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강한 미국 고용 데이터에 따라 금값이 월간 최저치로 떨어졌습니다.

시간

  • 금은 미국 노동 시장 지표가 기대치를 초과한 후 몇 주 최저치로 하락했습니다.
  • 중국 인민은행이 18개월간의 금 매입을 중단하고 XAU/USD에 하락 압력을 가하고 있습니다.
  • 미국 국채 수익률은 10년 만기 수익률이 최대 4.43%까지 급등하여 달러 가치를 높이고 금 가격을 낮추었습니다.
  • 트레이더들은 다음 주 미국 인플레이션 데이터와 연준 정책 회의에 주목하고 있습니다.

미국 노동통계국(BLS)이 노동시장이 여전히 강세를 유지하고 있다고 발표하고 중국이 금 구매를 중단한 이후 금 가격은 2,295주 만에 최저치로 급락했습니다. 따라서 XAU/USD가 $3에 거래되면서 비수익 금속은 XNUMX% 이상 하락했습니다.

최신 미국 비농업 급여 5월 보고서에 따르면 노동 시장이 예상보다 더 많은 인력을 추가했다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 같은 보고서에서는 실업률이 상승한 반면 평균 시간당 소득은 약간 증가한 것으로 나타났습니다.

데이터 공개 후 XAU/USD는 금요일 아시아 세션에서 시작된 하락세를 연장했습니다. 뉴스 중국 인민은행이 18개월 동안의 금 매입 행위를 중단했다는 소식이 귀금속에 부담을 주었습니다.

MarketWatch에 따르면 “인민은행의 72.80월 귀금속 보유량은 XNUMX만 트로이 온스로 안정적으로 유지되었습니다.”

지금까지 금은 2,387달러에서 2,304달러로 상승했으며 곧 2,300달러 아래로 떨어질 예정입니다. 그 사이 미국 국채 수익률은 급등하고 있으며, 10년 만기 채권 수익률은 14bp 상승한 4.43%로 미국 달러화를 뒷받침하고 있습니다.

DXY는 인덱스이다. 미국 달러 기타 0.79개 통화 대비 104.91% 증가한 XNUMX을 기록했습니다.

시장 참가자들은 다음 주 미국 인플레이션 데이터와 연준(Fed)의 통화 정책 회의에 주목합니다. 미국 소비자 가격 지수 (CPI)는 안정적으로 유지될 것으로 예상되지만, 재가속화로 인해 금값의 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

일일 다이제스트 시장 동인: 강력한 미국 고용 보고서 이후 방어적인 금 가격

  • 미국 노동통계국은 272,000월 비농업 고용이 185,000 증가해 예상치 165,000과 XNUMX월 수치 XNUMX을 넘어섰다고 보고했습니다.
  • 실업률은 3.9%에서 4%로 뛰었고, 시간당 평균임금은 전년 동기 4.1%에서 4% 증가했다.
  • 예상보다 강한 미국 NFP 보고서는 연준이 더 오랫동안 높은 금리를 유지할 것이라는 추측을 촉발시켰습니다.
  • 데이터 공개 후, 2024년 27월 CBOT 연방기금 금리 선물 계약은 목요일보다 12bp 낮은 XNUMXbp의 완화를 예상합니다.
  • 55월 연준의 금리 인하 확률은 47%에서 XNUMX%로 낮아졌습니다.

기술적 분석: 금 가격이 2,300달러 아래로 붕괴

금 가격 급격하게 후퇴하여 헤드앤숄더 차트 패턴을 형성하는 것으로 보이며, 이는 황색 금속의 가격을 낮출 수 있습니다. RSI(상대강도지수)가 50-중간선 아래로 떨어지면서 모멘텀은 약세로 전환되었으며, 이는 판매자가 책임을 지고 있음을 나타냅니다.

따라서 금이 더욱 약세를 보이면 판매자는 현물 가격을 $2,300 아래로 떨어뜨릴 수 있습니다. 일단 청산되면 다음 정지점은 3월 2,277일 최저치인 $21가 되고, 그 뒤를 이어 2,222월 2,200일 최고치인 $XNUMX가 됩니다. 구매자의 다음 방어선은 약 XNUMX달러에 달하는 추가 손실이 있습니다.

반대로, 금 구매자가 가격을 $2,350 이상으로 올리면 $2,350-$2,380 지역에서 통합을 찾으십시오.

골드 FAQ

금은 가치 저장 수단이자 교환 매체로 널리 사용되면서 인류 역사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 현재 귀금속은 광택이 나고 보석으로 사용되는 것 외에도 안전 자산으로 널리 인식되어 격동기에 좋은 투자로 간주됩니다. 금은 또한 특정 발행자나 정부에 의존하지 않기 때문에 인플레이션과 통화 가치 하락에 대한 헤지로 널리 알려져 있습니다.

중앙은행은 가장 큰 금 보유자입니다. 혼란스러운 시기에 자국 통화를 지원하려는 목적으로 중앙은행은 보유고를 다각화하고 금을 매입하여 경제와 통화의 강세를 향상시키는 경향이 있습니다. 높은 금 보유량은 국가의 지급 능력에 대한 신뢰의 원천이 될 수 있습니다. 세계금협회(World Gold Council)의 데이터에 따르면 중앙은행은 1,136년에 약 70억 달러 상당의 금 2022톤을 보유고에 추가했습니다. 이는 기록이 시작된 이래 연간 최고 구매액이다. 중국, 인도, 터키 등 신흥 경제국의 중앙은행은 금 보유고를 빠르게 늘리고 있습니다.

금은 주요 준비금이자 안전자산인 미국 달러 및 미국 국채와 역의 상관관계를 가지고 있습니다. 달러 가치가 하락하면 금 가격이 상승하는 경향이 있어 투자자와 중앙 은행이 격동의 시기에 자산을 다각화할 수 있습니다. 금은 위험자산과도 역의 상관관계가 있습니다. 주식 시장의 상승은 금 가격을 약화시키는 경향이 있는 반면, 위험한 시장의 매도는 귀금속에 유리한 경향이 있습니다.

가격은 다양한 요인으로 인해 변동될 수 있습니다. 지정학적 불안정이나 심각한 경기 침체에 대한 두려움으로 인해 금 가격은 안전한 피난처 상태로 인해 빠르게 상승할 수 있습니다. 수익률이 없는 자산인 금은 이자율이 낮을수록 상승하는 경향이 있는 반면, 높은 화폐 비용은 일반적으로 황색 금속에 부담을 줍니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 움직임은 자산 가격이 달러(XAU/USD)로 책정될 때 미국 달러(USD)가 어떻게 행동하는지에 따라 달라집니다. 달러 강세는 금 가격을 통제하는 경향이 있는 반면, 달러 약세는 금 가격을 상승시킬 가능성이 높습니다.

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