Вот повтор сегодняшней тренировки в 11 утра по восточному времени. Большая явка: более 788 трейдеров. Спасибо, что пришли сегодня, ребята и девчонки.

Не член? Чего же ты ждешь! Начните свой Поездка прямо сейчас

Моя стратегия или вероятность перевеса стеков. Точно так же, как букмекерские конторы (DraftKings), казино (MGM Grand) и страховые компании (Geico) делают это ежедневно. 

Вероятностный стек «Путешествие по маленькому счету» стоимостью 2,000 долларов США:

1. Великие компании, такие как Apple, со временем развиваются.

2. Короткие вертикальные спреды пут имеют высокую вероятность получения прибыли.

3. Сосредоточение внимания на победителях по доходам увеличивает шансы

4. Короткие вертикальные спреды пут имеют 3 способа выиграть

5. Бычьи графические модели и 10-дневная EMA позволяют осуществлять точные входы.

6. Покупатели ставят опционы на распад быстрее всего за 5-7 дней до истечения срока их действия.

7. Получение 30-50% выигрышей быстро увеличивает шансы на выигрыш.

В маленьком мире успешных трейдеров общим знаменателем является математика. Покупка опционов с целью получения прибыли аналогична игре в игровые автоматы. Игроки, которые играют достаточно, могут сорвать куш. Несмотря на возможность получения огромных выплат, большинство игроков в среднем терпят убытки в долгосрочной перспективе. В большинстве случаев это происходит из-за небольших потерь. Трейдеры, покупающие опционы, делают ставку на большие направленные движения. Эти предположения могут быть верными и время от времени приносить значительную прибыль. Но базовые цены большую часть времени остаются в пределах ожидаемого диапазона. Это приводит к небольшим, частым потерям и средним потерям с течением времени. 

Продажа опционов с целью получения прибыли подобна владению игровыми автоматами. 

Владельцы казино имеют долгосрочное статистическое преимущество в каждой игре. Владельцы могут выплатить крупные джекпоты. Но пока игроки остаются там достаточно долго, владельцы получают компенсацию за этот риск с почти гарантированной прибылью в долгосрочной перспективе. Аналогичным образом, поскольку короткие опционы несут хвостовой риск, но обеспечивают небольшую, постоянную прибыль от завышения подразумеваемой волатильности (IV), тогда они должны усреднять прибыль в долгосрочной перспективе, если риском управляют. 

Стратегии длинных премий имеют высокий потенциал прибыли, но не могут быть последовательно рассчитаны для обеспечения прибыли в долгосрочной перспективе. Подобно владельцу игрового автомата, трейдер с короткой премией должен уменьшить влияние выбросов, чтобы достичь большого количества сделок (сделок) и реализовать положительные долгосрочные средние значения. 

Подписчики Путешествия:

Привет, меня зовут Джейсон Бонд, и я учу людей торговать на основе своего собственного опыта торговли. 

Я женат на Памеле более 20 лет, у меня двое мальчиков Ной и Итан, 2 золотых медали и 2 кота. 

Возможно, вы видели меня в Интернете, но большую часть времени я провожу в окопах, торгуя с подписчиками.

В «Путешествии по малому счету за 2,000 долларов» я пытаюсь превратить 2,000 долларов в 100,000 XNUMX долларов, ограничивая при этом риск. 

Вот подход, на который я ориентируюсь. Возможно, потребуется доработка, если дела пойдут не так, как мне хотелось бы. Но всегда хорошо иметь аргументированную отправную точку, а затем поразмышлять и уточнить. Ничего не обещано, и мой план может сработать не так, как мне хотелось бы. У меня есть опыт и знания, чтобы совершенствоваться и уверенно двигаться вперед.

Для достижения последовательности необходимо полностью признать, что торговля – это не надежда, размышление или сбор фактов, так или иначе позволяющих определить, сработает ли следующая сделка. 

Единственное свидетельство, которое вам нужно собрать, — это наличие в любой момент времени переменных, которые вы используете для определения и края. 

Основными преимуществами продажи опционов являются:

1. Шансы всегда в вашу пользу

2. Не нужно выбирать направление рынка

3. Накопленная прибыль может быть значительной

4. Время на твоей стороне

5. Получение прибыли становится простым

6. Идеальное время больше не требуется

7. Несколько методов контроля рисков

Семинары по запросу

Основные концепции по требованию

Короткие видеоуроки по запросу.

КНИГА РЕКОМЕНДАЦИИ

Торговля в зоне Марк Дуглас

Рекомендую прочитать это несколько раз. Особое значение для Journey имеют:

• Фундаментальные истины

• И упражнение на стр. 189.

Полное руководство по продаже опционов от Кордье и Гросса 

Я рекомендую 2 раздела в этой книге:

Руководство для невезучего инвестора по торговле опционами Юлия Спина

Рекомендую прочитать:

ВЫБОР АКЦИЙ

Методические рекомендации:

• Тикеры: лучшие компании в мире, победители по доходам, надежные рекомендации

• Тип ордера: бычий пут (от нейтрального до бычьего, т.е. хорошие компании имеют тенденцию расти)

• Целевой вход: 1-2 страйка ниже цены, определяемые техническим анализом (продавайте ниже большой поддержки, чтобы повысить шансы).

• Цель входа (кредита): 30% ширины спреда, т.е. ширина 10 долларов = 3 доллара, ширина 5 долларов = 1.50 доллара.

• Цель выхода (дебета): 30% при достижении в 1-2 день, в противном случае 50% от кредита

• Стратегия стоп-лосса: определяется проданным страйком (консервативный) или купленным страйком (либеральным). 

• Распределение: начинается со 100% и работает по 5 контрольным показателям для диверсификации риска по мере роста счета.

• Срок годности: 2–3 недели с момента истечения срока годности (консервативный вариант) или 5–7 дней с момента истечения срока годности (самая быстрая скорость распада).

ПРИМЕР ТОРГОВЛИ

Прежде чем я научу вас всему, я считаю, что лучше всего начать с примера. Я визуал.

3 июля, во время моей сделки, МЕТА торговалась в диапазоне $285–290.

Я думал, что МЕТА будет торговаться в боковом направлении или выше. 

Если вы покупаете опцион пут, вы зарабатываете деньги, если МЕТА упадет.

Таким образом, продавец зарабатывает, если МЕТА торгуется в боковом направлении или выше. 

Все, что я делаю в Journey, — это продаю опционы «пут» и «колл», используя спреды с определенным риском. 

В предупреждении говорилось бы -285 долларов / +280 долларов бычьего пут за кредит в размере 1.70 доллара.

Я получаю 100% прибыль, если к моменту истечения акции цена останется выше 285 долларов. Я беру частичный убыток, если он составляет от -285 до +280 долларов. И я беру максимальный убыток, если он ниже 280 долларов.

Вот как выглядит заказ в моем TD Ameritrade. 

Итак, мой вход составляет $1.70, и у меня 12 контрактов. Как продавец, я хочу, чтобы эти 1.70 доллара превратились в 0 долларов, и я зарабатываю 100%. Срок истечения наступил в пятницу, 7 июля, или в последний день на графике выше.

Как вы можете видеть на графике, META закрылась на той неделе на уровне $290.53. Человек, купивший пут-опционы на 285 долларов, потерял 100%, а я получил всю сумму кредита. 

Причина, по которой я покупаю пут-опцион на 280 долларов, состоит в том, чтобы создать спред, определяемый риском. Это означает, что в тот момент, когда META упадет ниже 280 долларов, мои потери будут ограничены. 

Вот почему брокеры позволят вам совершать эти сделки с суммой в 2,000 долларов. Вы и они точно знаете, что вы можете заработать или потерять в начале сделки. 

Подводя итог, все, что я делаю снова и снова, — это продаю покупателям спреды «пут» или «колл» вне денег. 

Если я думаю, что акция движется в боковом направлении вниз, я продаю спред колл. 

Или, в данном примере, если я думаю, что акция движется вверх, я продаю спред пут.

Вам не нужно полностью понимать все прямо сейчас. Именно для этого предназначена оставшаяся часть этой шпаргалки. 

Торговля в зоне Марк Дуглас, стр. 189 

Упражнение: Учимся торговать с преимуществом, как в казино

Пять фундаментальных истин:

1. Все может случиться.

2. Вам не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы зарабатывать деньги.

3. Существует случайное распределение между выигрышами и проигрышами для любого заданного набора переменных, определяющих преимущество. 

4. Преимущество — это не что иное, как указание на более высокую вероятность того, что одно событие произойдет по сравнению с другим.

5. Каждый момент на рынке уникален. 

Цель этой шпаргалки — научить вас набору рыночных переменных, которые я выбрал для определения своего преимущества. И как я использую это преимущество, чтобы попытаться превратить 2,000 долларов в 100,000 XNUMX долларов. 

Все, что я делаю, это продаю время (тета), используя опционные спреды с определенным риском. Этот тип торговли несложно освоить, он дает явное преимущество и его можно осуществлять всего за 2,000 долларов. 

Опционы – это ограниченные по времени сделки с истекающим сроком действия. 

Ближе к истечению срока сделка «портится», уменьшая шансы покупателей получить прибыль. 

В последние 30 дней скорость распада увеличивается, причем самый резкий спад происходит в последние 5-7 дней. 

Вот почему продавцы опционов имеют преимущество. 

Опционы «вне денег» не имеют истинной или внутренней стоимости. У них есть только время (тэта) или внешняя ценность. 

Вы когда-нибудь покупали опцион только для того, чтобы увидеть, как он истекает бесполезным? У вас закончилось время и продавец забрал ваши деньги. 

Для простоты я называю их бычьим путом (нейтральным к бычьему) или медвежьим коллом (нейтральным к медвежьему). 

Вы также услышите, что их называют короткими (кредитными) вертикальными спредами. 

ТЕТА ПОДВЕЛА ИТОГИ

Тета измеряет скорость снижения стоимости опциона с течением времени. 

Обычно оно выражается в виде отрицательного числа и указывает, насколько внешняя стоимость опциона будет уменьшаться каждый день.

Если опцион имеет тету -0.05, цена опциона уменьшится на 5 центов в день. Тета обычно увеличивается (по абсолютному значению) по мере приближения срока действия опциона.

Влияние теты на покупателей опционов сильно отличается от продавцов.

Продавцы опционов получают выгоду от теты, или временного затухания, поскольку с каждым днем ​​стоимость опциона уменьшается, что выгодно продавцу опциона. 

Для покупателей опционов тета может представлять собой проблему, поскольку стоимость опциона теоретически снижается с течением времени. Это называется временным распадом.

ОБУЧАЮЩИЙ МОМЕНТ со вторника, 26 декабря 2023 г. 

Внеденежные опционы на акции имеют внутреннюю стоимость 0 долларов. Их цена состоит только из внешней стоимости или того, что мы называем временной стоимостью. Слева направо: цены опционов TSLA во вторник снижаются от входа к выходу и к закрытию рынка.

TSLA никогда не опускалась ниже проданного страйка в $252.50, что означает, что короткие опционы выиграли с течением времени. Мне нравится использовать ведро с водой с отверстиями, чтобы визуализировать затухание во времени.

МАРЖИННЫЙ СЧЕТ $2,000

Зачем мне нужен маржинальный счет для торговли спредами с определенным риском?

Маржинальный счет необходим при торговле любыми короткими опционными спредами, поскольку они могут быть исполнены контрагентом в любое время до истечения срока действия, в результате чего создается назначенная позиция. 

На кассовых счетах нельзя торговать вертикальными спредами. 

Каковы маржинальные требования для короткого (кредитного) вертикального спреда?

Маржа, необходимая для короткого (кредитного) вертикального спреда, равна разнице между страйками, умноженной на количество спредов. Кредит, полученный от спреда, может применяться к требуемой марже. 

Например, чтобы открыть следующий вертикальный спред короткого колла, на вашем счете потребуется 65 долларов США.

(Требуемая маржа за вычетом полученного кредита). 

Продать, чтобы открыть 1 ABC колл на 100 долларов США за 1.40 доллара США.

1.40 доллара США х 1 х 100 = 140 долларов США

Купите, чтобы открыть 1 ABC $101 Колл за $1.05

1.05 доллара США х 1 х 100 = -105 долларов США

Требуемая маржа: (101–100 долларов США) x 1 x 100 = -100 долларов США.

Чистый кредит: 140–105 долларов США = +35 долларов США.

Эффект покупательной способности: -100 долларов США + 35 долларов США = -65 долларов США.

Не зацикливайтесь на этом, особенно если вы новичок. Все, что вам нужно знать, это то, что вам нужен маржинальный счет в размере 2,000 долларов США, чтобы торговать с этим преимуществом. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Как правило, прибыль победителей с сильным прогнозом должна со временем расти, поэтому я всегда хочу сосредоточиться на бычьих путах, которые нейтральны по отношению к бычьим, на всех рынках.

Вот подход, на который я ориентируюсь. Возможно, потребуется доработка, если что-то пойдет не так, как мне хотелось бы, но всегда хорошо иметь обоснованную отправную точку, а затем поразмышлять и уточнить. Ничего не обещано, и мой план может не сработать так, как мне хотелось бы, но у меня есть опыт и знания, чтобы его усовершенствовать и уверенно двигаться вперед.

Традиционные критерии:

1. 2% распределение $5K-$100K для быстрого увеличения стоимости аккаунта

2. 5% распределение $10–50 тыс. (одновременно открываются 2 сделки по $2.5–5 тыс.)

3. 10% распределение $20–25 тыс. (одновременно открываются 4 сделки по $2.5–5 тыс.)

4. 20% распределение $100–15 тыс. (одновременно открываются 7 сделки по $3–15 тыс.)

5. $100 тыс.+ — это 10% распределение (одновременно открывается 10 сделок по $10 тыс.)

Альтернативные критерии:

1. 2% распределение $5K-$100K для быстрого увеличения стоимости аккаунта

2. Распределение 5% на сумму $25–50 тыс. (2 сделки по $2,500–$12,500 открываются одновременно)

3. Распределение 25% на сумму $100–25 тыс. (4 сделки по $6,250–$25,000 открываются одновременно)

Увеличив один баланс в 2,000 долларов до 32,000 7 долларов, прежде чем преодолеть сопротивление, я обнаружил, что одновременно открыты 15 сделок с распределением XNUMX%, что является ошеломляющим. 

Теперь я предпочитаю альтернативные тесты или, если использовать традиционные тесты, открывать меньше сделок на тестах 3, 4 и 5, сохраняя при этом немного денег.

Как правило, самый быстрый способ узнать о вашей платформе — позвонить своему брокеру. Их слишком много, чтобы я мог научить каждого подписчика, как именно это будет выглядеть.

Позвоните и попросите их научить вас, как делать бычий пут и медвежий колл. 

Для этой стратегии подойдет любой брокер, но TastyTrade, безусловно, лучше всего подходит для торговли спредами.

Вот бычий курс в TD Ameritrade. 

В этой сделке все, что я хочу, — это чтобы цена акций оставалась выше 170 долларов, и я выиграл. Это означает, что акция может упасть на 5 долларов, в сторону или выше, и я заработаю 100%.

Как продавец, вы хотите, чтобы премия снизилась с 1 доллара США до 0 долларов США. 

Вот открытый заказ из приложения Think or Swim на моем iPhone. 

В этой сделке все, что я хочу, — это чтобы AAPL оставался выше 175 долларов. Тета-распад или временной распад работают в мою пользу каждую минуту, когда цена превышает 175 долларов. Эти 89 доллара быстро упадут, если цена акций вырастет.

10-ДНЕВНАЯ ЕМА

Трендовые акции будут соответствовать 10-дневной EMA.

По крайней мере, два движения от 10-дневной EMA будут указывать на тенденцию.

Ниже медвежий. Выше – бычий.  

Если акция движется вверх, войдите в короткую вертикаль пут ниже при откате к 10-дневной EMA.

Дождитесь отклонения бычьей цены, чтобы войти в короткую вертикаль пут.

Прорыв внутреннего бара 10-дневной EMA.

Текущая свеча находится внутри предыдущей свечи, сигнализируя о нерешительности.

Поскольку мы находимся в сильном тренде, рынок, вероятно, продолжит рост после прорыва внутреннего бара.

Откройте короткий вертикальный пут на уровне 10-дневной EMA или ниже, когда произойдет прорыв внутреннего бара.

Следуйте тренду, если цена остается выше 10-дневной EMA. 

Обратите гораздо более пристальное внимание на страйк продажи и страйк покупки, если 10-дневная EMA пробивается.

Если 10-дневная EMA больше не будет выступать в качестве поддержки, акция может совершить более глубокий откат или полный разворот.

КАНАЛЫ КЕЛЬТНЕРА

Мы используем каналы Кельтнера для отслеживания возврата к среднему значению.

Каналы Келтнера используют средний истинный диапазон (ATR). 

Самый простой способ понять ATR — это то, насколько он меняется ежедневно за последние 14 дней. Если NVDA торгуется по цене 500 долларов США и имеет ATR 20 долларов США, наш проданный страйк по бычьему путу обязательно составит -480 долларов США / +460 долларов США для 30% ширины или вход в 6 долларов США. 

Посмотрите, как каналы Кельтнера и ATR помогают нам структурировать ширину нашего спреда. 

Опять же, мы хотели бы продать страйк 1-2 ATR от текущей цены.

Тогда покупаемый страйк составляет 2-3 ATR от текущей цены.  

Среднее значение — пунктирная линия. Слева вверху легенда. Синяя линия — +1/– 1, красная линия — +2/-2 и так далее. Похоже, здесь ATR составляет около 10 долларов. И мы выше средней или пунктирной линии. 

При цене акций в 274 доллара сделка составит -265 долларов США / +255 долларов США, что отдаляет нас на 2 ATR от максимального убытка. Видишь, как я это нашел? 

Чтобы упростить задачу, я всегда держу ATR на своем 10-дневном графике EMA. 

ATR 10.92 доллара за 14 дней. Видеть?

Возвращение к среднему значению предполагает возврат к долгосрочному среднему значению. Он предполагает, что акции, отклонившиеся слишком далеко от долгосрочного среднего значения, снова вернутся. 

Если мы видим, что акция торгуется на уровне +4 ATR, нам следует быть осторожными, поскольку вскоре она вернется к среднему значению или упадет на 4 ATR.

Или, если он находится на уровне -3 ATR, мы должны быть осторожны, потому что он вернется к мужчине или поднимется на +3 ATR. 

Но помните: если акция перепродана или перекуплена, это не означает, что она вернется в исходное состояние. 

СТРАТЕГИЯ СТОП-ЛОСС

определять ПОЧЕМУ МЫ и присвойте $:

1. 10-день EMA

2. Прорыв внутреннего бара

3. Прибыль выросла с последующей бычьей моделью

4. Каналы Кельтнера

5. Продать

Стоп-лосс, если:

1. Мой вход увеличился вдвое, т.е. вход составляет 1 доллар, и теперь он торгуется по 2 доллара.

2. Мне больше не нравится эта сделка, потому что похоже, что вопрос «ПОЧЕМУ» вот-вот сломается?

3. Когда он сломается в любое время в часы работы рынка

4. Или в 100% случаев, если рынок закрывается и вопрос «ПОЧЕМУ?» не работает.

ЦЕЛЬ ПРИБЫЛИ

30% кредита в первый или второй день. В противном случае 1% кредита. Насколько это возможно, мы не хотим торговать во второй половине недели до истечения срока действия. 

Таким образом, если я получу тот же самый бычий пут -$300 / +$290 при кредите в $3, который упадет до $2 в первый или второй день, я буду стремиться выйти с 1%. В противном случае это будет выход на 2% или 33 доллара. 

Редко я зарабатываю более 50%, но это случается, если мы получаем хороший отрыв в нашу сторону.

Мы не держимся на 100%. Вознаграждение за риск меняется после получения 50% прибыли. 

ПОРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ПОБЕДЫ

Люди, которые постоянно проигрывают на рынках с течением времени, все делают одно и то же. 

Эти трейдеры:

1. Чрезмерная торговля или торговля слишком часто.

2. Используйте слишком узкие стопы (их страх потери настолько силен, что они даже не дают сделке шанса сработать).

3. Торгуйте со слишком большим кредитным плечом; им было бы гораздо лучше торговать меньшим размером.

4. Потерпите одну большую потерю, которая уничтожит большую часть их счета.

Проигрывающие трейдеры постоянно делают хотя бы одно, если не все, из этих четырех действий. Я обучил тысячи трейдеров, и все они рассказали мне одну и ту же историю. Я знаю трейдеров, которые исправляли свою торговлю, просто делая противоположное. 

Эти трейдеры:

1. Недоторгуйте или торгуйте одной или двумя надежными сетапами каждый день или каждую неделю.

2. Используйте слишком широкие стопы, оставаясь вне рыночного шума.

3. Торгуйте с соответствующим кредитным плечом, поэтому вы можете использовать более широкие стопы.

4. Никогда не заключайте большую убыточную сделку; это действительно может быть так просто. 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Максимум, которого я достиг на данный момент, составляет от 2,000 до 32,000 XNUMX долларов до просадки и фиксации прибыли. 

Существует ежедневный список наблюдения, в котором анализируются открытые позиции и планируются новые позиции. 

И торговые оповещения поступают прямо на ваш смартфон, прежде чем я вхожу в любую сделку из ежедневного списка наблюдения и выхожу из нее. 

Они выглядят так.

Вот как выглядят фактические оповещения.

Они появятся на вашем телефоне как текст SMS.

Волмарт →

Амазонка →

Facebook → 

Все приведенные выше сделки относятся к моему текущему балансу в 2,000 долларов.

Я хочу отметить, что я не могу говорить об эффективности моих участников, поскольку результаты могут быть нетипичными, а торговля СЛОЖНОЙ. И я не могу гарантировать, что вы заработаете деньги, но я могу гарантировать, что я буду работать изо всех сил, чтобы научить вас, ПОЧЕМУ я торгую, ЧТО я торгую.

Хорошая работа, учёба. 

Джейсон Бонд