サボソーラー社
22年2021月8.30日午前XNUMX時XNUMX分(CET)の財務諸表リリース
Savosolar Plcの2020年の財務諸表リリース: 収益は増加し、結果は順調に発展しました
2020年XNUMX月からXNUMX月のキー数値
- 収益は1.4万ユーロ(2019年1.6月からXNUMX月:XNUMX万ユーロ)でした。
- 営業利益(EBIT)は-1,3百万ユーロ(-1.4万ユーロ)でした。
2020年XNUMX月からXNUMX月のキー数値と重要なイベント
- 収益は5.1万ユーロ(2019年:3.4万ユーロ)でした。
- 営業利益(EBIT)は-3,9百万ユーロ(-5.0万ユーロ)でした。
- 当期の純業績は-5.0(-6.8)百万ユーロでした。
- 希釈されていない0.161株当たり利益は-0.006ユーロ(-0.584;同等の-0.054)でした。 希薄化後0.003株当たり利益は-0.350ユーロ(-XNUMX、同等の-XNUMX)でした。
- 31年2020月2.0日現在の受注残は3.2万ユーロ(XNUMX万ユーロ)でした。
- ライツイシューおよび関連するワラントプランに加えて、補足的な直接株式発行により、同社は運転資金を強化するために合計約5.0万ユーロの純収入を調達しました。
CEO JARI VARJOTIE:
「Savosolarの収益と収益性は2020年に順調に発展しました。同社の競争力は、開発と効率改善策の実施に応じて向上しました。
Covid-19のパンデミックは、合意されたシステムの提供とクライアントの意思決定および契約交渉を遅らせましたが、昨年の例外的な性質を考慮すると、私は私たちのパフォーマンスに満足しています。
売上高は前年の3.4万ユーロから5.0万ユーロ強に増加し、営業利益は-3.9万ユーロから-XNUMX万ユーロに改善しました。 この成長の根底にあるのは、フランスでの強力な市場での地位とドイツでの最初の納入です。 フランス最大の太陽熱システムをイスーダンの麦芽乾燥用にKyothermに、地域暖房システムをCellciusSAS用のCreutzwaldに納入しました。
Covid-19のパンデミックがクライアントの投資決定を遅らせたため、受注残は期待どおりに進展しませんでした。 それにもかかわらず、計画および入札段階のプロジェクトの数は増加しました。これは、市場の成長だけでなく、Covid-19による投資決定の停滞を示しています。 計画段階の地域暖房プロジェクトの数は、EUのグリーンディールの目的と対策の影響を明確に反映しています。 同時に、多くの産業会社は独自の野心的な排出削減目標を追求しています。 多くの金融業者や投資家が投資の焦点を環境に配慮した製品やサービスを提供する企業にますますシフトしているという事実も、大きな影響を及ぼします。 ただし、短期的には、さまざまな国で課せられたコロナの状況と潜在的な新しい制限により、クライアントの投資決定と配信が延期される可能性があります。
コスト競争力の向上に向けて断固たる努力を続け、好業績を上げました。 特に前向きなのは、昨年の例外的な状況において、当社の事業の発展に全職員が積極的に参加したことでした。
販売とプロジェクト組織の両方を強化し、これらの採用活動の結果は過去XNUMX年間ですでに確認できました。 採用に加えて、システム能力も強化しました。 数年前から明らかなように、さまざまな種類のハイブリッドソリューションの需要が高まるでしょう。 いくつかのプロジェクトでは、完全にクリーンな太陽熱とさまざまな種類のヒートポンプを組み合わせて、全体的に有利な経済的ソリューションを実現しています。
コロナパンデミックによる規制がやがて解除されれば、市場の需要拡大に対応する準備が整います。
私たちの成長に資金を提供するために夏に手配されたライツイシューと、それに関連する秋のワラントプランは順調に成功しました。 株主の皆様が当社の専門知識を信頼し、競争力のある真にクリーンな熱エネルギーの開発に関与したいと望んでいることは素晴らしいことです。
Savosolarのクライアントは、当社が提供するシステムを使用して、排出物のない熱エネルギーを生成します。 競争力のある排出物のない熱エネルギーで、私たちは持続可能な開発のためのソリューションを提供します。 当社の強みには、高度なコレクター技術、他の発熱機器との互換性、およびクライアントの期待を超えるターンキーベースでシステムを実装する能力が含まれます。 市場では、革新的で信頼性の高いオペレーターとして有名であり、クライアントが環境目標を費用対効果の高い方法で達成できるように支援します。」
会社としてのSAVOSOLAR
Savosolar Plcは、スウェーデンのNasdaq First North GrowthMarketおよびフィンランドのNasdaqFirst North Growth Marketに上場しているフィンランドの公開有限責任会社であり、地域熱供給業者および産業向けに大規模な太陽熱システムを設計および供給しています。 このシステムは、Savosolarの高効率太陽熱集熱器に基づいており、その中心となるのはSavosolar独自のナノコーティングされた直接フローアブソーバーです。 この最先端のテクノロジーにより、Savosolarは、顧客が世界規模で競争力のあるクリーンエネルギーを生産できるよう支援します。 同社の経営陣が入手できる情報によると、Savosolarのコレクターは、言葉で最も効率的な大型太陽熱コレクターです。
Savosolarのビジョンは、世界規模で高性能ソーラー設備の第一選択サプライヤーになることです。 同社は、20大陸の約XNUMXか国に製品を納入してきました。
Savosolarの登録事務所および生産工場はフィンランドのミッケリにあり、さらにフィンランドのヴァンターに事務所があり、デンマークとドイツに完全子会社があり、ドイツ、ポーランドなどに販売協力パートナーがあります。ラテンアメリカと中国。
財務諸表リリースの会計原則
この財務諸表のリリースは未監査です。 このリリースは、2019年の財務諸表と同じ原則を使用して、フィンランドの会計基準(FAS)に従って作成されています。
比較数値は、特に明記されていない限り、2019年の対応する期間を参照しています。
2020年の事業運営の発展
収入
2020年通年の収益は5.1万ユーロ(3.4万ユーロ)でした。 前四半期の収益は1.4万ユーロ(1.6万ユーロ)でした。 イスーダンでの試運転が2021年初頭に延期されたため、前四半期の収益は予想を下回りました。
重要な配達と新規注文
Savosolarのドイツへの最初の納入、FernwärmeEttenheimに納入された太陽熱システムと蓄熱設備は、0.8月に委託され、XNUMX月にクライアントに引き渡されました。 Savosolarの納品額は約XNUMX万ユーロでした。
フランスのイスーダンにあるKyothermSolarに納入される、フランス最大の太陽熱システムの試運転は、Covid-2021のパンデミックによる遅延のため、19年の初めに延期されました。 Savosolarの納品額は約3.9万ユーロで、これまでにSavosolarに発注された最大の注文です。 1.4年初頭にフランスの会社LaFrançaisedel'Energie(LFDE)の子会社と合意された、フランスのクレウツヴァルドへの約2020万ユーロ相当の太陽熱暖房システムの納入は、Covid-関連する遅延がありましたが、ハンドオーバーは2021年初頭に延期されました。
今年の後半、Savosolarは、フランスのNewHeatSASに0.9つの太陽光暖房システムを納入する契約を締結しました。 ナルボンヌ市のSavosolarの太陽光暖房設備の価値は約0.7万ユーロ、Ponsのそれは約2020万ユーロです。 ナルボンヌとポンスへの配送は2021年に開始されました。どちらもXNUMX年前半に完了する予定です。Savosolarはすでに製紙工場のプロセス発熱用にフランスのコンダにあるNewHeatに太陽熱暖房システムを配送しています。
2020年900月、Savosolar Plcは、フランスのカドジャック市でのAbSOLARSASのパイロットプロジェクトに2021平方メートルを超える太陽熱システムを納入することに合意しました。 契約は0.3年2.5月の報告期間後に署名されました。Savosolarの配達額は約XNUMX万ユーロです。 Savosolarは、AbSOLARの温室用のXNUMX番目の太陽熱発電所を設計および提供するための独占契約も結んでいます。 実現した場合、この配信の価値は約XNUMX万ユーロになります。
フィンランドでは、Savosolarは2020年0.2月にEtelä-SavonEnergiaOyから太陽熱発電所の注文を受けました。その価値は約2021万ユーロです。 システムの納品と試運転はXNUMX年中に行われる予定です。このシステムは、地域暖房ネットワークに接続されたソーラーコレクターシステムのEtelä-SavonEnergiaへのSavosolarのXNUMX回目の納品です。
アジアでは、中国企業の広州電力供給株式会社との協力が入札段階に進んだが、決定は2021年に延期された。
会計年度末のSavosolarの受注残は、約2.0万ユーロ(3.2万ユーロ)でした。 比較年では、KyothermからフランスのIssoudunへの注文により、受注残が増加しました。 同社の販売管理システムでは、入札および計画段階のプロジェクトの総額は約117億87万ユーロ(XNUMX)百万ユーロでした。
費用と収益
Savosolarの2020年の営業利益(EBIT)は、-3.9(-5.0)百万ユーロでした。 前四半期の営業利益(EBIT)は、-1.3(-1.4)百万ユーロでした。 前四半期の業績は、-0.2(0,0)百万ユーロの非経常項目および-0.1(0.0)百万ユーロの棚卸資産の評価減により弱体化した。 非経常的項目には、SuntiSASに支払われる約137.000ユーロの清算損害賠償の引当金が含まれていました。
2020年の材料とサービスに関連する費用は合計4.2万ユーロ(3.4)百万ユーロでした。
人件費は2.2万ユーロ(2.4万ユーロ)でした。 Covid-19のパンデミックにより、同社は法定の協力交渉の完了後、22月から21月にパートタイムまたはフルタイムで90人を一時的に解雇しました。 また、0.5月には2.2名を最長2.1日間一時解雇することを決定した。 同時に、会社の経営陣と取締役会は、報酬の削減について合意しました。 レイオフと経営陣の報酬の削減により、同社は人件費を約XNUMX万ユーロ節約することができました。 その他の営業費用は合計XNUMX(XNUMX)百万ユーロでした。
純金融収益および費用は、-1.1(-1.8)百万ユーロに達した。 資金調達コストの大部分である1.0万ユーロは、ライツイシューの手配、関連するワラントプランの実施、および補足的な有向株式発行の手配に関連していました。
会計年度の純業績は-5.0(-6.8)百万ユーロでした。 原株0.161株当たり利益は-0.006ユーロ(-0.161)であり、同等の原株当たり利益は-0.584ユーロ(-0.054)でした。 希薄化後0.003株当たり利益は-0.054ユーロ(-0.350)であり、希薄化後XNUMX株当たり利益は-XNUMX(-XNUMX)でした。
レポート期間別のキー数値
(1,000ユーロ) | XNUMX〜XNUMX月 2020 |
XNUMX〜XNUMX月 2019 |
XNUMX月〜XNUMX月 2020 |
XNUMX月〜XNUMX月 2019 |
XNUMX月からXNUMX月 2020 |
XNUMX月からXNUMX月 2019 |
変化する (%) |
収入 | 1,415 | 1,640 | 3,074 | 1,736 | 5,117 | 3,415 | 49.8 |
オペレーティング 利益/損失(EBIT) |
-1,333 | -1,415 | -2,181 | -2,667 | -3,897 | -4,999 | 22.0 |
期間中の損益 | -1,444 | -2,152 | -2,413 | -3,446 | -4,977 | -6,760 | 26.4 |
一株当たり利益*、EUR、原液 | -0.041 | -0.018 (-0.146) |
-0.058 | -0.005 (-0.238) |
-0.161 | -0.006 (-0.584) |
72.4 |
一株当たり利益*、EUR、希薄化 | -0.016 | -0.003 (-0.111) |
-0.026 | -0.002 (-0.178) |
-0.054 | -0.003 (-0.350) |
84.6 |
※報告期間中、株式の組み合わせにより、100:1の割合で株式数が減少しました。 一株当たり利益および株式数は、29年2020月31日に登録された株式の組み合わせが2019年XNUMX月XNUMX日に行われたかのように計算されています。同じ仮定に基づいて調整された比較データは括弧内に示されています。
料金について
31年2020月7.0日現在の同社の総資産は合計7.3(1.2)百万ユーロでした。 棚卸資産は1.8万ユーロ(2.5万ユーロ)でした。 会計年度末の現金および現金同等物は合計2.1万ユーロ(1.3万ユーロ)でした。 現在の売掛金は合計0.7万ユーロ(0.7)百万ユーロであり、そのうち売掛金は0.2(XNUMX)百万ユーロを占めています。
株主資本は3.6百万ユーロから4.7万ユーロに増加しました。 劣後ローンを含む資本は、会計年度末で4.9ユーロ(4.5)でした。 劣後ローンを考慮に入れると、自己資本比率は70.7(61.8)パーセントでした。
負債は2.1(3.3)百万ユーロであり、そのうち0.2(0.5)ユーロは非流動負債であり、1.9(2.8)百万ユーロは流動負債であった。 固定負債のうち、信用機関からの貸付は0.2百万ユーロを占めた。 流動負債のうち、劣後ローンは0.3(0.2)ユーロ、信用機関からのローンは0,7(0.1)百万ユーロを占めた。 劣後ローンは、返済プログラムに従って、会計年度中に総額0.0百万ユーロで返済された。 買掛金は流動負債の0.7(0.5)百万ユーロを占めた。 未収金および繰延収益には、0.8(0.3)百万ユーロ相当の未配達の太陽熱集熱器が含まれています。
0.9月、Savosolarは、Nordea Bank PlcのフィンランドのStartup&Growthユニットと、12か月間有効な50万ユーロの銀行保証限度額について合意しました。 同社は、プロジェクトの納品および保証期間中に必要な保証の制限を使用しています。 Finnvera Plcは、銀行に限度額のXNUMX%のカウンター保証を提供します。
Savosolarの資金調達ポジションは、夏に取り決められたライツイシューと5.0月に実施された関連するワラントプラン、および補足的な有向株式発行を受けて大幅に改善しました。 同社は、取引費用を差し引いた後、XNUMX万ユーロの新株資本を調達しました。 ライツイシューについては、「ライツイシュー」のセクションで説明しています。
会計年度中、ビジネスフィンランドは、破壊的な状況での事業開発のために100,000ユーロのSavosolar資金を提供しました。 この資金は、Covid-19パンデミックなどの混乱に対して生産と組み立てをより耐性にするために、コンポーネントの製造とコーティングの方法を開発するために使用されました。
営業活動によるキャッシュフローは-4.9(-6.1)百万ユーロ、投資によるキャッシュフローは-0.1(-0.1)百万ユーロでした。 資金調達によるキャッシュフローは5.4万ユーロ(7.6)百万ユーロであり、そのうち株式発行は6.0(9.0)百万ユーロを占めた。 31年2020月2.5日現在のSavosolarの現金および現金同等物は合計2.1万ユーロ(XNUMX万ユーロ)でした。
投資と製品開発
投資総額は0.1(0.1)百万ユーロでした。
ビジネスフィンランドは、新しい種類のソーラーコレクターの開発のために約0.5万ユーロの融資を行っており、その金利は現在1%です。 会計年度末に、同社は0.3万ユーロの融資を引き出しました。 このプロジェクトは、大規模な太陽熱分野に適しており、大量生産で製造できるエネルギー効率の高いコレクターの開発に焦点を当てています。 プロジェクトは2020年末に終了し、延長が申請された。
同社はまた、Covid-19パンデミックなどの破壊的な状況での脆弱性を軽減するように、配送の生産と設置を開発しました。
管理と人員
会計年度末の時点で、Savosolarには36人(34人)の従業員がいました。 平均職員数は35人(34人)でした。
31年2020月XNUMX日現在のSavosolarの経営陣は、次の個人で構成されていました。 Torben Frederiksen、CTO; Raul Ikonen、中国カントリーマネージャー。 Martti Jalava、サプライチェーン開発、生産、品質担当ディレクター。 AkuJärvisalo、プロダクションマネージャー。 Pekka Karjalainen、品質マネージャー; プロジェクト実行担当セールスおよびマーケティング担当バイスプレジデント、Antti Lilleberg; Kaj Pischow、シニアアドバイザー; ヘイッキ・ティモネン、CFO。
サプライチェーン開発を担当する任期付き取締役を務めたMarttiJalavaは、5年2020月1日から最高執行責任者(COO)および経営管理チームのメンバーに任命されました。AnttiLillebergは、セールスおよびマーケティング担当副社長およびメンバーに任命されました。 2020年XNUMX月XNUMX日から始まる経営管理チームの。
2021年XNUMX月、AkuJärvisaloが別の会社に異動した後、品質マネージャーのPekkaKarjalainenがプロダクションマネージャーに任命されました。
パートナーネットワークの開発
Savosolarは、その戦略に沿って国際協力パートナーネットワークを構築し続けています。 2020年2020月、同社はCitrinsolar GmbHというドイツの会社と、ドイツでの大型太陽熱システムの販売と配送における協力に関する契約を締結しました。 2021年XNUMX月には、ポーランドのEko Ekon社との製品の代理に関する協力協定も締結されました。目的は、XNUMX年にポーランドへの最初の太陽熱システム納入契約を締結することです。
アジアでは、春のCovidの遅れを受けて、中国の広州電力供給株式会社との協力が進んだ。 目的は、中国-フィンランドエネルギープログラムの一環として、広州の南沙に再生可能熱エネルギーシステムを構築することです。 プロジェクトは報告期間中に入札段階に進んだが、決定は2021年に延期された。
SAVOSOLARPLCの総会の決議
27年2020月2019日のSavosolarPlcの年次株主総会は、1年の財務諸表を採択し、会計年度の損失は利益剰余金勘定に繰り越され、配当は支払われないことを決議しました。 取締役会は、31年2019月XNUMX日からXNUMX月XNUMX日までの期間、取締役会のメンバーおよびCEOに責任の免除を認めました。
年次株主総会は、取締役会のメンバーに次の報酬を支払うことを決議しました。取締役会議長は21,600ユーロ、その他の取締役はそれぞれ10,800ユーロです。 報酬の約40%は取締役会メンバーに会社の新株を与えることによって支払われ、約60%は現金で支払われます。
年次総会では、Feodor Aminoff、Eero Auranne、MikaelLemström、AriVirtanenが取締役会のメンバーとして再選されました。 監査会社TilintarkastusInkeröinen&HimanenOyが監査役に選出されました。
株主総会は、新株の発行による株式資本の減少を伴わない会社の株式数の削減、および会社の100株ごとにXNUMX株の新株に対応するように会社の株式を償還することを決議しました。
総会は、取締役会が、10つまたは複数の取引において、株式の発行、および有限責任会社の第1章第100,000,000項に記載されている株式に権利を与えるオプション権およびその他の特別権利の発行を決定することを承認することを決議しました。承認に基づいて発行される株式の数は、合計で最大24億株になる可能性があるという趣旨の行動。 株式の発行、オプションおよび株式に付与されるその他の特別な権利は、会社がそうする重大な経済的理由がある場合、株主の先制権(直接発行)から逸脱して実行される場合があります。 有向株式発行は、会社および会社のすべての株主の利益の両方に関して特に重大な理由がある場合にのみ、支払いのない株式発行である可能性があります。 承認は2025年2020月XNUMX日まで有効であり、総会によって付与された以前の承認は無効になります。 XNUMX会計年度中の承認の使用については、以下の「取締役会の既存の承認」のセクションで詳しく説明します。
取締役会および監査役
期末時点で、Savosolar Plcの取締役会は、Eero Auranne(会長)、Feodor Aminoff、MikaelLemström、AriVirtanenの各個人で構成されていました。 取締役会のすべてのメンバーは、会社およびその大株主から独立しています。
期間中の同社の監査人はInkeröinen&Himanen Oyであり、APAのJuhoHimanenが監査役を務めていました。
31年2020月306,085日、取締役会のメンバーとCEOは、直接または管理下にある会社を通じて、Savosolar Plcの合計0,49株を保有しました。これは、会社の株式と投票の合計のXNUMX%に相当します。
関連当事者間の取引
同社は、会計年度中に重要な関連当事者取引を行っていません。
シェア
株式数
Savosolarには31つのクラスの株式があります。 2020年62,941,992月31日現在の株式数と株式発行の組み合わせ、および当会計年度中に実施されたワラント付き株式の申し込みは、合計2019株でした(1,723,265,358年17,232,653月30,890,608日:29、同等の株式数2020)。 各株式は、株主総会で31票を投じます。 同社は自己株式を保有していない。 当期の平均株式数は2019株でした。 (株式数は、2019年11.567.012月XNUMX日に登録された株式の組み合わせがXNUMX年XNUMX月XNUMX日に行われたかのように計算されています。同等の株式数XNUMX:XNUMX)。
Savosolar Plcの年次株主総会の決定に従い、Savosolarの株式数は、新株の発行や、会社の現在の100株ごとに対応するように自社株を償還することにより、株式資本を減らすことなく削減されました。 19,333,038株に。 株式数の削減に関連するすべての取り決め後の株式数は22株であり、2020年XNUMX月XNUMX日に貿易登記簿に登録されました。
株式との取引
会計年度中、スウェーデンのファーストノースグロースマーケットにおけるSavosolarの株式の価格は、SEK 0.032から4.13(SEK 0.043から0.197)の間で変動しました。 終値はSEK1.47(0.095)でした。 フィンランドのファーストノースグロースマーケットでは、株価は0.003ユーロから0.392ユーロ(0.004から0.019ユーロ)の間で変動しました。 終値は0.151ユーロ(0.009)でした。 2020年のSavosolarの合計取引量は、スウェーデンのファーストノースグロースマーケットで1,520,918,794(7,297,742,521)株、フィンランドのファーストノースグロースマーケットで421,167,424(736,597,388)株でした。 株式の組み合わせの結果、報告期間中に株式数は100:1の比率で減少しました。 31年2020月14,909日、Savosolarの株主は13,580人(XNUMX人)でした。
Savosolarの2020年の合計取引量は、First North Growth Market Swedenで1,520,918,794株(110,497,469年に実施された株式数の削減が2020年31月2019日に発生したと仮定すると421,167,424株)、38.221.873株(31株と仮定すると株式数の減少は、2019年XNUMX月XNUMX日にフィンランドのファーストノースグロースマーケットで発生しました。
ライツイシュー、ワラント付き株式のサブスクリプション、および直接株式発行
9年2020月2019日、Savosolarの取締役会は、2019年の年次株主総会で可決された決議に従って、取締役会メンバーの報酬の一部として使用される直接株式発行について決議しました。9年の年次株主総会では、株式を含む取締役会の報酬は、2020回に分けて支払われることになっていた。 1,065,875年1月2019日に可決された決議は、インサイダー規則により、まだ支払われていない株式に基づく報酬の30回目の分割払いに関するものでした。 同社は合計2019株の新株を発行し、取締役会のメンバーに対価なしで新株引受を申し出た。 株式数を計算する際、0.1078年XNUMX月XNUMX日からXNUMX年XNUMX月XNUMX日までの期間におけるスウェーデンのナスダックファーストノースグロースマーケットにおける同社の株式の出来高加重平均価格、すなわちSEKXNUMXをXNUMX株当たりの価値として使用しました。
25年2020月4.3日、Savosolar Plcの取締役会は、約13.0万ユーロのライツイシューと、同社が最大約264百万ユーロを調達できる関連するワラントの提供を実施することを決議しました。 ライツイシューは3.5%にサブスクライブされ、取引費用の後に約28,999,557万ユーロの新しい資本を会社に提供しました。 合計0.15株の新しいサボソーラー株式が、株主の先制サブスクリプション権を条件として、サブスクリプションのために株主に提供されました。 サブスクリプション価格は、1.58株あたり80ユーロまたはXNUMXクローネでした。 オファリングでは、Savosolarの株主は、オファリングの基準日に保有していた株式ごとにXNUMXつのブックエントリーサブスクリプション権を受け取りました。 保有者がXNUMXつのオファー株式を購読する権利を有するXNUMXつの購読権。 オファリングはXNUMX%に確保されました。
さらに、Savosolarは、対価なしで、オファーの各サブスクライバーに、新たに発行された1-2020(TO5)ワラント、新たに発行された1-2021(TO6)ワラント、および新たに発行された2-2021(TO7)ワラントをXNUMXつずつ提供しました。オファリングでサブスクライブされ、支払われた株式。 ワラントプランについては、「ストックオプションプログラム」のセクションで詳しく説明しています。
オファリングでサブスクライブされた株式は、26年2020月29日にフィンランド貿易登録簿に登録され、新しい株式の取引は、2020年6月2020日にフィンランドのファーストノースグロースマーケットで、XNUMX年XNUMX月XNUMX日にスウェーデンのファーストノースグロースマーケットで開始されました。
募集の結果、Savosolarの株式数は28,999,557株増加しました。 募集後、同社の株式総数は48,332,595株となりました。 オファリングに関連して割り当てられたワラントの数は43,495,893になります。
11年2020月2020日、Savosolarの取締役会は、110,766年の年次株主総会で可決された決議に従って取り決められる直接株式発行について決議しました。同社は30株の新株を発行し、取締役会のメンバーにサブスクリプションを提供しました。考慮せずに取締役。 株式は2020年1月2020日にフィンランド貿易登録簿に登録され、XNUMX年XNUMX月XNUMX日に公開取引が認められました。
1-2020(TO5)ワラントの株式引受期間は、9年20月2020〜13,222,734日でした。ワラントに基づいて、1,5株の新株が引受され、同社は取引費用を差し引く前に約91万ユーロの新株資本を調達しました。 ワラントのうち、約XNUMXパーセントが行使されました。
9年2020月0.5日、Savosolarは、投資家のFredrik Lundgrenと、ワラントプラン1-2020(TO5)のワラントが完全に使用されていない状況で使用される最大約25万ユーロの最高保証について契約を締結しました。株式のサブスクリプション用。 これに基づいて、同社の取締役会は2020年1,275,897月5.0日に、Lundgrenへのサブスクリプションのために最大XNUMX株の新株が提供され、取引費用前に約XNUMX万ユーロの新株資本を調達するという直接的な問題に関する決議を可決しました。 。 サブスクリプション価格は、ワラントに基づいてサブスクライブしたときと同じでした。
ワラントプラン1-2020(TO5)に基づいてサブスクライブされた新株および関連する有向株式発行は、1年2020月2日にフィンランド貿易登録簿に登録され、2020年XNUMX月XNUMX日に公開取引が認められました。
ストックオプションプログラム
2020年1月に実施されたライツイシューでは、Savosolarは、株式の各加入者に、新たに発行された2020-5(TO1)ワラント、新たに発行された2021-6(TO2)ワラント、および新たに発行された2021-7(TO14,498,631)を9つずつ与えました。 TO20)募集でサブスクライブされ、支払われた2020株ごとに保証します。 前述のストックオプションプログラムのそれぞれは、1のワラントで構成されています。 各ワラントは、2020年5月8〜19日(2021〜1(TO2021)ワラントの場合)、6年6月17〜2021日(2〜2021(TO7)ワラントの場合)、および30のサブスクリプション期間中に、所有者に0.30つの新しい株式をサブスクライブする権利を与えます。 – XNUMX年XNUMX月XNUMX日(XNUMX-XNUMX(TOXNUMX)ワラントの場合)。 ワラントに基づいて購読できる株式の購読価格は、購読開始前のXNUMX取引日における、フィンランドのファーストノースグロースマーケットでの会社の株式の出来高加重平均価格からXNUMX%を差し引いたものに基づいて決定されます。株式の期間。 ただし、サブスクリプション価格はXNUMX株あたりXNUMXユーロを超えることはできません。
取締役会の既存の承認
27年2020月10日、年次株主総会は、取締役会が1つ以上の取引において、第100,000,000章のセクションで言及されている株式の発行およびオプション権およびその他の特別な権利の発行について決定することを承認することを決議しました。認可に基づいて発行される株式の数は、合計で最大1億株に達する可能性があるという有限責任会社法の2020。 承認は次のように使用されました:5月に取り決められたライツイシューおよびオプション権の発行(72,495,450-110,766(TOXNUMX)ワラントに関連する有向株式発行を含む)、合計XNUMX株、および取締役会の株式に基づく報酬、XNUMX株。
承認は27年2025月27,393,784日まで有効です。承認のうち、31株が2020年XNUMX月XNUMX日に残っていました。
運用に関する一般的なリスクと不確実性の要因
Savosolarの事業に伴う最も重要なリスクは、戦略に沿った成長を達成するために必要な運転資金の十分性、新規プロジェクトを獲得する能力、および事業を収益性の高いものにするために事業の効率を高める能力です。
Covid-19パンデミックの継続とそれによって引き起こされる制限措置は、入札プロセスと契約交渉、またはすでに合意されたプロジェクトの実施をさらに遅らせ、延期する可能性があります。 Covid-19のパンデミックは、Savosolarとそのサプライチェーンの運用に直接影響を与える可能性があります。または、クライアントの運用の前提条件が弱まった結果として間接的に影響を与える可能性があります。 同社は、特別な取り決めを通じて、すでに合意された職場への商品の配送を確保し、パートナーと一緒にさまざまなシナリオに備えることを目指しています。
同社の取締役会は、会社の収益性とキャッシュフローの発展を積極的に監視し、会社の経営陣と協力して、収益性の高い長期的なビジネスに向けてそれらを発展させるための最良の解決策を模索しています。 取締役会は、資金調達の十分性を会社の成長戦略の重要な部分として継続的に検討しています。
このリリースの日付では、Savosolarは、今後12か月間十分な運転資金があるかどうかを確信できません。 同社はこれまで必要な資金を集めることに成功しており、同社の前向きな財務発展と業界の良好な見通しを考慮して、同社の取締役会は、必要に応じて、達成するための追加の資金を調達できると確信しています。その戦略に沿った成長と収益性。
しかし、会社の収益性と事業量が十分に成長し、現在の株主にとって有利な条件で時間通りに十分な補足資金を得ることができるという保証はありません。 会社が収益性の改善と事業のニーズを満たすための追加の資金調達に成功しなかった場合、会社は事業の延期、削減、または終了を余儀なくされる可能性があります。
紛争
26年2018月XNUMX日、Savosolar Plcは、太陽熱プロジェクトの競争入札における独占条項に関するSavosolarの契約違反の申し立てにより、フランスの会社SuntiSASからモンペリエの商事裁判所への召喚状を受け取ったと発表しました。
モンペリエ商事裁判所は23年2020月137,000日にこの問題について決議し、SavosolarはSuntiSASに合計15ユーロの損害賠償を支払うよう命じられました。 会計年度の終了後、2021年XNUMX月XNUMX日、Savosolarは、Sunti SASと和解契約を締結したことを発表しました。両当事者は、どちらの当事者も裁判所の決議に対して上訴しないことに合意しました。
戦略と長期目標
Savosolarの使命は、競争力のあるエネルギーのための最先端技術を通じて気候変動と戦うことです。 Savosolarは、再生可能で排出物のないエネルギーの助けを借りて、クライアントが気候変動に関連する目標を達成するのを支援します。
同社のビジョンは、世界規模で高性能ソーラー設備の第一選択サプライヤーになることです。
同社の戦略は、効率が最も重要なアプリケーションに、世界で最も効率的な太陽熱集熱器とMPE吸収装置を備えたシステムのサプライヤーとしての地位を維持することです。 これらは、ソーラー地域暖房、工業プロセス暖房、大規模な不動産暖房の改修などの大規模な工業用または不動産設備です。
Savosolarの戦略的目標は、大型太陽熱システムのサプライヤーとしての地位を強化することです。 同社の戦略を実行する上での重要な要素は、独自のソーラーコレクター技術とシステム設計の知識、そして強力なローカルおよびグローバルパートナーです。
事業の地理的な焦点は引き続きヨーロッパにありますが、同社は積極的にパートナーを探し、ヨーロッパ以外でも製品やサービスを販売しています。 Savosolarは、パートナーと協力して、その戦略に沿ったターンキーベースでエネルギーシステムを提供します。 さまざまな国のパートナーは、Savosolarの製品の販売チャネルとしても機能します。
市場環境
再生可能エネルギー、特に真にクリーンで排出物のないエネルギーに対する需要は、気候変動を抑制するための行動が増えるにつれて増え続けています。 国際エネルギー機関(IEA)によると、Covid-2020のパンデミックにもかかわらず、19年の間は再生可能エネルギーの生産のみが成長を続けました。
太陽熱は、地域熱供給、工業プロセス、家庭用水の暖房用の小規模なシステムなどの分野で利用できる、排出物のない再生可能なエネルギー源です。 温度がXNUMX度未満の大型太陽熱システムの市場には、熟練したターンキーサプライヤーの数が限られており、現在、世界で稼働しているのはごくわずかです。 Savosolarは、このセグメントの技術と品質のリーダーです。 しかし、世界のさまざまな地域で地元の事業者の数が増えています。 さらに、他の暖房システムの経験を持つシステムインテグレーターも、XNUMXつ以上のコレクターメーカーと協力して市場で活動しています。
熱生産は世界のエネルギー生産の50%以上を占めています。 IEAによると、このうち11%だけが再生可能エネルギーで生産されています。 欧州連合では、その割合は約20%です。 Savosolarの推定では、2020年に世界の熱エネルギーのXNUMX%未満が、真にクリーンなエネルギー生産モードで生産されました。
IEAは、熱生成におけるさまざまな形態の再生可能エネルギーの割合が85年までに2040%増加すると推定しています。太陽熱の割合は、他の再生可能エネルギーよりも大幅に速く成長すると推定されています。 大規模な太陽熱システムの成長は、中国と欧州連合で最も速いと推定されています。 2020年秋、中国は2060年までにカーボンニュートラルに取り組むことを発表しました。ヨーロッパでは、ソーラー地域暖房の生産能力は15年までにヨーロッパの地域暖房需要の約2050%に増加すると予想されます。
EUグリーンディールプログラムは、特に地域暖房の一環として太陽熱への関心を高めることが期待されています。 将来的には、ハイブリッドソリューションは、太陽熱集熱器と再生可能エネルギーで動作するヒートポンプで構成される複合システムによって熱と冷却が生成される暖房でますます頻繁に見られるようになります。
Covid-19のパンデミックによる遅延にもかかわらず、大型太陽熱システムの市場は引き続き活発であると予想されます。 たとえば、IEAは、再生可能エネルギー生産の利用への投資は、Covid-19パンデミック後の景気回復の一環として近い将来成長し続けると予測しています。 欧州連合は、30年から2021年のコロナ危機からの回復のための複数年の予算と支援手段の2023%、合計約1,800億ユーロを気候変動対策、つまりEUグリーンディールプログラムの強化に使用する必要があると決定しました。
ソース: IAE:グローバルエネルギーレビュー2020; 2020年と2021年の再生可能エネルギー市場の最新情報の見通し。IEA:再生可能エネルギー2019、分析と予測2020。世界中の太陽熱、2020年。
会計年度後の重要なイベント
8年2021月300,000日、Savosolarは、フランスのカドジャックにあるAbSolarへの太陽熱システムのパイロット納入に関して約XNUMXユーロ相当の契約に署名したことを発表しました。
8年2021月137,000日、同社はフランスの会社SuntiSASとの契約紛争に関する事前情報を受け取ったと発表した。 事前情報によると、モンペリエ商事裁判所は、SavosolarがSunti SASとSavosolarの間の合意に違反したことを認め、SavosolarにSuntiSASに合計約15ユーロの損害賠償を支払うよう命じました。 2021年XNUMX月XNUMX日、Savosolarは、Sunti SASと和解契約を締結したことを発表しました。この契約では、どちらの当事者も裁判所の決議に対して上訴しないことに合意しています。
損失の使用および配当金の分配に関する年次株主総会に対する取締役会の提案
Savosolar Plcの年次株主総会は、27年2021月22日に開催される予定です。年次株主総会の招集通知は2021年4.977.020,37月XNUMX日に発行されます。取締役会は、年次株主総会に会計年度の損失を提案します。 -XNUMXユーロは、留保された損益勘定に繰り越され、配当は支払われません。
2021年の会社の財務報告
Savosolarの財務会計と2020年の取締役会の報告は、遅くとも30年2021月XNUMX日に同社のWebサイトで公開されます。
26月から2021月のビジネスレビューはXNUMX年XNUMX月XNUMX日に公開されます。
19月から2021月の半期報告書はXNUMX年XNUMX月XNUMX日に発行されます。
27月から2021月のビジネスレビューはXNUMX年XNUMX月XNUMX日に公開されます。
財務報告はフィンランド語と英語で発行されます。
セイボソーラーPLC
取締役
詳細:
CEO ヤリ・ヴァルジョティ
電話番号:+358 400 419 734
Eメール: jari.varjotie@savosolar.com
付録
1報告期間による比較
2損益計算書
3バランスシート
4キャッシュフロー計算書
5株主資本等変動計算
6財務比率とキー数値の計算
7大株主
附属書1
報告期間による比較(FAS、未監査)
(1,000ユーロ) | XNUMX月からXNUMX月 2020 |
XNUMX月からXNUMX月 2019 |
XNUMX月〜XNUMX月 2020 |
XNUMX月〜XNUMX月 2019 |
XNUMX〜 XNUMX月 2020 |
XNUMX〜 XNUMX月 2019 |
収入 | 5,117 | 3,415 | 3,074 | 1,736 | 2043 | 1,679 |
営業利益/損失(EBIT) | -3,897 | -4,999 | -2,181 | -2,667 | -1,717 | -2,332 |
期間中の損益 | -4,977 | -6,760 | -2,413 | -3,446 | -2,564 | -3,314 |
一株当たり利益、EUR * | ||||||
原液 | -0.161 | -0.006 (-0.584) |
-0.058 | -0.005 (-0.238) |
-0.128 | -0.007 (-0.363) |
希釈された | -0.054 | -0.003 (-0.350) |
-0.026 | -0.002 (-0.178) |
-0.028 | -0.002 (-0.188) |
※報告期間中、株式の組み合わせにより株式数は100:1の割合で減少しました。 一株当たり利益および株式数は、29年2020月31日に登録された株式の組み合わせが2019年XNUMX月XNUMX日に行われたかのように計算されています。同じ仮定に基づいて調整された比較データは括弧内に示されています。
附属書2
損益計算書(FAS、未監査)
(1,000ユーロ) | XNUMX月〜XNUMX月 2020 |
XNUMX月〜XNUMX月 2019 |
XNUMX月からXNUMX月 2020 |
XNUMX月からXNUMX月 2019 |
収入 | 3,074 | 1,736 | 5,117 | 3,415 |
その他の営業利益 | 41 | 0 | 111 | 0 |
材料とサービス | -2,622 | -1,848 | -4,173 | -3,355 |
人件費 | -1,160 | -1146 | -2,238 | -2366 |
減価償却費と評価減 | -237 | -317 | -488 | -624 |
その他の営業費用 | -1,277 | -1,092 | -2,226 | -2,069 |
営業利益/損失 | -2,181 | -2,667 | -3,897 | -4,999 |
財務収益 | 94 | 3 | 160 | 20 |
財政経費 | -326 | -781 | -1,240 | -1,781 |
充当および税金前の利益/損失 | -2,413 | -3,446 | -4,977 | -6,760 |
報告期間/会計年度の純利益/損失 | -2,413 | -3,446 | -4,977 | -6,760 |
XNUMX月〜XNUMX月 2020 |
XNUMX月〜XNUMX月 2019 |
XNUMX月からXNUMX月 2020 |
XNUMX月からXNUMX月 2019 |
|
一株当たり利益、原液、EUR | -0.058 | -0.005(-0.238) | -0.161 | -0.006(-0.584) |
一株当たり利益、希薄化後、EUR | -0.026 | -0.002(-0.178) | -0.054 | -0.003(-0.350) |
期末発行済株式数 | 62,941,992 | 1,931,902,779 (19,319,028) |
62,941,992 | 1,931,902,779(19,319,028) |
株式発行により調整された月別の平均発行済株式数 | 41,767,309 | 723,809,890 (14,476,198) |
30,890,608 | 1,156,701,231(11,567,012) |
希薄化効果により調整後の発行済株式数 | 91,941,548 | 1,931,902,779 (19,319,028) |
91,941,548 | 1,931,902,779(19,319,028) |
一株当たり利益および株式数は、29年2020月31日に登録された株式の組み合わせが2019年XNUMX月XNUMX日に行われたかのように計算されています。同じ仮定に基づいて調整された比較データは括弧内に示されています。
附属書3
貸借対照表(FAS、未監査)
(1,000ユーロ) | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | |
負債 | |||
非流動資産 | |||
無形資産 | 733 | 991 | |
有形資産 | 602 | 708 | |
グループ会社の株式 | 162 | 162 | |
固定資産合計 | 1,497 | 1,861 | |
流動資産 | |||
棚卸 | 1,174 | 1,789 | |
非流動売掛金 | 529 | 803 | |
売上債権 | 735 | 176 | |
参加利息事業からの債権 | 3 | 2 | |
その他の債権 | 66 | 75 | |
前払いと未収収益 | 540 | 453 | |
現金及び現金同等物 | 2,498 | 2,133 | |
流動資産合計 | 5,545 | 5,431 | |
総資産 | 7,042 | 7,292 | |
(1,000ユーロ) | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | |
株主資本と負債 | |||
株式 | |||
株式資本 | 470 | 470 | |
株式発行 | 0 | 1,537 | |
払込済みの無制限株式準備金 | 44,296 | 36,715 | |
利益剰余金 | -35,131 | -28,371 | |
報告期間/会計年度の純利益/損失 | -4,977 | -6,760 | |
総資本 | 4,659 | 3,592 | |
必須の規定 | |||
その他の必須規定 | 282 | 393 | |
固定負債合計 | |||
劣後ローン | 0 | 231 | |
金融機関からの融資 | 191 | 314 | |
固定負債合計 | 191 | 545 | |
流動負債合計 | |||
劣後ローン | 231 | 682 | |
金融機関からの融資 | 124 | 0 | |
受け取った前払い | 128 | 0 | |
買掛金 | 479 | 706 | |
グループ事業に支払うべき金額 | 69 | 62 | |
その他の債務 | 41 | 41 | |
見越および繰延収益 | 840 | 1,272 | |
流動負債合計 | 1,911 | 2,763 | |
総負債 | 2,101 | 3,307 | |
資本と負債の合計 | 7,042 | 7,292 |
附属書4
キャッシュフロー計算書(FAS、未監査)
(1,000ユーロ) | XNUMX月〜XNUMX月 2020 |
XNUMX月〜XNUMX月 2019 |
XNUMX月からXNUMX月 2020 |
XNUMX月からXNUMX月 2019 |
事業運営 | ||||
報告期間/会計年度の純利益/損失 | -2,413 | -3,445 | -4,977 | -6,760 |
調整 | 392 | 1,183 | 1456 | 2,452 |
現在の売掛金の増減 | -462 | -474 | -364 | 589 |
在庫の増減 | 355 | -1,103 | 615 | -807 |
現在の無利子債務の増減 | -773 | 1,342 | -652 | 153 |
営業活動からの利益 | -232 | -779 | -1,133 | -1,761 |
営業活動によるキャッシュフロー | -3,133 | -3,276 | -5,056 | –6,134 |
インベストメント | ||||
インベストメント | -111 | -3 | -123 | -122 |
投資で受け取った配当 | 0 | 0 | 54 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -111 | -3 | -69 | -122 |
料金について | ||||
有償株式発行 | 1,675 | 3,825 | 6,044 | 8,979 |
受け取った前払い | 128 | -64 | 128 | 0 |
固定ローンの返済 | 0 | -440 | 0 | -559 |
現在のローンの引き出し | 0 | 1,031 | 0 | 1,031 |
現在のローンの返済 | -382 | -1,031 | -682 | -1,810 |
財務活動によるキャッシュフロー | 1,421 | 3,321 | 5,490 | 7,641 |
現金および現金同等物の変動 | -1,822 | 41 | 365 | 1,386 |
期首の現金および現金同等物 | 4,321 | 2,092 | 2,133 | 747 |
期末現金および現金同等物 | 2,498 | 2,133 | 2,498 | 2,133 |
附属書5
株主資本等変動計算(FAS、未監査)
(1,000ユーロ) | シェアする 資本 |
無制限の支払い 株式ファンド |
利益剰余金 | の結果 会計年度 |
トータル |
1年2020月XNUMX日時点の株式 | 2,007 | 36,715 | -35,131 | 0 | 3592 |
株式発行 | -1,537 | 7,581 | 0 | 0 | 6,044 |
報告期間の純利益/損失 | 0 | 0 | 0 | -4,977 | -4,977 |
31年2020月XNUMX日現在の株式 | 470 | 44,296 | -35,131 | -4,977 | 4,659 |
1年2019月XNUMX日時点の株式 | 470 | 29,273 | -28,371 | 0 | 1,372 |
株式発行 | 1,537 | 7,442 | 0 | 0 | 8,979 |
報告期間の純利益/損失 | 0 | 0 | 0 | -6,760 | -6,760 |
31年2019月XNUMX日現在の株式 | 2,007 | 36,715 | -28,371 | -6,760 | 3,592 |
附属書6
財務比率とキー数値の計算(FAS、未監査)
(1,000ユーロ) | 2020月〜XNUMX月XNUMX日 | 2019月〜XNUMX月XNUMX日 | |
収入 | 5,117 | 3,415 | |
報告期間/会計年度の純利益/損失 | -4,977 | -6,760 | |
現金及び現金同等物 | 2,498 | 2,133 | |
株式 | 4,659 | 3,592 | |
自己資本比率、% | 70.7 | 61.8 | |
キー数値の計算 | |||
自己資本比率、% | 期末の貸借対照表の資本+劣後ローンx100 /総資産–前渡金 | ||
発行済株式数、個 | 期末発行済株式数 | ||
平均発行済株式数 | 株式発行により調整された月別の平均発行済株式数 | ||
一株当たり利益、EUR | 会計年度の純利益/発行済株式数で調整した月別の平均発行済株式数 | ||
附属書7
31年2020月XNUMX日の最大株主
株主 | 保有株式数 | すべての株式の割合 |
グリマルディ、サルヴァトーレ | 3,109,821 | 4.94 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET、AVANZA PENSION | 2,364,508 | 3.76 |
GEUST、JOHAN NIKLAS ERIK | 1,069,905 | 1.70 |
VON DER OSTEN-SACKEN、BERNHARD | 800,000 | 1.27 |
ジョキネン、ジュッカ | 800,000 | 1.27 |
ヘレン、ステファンアンドレアス | 735,000 | 1.17 |
NORDNETPENSIONSFÖRSÄKRINGAB | 711,480 | 1.13 |
SPPスウェーデンプラス | 483,171 | 0.77 |
SAXO BANK A / Sクライアント資産 | 461,675 | 0.73 |
チョウハ、トニー | 400,000 | 0.64 |
その他 | 52,006,432 | 82.63 |
合計 | 62,941,992
|
100 |
Savosolarの概要
高効率のコレクターと大規模な太陽熱システムを備えたSavosolarは、太陽熱技術を次のレベルに引き上げました。 同社のコレクターには、特許取得済みのナノコーティングされた直接フローアブソーバーが装備されており、この最先端のテクノロジーにより、Savosolarは顧客が競争力のあるクリーンエネルギーを生産できるように支援します。 Savosolarのビジョンは、世界規模で高性能ソーラー設備の第一選択サプライヤーになることです。 焦点は、地域暖房、産業プロセス暖房、不動産システムなどの大規模なアプリケーションにあります。これらの市場セグメントは、急速な成長の大きな可能性を秘めています。 同社は主に、最高のローカルパートナーを使用して、設計から設置までの完全なシステムを提供しています。 Savosolarは、ビジネスで最も革新的な企業として知られており、そのような状態を維持することを目指しています。 Savosolarの株式は、スウェーデンのナスダックファーストノースグロースマーケットにティッカーSAVOSで、フィンランドのナスダックファーストノースグロースマーケットにティッカーSAVOHで上場されています。 www.savosolar.com。
同社の認定アドバイザーは、Augment Partners AB、info @ augment.se、telです。 +46 8 505。
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