오미크론으로 인한 중단 후에도 복구 계획은 계속됩니다.
2021년과 비교하여 수익 및 결과의 상당한 개선
XNUMX분기:
- 202.4 만 달러의 수익
- 조정 영업 손실 36.4만 달러(영업 손실 73.8만 달러)
- 조정된 순 손실 $95.3만(순 손실 $114.3억XNUMX만)
재무 상태 및 자금 조달 :
- 485.1월 31일 기준 343.1억 142.0만 달러의 무제한 유동성, 현금 및 현금 등가물 XNUMX억 XNUMX만 달러, 차입금 XNUMX억 XNUMX만 달러
- 회사는 추가 자금 조달로 초기 43.3만 달러를 확보하고 LEEFF 무담보 금융 계약의 특정 주요 조건에 대해 20개월 유리한 연장을 협상했습니다.
몬트리올, 10년 2022월 31일 /CNW Telbec/ – 특히 Air Transat 브랜드의 항공사로서 전 세계의 휴가 여행 레퍼런스인 Transat AT inc.는 2022년 XNUMX월 XNUMX일에 마감된 XNUMX분기 실적을 발표했습니다.
"XNUMX월과 XNUMX월 결과가 목표와 일치하는 강력한 회복세를 보이는 동안 오미크론 변종의 출현으로 XNUMX월 중순에서 XNUMX월 초 사이에 판매가 일시적으로 중단되었습니다. 그 후, 특히 국경에 대한 제한 조치가 완화된 후 겨울과 여름에 예약이 다시 증가했으며 이는 앞으로 몇 달 동안 양호할 것입니다.”라고 Transat의 사장 겸 CEO인 Annick Guérard가 말했습니다.
“따라서 우리는 초기 전략 계획을 계속하고 여름 동안 코스를 유지할 계획입니다. 우리의 복구 계획을 통해 500월 초부터 약 XNUMX명의 직원을 회수할 수 있었으며 캐나다와 유럽의 많은 고객이 팬데믹 발생 XNUMX년 후 여행을 열망하고 있다는 사실을 알게 되어 기쁩니다. 화요일에 발표된 Porter Airlines와의 코드 공유 계약은 또한 장기적인 전략적 목표를 향한 진행 상황을 보여줍니다.
"대형 고용주 긴급 자금 조달 시설("LEEFF")에 따른 자금 조달의 특정 조건을 연기하고 여행자를 환불하기 위해 추가로 43.3만 달러를 확보하면 팬데믹이 부활한 후 우리의 회복을 촉진할 것입니다. 단기적으로 우리의 우선 순위는 현금 흐름을 보호하고 이 불확실성의 기간을 통과하는 데 필요한 유동성에 접근하는 것입니다. 우리는 회복 중이지만 COVID-19의 영향은 여전히 \uXNUMXb\uXNUMXb느껴지고 지정학적 상황은 끊임없이 변화하고 있습니다. 우리는 앞으로 몇 달 동안 현금 소진 상태를 유지할 것이기 때문에 추가 자금 지원을 위해 연방 정부와도 논의 중입니다.”라고 Guérard가 결론지었습니다.
XNUMX분기 하이라이트
2021년과 비교하여 31년 2022월 160.5일에 마감된 분기의 매출은 382.9억 2019만 달러(68.7%) 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 여행자 수의 증가와 평균 판매 가격의 소폭 상승으로 인한 것입니다. 2020 회계연도 같은 분기와 비교했을 때 이번 분기의 매출은 15% 감소했습니다. 2021년 30월 중순부터 해외 여행 제한 및 정부의 검역 조치로 여행 판매가 매우 어려워졌습니다. 해당 분기의 수익 성장은 분기 동안 Omicron 변종의 출현과 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 연방 정부가 시행한 새로운 제한 조치에 따른 수요의 급격한 감소와 대규모 예약 취소로 인해 둔화되었습니다. 결과적으로, 회사는 XNUMX월로 예정된 항공편의 거의 XNUMX%를 취소했습니다.
운영 결과 73.8년 98.0만 달러에서 2021만 달러 개선된 24.2만 달러의 영업 손실이 발생했습니다. 영업실적 개선은 점진적이고 부분적인 항공사 영업 재개에 기인한다. 그러나 운영 결과의 이러한 개선은 앞서 논의한 바와 같이 Omicron 변형의 출현에 따라 30월에 예정된 항공편의 거의 XNUMX%가 취소되면서 억제되었습니다. Transat은 조정된 영업 손실을 보고했습니다.1 36.4년 53.6만 달러에서 2021만 달러로 17.3만 달러 개선
주주 귀속 순손실은 114.3억 3.03만 달러(희석)로 주당 60.5달러(희석)로 지난해 해당 분기의 1.60만 달러(희석) 또는 2022달러(희석)보다 적었다. 22.0년 주주들에게 귀속되는 순 손실은 4.0만 달러의 외환 손실로 표시되었으며, 항공기 임대 종료와 관련된 자산 처분 이익 2021만 달러로 부분적으로 상쇄되었습니다. 32.9년 주주에게 귀속되는 순 손실은 17.4만 달러의 외환 이익과 XNUMX만 달러의 항공기 리스 종료와 관련된 자산 처분 이익으로 완화되었습니다. 외화환산손익은 주로 달러 대비 달러의 변동에 따른 항공기 관련 리스부채의 환효과로 발생하였다. 영업외 항목을 제외하고 Transat은 조정된 순손실을 보고했습니다.1 95.3년 2.53억 2022만 달러(주당 109.0달러)와 비교하여 2.89년 2021분기에 XNUMX만 달러(주당 XNUMX달러)의 매출을 달성했습니다.
재정 상태
31년 2022월 343.1일 현재 현금 및 현금 등가물은 302.8억 2021만 달러로 820.0년 같은 날짜의 678.0억 XNUMX만 달러와 비교됩니다. 총 가용 신용은 최대 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달했으며 그 중 XNUMX억 XNUMX만 달러가 인출되었습니다. 무제한 유동성1 485.1억 31만 달러. 112.0월 790.0일 이후에 회사는 XNUMX억 XNUMX만 달러를 추가로 인출하여 XNUMX억 XNUMX만 달러를 인출했습니다.
앞서 언급했듯이
Corporation은 또한 여행 크레딧과 관련된 무담보 신용 시설에 따라 추가로 43.3만 달러를 정부와 합의했습니다. 무제한적인 유동성을 고려하여1 485.1년 31월 2022일에 XNUMX억 XNUMX만 달러, 무제한 유동성1 당시 포지션은 528.4억 XNUMX만 달러였다.
Outlook
회사는 현금 흐름을 보존하기 위해 비용 절감을 포함한 일련의 운영, 상업 및 재정적 조치를 계속 시행하고 있습니다. 공사는 상황이 전개됨에 따라 이러한 조치를 조정하기 위해 매일 상황을 계속 모니터링하고 있습니다.
캐나다 및 기타 국가의 여러 정부에서 건강 조치 및 여행 제한 완화에 관한 최근 발표에 따라 현재 상황은 예약 측면에서 고무적인 신호를 보여주고 있습니다. 그러나 현재로서는 COVID-19 전염병이 향후 예약 및 재무 결과에 미치는 영향을 예측하는 것이 불가능합니다. 결과적으로 회사는 현재 2022분기 또는 XNUMX년 여름에 대한 전망을 제공하지 않습니다.
2022 년 XNUMX 분기
당사의 모든 시장에서 회계연도 48.0분기 용량은 2019년 전체 용량의 2022%를 나타냅니다. 회사의 겨울철 주요 시장인 태양 목적지 프로그램의 경우 44.0년 용량은 2019년 용량의 59%를 나타냅니다. 수준. 비수기인 대서양 횡단 시장에서 공사의 용량은 2019년 수준의 94%를 차지하는 반면 국경 횡단 시장은 XNUMX%를 나타냅니다.
여름 2022
모든 시장에서 2022년 여름 계획 용량은 91년 전체 용량의 2019%입니다. 회사의 여름철 주요 시장인 대서양 횡단 프로그램의 경우 2022년 계획 용량은 78년 수준의 2019%입니다. 비수기인 태양 목적지 프로그램에서 회사의 계획 용량은 96년 수준의 2019%를 나타냅니다. 또한 공사는 무엇보다도 몬트리올에서 로스앤젤레스 및 샌프란시스코로 가는 새로운 항공편을 제공함으로써 2019년에 비해 수용 능력을 9.0배로 늘려 국경을 초월한 시장에서 입지를 높일 계획입니다. 마지막으로 국내 시장에서도 2019년 대비 XNUMX%의 생산능력을 증설할 계획이다.
오미크론과 유동성 보호 조치의 영향
당사의 수익 및 운영 결과에 대한 영향 외에도 Omicron 변형의 출현과 캐나다 및 기타 국가에서 도입된 새로운 제한 조치는 현금 흐름에 상당한 부정적인 영향을 미쳤습니다.
이에 따라 공사는 대유행 초기부터 공급업체 및 대출기관과의 협상, 비용 유예 등 비용 절감 및 유동성 보호 조치를 지속 강화했다.
또한 계속해서 운영을 회복하고 유동성을 유지하기 위해 회사는 대규모 고용주 비상 자금 조달 시설(“LEEFF”)에 따라 캐나다 기업 비상 자금 조달 공사(Canada Enterprise Emergency Funding Corporation)와 자금 조달 계약의 특정 조건을 재협상했습니다.
수정 사항은 다음과 같습니다.
여행 크레딧과 관련된 무담보 신용 시설
- 추가 금액 $43.3만, 이전 단계에서 회사가 한 상환 한도 변경에 해당
- 만기는 29년 2028월 1.22일, 금리는 XNUMX%로 유지
무담보 부채 – LEEFF
- 금리 인상을 연기합니다. 이자율은 5년 8월 31일부터 2023%에서 2%로, 이후 매년 29%씩 인상된다. 이자율은 2022년 XNUMX월 XNUMX일부터 인상될 예정이었고 이후 매년 인상될 예정이었다.
- 무담보 부채에 대한 이자 – LEEFF는 31년 2024월 29일까지 자본화될 수 있습니다(이전에는 2023년 XNUMX월 XNUMX일까지).
- 대출금이 50년 31월 2023일 이전(이전에는 29년 2022월 XNUMX일 이전)에 전액 상환되는 경우 기득권 영장의 XNUMX%가 몰수됩니다.
- 대출 만기는 29년 2026월 XNUMX일입니다.
LEEFF에 따라 총 743.3억 XNUMX만 달러에 달하는 자금 조달이 가능합니다. 연방 정부와 추가 자금 지원에 대한 논의가 진행 중입니다.
공사가 이연법인세자산의 인식을 중단함에 따라 법인세비용차감전 조정결손금 표시가 중단되어 계속 표시되고 있는 조정순손실과 유사한 결과를 보이고 있습니다.
Transat 정보
35년 전 몬트리올에서 설립된 Transat은 특히 Air Transat 브랜드의 항공사로서 전 세계적으로 휴가 여행의 기준이 되었습니다. Skytrax World Airline Awards에서 승객들에 의해 세계 최고의 레저 항공사로 선정된 이 항공사는 국제 및 캐나다 목적지로 비행하며 여행 또는 체류의 모든 단계에서 열정과 친절로 고객에게 제공하기 위해 노력하고 안전을 강조합니다. Transat은 2018년부터 Travellife의 인증을 받았으며, 더 건강한 환경을 위한 노력의 일환으로 해당 범주에서 가장 친환경적인 항공기로 항공기를 갱신했습니다.
