- Dow Jones Industrial Average a câștigat 1.56% în primele două sesiuni de tranzacționare din această săptămână.
- Contractele futures DJIA au crescut cu 0.1% miercuri dimineață.
- Datele IPC pentru iunie sosesc cu o oră înainte de deschiderea zilei de miercuri.
- DJIA tranzacționează într-un model triunghi simetric, cu prețul țintă de 35,378.
- Reechilibrarea NASDAQ 100 ar putea afecta negativ Dow Jones.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) a adăugat deja 1.56% în această săptămână, iar contractele futures Dow sunt mai mari miercuri dimineața înaintea Consumatorului. Indice de pret (CPI) comunicat pentru iunie. La momentul redactării acestui articol, futures Dow au câștigat 0.11%, în timp ce futures NASDAQ 100 cresc cu 0.2%.
Cu toate acestea, reechilibrarea NASDAQ 100 anunțată săptămâna aceasta poate afecta negativ DJIA și se pare că comercianții încă nu iau în considerare acest vânt în contra în viziunea lor de tranzacționare. Ponderea de Microsoft (MSFT) și Apple (AAPL) – ambele dețineri Dow – vor fi reduse în NASDAQ 100, ceea ce ar trebui să conducă la creșterea presiunii de vânzare în următoarele două săptămâni.
Știri Dow Jones: consensul IPC de bază în iunie la 5% pe an
Analiștii de pe Wall Street vizează o scădere de la 5.3% de bază anuală din mai IPC – o măsură a inflației care exclude alimentele și energia – până la 5% în iunie. Rezerva Federală are mandatul de a menține această cifră aproape de 2% pe o bază anuală.
Rezultatul, care apare cu o oră înainte de deschiderea pieței de acțiuni la New York, este puțin probabil să aibă ca rezultat o schimbare de vedere cu privire la creșterea ratelor dobânzilor de către banca centrală pe 26 iulie. Piața este aproape sigură în acest moment că Fed va crește rata fondurilor federale cu 25 de puncte de bază până la un interval de 5.25% până la 5.5% la întâlnirea FOMC exact două săptămâni peste acum.
Consensul analiștilor pune, de asemenea, inflația generală în iunie la 3.1%, o scădere puternică față de rezultatul de 4% din luna mai. Atât cifra de bază, cât și cea principală sunt de așteptat să crească cu 0.3% pe o bază lunar.
Luni, Federal Reserve Bank din Sondajul lunar al așteptărilor consumatorilor din New York a raportat că așteptările inflaționiste pe un an ale consumatorilor americani au scăzut la 3.8% în iunie, de la 4.1% în mai. Acesta a fost cel mai scăzut rezultat al sondajului din ultimii doi ani.
Dacă inflația anuală de bază scade sub acel prag de 5%, așteptați-vă ca atât Dow-ul, cât și piața în general să se ridice. Acest lucru se datorează faptului că scade șansele ca Fed să continue cu o nouă creștere a ratei după reuniunea FOMC din iulie. Într-o mărturie recentă a Congresului, președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că încă două majorări ale ratelor au fost evenimentul cel mai probabil după pauza din iunie. Vinerea trecută State de salarii nonfarm cifra a fost salutată cu căldură de piață, deoarece noile angajări au scăzut sub consensul pentru iunie. Cu toate acestea, creșterea continuă a salariilor pe oră ia preocupat pe cei care căutau o soluție imediată la spirala salariu-preț.
Știri Dow Jones: Reechilibrarea NASDAQ 100 este un prost pentru perspectivele Dow
La începutul acestei săptămâni, conducerea din spatele NASDAQ 100 a decis că indicele orientat spre creștere a devenit prea greu. Așa-numiții șapte magnifici stocurilor – Apple, Microsoft, Alfabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Platforme meta (META), Tesla (TSLA) și Nvidia (NVDA) – a explodat în prima jumătate a anului pentru a cuprinde 48% din indice. Expertii pieței cred că această reechilibrare va împinge aceste șapte valori aberante înapoi la 40% din ponderea totală.
Aceasta înseamnă că deținerile Dow Microsoft și Apple vor fi vândute ambele de un număr de ETF-uri și fonduri care urmează NASDAQ 100, cum ar fi Invesco QQQ Trust (QQQ) de 200 de miliarde de dolari. Wells Fargo a publicat o notă de cercetare în care se spunea că aceste două acțiuni cu megacapitalizare se află în fruntea listei sale cu „cele mai mari mărimi”.
Până acum, conducerea NASDAQ 100 nu a publicat ponderarea precisă a noului indice, dar acele cifre vor fi publicate vineri, 14 iulie. Noua ponderare va intra în vigoare vineri, 21 iulie, înainte de debutul său la tranzacționare de luni, 24 iulie. .
„Reechilibrarea viitoare a NDX reduce riscul de concentrare, dar creează o presiune de vânzare super-cap”, a scris marți, analistul de acțiuni de la Wells Fargo, Chris Harvey.
Wells Fargo estimează că acțiunile Microsoft vor avea pondere redusă cu 1.8 puncte procentuale și că ponderea Apple ar trebui să scadă cu aproximativ 1.7 puncte procentuale. În prezent, Microsoft reprezintă 6.44% din ponderea Dow Jones, în timp ce Apple reprezintă 3.44%.
Întrebări frecvente Dow Jones
Dow Jones Industrial Average, unul dintre cei mai vechi indici bursieri din lume, este compilat dintre cele mai tranzacționate 30 de acțiuni din SUA. Indicele este mai degrabă ponderat în funcție de preț decât în funcție de capitalizare. Se calculează prin însumarea prețurilor acțiunilor constitutive și împărțirea acestora la un factor, în prezent 0.152. Indexul a fost fondat de Charles Dow, care a fondat și Wall Street Journal. În anii următori, a fost criticată pentru că nu este suficient de reprezentativă pe scară largă, deoarece urmărește doar 30 de conglomerate, spre deosebire de indici mai largi, cum ar fi S&P 500.
Mulți factori diferiți determină Dow Jones Industrial Average (DJIA). Performanța agregată a companiilor componente relevată în rapoartele trimestriale privind profiturile companiei este cea principală. Datele macroeconomice din SUA și globale contribuie și ele, deoarece au un impact asupra sentimentului investitorilor. Nivelul ratelor dobânzilor, stabilit de Rezerva Federală (Fed), influențează și DJIA, deoarece afectează costul creditului, de care multe corporații depind foarte mult. Prin urmare, inflația poate fi un factor major, precum și alte indicatori care influențează deciziile Fed.
Teoria Dow este o metodă de identificare a tendinței primare a pieței de valori dezvoltată de Charles Dow. Un pas cheie este să comparați direcția Dow Jones Industrial Average (DJIA) și Dow Jones Transportation Average (DJTA) și să urmăriți doar tendințele în care ambele se mișcă în aceeași direcție. Volumul este un criteriu de confirmare. Teoria folosește elemente de analiză de vârf și minim. Teoria lui Dow postulează trei faze de tendință: acumulare, când banii inteligenti încep să cumpere sau să vândă; participarea publicului, atunci când publicul larg se alătură; și distribuție, când ies banii inteligenti.
Există mai multe moduri de a tranzacționa DJIA. Una este utilizarea ETF-urilor care permit investitorilor să tranzacționeze DJIA ca un singur titlu, mai degrabă decât să fie nevoiți să cumpere acțiuni la toate cele 30 de companii constitutive. Un exemplu important este SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Contractele futures DJIA permit comercianților să speculeze cu privire la valoarea viitoare a indicelui, iar Opțiunile oferă dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau vinde indicele la un preț predeterminat în viitor. Fondurile mutuale le permit investitorilor să cumpere o acțiune dintr-un portofoliu diversificat de acțiuni DJIA, oferind astfel expunere la indicele general.
Prognoza Dow Jones
Indicele Dow Jones începe miercuri într-o zonă de rezistență care se întinde de la 34,200 la 34,600. Această regiune a împins prețurile în scădere de cel puțin șapte ori din decembrie 2022. Taurii încă mai caută să depășească nivelul de 34,600 și apoi să tragă pentru intervalul de rezistență între 35,350 și 35,500. Acest ultim interval datează din martie și aprilie 2022.
Mai semnificativ, Dow-ul se află tranzacționând într-o formațiune de triunghi simetric. Acest model și-a început linia de tendință descendentă pe 16 iunie la un maxim de 34,588. Linia de tendință ascendentă a început la nivelul minim de 33,610 pe 26 iunie. Acest model este neutru și doar o erupție în ambele direcții ne va spune în ce direcție bate vântul. O erupție în oricare direcție are o țintă de preț egală cu distanța dintre valoarea maximă și cea scăzută a începutului modelului de la punctul de spargere. Diferența în acest caz este de 978 de puncte, iar dacă adăugăm asta la o estimare de breakout de 34,400, obținem o țintă de preț așteptată de 35,378. În defavoare, obținem o țintă așteptată de preț la urs de 32,722.
Deși indicele ar putea să apară în ambele direcții, pentru a fi clar, indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence) a trecut negativ la sfârșitul săptămânii trecute.
Sprijinul pe termen mediu și lung există de la 32,600 la 32,800 și de la 31,430 la 31,805.
Graficul zilnic DJIA
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-forecast-djia-refuses-to-back-down-ahead-of-wednesday-cpi-release-202307121142
