Logo Zephyrnet

Generatywna analiza danych

Forex

Peso meksykańskie gwałtownie spada w obliczu jastrzębich spekulacji Fed

Opublikowane ponownie przez Plato
Opublikowane ponownie przez Plato

Data:

Odwiedzin: 100
  • Peso meksykańskie traci na wartości w miarę zbliżania się rynków lokalnych do urodzin Benito Juareza, kurs USD/MXN osiąga poziom powyżej 16.80.
  • Powszechnie oczekuje się, że Banxico nieznacznie obniży stopy procentowe, skupiając się na nadchodzących danych makroekonomicznych z USA i wynikach FOMC.
  • W tym tygodniu uwaga skupi się na kluczowych raportach ekonomicznych i decyzjach banków centralnych w Meksyku i USA.

Peso meksykańskie (MXN) gwałtownie traci na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego (USD) w poniedziałek, ponieważ rynki Meksyku pozostają zamknięte w związku z narodzinami Benito Juareza, byłego prezydenta Meksyku. Głównym motorem działań cenowych będzie pracowity tydzień gospodarczy, w którym decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą podejmowane zarówno przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych (Fed), jak i Bank of Mexico (Banxico). Kurs USD/MXN wynosi 16.82, co oznacza wzrost o 0.72% w pobliżu nowego trzydniowego maksimum.

Bilans gospodarczy Meksyku pozostanie pusty przez pierwszy dzień tygodnia, ale uwagę zwróci we wtorek. Dokument będzie zawierał łączny popyt i wydatki prywatne. W czwartek w programie ukaże się m.in Sprzedaż detaliczna dane za styczeń, które mają ulec odbiciu, po czym nastąpi decyzja Banxico. Większość inwestorów oczekuje, że 11.25 marca bank centralny Meksyku obniży koszty pożyczek z 11% do 21%.

Po drugiej stronie granicy dane o rynku nieruchomości w USA mogą mieć wpływ na cenę dolara przed decyzją Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Uczestnicy rynku będą szukać wszelkich korekt w oświadczeniu, podsumowaniu prognoz ekonomicznych (SEP) i nakarmiony Konferencja prasowa przewodniczącego Jerome’a Powella.

Codzienne podsumowanie zmian na rynku: Peso meksykańskie w defensywie wobec gołębiego Banxico

  • Kurs USD/MXN napędzany jest przez zmniejszenie rozpiętości stóp procentowych pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Może to wzmocnić i skierować kurs USD/MXN w stronę 17.00.
  • Oczekuje się, że 21 marca Banxico obniży stopy procentowe, mimo że może nastąpić podział głosów 3 do 2. Niedawne przemówienia i wystąpienia w mediach pokazują, że Rada Zarządzająca Banxico jest podzielona, ​​a gubernator Victoria Rodriguez Ceja, Omar Mejia Castelazo i Galia Borja Gomez skłaniają się ku gołębim poglądom. Na jastrzębim froncie stoją Jonathan Heath i Irene Espinosa Cantellano.
  • Spowolnienie gospodarcze w Meksyku jest głównym wydarzeniem, które może wywołać pierwszą obniżkę stóp procentowych Banxico, po tym jak bank centralny skorygował swoje prognozy gospodarcze w dół. Bank centralny Meksyku spodziewa się, że gospodarka w 2.8 r. wzrośnie o 2024% r/r, w porównaniu z 3% i utrzymaniem się na poziomie 1.5% w 2025 r.
  • Prywatny sondaż Banxico przeprowadzony w lutym pokazał, że analitycy przewidują spowolnienie inflacji, co może wywołać pierwszą obniżkę stóp procentowych przez bank centralny. Na koniec roku przewidują stopy procentowe na poziomie 9.5%, a kurs walutowy na poziomie 18.31.
  • Najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych skłoniły inwestorów do przyjęcia mniej gołębiego podejścia do wyceny. Kontrakty terminowe na rynku pieniężnym dostosowały swoje oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych bardziej do oczekiwań Fed, który przewiduje, że stopa funduszy federalnych (FFR) wyniesie 4.71% pod koniec roku. Następne posiedzenie Fed zaplanowano na 19–20 marca przyszłego tygodnia.
  • Narzędzie CME FedWatch Tool pokazuje, że inwestorzy zmniejszają swoje typy w związku z obniżką stóp procentowych o 25 punktów bazowych w czerwcu, z 72% na początku ubiegłego tygodnia do 58% w chwili pisania tego tekstu.

Analiza techniczna: Peso meksykańskie zaczyna słabnąć, gdy kurs USD/MXN zmierza w stronę 16.80

Para USD/MXN jest bliska zmiany nastawienia neutralnego, ponieważ kupujący wkroczyli w okolice minimów roku i podnieśli kurs wymiany w pobliżu obszaru 16.80. Naruszenie tego ostatniego może popchnąć parę w stronę poziomu 17.00. Po przekroczeniu następnym przystankiem będzie 50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) o 17.02, następnie 100-dniowa SMA o 17.16 i 200-dniowa SMA o 17.21.

Z drugiej strony, jeśli para utrzyma się poniżej 16.80, może to utorować drogę testowi zeszłorocznego minimum na poziomie 16.62, a następnie minimum z października 2015 r. na poziomie 16.32 i psychologicznego poziomu 16.00.

Akcja cenowa USD/MXN – wykres dzienny

Często zadawane pytania Fed

Politykę pieniężną w USA kształtuje Rezerwa Federalna (Fed). Fed ma dwa zadania: osiągnięcie stabilności cen i wspieranie pełnego zatrudnienia. Podstawowym narzędziem osiągnięcia tych celów jest dostosowywanie stóp procentowych. Kiedy ceny rosną zbyt szybko, a inflacja przekracza cel Fed wynoszący 2%, Fed podnosi stopy procentowe, zwiększając koszty finansowania zewnętrznego w całej gospodarce. Skutkuje to silniejszym dolarem amerykańskim (USD), ponieważ czyni Stany Zjednoczone bardziej atrakcyjnym miejscem do parkowania pieniędzy dla międzynarodowych inwestorów. Kiedy inflacja spadnie poniżej 2% lub stopa bezrobocia będzie zbyt wysoka, Fed może obniżyć stopy procentowe, aby zachęcić do zaciągania pożyczek, co negatywnie wpłynie na dolara.

Rezerwa Federalna (Fed) organizuje osiem posiedzeń politycznych rocznie, podczas których Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) ocenia warunki gospodarcze i podejmuje decyzje dotyczące polityki pieniężnej. W posiedzeniu FOMC uczestniczy dwunastu urzędników Fed – siedmiu członków Rady Gubernatorów, prezes Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku i czterech z pozostałych jedenastu prezesów regionalnych banków rezerw, którzy pełnią roczną kadencję na zasadzie rotacji .

W skrajnych sytuacjach Rezerwa Federalna może zastosować politykę zwaną luzowaniem ilościowym (QE). QE to proces, dzięki któremu Fed znacznie zwiększa przepływ kredytów w zablokowanym systemie finansowym. Jest to niestandardowy środek polityki stosowany w czasie kryzysów lub gdy inflacja jest wyjątkowo niska. Była to ulubiona broń Fed podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego w 2008 r. Polega ona na drukowaniu przez Fed większej liczby dolarów i wykorzystywaniu ich do zakupu wysokiej jakości obligacji od instytucji finansowych. QE zwykle osłabia dolara amerykańskiego.

Zaostrzenie ilościowe (QT) to proces odwrotny do QE, w którym Rezerwa Federalna przestaje kupować obligacje od instytucji finansowych i nie reinwestuje kapitału z obligacji, które posiada w terminie zapadalności, w celu zakupu nowych obligacji. Zwykle jest dodatni dla wartości dolara amerykańskiego.

spot_img

Najnowsza inteligencja

spot_img

Prawa autorskie @ 2024 Plato Technologies Inc.