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エネルギー

Allied Energyは拘束力のある合意に署名し、複数のテキサス北部の油井で80%の収益権益を取得

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テキサス州キャロルトン、22年2021月XNUMX日– OTC PR WIRE –米国で最も豊富な炭化水素地域で証明可能な石油とガスの埋蔵量の取得と再加工に焦点を当てているエネルギー会社であるAllied Energy Corp.(OTC Pink:AGYP)は、同社が最終合意契約に署名したことを発表しました。 Energy Management Resources、LLCは、「パロピント#80」および「パロピント#1」の井戸として識別される最初の2つのテキサス北部の油井のXNUMX%の株式を取得しました。 Allied Energyの土地の位置により、同社は、地元では「グリーンリース」として知られるテキサス州ベイラー郡周辺に最大XNUMX本の追加の井戸を開発することができます。

AlliedのCEOであるGeorgeMontiethは、買収について詳しく説明しました。「このPalo Pintoの買収と、Curtisが最近石油オペレーションマネージャーとしてチームに加わったことで、Alliedの実際の石油生産はわずか数週間で終わります。 夏の前の会社の目標は、2021つの異なるリース場所に複数の井戸を毎日生産し、1年を通してより多くの新しい井戸をオンラインにすることです。Alliedには、これまで楽しんだことがなかった2つの重要なことがあります。株主に優しい方法で、会社の長期的な成功を念頭に置いて行われています。21)石油価格の上昇により、XNUMX世紀の技術で以前に生産されていた井戸を再完成させることは非常に有利です。 私たちは適切な時期に適切な産業部門に属しており、長年の専門知識を有効に活用しながら、この急増する石油市場を活用するための運転資金を手に入れました。 現在保有しているリースや取得する予定のリースに基づいて、連合国はこの市場セクター内で石油生産者としての地位を確立すると信じています。」

Alliedは、この買収が非希釈の全額現金購入によって完了し、帳簿上の新しい資産としてAlliedの収益にすぐに大きな価値を追加することを、大切な株主にお知らせできることを嬉しく思います。 Ardent Oil and GasConsultantsが完了した正式なデューデリジェンスに基づく (http://ardentoil.com) 113,000つのパロピント井戸の推定最終回収額は、約6.7バレルの石油、または原油の60バレルあたりXNUMXドルの価格を想定すると約XNUMX万ドルです。

当社は、すべての利害関係者に定期的にチェックバックすることを勧めます。 https://alliedengycorp.com/ と企業のTwitterアカウント https://twitter.com/AlliedEnergyCo1

AGYPについて: Allied Energy Corp.は、米国で最も多産な炭化水素含有地域のいくつかで石油とガスの埋蔵量を取得するエネルギー開発および生産会社です。 当社は、米国中の何千もの成熟した石油およびガス生産分野にある「既存の」油井およびガス井の再加工および再完成の事業を専門としています。 当社は、その知識、経験、および効果的な坑井修復技術を適用して、所有権を取得したフィールド/プロジェクトで、生産量の増加、坑井寿命の延長、および実証済みで利用可能な石油およびガス埋蔵量のより効率的な回収を実現します。 。 当社は、水圧破砕(「フラッキング」)、生産ゾーンでの横方向(「水平」)脚の掘削、バイパスされた支払いの場所を特定するための新しいケース穴電気検層などの最新技術を利用して、すべて毎日の料金と石油とガスを向上させます。回復。 Allied Energy Corp.は、さまざまな地域で増え続ける選択されたプロジェクトへの関心を獲得することにより、すべての利害関係者の利益のために企業の成長、トップラインおよびボトムラインの収益を追求する際に、エクスポージャーを多様化し、リスクを効果的に最小限に抑えています。 多くの老朽化した油田およびガス田に含まれる実証済みの回収可能な埋蔵量があり、より深く、より豊富であるがより費用のかかる埋蔵量を求めてこれらの油田から離れる企業によって迂回されています。 当社は、競争が少なく、前述のようにコストが大幅に削減されるため、バイパスされた石油とガスに集中する予定です。 さらに、同社は最小限のコストで取得できる限界井戸の権益を取得します。そのうち、米国には420,000万の井戸があります。米国独立石油協会(「IPAA」)の会長であるBarry Russellは、次のように述べています。アメリカの石油生産の20%と、限界の井戸からのアメリカの天然ガス生産の10%は、アメリカの真の戦略的石油備蓄です。」

セーフハーバーステートメントこのプレスリリースには、1995年の民事証券訴訟改革法の意味の範囲内で特定の将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。信じる」、「推定する」、「期待する」、「計画する」、「意図する」、「可能性がある」などの表現。 これらの記述は、当社の現在の信念を反映しており、現在入手可能な情報に基づいています。 したがって、そのような将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれ、当社の実際の結果、パフォーマンス、または成果が、そのような記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。 当社は、このプレスリリースに記載されている情報に変更、追加、または変更があった場合に、そのような将来の見通しに関する記述を含め、更新または助言する義務を負わないものとします。

連絡先:Allied Energy Corporation

Phone: +858-876-0633-XNUMX

Email: info@alliedengycorp.com

ツイッター: https://twitter.com/AlliedEnergyCo1

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出典:https://otcprwire.com/allied-energy-signs-binding-agreement-and-acquires-80-revenue-interest-in-multiple-northern-texas-oil-wells/

エネルギー

ボイラー、タンク、および出荷コンテナ製造業界に関する企業の洞察| 新たなトレンド、企業リスク、および主要なエグゼクティブ

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出典:https://www.prnewswire.com:443 / news-releases / company-insights-for-the-boiler-tank-and-shipping-container-manufacturing-industry–emerging-trends-company-risk-and- key-executives-301287315.html

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エネルギー

Dover Fueling Solutionsは、TokheimFuelのPOSクラウド管理向けのDXRetailを発表しました

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ダウナーズグローブ、イリノイ州。, 12年2021月XNUMX日 / PRNewswire / — ドーバー燃料供給ソリューション(「DFS」)、 の一部 ドーバー (NYSE: DOV)および燃料およびコンビニエンス小売業界における高度な顧客中心のテクノロジー、サービス、およびソリューションの大手グローバルプロバイダーは、 DXRetail™、の一部 DFSDX™コネクテッドソリューションプラットフォーム。 DX Retailは、複数のサイトに拠点を置く小売店の燃料所有者に、柔軟性と直感性に優れたシステムを提供します。これにより、Tokheim FuelのPOS(point-of-sale)システムをリモートで迅速かつ効率的に管理および更新できます。

Microsoft Azureとインテリジェントエッジテクノロジーの使用のおかげで、DX Retailは、任意のWeb対応デバイスからTokheim FuelPOSおよびDFSセルフチェックアウトキオスクシステム全体で複数のPOS更新を同時に駆動できます。 これにより、より頻繁なPOS更新が可能になり、最高のセキュリティ基準を維持しながら、店舗が常に一貫性を保ち、ネットワーク全体で最新の小売商品と価格で更新されるようになります。 その結果、小売業者の時間の節約が増加します。

DX Retailを使用すると、ユーザーはシフト、日、月、年、会計日などのさまざまなレポートにアクセスできるため、ネットワーク内の各サイトで個別のレポートを手動で収集することに伴う労力と作業負荷が軽減されます。 さらに、燃料小売業者は、重複したレシートを印刷できるDX Retailのシンプルなレシート検索機能のおかげで、顧客へのサービスを向上させることができます。

DFSのDXリテールプロダクトマネージャーであるJentheGovaertsは、次のように述べています。 「DXRetailは、マルチサイト管理、データバックアップ、およびレポート作成のために、複数のTokheim FuelPOSシステムからのデータを単一のクラウドベースの場所に一元化する機能を提供します。 このソリューションはすでにいくつかのサイトに導入されており、ヨーロッパ市場からはすでに大きな関心が寄せられており、今年は複数の顧客が広く採用することを約束しています。」

詳細については、をご覧ください。 doverfuelingsolutions.com/dxretail.

ドーバー燃料供給ソリューションについて:

ドーバー燃料供給ソリューション(「DFS」)は、ドーバーコーポレーションの一部であり、ClearView、Fairbanks、OPW Fuel Management Systems、ProGauge、Tokheim、Wayne Fueling Systemsの製品ブランドで構成され、高度な燃料ディスペンシング機器、電子システムと支払い、自動タンクゲージ、およびウェットストック管理ソリューションを世界中の顧客に提供しています。 。 本社は テキサス州 オースティン、DFSは、世界中の施設を含む、製造および技術開発において重要な存在感を示しています。 ブラジル, 中国, インド, イタリア, ポーランド 英国 米国.

ドーバーについて:

ドーバーは多様なグローバルメーカーおよびソリューションプロバイダーであり、年間収益は約 $ 7億。 革新的な機器とコンポーネント、消耗品、アフターマーケットパーツ、ソフトウェアとデジタルソリューションを提供し、エンジニアリング製品、燃料供給ソリューション、イメージングと識別、ポンプとプロセスソリューション、冷凍と食品機器の60つの事業セグメントを通じてサービスをサポートします。 Doverは、グローバル規模、運用の俊敏性、世界クラスのエンジニアリング機能、および顧客との親密さを組み合わせて、サービスを提供する市場をリードしています。 24,000年以上にわたる起業家精神で認められた約XNUMX人の従業員からなるチームは、オーナーシップの考え方を取り入れ、お客様と協力して可能なことを再定義します。 本社は イリノイ州ダウナーズグローブ、ドーバーは「DOV」の下でニューヨーク証券取引所で取引されています。 Additional information is available at追加情報は、で入手できます。 dovercorporation.com.

ドーバー燃料供給ソリューション連絡先:
シェリルアシュトン
+44
[メール保護]

ドーバーメディアの連絡先:
Adrian Sakowicz、VP、コミュニケーション    
+630    
[メール保護]     

ドーバー投資家の連絡先:
Andrey Galiuk、VP、企業開発および投資家向け広報活動   
+630   
[メール保護]

ソースドーバー

関連リンク

http://www.dovercorporation.com

コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典:https://www.prnewswire.com:443 / news-releases / dover-fueling-solutions-introduces-dx-retail-for-tokheim-fuel-point-of-sale-cloud-management-301290057.html

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エネルギー

Ascent Resources Utica Holdings、LLCが第XNUMX四半期の営業および財務結果を報告

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オクラホマシティー, 12年2021月XNUMX日 / PRNewswire / —

第XNUMX四半期のハイライト:

  • 当四半期の1.8日あたりの平均純生産量は約89bcfeで、そのうちXNUMX%が天然ガスでした。
  • 調整されたEBITDAX(1) of $ 240百万円 およびの営業活動により得られた純現金 $ 210百万円
  • 平均井戸コストの減少(2) おおよそ $ 564 四半期中の横方向の足あたり、結果として発生する資本支出 $ 148百万円
  • 生成された $ 54百万円 フリーキャッシュフローの(1) 四半期中に
  • 2年第2024四半期までのすべての債務の満期を解消し、 March 2021 そして2022年に期限が到来するシニアノートの償還 April 2021
  • 借入ベースはで再確認されました $ 1.85億 in April 2021
  • 2021年の年間生産量、フリーキャッシュフロー、資本ガイダンスを繰り返す

(1) 非GAAP財務指標。 この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要な情報については、このプレスリリースに含まれている非GAAP調整を参照してください。

(2) 井戸の費用には、掘削、完成、設備およびパッドの費用が含まれます。

Ascent Resources Utica Holdings、LLC(「Ascent」、「our」または「Company」)は本日、2021年第2021四半期の業績および財務結果を報告し、XNUMX年のガイダンスを再確認しました。 さらに、Ascentは、アナリストおよび投資家との電話会議を発表しました。 午前9時CDT / 午前10時(EDT), 2009年5月13、2021。Ascentの詳細については、当社のWebサイトにある最新の投資家向けプレゼンテーションおよび追加情報を参照してください。 https://www.ascentresources.com/investors.

アセントの会長兼最高経営責任者である2021年第XNUMX四半期の業績についてコメントします。 ジェフフィッシャー 「アセントは、さらに強力な四半期の結果をもたらしました。 今年に入って、私たちの戦略は明確でした。魅力的な企業レベルのリターンを達成しながら、マージンを改善し、コスト構造を最適化し、持続可能なフリーキャッシュフローを生み出すことです。 私たちはあらゆる面で成功裏に実行し、生成しました $ 54百万円 2年第2024四半期までのすべての債務の満期を解消することにより、バランスシートを改善するために使用されたフリーキャッシュフローの今年のガイダンス。」

2021年第XNUMX四半期の決算

2021年第1,791四半期の純生産量は1,600日あたり平均9,333mmcfeで、これは22,533日あたりXNUMX mmcfの天然ガス、XNUMX bbls /日の石油、XNUMX bbls /日の天然ガス液(「NGL」)で構成されていました。

決済されたデリバティブの影響を含む2021年第XNUMX四半期の価格実現は $ 3.14 mcfeあたり。 デリバティブの影響を除くと、2021年第XNUMX四半期の価格実現は $ 3.27 mcfeあたり。

2021年の第XNUMX四半期に、アセントは $ 43百万円、調整後純利益 $ 59百万円 および調整されたEBITDAX $ 240百万円。 アセントは合計で発生しました $ 148百万円 2021年の第XNUMX四半期の設備投資の $ 127百万円 井戸の費用については、 $ 8百万円 買収および借地権の費用と $ 13百万円 資本化された利息の。 会社が生成した $ 54百万円 2021年の第XNUMX四半期のフリーキャッシュフローの。

バランスシートと流動性

31年2021月XNUMX日現在、アセントの債務残高は約 $ 2.8億、と $ 888百万円 未払いの借入金の $ 149百万円 その回転信用枠の下で発行された信用状の。 2021年第XNUMX四半期末の流動性は $ 819百万円、で構成されています $ 813百万円 利用可能な借入能力の $ 6百万円 手持ちの現金の。 四半期末のレバレッジ比率は3.1倍でした。

当社は、債務プロファイルの最適化を目的とした一連の取引により、バランスシートの改善を続けました。 オン March 1, 2021、当社は残りの転換社債を廃止しました $ 13百万円、オン April 1, 2021、当社は残りを償還しました $ 68百万円 10年満期の2022%シニアノートの元本総額。

In April 2021、アセントの借入ベースも再確認されました $ 1.85億 当社の信用契約に基づく定期的に予定されている半年ごとの借入ベースの再決定に準拠。

運用更新

2021年の第4四半期に、アセントは14つの掘削リグと18つの骨折刺激クルーを操作しました。 同社は、11の操業井戸、水圧破砕された15,265の井戸をスパッドし、平均横長が11フィートの31の井戸を一列に並べました。 2021の新しいウェルのうち609つはドライガスとリーンガスのエリアにあり、他のXNUMXつのウェルは液体が豊富なウィンドウにありました。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日の時点で、アセントはXNUMXの総操業を行ってウティカの井戸を生産していました。

私たちの井戸のコストは平均しておよそ $ 564 2021年の第17四半期の横方向の足あたり、2020年の第XNUMX四半期と比較してXNUMX%の削減。これらのコスト削減は、主に、チームがサイクルタイムを短縮し、掘削する映像を増やし、ステージはXNUMX日で完了し、同時に非生産的な時間を削減します。

ヘッジの更新

Ascentには、商品価格の変動へのエクスポージャーを減らし、予想される営業キャッシュフローを保護するための重要なヘッジがあります。 31年2021月1,475,000日の時点で、アセントは2021年の残りの期間、XNUMX日あたりXNUMXmmbtuの天然ガス生産をヘッジしていました。 $ 2.56 mmbtuあたり。 さらに、Ascentは、3,600日あたりXNUMXbblsの原油生産を平均価格でヘッジしていました。 $ 51.82 2021年の残りの期間は2022バレルあたり。XNUMX年以降も重要な天然ガスヘッジが実施されています(詳細については、財務情報を参照してください)。 

Ascentリソースについて

Ascentは、天然ガスのXNUMX番目に大きな生産者です。 米国 毎日の生産の観点から、ウティカシェールにある天然ガスと石油の資産の取得、開発、生産、運用に焦点を当てています。 オハイオ州南部。 Ascentは、良好な企業市民活動に引き続き重点を置き、環境への影響を最小限に抑えながら、低コストのクリーンな燃焼エネルギーを我が国と世界に提供することに取り組んでいます。 詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 www.ascentresources.com.

電話:
クリスベントン
ディレクター–財務および投資家向け広報活動
405-252-7850
[メール保護]

このニュースリリースには、米国連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 将来の見通しに関する記述は、将来の計画と期待に関するAscentの見解を表しています。 このニュースリリースの将来の見通しに関する記述には、Ascentの将来の運用、事業戦略、流動性、およびキャッシュフローに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 これらの記述は多くの仮定に基づいており、商品価格の変動、天然ガス、石油、NGLの埋蔵量の推定における固有の不確実性、環境および規制上のリスク、資本の利用可能性、および記載されているその他のリスクを含む、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。 Ascentの最新の投資家向けプレゼンテーションで www.ascentresources.com/investors。 実際の将来の結果は、このニュースリリースで表明または暗示されているものとは大きく異なる可能性があり、Ascentの事業、財政状態、経営成績およびキャッシュフローは、そのようなリスクおよび不確実性によって重大かつ悪影響を受ける可能性があります。 結果として、将来の見通しに関する記述は、アセントの現在の信念の予測および記述にすぎないと理解されるべきです。 パフォーマンスを保証するものではありません。

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

要約連結決算書について

(未監査)




終了した3か月



3月31、

(千ドル)


2021


2020






収益:





天然ガス


$

430,198



$

292,518



41,958



49,554


NGL


55,532



36,003


商品デリバティブ(損失)利益


(98,670)



208,483


総収入


429,018



586,558


営業経費:





リース運営費


21,405



20,927


収集、処理、および輸送費


220,671



232,713


生産税と従価税


9,040



9,798


探鉱費


18,493



26,953


一般管理費


16,569



14,420


天然ガスと石油の減価償却費、減価償却費


138,721



175,550


その他の資産の減価償却費


513



924


総営業経費


425,412



481,285


事業からの収入


3,606



105,273


その他の(費用)収入:





支払利息、純額


(41,446)



(33,920)


条件付支払権の公正価値の変動


(5,446)



-


債務の購入または交換による利益


-



13,493


その他の収入


348



516


その他の費用合計


(46,544)



(19,911)


純(損失)収入


$

(42,938)



$

85,362


ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

凝縮された連結貸借対照表

(未監査)




3月31、


12月31、

(千ドル)


2021


2020






流動資産:





現金及び現金同等物


$

6,034



$

8,843


売掛金–天然ガス、石油、NGLの売上


237,756



223,976


売掛金–共同利息およびその他


10,698



8,466


短期デリバティブ資産


554



8,202


その他の流動資産


9,822



8,316


流動資産合計


264,864



257,803


財産と設備:





成功した努力の会計に基づく天然ガスと石油の特性


8,921,819



8,791,061


その他の資産および設備


31,525



31,565


少ない:減価償却累計額、減価償却費


(2,766,200)



(2,627,213)


有形固定資産、ネット


6,187,144



6,195,413


その他の資産:





長期デリバティブ資産


4,536



2,401


その他の長期資産


15,004



16,232


総資産


$

6,471,548



$

6,471,849







流動負債:





買掛金勘定


$

63,475



$

36,736


未払いの収益


102,572



84,142


未収利息


57,572



31,287


長期債務の現在の部分、純額


-



12,498


短期デリバティブ負債


130,205



54,144


その他の流動負債


224,533



257,495


流動負債合計


578,357



476,302


固定負債:





現在の部分を差し引いた長期債務


2,645,558



2,707,382


長期デリバティブ負債


109,105



113,160


その他の長期債務


78,388



73,010


固定負債合計


2,833,051



2,893,552


メンバーのエクイティ


3,060,140



3,101,995


総負債とメンバーのエクイティ


$

6,471,548



$

6,471,849


ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

キャッシュフローの要約連結ステートメント

(未監査)



終了した3か月


3月31、

(千ドル)

2021


2020





営業活動によるキャッシュフロー:




純(損失)収入

$

(42,938)



$

85,362


純(損失)収益を営業活動によって提供される純現金に調整するための調整:




減価償却費、減価償却費

139,234



176,474


商品デリバティブの公正価値の変動

77,659



(62,375)


金利デリバティブの公正価値の変動

(139)



-


証明されていない天然ガスおよび石油の特性の障害

17,394



26,310


現金以外の支払利息

4,686



1,988


条件付支払権の公正価値の変動

5,446



-


債務の購入または交換による利益

-



(13,493)


株式報酬

1,083



-


らっきょう、にらなど

3,463



(34)


営業資産および負債の変化

4,232



77,891


営業活動により提供される純現金

210,120



292,123


投資活動からのキャッシュフロー:




掘削と完成の費用

(110,551)



(157,857)


天然ガスおよび石油の特性の取得

(20,601)



(45,391)


他の資産および設備への追加

(93)



(1,212)


投資活動に使用された純現金

(131,245)



(204,460)


資金調達活動からのキャッシュフロー:




クレジットファシリティ借入による収入

325,000



185,000


クレジットファシリティ借入金の返済

(390,000)



(220,000)


長期債務の返済

(12,781)



(47,031)


債務発行費用に支払われた現金

(447)



-


らっきょう、にらなど

(3,456)



-


財務活動に使用された純現金

(81,684)



(82,031)


現金および現金同等物の純(減少)増加

(2,809)



5,632


現金および現金同等物、期間の初め

8,843



7,346


現金および現金同等物、期末

$

6,034



$

12,978


ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

天然ガス、石油、NGLの生産と価格

(未監査)




終了した3か月



3月31、



2021


2020






純生産量:





天然ガス(mmcf)


143,967



155,814


オイル(mbbls)


840



1,253


NGL(mbbls)


2,028



3,250


天然ガス同等物(mmcfe)


161,171



182,832







XNUMX日の平均純生産量:





天然ガス(mmcf / d)


1,600



1,712


オイル(mbbls / d)


9



14


NGL(mbbls / d)


23



36


天然ガス相当量(mmcfe / d)


1,791



2,009


% 天然ガス


89

%


85

%

%液体


11

%


15

%






平均販売価格:





天然ガス($ / mcf)


$

2.99



$

1.88


石油($ / bbl)


$

49.95



$

39.55


NGL($ / bbl)


$

27.38



$

11.08







天然ガス相当量($ / mcfe)


$

3.27



$

2.07


商品デリバティブの決済($ / mcfe)


(0.13)



0.80


決済済みデリバティブの影響後の平均販売価格($ / mcfe)


$

3.14



$

2.87


ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

発生した資本的支出

(未監査)




終了した3か月



3月31、

(千ドル)


2021


2020






発生した資本的支出:





掘削および完了費用が発生しました


$

126,447



$

195,115


発生した取得および借地権の費用


8,402



24,236


発生した資本化された利息


13,303



22,684


発生した総資本支出


$

148,152



$

242,035


ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

調整後純利益(損失)の調整

(未監査)




終了した3か月



3月31、

(千ドル)


2021


2020






純(損失)収入


$

(42,938)



$

85,362


純(損失)利益を調整済み純利益に調整するための調整:





証明されていない天然ガスおよび石油の特性の障害


17,394



26,310


商品デリバティブの公正価値の変動


77,659



(62,375)


金利デリバティブの公正価値の変動


(139)



-


条件付支払権の公正価値の変動


5,446



-


債務の購入または交換による利益


-



(13,493)


株式報酬


1,083



-


調整後純利益(非GAAP)(a)(b)


$

58,505



$

35,804





(a)

上記および次のページに示すように、Ascentは、資産のパフォーマンスを評価するための補足的な指標として、調整後純利益(損失)、EBITDAX、調整後EBITDAX、任意キャッシュフローおよびフリーキャッシュフロー(非GAAP指標)を使用します。 Ascentは、以下で説明するように、これらの非GAAP指標が投資家に有意義な情報を提供すると考えています。 Ascentによって使用および定義されているこれらの非GAAP指標は、米国で一般に認められている会計原則(US GAAP)によって決定されたパフォーマンスの指標ではなく、他の企業が採用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。





非GAAP指標は、単独で、または営業利益、純利益または損失、営業、投資および財務活動によって提供されるキャッシュフロー、またはUSGAAPに従って作成されたその他の収入またはキャッシュフロー計算書データの代わりと見なされるべきではありません。 非GAAP指標は、企業の資本構造、借入金、支払利息、資本支出、運転資本の動きに関する情報を提供しません。 非GAAP指標は、債務返済、設備投資、運転資金、探鉱費、その他のコミットメントおよび義務に必要となる可能性があるため、裁量で使用できる資金を表すものではありません。 ただし、Ascentの経営陣は、これらの非GAAP指標は、投資家がAscentの財務実績を評価する際に役立つと考えています。







天然ガス・石油業界の投資家は、会計方法や資産の簿価、資本構成によって企業ごとに大幅に異なる可能性のある条件の計算から除外される項目に関係なく、企業の業績を測定するために広く使用されています。 、および他の要因の中でもとりわけ、資産が取得された方法。



アナリストが使用する見積もりに匹敵します。



資本構造の影響を事業構造から取り除くことにより、投資家がAscentの事業の結果を期間ごとにより有意義に評価および比較できるように支援します。



ワンタイムアイテム、非現金アイテム、またはタイミングを合理的に見積もることができないアイテムを除外します。 そして



Ascentの経営陣は、業績の測定、取締役会へのプレゼンテーション、戦略的計画および予測の基礎など、さまざまな目的で使用されます。





Ascentの純損益に重大な影響を与える特定の経常的および非経常的項目の影響を分析できないこと、異なる企業の経営成績の比較可能性の欠如など、業績の指標として非GAAP指標を使用することには重大な制限があります。 、およびさまざまな企業によって報告された非GAAP指標を計算するさまざまな方法。




(b)

Ascentは、「調整後純(損失)収益」を、証明されていない天然ガスおよび石油の特性を損なう前の純収益(損失)と定義しています。 商品デリバティブの公正価値の変動。 金利デリバティブの公正価値の変動。 条件付支払権の公正価値の変動。 (利益)債務の購入または交換による損失。 株式に基づく報酬; 経常外の法的費用(利益); 買収費用; その他の資産および設備の減損。 およびその他の非定期的なアイテム。  

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

EBITDAX、調整済みEBITDAX、および純負債の調整

(未監査)


EBITDAXおよび調整済みEBITDAX




終了した3か月



3月31、

(千ドル)


2021


2020






純(損失)収入


$

(42,938)



$

85,362


純(損失)収入をEBITDAXに調整するための調整:





探鉱費


18,493



26,953


天然ガスと石油の減価償却費、減価償却費


138,721



175,550


その他の資産の減価償却費


513



924


支払利息、純額


41,446



33,920


EBITDAX(非GAAP)(a)(b)


156,235



322,709


EBITDAXを調整済みEBITDAXに調整するための調整:





商品デリバティブの公正価値の変動


77,659



(62,375)


条件付支払権の公正価値の変動


5,446



-


債務の購入または交換による利益


-



(13,493)


株式報酬


1,083



-


調整済みEBITDAX(非GAAP)(紀元前)


$

240,423



$

246,841




(a)

Ascentは、「EBITDAX」を探鉱費用前の純利益(損失)と定義しています。 減価償却、減価償却および償却。 および支払利息、純額。 



(b)

非GAAP指標の使用に関する議論については、8ページの脚注(a)を参照してください。



(c)

Ascentは、「調整済みEBITDAX」を商品デリバティブの公正価値が変動する前のEBITDAXと定義しています。 条件付支払権の公正価値の変動。 (利益)債務の購入または交換による損失。 株式に基づく報酬; 経常外の法的費用(利益); およびその他の非定期的なアイテム。

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

EBITDAX、調整済みEBITDAX、および純負債の調整(続き)

(未監査)

 


過去XNUMXか月(「LTM」)EBITDAXおよび調整済みEBITDAX




3ヶ月

終了しました


終了した12か月



3月31、


12月31、


9月30、


6月30、


3月31、

(千ドル)


2021


2020


2020


2020


2021












純(損失)収入


$

(42,938)



$

168,609



$

(552,432)



$

(291,050)



$

(717,811)


純(損失)収入をEBITDAXに調整するための調整:











探鉱費


18,493



26,323



28,096



22,858



95,770


天然ガスと石油の減価償却費、減価償却費


138,721



161,449



195,120



201,331



696,621


その他の資産の減価償却費


513



774



928



942



3,157


支払利息、純額


41,446



35,781



33,279



31,233



141,739


EBITDAX(非GAAP)(a)(b)


156,235



392,936



(295,009)



(34,686)



219,476


EBITDAXを調整済みEBITDAXに調整するための調整:











商品デリバティブの公正価値の変動


77,659



(202,620)



500,175



239,847



615,061


条件付支払権の公正価値の変動


5,446



6,518



-



-



11,964


債務の購入または交換による損失


-



15,708



3,632



190



19,530


株式報酬


1,083



1,065



710



-



2,858


経常外の法的費用


-



-



-



5,572



5,572


調整済みEBITDAX(非GAAP)(紀元前)


$

240,423



$

213,607



$

209,508



$

210,923



$

874,461




(a)

Ascentは、「EBITDAX」を探鉱費用前の純利益(損失)と定義しています。 減価償却、減価償却および償却。 および支払利息、純額。 



(b) 

非GAAP指標の使用に関する議論については、8ページの脚注(a)を参照してください。



(c)

Ascentは、「調整済みEBITDAX」を商品デリバティブの公正価値が変動する前のEBITDAXと定義しています。 条件付支払権の公正価値の変動。 (利益)債務の購入または交換による損失。 株式に基づく報酬; 経常外の法的費用(利益); およびその他の非定期的なアイテム。

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

EBITDAX、調整済みEBITDAX、および純負債の調整(続き)

(未監査)


LTM調整済みEBITDAXに対する純負債および純負債




3月31、

(千ドル)


2021


2020






純負債:





総負債(a)


$

2,754,108



$

2,746,900


少ない:現金および現金同等物


6,034



12,978


純負債(b)


$

2,748,074



$

2,733,922







LTM調整済みEBITDAXに対する純負債:





純負債(b)


$

2,748,074



$

2,733,922


LTM調整済みEBITDAX(c)


$

874,461



$

1,136,848


LTM調整済みEBITDAXに対する純負債


3.1

x


2.4

x



(a)

総債務は未払いの元本残高を表し、長期債務の現在の部分を含みます。



(b)

Ascentは、「純負債」を総負債から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義しています。 経営陣は純債務を使用して、手元の現金および現金同等物では容易に履行できない未払いの債務を決定します。



(c)

31年および2021年2020月XNUMX日に終了したLTMの調整済みEBITDAX。

ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC

裁量的キャッシュフローと純現金フローの調整

(未監査)




終了した3か月



3月31、

(千ドル)


2021


2020






営業活動により提供される純現金


$

210,120



$

292,123


営業活動により提供された純現金を任意のキャッシュフローに調整するための調整:





営業資産および負債の変化


(4,232)



(77,891)


裁量キャッシュフロー(非GAAP)(a)(b)


205,888



214,232


裁量的キャッシュフローをフリーキャッシュフローに調整するための調整:





掘削および完了費用が発生しました


(126,447)



(195,115)


発生した取得および借地権の費用


(8,402)



(24,236)


発生した資本化された利息


(13,303)



(22,684)


らっきょう、にらなど


(3,456)



-


フリーキャッシュフロー(非GAAP)(紀元前)


$

54,280



$

(27,803)




(a)

裁量的キャッシュフローは、天然ガスおよび石油会社が探鉱および開発活動およびサービス債務に内部資金を提供するために使用される現金を生み出す能力の財務指標として広く受け入れられています。 アセントは、「裁量的キャッシュフロー」を、営業資産および負債の変更前に営業活動によって提供された純現金として定義しています。 



(b) 

非GAAP指標の使用に関する議論については、8ページの脚注(a)を参照してください。



(c)

フリーキャッシュフローは、資産基盤を維持または拡大し、分配を行い、債務を買い戻しまたは消滅させるための資金を生み出す企業の能力の指標です。 Ascentは、「フリーキャッシュフロー」を、任意のキャッシュフローから発生した掘削および完了コスト、天然ガスおよび石油資産の取得、資本化された利息、債務交換手数料、および特定の非経常項目を差し引いたものと定義しています。   

SOURCE Ascent Resources、LLC

関連リンク

http://www.ascentresources.com

コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典:https://www.prnewswire.com:443 / news-releases / ascent-resources-utica-holdings-llc-reports-first-quarter-Operating-and-financial-results-301290244.html

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エネルギー

Ramaco Resources、Inc。が2021年第XNUMX四半期の決算を報告

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ケンタッキー州レキシントン, 12年2021月XNUMX日 / PRNewswire / — Ramaco Resources、Inc。(NASDAQ: METC)(「Ramaco」または「Company」)は本日、四半期純利益を報告しました。 $ 4.1百万円または $ 0.10 終了したXNUMXか月間の希薄化後XNUMX株当たり March 31, 2021、純利益を100%以上上回った $ 2.0百万円 or $ 0.05 終了したXNUMXか月間の希薄化後XNUMX株当たり March 31, 2020.

利息、税金、減価償却、償却および株式に基づく報酬を差し引く前の当社の調整後利益(「調整後EBITDA」)は $ 11.5百万円 終了したXNUMXか月間 March 31, 2021 と比較してほぼ40%高い $ 8.4百万円 終了したXNUMXか月間の調整EBITDAの March 31, 2020.

主要な運用および財務指標を以下に示します。

主要指標












1Q21


4Q20

変化する


1Q20

変化する

総販売トン数( '000)


422



541

(22)%



416

1%

収益($ mm)

$

43.5


$

51.1

(15)%


$

41.9

4%

売上原価($ mm)

$

31.2


$

48.7

(36)%


$

30.9

1%

価格($ /トン)

$

89


$

80

11%


$

93

(4)%

現金売上原価($ /トン)

$

59


$

76

(22)%


$

67

(12)%

証拠金($ /トン)

$

30


$

4

650%


$

26

15%

純利益(損失)($ mm)

$

4.1


$

(4.7)

187%


$

2.0

111%

調整後EBITDA($ mm)

$

11.5


$

(1.4)

919%


$

8.4

37%

設備投資($ mm)

$

3.7


$

4.2

(12)%


$

8.9

(58)%

XNUMX株当たりの希薄化後利益(損失)

$

0.10


$

(0.11) 

191%


$

0.05

100%

2021年第XNUMX四半期のまとめ

前年比四半期比較
2021年第422,000四半期の総売上高は1トンで、416,000年第2020四半期のXNUMXトンからXNUMX%増加しました。 $ 30 2021年第15四半期の2020トンあたりの価格は4年の同時期から2021%上昇しました。2020年の第2021四半期の販売された石炭XNUMXトンあたりの価格は、XNUMX年の第XNUMX四半期と比較して約XNUMX%低くなりましたが、 XNUMX年の第XNUMX四半期は $ 59 トン当たり、または主に生産量の増加により、12年の同時期よりも約2020%減少しました。 これは、販売されたトンあたりの現金コストが下回ったラマコの歴史の第XNUMX四半期でした $ 60。 で販売されたトンあたりの現金コスト エルククリーク 具体的には $ 55 2021の第1四半期。

シーケンシャルクォーター比較
422,000年第2021四半期の総販売量は22トンで、2020年末の主に輸出市場へのスポット販売が多かったため、2020年第XNUMX四半期からXNUMX%減少しました。同社は、五大湖の輸送ルートがサービスを提供する顧客への第XNUMX四半期の配送のために、第XNUMX四半期に大量生産を行いました。

キャッシュマージンは、650年の第2021四半期と比較して2020年の第11四半期に劇的に2021%増加しました。この増加は、2020年の第XNUMX四半期と比較してXNUMX年の第XNUMX四半期に販売されたトンあたりの収益がXNUMX%増加したことによるものです。のキャッシュマインコストを大幅に削減 $ 59 2021年の第XNUMX四半期のトンあたりと比較して $ 76 2020年の第XNUMX四半期のトンあたり。

会社が生産した石炭の現金鉱山コスト エルククリーク した $ 55 2021年の第XNUMX四半期に販売されたトンあたり $ 76 2020年第2020四半期のトン当たり。XNUMX年第XNUMX四半期の決算発表で議論されたように、 エルククリーク これは、2021年の第XNUMX四半期には発生しなかった第XNUMX四半期に発生しました。

その他の収入は $ 2.9百万円 2021年の第XNUMX四半期と比較して $ 0.5百万円 2020年の第XNUMX四半期には、主に $ 2.5百万円 CARES法の従業員保持税額控除。 2021年の第XNUMX四半期には、CARES法の従業員留保税額控除の対象となり、同様の金額を認識する予定です。

追加の財務結果

At March 31, 2021、当社の流動性は $ 19.2百万円、 からなる $ 5.5百万円 手元現金プラス $ 13.6百万円 その回転信用枠の下での可用性の。 で March 31, 2021、当社の純負債は $ 15.3百万円。 流動性は $ 12.2百万円 に比べ December 31, 2020 2021年の第2021四半期に同量の在庫が蓄積したため、レベルが上昇しました。石炭在庫の増加のかなりの部分が予想され、トン数の増加はXNUMX年の第XNUMX四半期と第XNUMX四半期に五大湖の顧客に出荷することを目的としていました。

2021年第XNUMX四半期の設備投資は合計 $ 3.7百万円、と比較して12%の減少 $ 4.2百万円 この減少は主に、2020年の第2020四半期に開発支出がほぼ完了した当社の低揮発性トライアド鉱山での設備投資の減少によるものでした。当社はトライアドから最初の石炭を生産しました。 2021月XNUMX.

2021年第5四半期の当社の実効税率は約XNUMX%でした。 $ 0.4百万円 州の法改正に関連する所得税の恩恵 ウェストバージニア州。 Ramacoはまた、税務上の繰越欠損金により、当面の間、最小限の現金税を引き続き支払うことを期待しています。

以下は、記載された期間の主要な販売、生産、および財務指標をまとめたものです。













3ヶ月間終了



31月XNUMX日 


31月XNUMX日 


31月XNUMX日 

トンあたりの金額を除いて、数千単位


2021


2020


2020











販売量










会社名



406



515



416

購入



16



26



-

合計



422



541



416











会社の制作










エルククリークマイニングコンプレックス



511



376



452

Berwindマイニングコンプレックス(トライアドを含む)



66



15



66

合計



577



391



518











会社の財務指標(a)










トンあたりの平均収益


$

89


$

80


$

93

販売された石炭の平均現金コスト



59



76



67

トンあたりの平均現金マージン


$

30


$

4


$

26











エルククリーク財務指標(a)










トンあたりの平均収益


$

87


$

79


$

92

販売された石炭の平均現金コスト



55



76



61

トンあたりの平均現金マージン


$

32


$

3


$

31











購入した石炭の財務指標(a)










トンあたりの平均収益


$

79


$

62


$

-

販売された石炭の平均現金コスト



72



62



-

トンあたりの平均現金マージン


$

7


$

-


$

-











資本支出


$

3,725


$

4,238


$

8,900

____________

(a)

輸送を除きます。

展望とコメント

ランドール・アトキンス、Ramaco Resourcesの会長兼最高経営責任者は、次のように述べています。 彼らは577,000年の第2021四半期にXNUMXトンの記録を安全に生産するという素晴らしい仕事をしました。これは、当社の内部予測をはるかに上回っています。 これにより、全社的な現金コストは過去最低となりました。 $ 60 トンあたり。 私たちはおそらく、中央アパラチアで、サブを達成したと言える唯一の非長壁炭の生産者です。 $ 60 最近の四半期のXNUMXトンあたりの現金コスト。 これにより、Ramacoは、長壁の生産者を含めても、米国の最初の四分位数である石炭の現金鉱山のコスト曲線に明確になります。

私たちの旗艦で エルククリーク 複雑な第XNUMX四半期の現金コストは実際に $ 55 トンあたり。 これは、COVID-19関連の制約なしで生産できる場合、 エルククリーク 国内でも有数の冶金用石炭コンプレックスの2021つです。 これらの前向きな結果を背景に、XNUMX年の現金コストガイダンスを $ 61$ 66 トンあたり エルククリーク、対事前ガイダンス $ 63$ 68 トンあたり。 未払いの鉱山コストに加えて、資本コストの管理についても運営チームを称賛します。 第XNUMX四半期が下に来ると $ 4百万円、今年の設備投資ガイダンスもわずかに引き下げています。

577,000年の第2021四半期の2.3トンの記録的な生産量は、2022年に大幅に高い生産レベルに移行するため、今年は年間3万トンを超えます。これは、年半ばまでにXNUMX万トンを超える稼働率で年間増加すると予想されます。 私はまた、 Berwind 斜面プロジェクトと ビッグクリーク 露天掘りは現在、スケジュールと予算の両方で進んでいます。 での年初来の強力なパフォーマンスと組み合わせる エルククリークまた、2021年の総生産量に関するガイダンスを、以前の2.1万トンから2.4万トンから1.9万トンから2.4万トンに上方修正しています。 また、4〜5万トンの低コストの冶金用石炭生産という長期目標に向けて、新たな生産を追加することも着実に進めていきます。」

アトキンスは、次のように結論付けています。「マクロの観点から、来年の石炭の需要と価格設定の見通しについて、私たちはますます前向きになっています。 米国の冶金用石炭指数は、昨年のこの時期からすでに50%をはるかに超えて上昇していますが、米国の鉄鋼価格は200%を超えて上昇しており、海外では史上最高値を記録しています。 国内の鉄鋼市場に関連しているため、在庫は過去最低に近く、稼働率はCOVID-19以前のレベルの80%弱に近づいています。 今年のこれまでのところ、満たされている価格は他の鉄鋼関連商品に遅れをとっていますが、価格が需要をよりよく追跡し始めるため、今後数か月で追いつくことが差し迫っていると予想されます。 また、400,000年下半期に現在よりも高い価格で投入されると予想される2021年の未販売生産量約2021万トンの大量の「ドライパウダー」を意図的に維持しています。 この夏の後半に国内の製鉄所との2022年の年間契約の交渉に向かうとき、この前向きな市場ポジショニングのすべてが起こっています。」

「さらに、世界中の政府は、消費とインフラストラクチャーを目的とした大規模な世界的な財政刺激策を背景に、これまでにない速さでマネーサプライを増やしています。 このマクロ環境は、冶金用石炭の価格と需要の短期的および中期的な成長に非常に前向きでユニークな市場条件を提供すると信じています。 これらの前向きなマクロトレンドは、2021年の前半に予約されたはるかに強力な固定価格とインデックスベースの販売にすでに変換されています。最後に、ラマコの石炭のほぼ100%が固定価格または米国東海岸で販売されていることを皆さんに思い出させますインデックスベース。 の結果としてオーストラリアの石炭指数に見られる弱さを考えると、これは覚えておくことが重要です。 中国/オーストラリア 貿易戦争。 Ramacoは、ボリュームの増加と、需要を反映したより高い価格のインデックスに結び付けられた強力な価格設定の組み合わせから、2021年のバランスに利益をもたらす独自の立場にあると信じています。 2021年がこれまでで最強のフリーキャッシュフローの年になることを楽しみにしています。」

2021年ガイダンス

(トン単位を除く数千単位)




2021年のガイダンス


2020
実績








会社の制作







エルククリーク



  1,950-2,050



1,548

トライアド



  75-175



-

Berwind



  25-75



147

ビッグクリーク



  50-100



-

合計



  2,100-2,400



1,695








売上構成 (a)







金属の



  2,100 – 2,350



1,749

スチーム



      25-75



-

合計



  2,125-2,425



1,749








トン当たりのコスト







エルククリーク


$

       61-66


$

70








らっきょう、にらなど







資本支出


$

25,000-28,000


$

24,753

販売費および一般管理費 (b)


$

14,000-16,000


$

16,883

減価償却費


$

24,000-28,000


$

20,912

支払利息、純額


$

  1,000〜2,000


$

1,224

現金税


$

         0〜25


$

19

実効税率



    15 - 20%



20%








__________________________

(a)     2021年のガイダンスでは、購入した石炭が少量であると想定しています。

(b)     株式に基づく報酬を除く。

コミットされた2021年の販売量 (a)

(トン単位を除く数百万単位)




ボリューム


平均価格

北米、固定価格


1.4


$

87

海上、固定価格


0.2


$

89

合計、固定価格


1.6


$

87

インデックス価格


0.2




総コミットトン


1.8




______________________

(a)

31年2021月XNUMX日現在の金額で、少量の購入石炭が含まれています。 四捨五入により合計が加算されない場合があります。

Ramaco Resources、Inc。について

Ramaco Resources、Inc。は、南部の高品質で低コストの冶金用石炭のオペレーターおよび開発者です。 ウェストバージニア州、南西部 バージニア州 そして南西 ペンシルベニア州。 その執行部は レキシントン、ケンタッキー州、に運用オフィスがあります チャールストン、ウェストバージニア州。 現時点では、XNUMXつの鉱山コンプレックス内にXNUMXつのアクティブな鉱山があります。

証券取引委員会への提出を含む、ラマコリソースに関するニュースおよび追加情報は、次のURLで入手できます。 http://www.ramacoresources.com。 詳細については、(859)244-7455で投資家向け広報に連絡してください。

カンファレンスコール

Ramaco Resourcesは、四半期ごとの電話会議とWebキャストを次の場所で開催します。 東部標準時間午前9時00分 (ET)13年2021月XNUMX日木曜日。付属のスライドデッキは次の場所で入手できます。 https://www.ramacoresources.com/investors-center/events-calendar/ 電話会議の直前。

電話会議には、国内では(844)852-8392、海外では(703)639-1226に電話をかけることでアクセスできます。 このリリースのWebキャストには、次のWebサイトからアクセスできます。 https://edge.media-server.com/mmc/p/vptxpedr.

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このニュースリリースに含まれる特定の記述は、1995年の民事証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成します。これらの将来の見通しに関する記述は、ガイダンス、将来の出来事、予想される収益、将来の需要に関するRamacoResourcesの期待または信念を表しています。および生産レベル、マクロ経済動向、進行中のプロジェクトの開発、経営成績に関するコストおよび期待、およびこのニュースリリースに記載されている結果が達成されない可能性があります。 これらの将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。これらの多くはRamaco Resourcesの管理外であり、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されている結果と大きく異なる可能性があります。 これらの要因には、COVID-19の世界的大流行の影響に関連するリスク、現在の鉱山開発活動の予期せぬ遅延、販売契約の相手方の不履行、政府による石炭規制の強化が含まれますが、これらに限定されません。 米国 または国際的に、または輸出市場での石炭需要のさらなる減少と鉄道の不振。 将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、Ramaco Resourcesは、新しい情報の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。将来のイベントまたはその他。 新しい要因が時折出現し、RamacoResourcesがそのようなすべての要因を予測することは不可能です。 これらの将来の見通しに関する記述を検討する際には、フォーム10-Kの年次報告書および四半期報告書を含む、Ramaco Resourcesの証券取引委員会(「SEC」)への提出書類に見られるリスク要因およびその他の注意事項を念頭に置く必要があります。フォーム10-Q。 Ramaco ResourcesのSECファイリングに記載されているリスク要因およびその他の要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれているものと大幅に異なる可能性があります。

Ramaco Resources、Inc。

連結損益計算書




31月XNUMX日に終了したXNUMXか月 

一株当たりの金額を除いて、千単位


2021


2020








収入


$

43,455


$

41,935








費用と経費







売上原価(下記別途表示項目を除く)



31,198



30,934

資産除去債務の増加



151



141

減価償却費



6,155



5,002

販売、一般および管理



4,707



4,717

総経費



42,211



40,794

営業利益(損失)



1,244



1,141

その他の収入



2,935



1,210

支払利息、純額



(202)



(279)

税引前利益(損失)



3,977



2,072

所得税(給付)費



(166)



110

純利益(損失)


$

4,143


$

1,962








普通株式XNUMX株当たりの利益(損失)







基本的XNUMX株当たり利益


$

0.10


$

0.05

希薄化後1株当たり利益


$

0.10


$

0.05








発行済み基本加重平均株式



43,443



41,760

希薄化加重平均発行済み株式



43,443



41,760

Ramaco Resources、Inc。

連結貸借対照表


株式額を除く数千単位


31年2021月XNUMX日


31年2020月XNUMX日








資産







流動資産







現金及び現金同等物


$

5,544


$

5,300

売掛金



21,743



20,299

棚卸



24,190



11,947

前払い費用およびその他



5,833



4,953

流動資産合計



57,310



42,499








有形固定資産、純額



177,736



180,455

高度な石炭使用料



5,397



4,784

その他の資産



540



885

総資産


$

240,983


$

228,623








負債と株主資本







負債







流動負債







買掛金勘定


$

16,751


$

11,742

未払費用



10,721



11,591

資産除却義務



395



46

長期債務の現在の部分



4,902



4,872

その他の流動負債



485



862

流動負債合計



33,254



29,113








資産除却義務



14,873



15,110

長期借入金、純額



15,954



12,578

繰延税金負債



1,596



1,762

その他の長期債務



1,013



965

総負債



66,690



59,528








コミットメントと不測の事態



-



-








株主資本







優先株、額面$ 0.01



-



-

普通株、額面$ 0.01



442



427

追加資本金



159,899



158,859

利益剰余金



13,952



9,809

株主資本合計



174,293



169,095

総負債および株主資本


$

240,983


$

228,623

Ramaco Resources、Inc。

キャッシュフロー計算書



31月XNUMX日に終了した年度 

数千で

2021


2020

営業活動によるキャッシュフロー






純利益(損失)

$

4,143


$

1,962

純利益(損失)を営業活動からの純現金に調整するための調整:






資産除去債務の増加


151



141

減価償却費


6,155



5,002

債券発行費用の償却


14



14

株式報酬


1,055



923

その他の収入–従業員の保持税額控除


(2,462)



-

繰延税金


(166)



110

営業資産と負債の変化:






売掛金


(1,444)



4,836

前払費用およびその他の流動資産


1,127



(554)

棚卸


(12,243)



(8,197)

その他の資産および負債


(220)



(214)

買掛金勘定


5,324



2,649

未払費用


(935)



(256)

営業活動による純現金


499



6,416







投資活動によるキャッシュフロー:






有形固定資産の購入


(3,725)



(8,900)







財務活動によるキャッシュフロー






借入金からの収入


11,600



22,200

借入金の返済


(8,208)



(9,533)

有償保険の返済


(377)



(281)

財務活動による純現金


3,015



12,386







現金および現金同等物および制限付き現金の純変動


(211)



9,902

現金および現金同等物および制限付き現金、期間の初め


6,710



6,865

現金および現金同等物および制限付き現金、期末

$

6,499


$

16,767

非GAAP指標の調整

調整済みEBITDA

調整後EBITDAは、経営陣および業界アナリスト、投資家、貸し手、格付け機関などの財務諸表の外部ユーザーによる補足的な非GAAP財務指標として使用されます。 Adjusted EBITDAは、業績をより効果的に評価できるため、有用であると考えています。

調整後EBITDAは、純利益に純支払利息、株式に基づく報酬、減価償却費、および取引関連費用を加えたものとして定義されます。 その最も匹敵するGAAP指標は純利益です。 純利益から調整後EBITDAへの調整は以下に含まれています。 調整後EBITDAは、US GAAPの業績指標の代替として機能することを意図したものではなく、他の企業が提示した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。



31月XNUMX日に終了したXNUMXか月 

(千単位)


2021


2020








純利益と調整後EBITDAの調整







純利益(損失)


$

4,143


$

1,962

減価償却費



6,155



5,002

支払利息、純額



202



279

所得税(給付)費



(166)



110

EBITDA



10,334



7,353

株式報酬



1,055



923

資産除去債務の増加



151



141

調整済みEBITDA


$

11,540


$

8,417

非GAAPベースの収益とXNUMXトンあたりの現金コスト

XNUMXトンあたりの非GAAP収益(FOB鉱山)は、石炭販売収益から輸送費を差し引いたものを販売トンで割ったものとして計算されます。 販売トンあたりの非GAAP現金コストは、石炭販売の現金コストから輸送コストを差し引いたものを販売トンで割ったものとして計算されます。 トン当たりの収益(FOB鉱山)とトン当たりの現金コストは、投資家が当社のトン当たりの収益とトン当たりの現金コストを他の上場石炭会社が行った同様の措置とより効果的に比較できるため、投資家に役立つ情報を提供すると考えています。当社の管理が及ばない輸送費の影響を除いて、期間ごとの現金価格および費用の変化を監視する。 これらの措置に到達するために行われた調整は、当社の財政状態を理解および評価する上で重要です。 販売トン当たりの収益(FOB鉱山)およびトン当たりの現金コストは、US GAAPに準拠した財務実績の指標ではないため、USGAAPに基づく収益および売上原価の代替と見なすべきではありません。 以下の表は、非GAAPベースの収益とXNUMXトンあたりの現金コストを計算する方法を示しています。

トンあたりの非GAAP収益


31年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月


31年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月


会社名


購入





会社名


購入




(トン単位を除く数千単位)

生産された


石炭


合計


生産された


石炭


合計



















収入

$

41,794


$

1,661


$

43,455


$

41,935


$

-


$

41,935

少ない:非GAAP収益に調整するための調整(FOB鉱山)


















輸送コスト


(5,803)



(421)



(6,224)



(3,105)



-



(3,105)

非GAAP収益(FOB鉱山)

$

35,991


$

1,240


$

37,231


$

38,830


$

-


$

38,830

販売トン


406



16



422



416



-



416

販売トン当たりの収益(FOB鉱山)

$

89


$

79


$

88


$

93


$

-


$

93











31年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月


会社名


購入




(トン単位を除く数千単位)

生産された


石炭


合計










収入

$

41,935


$

-


$

41,935

少ない:非GAAP収益に調整するための調整(FOB鉱山)









輸送コスト


(3,186)



-



(3,186)

非GAAP収益(FOB鉱山)

$

38,749


$

-


$

38,749

販売トン


416



-



416

販売トン当たりの収益(FOB鉱山)

$

93


$

-


$

93

トンあたりの非GAAP現金コスト



31年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月


31年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月


会社名


購入





会社名


購入




(トン単位を除く数千単位)

生産された


石炭


合計


生産された


石炭


合計



















売上原価

$

29,636


$

1,562


$

31,198


$

30,934


$

-


$

30,934

控除:非GAAPベースの現金売上原価に調整するための調整


















輸送コスト


(5,803)



(421)



(6,224)



(3,105)



-



(3,105)

非GAAPベースの現金売上原価

$

23,833


$

1,141


$

24,974


$

27,829


$

-


$

27,829

販売トン


406



16



422



416



-



416

販売トンあたりの現金コスト

$

59


$

72


$

59


$

67


$

-


$

67













31年2020月XNUMX日に終了したXNUMXか月



会社名


購入




(トン単位を除く数千単位)


生産された


石炭


合計











売上原価


$

46,307


$

2,439


$

48,746

控除:非GAAPベースの現金売上原価に調整するための調整










輸送コスト



(7,351)



(823)



(8,174)

非GAAPベースの現金売上原価


$

38,956


$

1,616


$

40,572

販売トン



515



26



541

販売トンあたりの現金コスト


$

76


$

62


$

75

規制SKの項目10(e)(1)(i)(B)に規定されている不当な努力の例外に基づいて、トン当たりの現金コストの見通しを売上原価に調整することはありません。 合理的な努力なしに、意味のある同等のGAAP売上原価を開発するために必要な特定の項目を予測することはできません。 これらの項目には通常、非現金資産除去債務の追加費用、鉱山のアイドリング費用、およびGAAPの見積もりを含めるために事前に予測することが困難なその他の非経常的な間接採掘費用が含まれます。

ソースRamacoResources、Inc。

関連リンク

http://www.ramacoresources.com

コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典:https://www.prnewswire.com:443 / news-releases / ramaco-resources-inc-reports-first-quarter-2021-financial-results-301290188.html

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