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게인즈 네트워크란?

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FTX 폭락으로 파생 상품 거래 시장에 공백이 생겼고 많은 소매업체가 사기 계획을 기반으로 하지 않는 신뢰할 수 있는 플랫폼을 찾게 되었습니다. 다행스럽게도 그 해답은 자체 관리를 우선시하는 탈중앙화 네트워크에 있을 수 있습니다. 이러한 플랫폼 중 하나는 Gains Network입니다.

플랫폼 자체에 대해 알아보기 전에 트레이더가 파생 상품 시장에서 얻을 수 있는 이점은 무엇입니까?

왜 파생상품 거래인가?

모든 경제는 생산과 무역에 의해 구동되지만 둘 다 무거운 투기 코트로 덮여 있습니다. 고려해야 할 가장 인기 있는 투기 수단 중 하나는 영구 선물입니다. 이러한 계약은 기본 자산의 가격 변동에 대해 추측하지만 자산 자체를 소유하지는 않습니다.

그들은 파생 상품으로 알려져 있으며 일반적으로 경험이 풍부한 전문가뿐만 아니라 소매 투자자가 거래하는 시장에서 가장 위험한 상품 중 하나입니다.

영구 선물은 기초 자산을 인도하는 대신 현금으로 결제됩니다. 가상의 암호화 토큰인 BitBoost에 관심이 있다고 가정해 보겠습니다. 다음과 같은 여러 가지 이유 때문에 향후 몇 주 동안 그 가치가 급등할 것이라고 믿을 만한 이유가 있습니다.

  • 대기업은 합법성을 높이는 BitBoost를 채택할 수 있습니다.
  • 다가오는 파트너십 또는 협업은 토큰의 가시성과 거래 증가를 급증시킬 수 있습니다.
  • 토큰의 네트워크는 대대적인 업그레이드를 거칠 수 있습니다.
  • 전반적인 미디어의 과대 광고는 눈덩이처럼 커져 수요가 증가할 수 있습니다.
  • 토큰은 주요 거래소에 상장되어 수요도 증가할 수 있습니다.

이러한 이유 중 하나로 무장하여 1배의 레버리지로 10 BitBoost 코인에 대한 영구 선물 계약을 구매합니다. $100를 자신의 자본으로 사용하여 마진으로 시작하고 가상 토큰 자체의 가격은 $100입니다. 따라서 BitBoost 영구에 대한 총 투자 또는 포지션은 1,000 BitBoost x 코인당 $10이므로 $100가 됩니다.

어떻게되는데?

BitBoost가 110달러까지 올라가면 레버리지 포지션은 1,100달러가 되며, 10 BitBoost는 코인당 110달러가 됩니다.

이 시점에서 귀하는 영구 선물 계약을 매도하고 초기 투자금 $100와 현재 가치 $1,000의 차액인 $1,100의 이익을 얻을 수 있습니다.

BitBoost가 $100에서 $90로 떨어지면 $100를 잃게 됩니다. 어느 방향으로 베팅할지 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다.

BitBoost 가격이 하락할 것으로 생각되면 1배의 레버리지로 1 BitBoost에 대한 영구 선물 계약을 판매할 수 있습니다. 이렇게 하면 거래소에서 BitBoost 100개를 빌려 현재 시장 가격인 $XNUMX에 판매할 수 있습니다.

그런 다음 90달러로 떨어지면 레버리지 토큰을 더 낮은 가격으로 다시 사서 대출 기관인 거래소에 반환할 수 있습니다. 그 차이는 10달러의 실현 이익 또는 100배 활용 시 10달러가 될 것입니다.

이런 종류의 하향 가격 베팅을 공매도라고 합니다. 토큰의 감가 상각으로 이익을 얻을 수 있습니다. 반대로 토큰이 상승할 것으로 예상하면 롱 포지션을 취하게 됩니다.

물론 토큰 가격이 장기간 예기치 않게 상승하면 돈을 잃을 수도 있습니다. 마찬가지로 롱 포지션을 취하면 가치 하락으로 손실을 입을 수 있습니다.

마지막으로 "영구"는 어디에서 작동합니까? 가격 변동에 베팅하든, 이 선물 계약에는 만기일이 없습니다. 즉, 필요한 마진과 롤오버 수수료를 유지할 수 있는 한 포지션을 유지할 수 있어 거래 전략에 훨씬 더 큰 유연성을 제공합니다.

무기한 선물에 대한 기본 사항을 정리했으므로 이제 가장 중요한 질문은 어떤 거래 플랫폼을 선택해야 하는가입니다.

이득 네트워크 설명

지난해 암호화폐 거래소 FTX의 실패로 투자자들은 중앙 집중식 플랫폼에 대한 신뢰를 잃었습니다. 대신, 사람들은 자체 수탁 지갑을 가진 사용자에게 무신뢰 액세스를 허용하는 탈중앙화 프로토콜을 찾고 있습니다.

작년에 탈중앙화 Gains Network는 10,000명에서 800명으로 급증했습니다. 이 거래 플랫폼은 Ethereum의 최고 확장 네트워크인 Arbitrum 및 Polygon에서 무시할 수 없는 가스 요금으로 사용할 수 있습니다. Arbitrum은 점점 베테랑 트레이더들이 선택하는 이더리움의 확장성 솔루션이 되었습니다.

Arbitrum 가스 가격 마지막
Arbitrum 가스 가격. 출처: 코인툴

이러한 동인 덕분에 gTrade는 이미 700,000건 이상의 거래를 정산했습니다.

그러나 분산형 프로토콜은 파생 상품 거래를 어떻게 처리합니까? Binance와 같이 유동성이 풍부한 중앙 집중식 거래소가 필요하지 않습니까?

Gains Network에는 1000배의 레버리지도 가능하게 하는 속임수가 있습니다. 암호화 토큰뿐만 아니라 특정 주식, 상품, 지수 및 외환 쌍에 대해서도 마찬가지입니다. 자산 등급에 대한 수요는 변화하지만 아래 차트에서 볼 수 있듯이 여전히 주로 암호화폐 중심입니다.

자산 유형별 주간 거래량 gTrade 주간 거래량
주간 거래량. 출처: 모래 언덕

모든 분산형 애플리케이션(dApp)과 마찬가지로 다음을 수행할 수 있습니다. 액세스 gTrade 별도의 회원가입 없이 메타마스크와 같은 셀프 커스터디 지갑으로 하지만 첫 영구 선물 거래를 시작하기 전에 gTrade가 정확히 어떻게 유동성을 유지합니까?

첫째, 레버리지 거래는 고위험 고수익 벤처라는 점을 명심해야 합니다. 예를 들어 gTrade를 살펴보면 손익 통계, 폐쇄된 포지션의 손익은 누적적으로 거의 -$7백만으로 마이너스 범위에 있음을 알 수 있습니다.

청산 포지션의 손익
gTrade 거래 통계. 출처: 모래 언덕

전통적인 거래소와 마찬가지로 gTrade는 대부분의 트레이더가 평균적으로 돈을 잃는다는 가정하에 구축되었습니다. 차례로 패자는 프로토콜의 유동성 금고를 채웁니다. 구체적으로 DAI 스테이블 코인을 투자 포지션의 담보로 예치합니다. 이는 마진 콜 시 청산에 대한 gTrade의 첫 번째 방어선입니다.

그러나 트레이더가 담보를 초과하는 플러스 PnL을 가지면 어떻게 됩니까? 이것은 두 번째 방어선이 들어오는 때입니다. 5백만 달러의 유동성 풀 프로토콜이 소유합니다.

마지막으로 gTrade는 gDAI 금고 형태의 세 번째 청산 방어선을 가지고 있습니다. 이 유동성 풀에서는 누구나 DAI 스테이블 코인을 상대방 잔액으로 예치할 수 있습니다. 그 대가로 그들은 거래 수수료를 삭감받습니다. 이러한 수익률에 의해 인센티브를 받는 유동성 공급자는 프로토콜의 유동성을 강화합니다.

거래 수수료는 거래 수요에 따라 수익률이 변동하므로 LP에게 유기적으로 인센티브를 제공합니다. 현재 금고는 20만 달러 상당의 DAI 스테이블코인(Polygon 및 Arbitrum을 고려하면 30만 달러) 이상을 보유하면서 45%의 연간 수익률(APY)을 지불합니다.

gDAI 볼트

두 자릿수 범위에 있지만 APY는 거래 수수료에서 나옵니다. Gains Network에는 사용자가 프로토콜 수익의 일부를 얻을 수 있는 자체 GNS 토큰도 있습니다. 금고에 DAI를 입금할 때마다 지분 소유권을 나타내는 유동 gDAI ERC-20 토큰을 받습니다.

인출 시스템은 에포크로 구성됩니다. 각 시대의 첫 XNUMX일 이내에 자금을 인출할 수 있습니다. 그러나 출금 요청과 실행 시점 사이에는 타임락이 있습니다. 이 시간 잠금 지연은 볼트의 담보 비율에 따라 다릅니다.

  • 볼트가 120% 이상 담보됨 = 1 에포크 타임록(3일)
  • 금고는 110%-120% 담보 = 2 에포크 타임록(6일)
  • 볼트 담보가 110% 미만 = 3 에포크 타임락(9일)

타임락의 목적은 레버리지 거래를 커버하는 것입니다. 고위험 고수익을 염두에 두고 첫 번째 gTrade를 시작해 봅시다.

gTrade 사용을 시작하는 방법?

Gain Network에는 두 가지 유형의 액세스가 있습니다.

지갑을 연결하고 네트워크(Arbitrum 또는 Polygon)를 선택하는 일반 지갑입니다. 예를 들어 MetaMask가 있는 경우 지갑은 Arbitrum으로 전환할 때 Arbitrum에 대한 네트워크 설정을 자동으로 설정합니다.

다른 방법은 gTrade의 고유한 원클릭 거래(1CT) 지갑을 활성화하는 것입니다. 거래마다 MetaMask의 승인을 클릭하는 것이 지겹다면 1CT 지갑은 추가적인 편리함을 제공합니다. 그러면 마치 중앙 집중식 거래소에 있는 것처럼 원활하게 거래할 수 있습니다.

원 클릭 거래

"가자"를 클릭한 후 간단한 4단계 프로세스를 거쳐야 합니다. 1CT 지갑 생성:

  1. PIN 생성
  2. 메시지 서명
  3. 새로운 1CT 지갑 승인
  4. 가스 수수료를 위해 ETH로 1CT 지갑에 자금을 조달하십시오.

MetaMask와 마찬가지로 1CT는 자체 수탁 지갑입니다. 즉, gTrade 또는 FTX가 아닌 개인 키를 보유하고 있습니다. 원래 지갑의 경우 자금을 조달하는 가장 편리한 방법은 Binance 또는 Coinbase와 같은 중앙 집중식 거래소에서 자금을 이체하는 것입니다.

법정 화폐를 암호화폐로 변환하는 것이 가장 쉽기 때문입니다.

귀하의 1CT 지갑이 위임 지갑 역할을 합니다. 이름에서 알 수 있듯이 거래 목적으로 제XNUMX자(이 경우 Gains Network)에 암호화 자금을 위임할 수 있는 일종의 지갑입니다.

1CT 지갑이 담보 및 손익(PnL) 잔액을 보유하고 있는 원래 지갑 주소에 연결되어 있다는 점을 감안할 때 1CT 지갑은 트랜잭션 제출을 위한 가스 자금만 필요합니다. 이렇게 하면 자금을 완전히 통제하면서 보다 원활한 거래 경험을 할 수 있습니다.

월렛 펀딩과 1CT 생성이 중단된 상태에서 어떻게 첫 번째 gTrade 포지션을 열 수 있습니까?

가장 먼저 눈에 띄는 것은 gTrade에 모든 옵션을 한 눈에 볼 수 있다는 것입니다. 중요한 것은 토큰 가치 상승(LONG) 또는 토큰 감가 상각(SHORT)에 베팅하는 것입니다. 예를 들어 카르다노를 영구 선물 대상으로 삼아 보겠습니다.

블록체인의 기본 통화는 ADA이므로 토큰 거래 쌍은 ADA/USD가 되며 처음 몇 글자를 입력하여 수동으로 검색할 수 있습니다.

ADA USD 거래쌍

거래 쌍을 선택한 후에는 거래 포지션(LONG 또는 SHORT)을 결정해야 합니다. 다음으로 레버리지를 선택합니다. 최소값은 2x이며 범위는 150x까지입니다. Polygon에서 최소 포지션 크기는 담보와 레버리지를 고려한 1,500 DAI입니다.

따라서 2 DAI에서 800배 레버리지를 선택했다면 프로토콜 수수료를 제외한 1,600 DAI의 포지션이 됩니다.

위치 크기

포지션 유형 및 크기가 설정되면 포지션이 청산되는 조건이 있습니다. 세 가지 옵션이 있습니다.

  1. 지정가 주문 설정: ADA를 구매하거나 판매할 특정 가격을 설정합니다. 예를 들어, ADA가 0.5달러까지 오를 것이라고 생각하고 구매하려는 경우 해당 한도를 설정합니다. 마찬가지로 특정 가격대에서 판매합니다.
  2. 이익 주문: 설정한 가격에 도달하면 자동으로 ADA를 매도합니다.
  3. 손실 중지 : 손실을 제한하기 위해 특정 가격대에 도달하면 자동으로 ADA를 판매합니다. 예를 들어, $0.35에 ADA를 구입했지만 손절매 주문을 $0.30에 설정한 경우 가격이 $0.30 아래로 떨어지면 ADA가 자동으로 매도됩니다.

주문 콤보를 사용하면 더 큰 유연성으로 위험을 관리할 수 있습니다.

Gains Network는 토큰의 정확한 가격을 어떻게 알 수 있습니까?

고대 그리스 신화에서 차용한 신탁은 인간과 신 사이의 중개자였습니다. 암호화 공간에 적용되는 오라클 네트워크는 오프체인 데이터를 온체인 스마트 계약에 공급하는 중개 시스템입니다. 이것이 dApp이 실제 데이터를 기반으로 논리를 실행할 수 있는 능력을 얻는 방법입니다.

일반적으로 이 실제 데이터는 암호화폐의 가격입니다. 이러한 오라클 네트워크 중 가장 인기 있는 것은 데이터가 올바른지 확인하기 위해 탈중앙화 검증 시스템을 사용하는 체인링크(LINK)입니다.

대조적으로 Gains Network는 자체 맞춤형 Chainlink 오라클을 사용하여 가격 정확성을 보장합니다.

Gains는 처음에 Polygon 블록체인에서 출시되었지만 2월 31일 이더리움용 레이어 XNUMX 스케일링 솔루션인 Arbitrum에 배포한 것이 최근 성장의 촉매제가 되었습니다.

Gains의 기여자인 Ishan Bhaidani는 프로토콜의 오라클 네트워크도 최근 모멘텀에 중요한 역할을 했다고 말했습니다. 이 프로젝트는 온체인 및 오프체인 자산에 대한 가격 데이터를 제공하는 맞춤형 체인링크 오라클을 사용합니다.

트레이더가 이익 또는 손절매를 보장하기 위해 빠른 의사 결정에 의존할 때 그들은 오라클 피딩이 완벽하다는 확신을 가져야 합니다. 그러나 때때로 "사기 심지"가 발생할 수 있습니다. 특정 기간 동안 자산의 저점 또는 고점을 나타내는 가격 차트의 가는 수직선입니다.

이와 같이 심지는 가격 범위를 보여줍니다. 그러나 시장 활동에 대한 환상을 만들기 위해 암호화폐를 조작할 때 사기 심지가 발생합니다. 이것은 일반적으로 고래가 자산의 현재 시장 가격보다 훨씬 높거나 낮은 대량 주문을 할 때 발생합니다.

결과적으로, 그들은 손절매 주문을 발동시키거나 인위적으로 가격을 올려 고래가 더 높은 가격에 팔 수 있도록 하는 사기 심지로 나타납니다. gTrade의 맞춤형 체인링크 오라클은 이러한 형태의 시장 조작을 방지하기 위해 사기 심지를 필터링하도록 특별히 조정되었습니다.

시리즈 면책 조항:

이 시리즈 기사는 암호 화폐 및 DeFi에 참여하는 초보자만을 위한 일반적인 지침 및 정보 제공을 목적으로 합니다. 이 기사의 내용은 법률, 비즈니스, 투자 또는 세금 관련 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 모든 법률, 비즈니스, 투자, 세금 관련 영향 및 조언에 대해서는 고문과 상의해야 합니다. Defiant는 손실된 자금에 대해 책임을 지지 않습니다. 현명한 계약과 상호 작용하기 전에 최선의 판단을 내리고 실사를 연습하십시오.

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