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Transat AT Inc. – 2021年第XNUMX四半期の業績

日付:

収益のない四半期を経て、30 月 XNUMX 日に操業を再開する予定

トランザットは現在、回復計画を実行するための資金を調達しています

第 XNUMX 四半期の場合:

  • 7.6万ドルの収益
  • 調整後の営業損失1 51.0万ドル(営業損失86.5万ドル)
  • 調整後純損失3 103.3億69.6万ドル(株主に帰属する純損失はXNUMX万ドル)

財政状態と資金調達:

  • 346.1月30日現在の現金および現金同等物XNUMX億XNUMX万ドル
  • カナダ政府との間で、最大700.0億ドルの追加流動性を借り入れる契約を締結。そのうち310.0億XNUMX万ドルは顧客への返金に使用できる
  • 既存の設備に引き出された金額の満期は、29 年 2023 月 XNUMX 日まで延長されます。
  • したがって、合計で利用可能な資金調達は最大820.0億220.0万ドルになり、そのうち30億2021万ドルがXNUMX年XNUMX月XNUMX日時点で引き出されました。

営業再開:

  • 29年2021月XNUMX日から航空会社の運航が停止
  • 30年2021月XNUMX日 一部再開予定

トランザクション

  • 相互合意によるエア・カナダとの契約の解除
  • 戦略計画の実施とGestionMTRHPとの継続的な話し合い

モントリオール、10 年 2021 月 30 日/CNW Telbec/ – 世界最大の総合観光会社の 2021 つであり、カナダのホリデー トラベル リーダーである Transat AT Inc. (「Transat」または「企業」) は、第 XNUMX 四半期の決算を発表しました。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

「四半期に収益がなかったが、ワクチン接種の進歩により、30月XNUMX日から段階的に再開する計画を立てることができた。安全な旅行回復計画ができるだけ早く展開され、近い将来の制限の解除につながることを願っている」 . すべての兆候は、お客様がここ数か月の節約の一部を旅行に活用したいと考えていることを示しています。 すぐに彼らをお迎えできることを嬉しく思います」と、トランザットの社長兼最高経営責任者であるアニック・ゲラールは述べています。

「確保した資金により、今後数年間で計画を展開することができます。 私たちの強力なブランド、従業員のコミットメント、そして今後数年間継続する変革により、私たちは再び顧客のお気に入りのレジャー旅行会社としての地位を確立し、パンデミックの前よりも収益性を高めることができます」と彼女は付け加えた.

世界の航空輸送および観光産業は、交通量と需要の崩壊に直面しています。 旅行の制限、カナダと公社が飛ぶ特定の目的地の両方で国境がいつ再開するかについての不確実性、カナダと他の国の両方での検疫措置と試験要件の賦課、およびパンデミックとその経済的影響に関連する懸念は次のとおりです。少なくとも 2021 会計年度については、需要の不確実性が大幅に高まっています。2021 年の冬の前半に、公社は縮小した冬のプログラムを展開しました。 29年2021月19日、カナダ政府がメキシコとカリブ海に旅行しないように要求し、新しい検疫措置とCOVID-30テスト要件が導入された後、公社はすべての定期便の完全な停止とその帰国を発表しました。カナダへのクライアント。 同社は現在、19 月 19 日に営業を再開する予定です。 COVID-2021 が営業と結果に与えるすべての影響、または状況がいつ改善するかを正確に予測することはできません。 公社は、現金を節約することを目的として、新たな資金調達やコスト削減策など、一連の運営上、商業上および財務上の措置を講じてきました。 当社は、状況が進展するにつれてこれらの措置を調整するために、毎日状況を監視しています。 しかし、コーポレーションが十分なレベルで事業を再開できるようになるまで、COVID-2023のパンデミックは、その収益、事業からのキャッシュフロー、および経営成績に重大な悪影響を及ぼします。 ワクチンの入手可能性により、XNUMX年中に特定のレベルでの操業再開を期待することは可能ですが、公社は、そのようなレベルがXNUMX年までにパンデミック前のレベルに達するとは予想していません。

現金の節約は会社の優先事項です。 COVID-19 のパンデミックに関して、当社は 2020 年の年次報告書に含まれる MD&A の概要セクションで説明されている措置を講じました。 この目的を達成するために他の機会が評価されており、19 年の前半に COVID-2021 パンデミックに対応する次の追加の措置が取られました。

  • 公社は長期資金調達の努力を完了した。 財政状態のセクションで説明されているように、利用可能な資金調達は最大820.0億220.0万ドルになり、そのうち30億2021万ドルがXNUMX年XNUMX月XNUMX日時点で引き出されました。
  • 31 年 2021 月 330 日に終了した四半期中に、737 機のエアバス A800 と XNUMX 機のボーイング XNUMX-XNUMX が早期に貸主に返却されました。
  • 状況の変化に応じて、当社はフライトプログラムを継続的に調整しています。 29 年 2021 月 XNUMX 日の運航停止の前に、トランザットはモントリオール、トロント、ケベックシティから出発する国際線の冬季プログラムを縮小して提供していました。
  • 当社は、航空機の貸し手を含むサプライヤーと、コスト削減および支払条件の変更の恩恵を受けるために交渉しており、費用および投資を削減するための措置を引き続き実施している。
  • 公社は、カナダの従業員のためにカナダ緊急賃金補助金 (「​​CEWS」) を引き続き利用しており、これにより、まだ勤務している従業員の給与の一部を賄うことができ、一時的に解雇された従業員には、その一部を受け取るために一時的に解雇されることを提案することができます。受け取った助成金と同等の給与で、仕事は必要ありません。
  • 30 年 2021 月 346.1 日現在、現金および現金同等物は合計 XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。

第 XNUMX 四半期のハイライト

2020年19月中旬以降、海外旅行の制限と政府による検疫措置により、旅行の販売は非常に困難になっています。 世界的な COVID-29 のパンデミックにより、当社は 2021 年 2020 月 7.6 日に、563.7 年 98.7 月以来 2020 度目の航空会社の運航を停止しました。 これらの要因が収益の減少を引き起こしました。 その結果、当社は四半期中に XNUMX 万ドルの収益を認識し、XNUMX 年と比較して XNUMX 億 XNUMX 万ドル (XNUMX%) 減少しました。

営業損失は 86.5 万ドルで、29.6 年の 2020 万ドルから 56.9 万ドル悪化しました。 経営成績の低下は、2021年第19四半期の航空会社の運航停止によるものでした。COVID-XNUMXの大流行に対処するために実施されたコスト削減策にもかかわらず、公社は一定の固定費を維持しなければなりませんでした。 その結果、収益の減少は営業費用の減少よりも顕著でした。 トランザットは調整された営業損失を報告しました1 調整後営業利益と比較して 51.0 万ドル1 21.1 年には 2020 万ドルとなり、72.1 万ドルの悪化となった。

株主に帰属する純損失は、前年同期の 69.6 億 1.84 万ドルまたは 179.5 株当たり 4.76 ドル (希薄化後) に対して、XNUMX 万ドルまたは XNUMX 株当たり XNUMX ドル (希薄化後) でした。 営業外項目を除くと、トランザットは調整後純損失を報告3 103.3 年の 2.74 万ドル (2021 株あたり 38.8 ドル) に対して、1.03 年第 2020 四半期の XNUMX 億 XNUMX 万ドル (XNUMX 株あたり XNUMX ドル) です。

XNUMXヶ月間のハイライト

以上の結果、当社は冬期全体で業績が大幅に悪化しました。 49.5 か月間全体で、当社は 1.2 万ドルの収益を認識し、96.1 年と比較して 2020 億ドル (184.5%) 減少し、営業損失は 54.6 億 2020 万ドルとなり、129.9 年の XNUMX 万ドルから悪化しました。 XNUMX億XNUMX万ドル。 トランザットは調整済み営業損失を報告1 調整後営業利益と比較して 104.6 億 XNUMX 万ドル1 48.5年には2020万ドルで、153.1億XNUMX万ドルの悪化です。

株主に帰属する純損失は、前年同期の 130.1 億 3.45 万ドルまたは 213.4 ドル (希薄化後) に対して、5.65 億 2021 万ドルまたは 62.6 株当たり 18.9 ドル (希薄化後) でした。 8.6 年の株主に帰属する純損失には、主にリース負債の再測定に起因する 2020 万ドルの為替差益、航空機リースの終了に伴う 99.9 万ドルの資産売却益、および航空機リースの有利な変更に関連する 36.0 万ドルの利益が含まれていました。燃料関連のデリバティブおよびその他のデリバティブの公正価値。 16.8 年の株主に帰属する純損失には、燃料価格の暴落による燃料関連デリバティブおよびその他のデリバティブの公正価値の変動による XNUMX 万ドルの費用、主にリース負債の再測定に関連する XNUMX 万ドルの外国為替損失が含まれていました。繰延税金資産の帳簿価額を減額するための XNUMX 万ドルの費用。 営業外項目を除くと、トランザットは調整後純損失を報告3 212.3 年の 5.63 万ドルまたは 2021 株あたり 59.1 ドルと比較して、1.57 年上半期の 2020 株あたり XNUMX 億 XNUMX 万ドルまたは XNUMX ドルでした。

財務状態

30 年 2021 月 346.1 日の時点で、現金および現金同等物は 733.7 億 2020 万ドルでしたが、170.0 年の同日は XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。 .

公社はカナダ政府と契約を結び、大規模雇用者緊急融資制度 (LEEFF) を通じて最大 700.0 億ドルの追加流動性を借りることができる。 新しい資金調達を補完するために、公社の既存の施設で既に引き出された金額はそのまま残り、29 年 2023 月 18 日まで延長されました。既存の施設に適用される比率は、180.0 か月間停止されます。 短期劣後ファシリティに基づく未使用の820.0億220.0万ドルのクレジットは取り消されます。 したがって、合計で利用可能な資金調達は最大30億2021万ドルになり、そのうちXNUMX億XNUMX万ドルがXNUMX年XNUMX月XNUMX日時点で引き出されました。

将来の旅行のための顧客からの預金は、560.4 年 605.1 月 30 日現在の 2020 億 44.7 万ドルから XNUMX 万ドル減少し、XNUMX 億 XNUMX 万ドルになりました。

運転資本比率は、0.85年0.99月30日現在の2020に対し、12でした。この変化は、主に過去XNUMXか月間の取引量の減少により、現金および現金同等物およびその他すべての項目が減少したことによるものです。運転資金。

この突然の予測不可能で前例のない健康危機とその結果としての旅行制限の結果として、コーポレーションは他のカナダの航空会社と同様に、キャンセルされた旅行に対して旅行クレジットを発行することを決定しました。 30年2021月504.6日現在の顧客預金には、46億29万ドルのこれらの旅行クレジットが含まれており、その2021%が信託されており、差額はエアトランザットまたは海外子会社に直接行われた預金を表しています。 310.0年64月70日、公社はカナダ政府と、特定の旅行者に払い戻しを行うために2021億26万ドルを借りることを許可する契約を締結しました。 この契約に従い、公社は 2021 年 XNUMX 月末の時点で、発行されたクレジットの金額の約 XNUMX% の要求を受け取り、要求された金額の XNUMX% 以上について払い戻しを行いました。 。

サービス プロバイダーとの契約を除くオフバランス契約は、747.8 年 30 月 2021 日時点で 321 億 XNUMX 万ドルでした。

Outlook

現在の状況では、ワクチン接種率の増加などのいくつかの有望な兆候にもかかわらず、COVID-19のパンデミックが将来の予約、一部の運航再開、および財務結果に与える影響を現時点で予測することは不可能です。

公社は、現金を節約することを目的として、コスト削減を含む一連の運営上、商業上および財務上の措置を実施してきました。 当社は、状況の変化に応じてこれらの措置を調整するために、日々状況を監視し続けています。 当社が直面している主なリスクと不確実性の詳細については、31 年 2020 月 XNUMX 日に終了した年度の当社の MD&A のリスクと不確実性のセクションをご覧ください。

したがって、現時点では、公社は 2021 年の夏の見通しを示していません。

戦略計画

公社は、次の目標を設定して、将来の計画を策定しました。

  • 2021 年中に、業務を合理化し、パンデミック後の当社の長期的な存続を保証する回復の基礎を築くことにより、事業を安定させる。
  • 2022 年から 2026 年の期間中に、会社を再び黒字化し、変革を完了して、パンデミック前のレベルを超える収益性レベルを達成し、新しい市場で成長します。
  • 2026 年以降: これらの成果を活用して、Transat を新しい成長段階に向けて推進します。

そのために、Transat は特定の変更を実装または継続します。

  • カナダ東部とモントリオールでの存在感を高め、ネットワークを強化するための同盟関係を築くことにより、航空会社の運営に再び焦点を合わせ、ネットワークを再定義します。
  • コストを削減し、柔軟性を高めます。特に、いくつかのコミットメント (フリート、不動産など) の再交渉、航空事業への再集中 (ホテル部門の廃止)、組織の大幅な簡素化により、
  • 長期的に資金調達構造を最適化する。
  • フリートを合理化し、平均年齢を下げることにより、効率を向上させます.XNUMX種類のエアバス航空機を中心に、航空機の使用を改善し、季節変動を減らし、収益管理慣行を強化します.

そして、その強みに依存し、活用し続けます。

  • 旅行者に人気のレジャー旅行ブランドで、休暇や家族や友人を訪ねることが航空旅行の回復の原動力になるでしょう。
  • 長年にわたる環境への強いコミットメント。
  • 会社への帰属意識の強い歴史を持つ関与したチーム。
  • ケベック州の長期的なルーツ。

エア・カナダとの契約の終了および公社の売却に関する協議

2 年 2021 月 9 日、当社は、2020 年 XNUMX 月 XNUMX 日付でトランザットとエア・カナダの間で締結された改訂されたアレンジメント契約 (「アレンジメント契約」) の条件に基づいてエア・カナダと予定されていた取り決めが、トランザットとエア・カナダの相互の同意により終了したことを発表しましたエア・カナダ。 両当事者は、欧州委員会から取引を承認しない旨の通知を受けた後、この合意に達しました。 終了契約書の写しが SEDAR に提出されています。 www.sedar.com.

アレンジメント契約の終了に関連して、エア・カナダは会社に12.5万ドルの解約金を支払い、その後10.0ヶ月以内に第三者がトランザットを買収した場合、XNUMX万ドルの解約料の権利を放棄することに同意した。アレンジメント契約の終了。

エア・カナダとの手配契約が終了して以来、トランザットは戦略計画を実行しています。 また、Pierre Karl Péladeau 氏との議論は継続中です。 それらから取引が行われる保証はありません。 7 年 2021 月 5.00 日、ペラドー氏は、彼の管理会社である Gestion MTRHP inc. XNUMX 株当たり XNUMX ドルの対価で Transat の全株式を現金で購入します。

ホテル部門の廃止

20 年 2021 月 19 日、COVID-XNUMX パンデミックの結果として流動性が低下したため、また新しい戦略計画の目的に沿って、当社の取締役会はホテル部門の事業の中止を承認しました。

コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典: https://canadianaviationnews.wordpress.com/2021/06/10/transat-at-inc-results-for-second- Quarter-of-2021/

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