Govindan je postavil nekaj vprašanj o Tesli pred enim od naših CleanTechnica jutranji tečaji joge. O teh vprašanjih je vredno razmisliti, ko gledamo naprej in se poskušamo odločiti, ali lahko mali vlagatelji še naprej obdržimo TSLA. Govidan meni, da je Musk odličen pri oglaševanju širše slike, a zdaj so potrebne majhne podrobnosti. Tukaj so njegova vprašanja in predlogi. Tvoje misli?

• Tesla potrebuje nekoga podobnega Gwynne shotwell, ki je trenutno predsednik in COO SpaceX. Shotwell je odgovoren za vsakodnevno poslovanje ter upravljanje vseh odnosov s strankami in strateških odnosov.
• Kje je FSD? Kaj je zastoj?
• Zakaj pa ne sončna razširjeno?
• Kje je majhne Tesle?
• Kako bo Tesla upravljati s premikanjem odpreti Južno Karolino?
• Kako lahko Tesla proizvede več rezervni deli?
• Kaj bo Tesla naredil za reševanje Hertz in Sixt pomisleki?

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://cleantechnica.com/2024/01/29/teslas-recent-q4-fy-2023-update-makes-stock-tumble-yet-cathie-wood-buys-big/