ミズーリ州クレイトン, 2021 年 4 月 27 日 / PRNewswire / —
第1四半期の2021ハイライト
- の純利益 243.6万ドル
- 四半期ごとに調整されたEBITDAを記録する 540.4万ドル
- ECU利益貢献指数は第39四半期と比較してXNUMX%向上しました
Olin Corporation(NYSE: OLN)第XNUMX四半期決算発表 2021 年 3 月 31 日.
2021年第XNUMX四半期の報告純利益は 243.6万ドルまたは $1.51 希薄化後2020株当たり、XNUMX年第XNUMX四半期の純損失と比較 80.0万ドルまたは $0.51 希薄化後2021株当たり。 XNUMX年第XNUMX四半期の調整EBITDA 540.4万ドル の減価償却費を除く 145.2万ドル およびリストラ費用およびその他の非経常項目 4.7万ドル。 2021年第XNUMX四半期の調整後EBITDAには、 99.9万ドル 関連付けられている 冬の嵐ウリ エネルギーコストの急速で劇的な変化からの保護を提供するために維持されているOlinの慣習的な金融ヘッジと契約により、吸収されない固定製造コストと暴風雨関連のメンテナンスコストによって部分的に相殺されました。 2020年第XNUMX四半期の調整後EBITDAは 122.8万ドル。 2021年第XNUMX四半期の売上高は 1,918.8万ドル に比べ 1,425.1万ドル 2020年の第XNUMX四半期に。
スコットサットン会長兼社長兼最高経営責任者は、次のように述べています。「第2021四半期のチームの業績は、「価値第一」を優先する独自の勝利モデルの成功を示しており、化学品およびウィンチェスター事業全体でまだ解き放たれていない価値を強調しています。 予測どおり、苛性ソーダの値が軟化するのに直面して、電気化学単位利益貢献指数(ECU PCI)を増やしました。 Olinは、XNUMX年第XNUMX四半期に、塩素およびエポキシ樹脂を含むほぼすべての塩素誘導体の価格を順次改善しました。 ウィンチェスター事業も、四半期ごとに記録的な業績を上げ続けました。 これらの成功に基づいて構築を続けているOlinは、調整後のEBITDAを提供することを期待しています。 2022年の174億4000万ドル 〜へ 2022年の174億4000万ドル 2021ため。
「化学事業で2021年第XNUMX四半期を楽しみにしているので、塩素、エピクロロヒドリン、エポキシ樹脂、漂白剤、二塩化エチレン、塩素化有機物、苛性アルカリに関するOlinの最近の値上げ発表により、勝利モデルがECUPCIを押し上げると予想しています。ソーダは積極的に貢献すると予測しています。 苛性ソーダへのアプローチに規律を維持しているため、Olinは質の悪い市場への販売を選択的に減らし続けているため、ある程度の量の相殺が予想されます。 メンテナンスコストと未吸収の固定製造コストは、順次高くなると予想されます。 40万ドル 2021年第2021四半期に計画されているエポキシメンテナンスのターンアラウンドに関連しています。最近発表された弾薬とプライマーの値上げにより、ウィンチェスターの第2021四半期セグメントの結果は順次増加すると予想されます。 全体として、XNUMX年第XNUMX四半期の調整後EBITDAは、XNUMX年第XNUMX四半期のレベルから順次改善すると予想されます。 冬の嵐ウリに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
セグメントレポート
Olinは、セグメント利益を、支払利息、受取利息、のれん減損費用、その他の営業利益(費用)、営業外年金収入、その他の収入、および法人税を差し引く前の収入(損失)として定義しています。
クロールアルカリ製品とビニール
2021年第XNUMX四半期のクロルアルカリ製品とビニールの売上高は 867.0万ドル に比べ 759.9万ドル Chlor Alkali Products and Vinylsの売上高の増加は、主に価格の上昇が数量の減少により部分的に相殺されたことによるものです。 2020年第2021四半期のセグメント収益は 271.1万ドル のセグメント損失と比較して 34.3万ドル 2020年第2021四半期のセグメント収益には、 121.4万ドル 関連付けられている 冬の嵐ウリ エネルギーコストの急速かつ劇的な変化からの保護を提供するために維持されている慣習的な金融ヘッジおよび契約により、吸収されていない固定製造コストおよび暴風雨関連のメンテナンスコストによって部分的に相殺されています。 の影響を除く 冬の嵐ウリ 184.0万ドル セグメント収益の増加は、主に価格の上昇、主に二塩化エチレン、塩素、および塩素化有機物によるものでしたが、数量の減少により一部相殺されました。 営業費用の減少により、セグメント収益も改善しました。 Chlor Alkali Products and Vinylsの2021年第XNUMX四半期の結果には、 115.8万ドル に比べ 118.5万ドル 2020年の第XNUMX四半期に。
エポキシ
2021年第XNUMX四半期のエポキシの売上高は 662.6万ドル に比べ 477.2万ドル エポキシの売上高の増加は、主に価格設定によるものでした。 2020年第2021四半期のセグメント収益は 65.2万ドル に比べ 11.7万ドル 2020年第2021四半期に。XNUMX年第XNUMX四半期のセグメント収益には、 21.5万ドル 関連付けられている 冬の嵐ウリ 吸収されない固定製造コストと暴風雨関連のメンテナンスコストのため。 の影響を除く 冬の嵐ウリ 75.0万ドル エポキシセグメントの収益の増加は、価格の上昇がベンゼンとプロピレンの原材料コストの上昇によって部分的に相殺されたため、製品マージンの増加によるものでした。 2021年第XNUMX四半期のエポキシの結果には、 22.1万ドル に比べ 21.5万ドル 2020年の第XNUMX四半期に。
ウィンチェスター
On 2020 年 10 月 1 日、ウィンチェスターはレイクシティ米軍弾薬工場(レイクシティ)の運営を開始しました。 2021年第XNUMX四半期のウィンチェスターの売上高は 389.2万ドル に比べ 188.0万ドル 2020年第2021四半期に。XNUMX年第XNUMX四半期のセグメント収益は 85.1万ドル に比べ 10.5万ドル 第2020四半期の売上高およびセグメント収益の増加は、主にレイクシティで生産された弾薬を含む商業および軍用の売上高の増加、および商業用弾薬の価格の上昇によるものでした。 セグメントの収益は、商品および営業費用の増加の影響も受けました。 ウィンチェスターの2021年第XNUMX四半期の結果には、 5.6万ドル に比べ 5.0万ドル 2020年の第XNUMX四半期に。
企業およびその他のコスト
2021年第XNUMX四半期のその他の企業および未割り当てのコストは増加しました 1.9万ドル 2020年第2020四半期と比較して、株式ベースの報酬の時価調整を含む高いインセンティブコストは、新しいエンタープライズリソースプランニング、製造、およびエンジニアリングシステムの実装の欠如に関連するコストの低下によって部分的に相殺されました。および関連するインフラストラクチャのコスト。 このプロジェクトはXNUMX年後半に完了しました。
現金と債務の削減
の現金残高 2021 年 3 月 31 日 ました 259.9万ドル。 Olinは2021年第XNUMX四半期に純負債を 3,488.2万ドル 調整後EBITDAに対する純負債の比率は3.3倍です。 Olinは、調整後EBITDAの改善、規律ある設備投資、および債務削減の組み合わせにより、調整後EBITDAに対する純債務の比率が2年末までに2021倍未満に改善すると予想しています。2021年中、Olinは約XNUMX倍の債務削減を目標としています。 2022年の174億4000万ドル 事業から生み出された現金を使用する。
On 2021 年 4 月 14 日、Olinは、 2021 年 5 月 14 日 残り 185万ドル 10%のシニアノート 2025 年 10 月 15 日 元本の105%の現金での償還価格(約の償還プレミアムの合計を表す) 9.3万ドル)。 Olinは、事業から生み出された現金を使用して償還に資金を提供することを期待しています。
配当
On 2021 年 4 月 21 日、オーリンの取締役会はの配当を宣言しました $0.20 Olin普通株式の各株に。 配当金は 2021 年 6 月 10 日、営業終了時の登録株主の皆様へ 10年XNUMX月、2021年。これは、当社が支払う378回連続の四半期配当となります。
電話会議情報
Olinの上級管理職は、2021年第XNUMX四半期の財務結果について話し合う電話会議を主催します。 水曜日の東部時間午前10時、28年2021月XNUMX日。発言の後に質疑応答が行われます。 通話の前夜に利用できる関連スライドと電話会議には、OlinのWebサイトからWebキャストでアクセスできます。 www.olin.com、第XNUMX四半期の電話会議アイコンの下。 ウェブキャストのアーカイブされたリプレイは、オーリンのウェブサイトの投資家向け広報セクションでも利用できます。 午後12時00分東部時間。 通話の最終記録は、イベントの翌日に投稿されます。
会社概要
Olin Corporationは、垂直統合型の世界有数の化学製品の製造販売業者であり、米国の有力な弾薬製造業者です。 生成される化学製品には、塩素および苛性ソーダ、ビニル、エポキシ、塩素化有機物、漂白剤、および塩酸が含まれます。 ウィンチェスターの主要な製造施設は、スポーツ弾薬、法執行機関の弾薬、リロードコンポーネント、小口径の軍用弾薬とコンポーネント、および工業用カートリッジを製造および販売しています。
訪問 www.olin.com Olinの詳細については。
先見の明
このコミュニケーションには、将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの記述は、経営陣の信念、経営陣による特定の仮定、将来の結果の予測、および当社および当社のさまざまなセグメントが事業を行う市場および経済に関する現在の期待、推定および予測に基づく分析およびその他の情報に関連しています。 歴史的事実の記述ではないこのコミュニケーションに含まれる記述には、多くのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。
私たちは、「予想する」、「意図する」、「かもしれない」、「期待する」、「信じる」、「すべきである」、「計画する」、「見通し」、「プロジェクト」、「推定する」、「予測する」、「楽観的」、およびこのような将来の見通しに関する記述を特定するための、このコミュニケーションにおけるそのような単語および同様の表現のバリエーション。 これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、特定のリスク、不確実性、および仮定を伴います。これらは予測が困難であり、その多くは当社の管理の及ばないものです。 したがって、実際の結果および結果は、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている事項とは大きく異なる場合があります。 当社は、将来の出来事、新しい情報、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負わないものとします。 現金配当の支払いは、取締役会の裁量に委ねられており、当社の収益、事業、財政状態、資本要件、および当社の取締役会が関連するとみなすその他の要因を含む、当時の状況を考慮して決定されます。取締役。 将来的には、当社の取締役会は、その時点での状況を考慮して、配当の頻度または金額を含む当社の配当方針を変更する可能性があります。
当社の将来の見通しに関する記述に含まれるリスク、不確実性、および仮定。これらの多くは、SECへの提出書類で詳細に説明されています。これには、その年のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」セクションが含まれますが、これに限定されません。 31年2020月XNUMX日に終了したものには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
ビジネス、業界、オペレーショナルリスク
- 経済の不安定性または当社がサービスを提供するセクターの低迷を含む、米国および海外の経済、ビジネスおよび市場の状況に対する敏感さ。
- 過剰な業界能力または当社のクロールアルカリ製品の需要の不均衡の影響を含む、クロールアルカリ業界の平均販売価格および当社製品の需給バランスの低下。
- 販売量よりも電気化学ユニット(ECU)のマージンを優先する当社のオペレーティングモデルの実装の失敗。
- 特定の原料とサービスを限られた数のサプライヤーに依存していること、およびサードパーティの輸送に依存していること。
- コスト管理の失敗、または目標とするコスト削減の達成の失敗。
- 予想よりも高い原材料、エネルギー、輸送、および/またはロジスティクスのコスト。
- 労働の混乱や生産の危険の結果として発生するものを含む、予期しない製造の中断や停止の発生。
- 当社の情報技術システムの障害または中断。
- 当社の多額の債務および多額の債務返済義務。
- COVID-19パンデミックによる悪影響とパンデミックに対する世界的な対応。
- 当社のシニア担保付信用枠における財務維持契約を遵守する当社の能力に影響を与える弱い業界状況。
- 塩素または苛性ソーダのいずれかで実質的な顧客を失うと、これらの製品に対する顧客の需要に不均衡が生じる可能性があります。
- 主要な従業員を引き付け、維持し、やる気を起こさせることができない。
- 経済的、政治的または規制上の変更を含む、当社の国際的な販売および運営に関連するリスク。
- 世界の株式市場の下落が資産価値に及ぼす影響、および年金制度の負債を評価するために使用される金利またはその他の重要な仮定の低下。
- 信用市場および資本市場の不利な状況。資本を借りたり調達したりする能力を制限または妨げます。
- 当社の長期計画の仮定が実現されておらず、長期性資産の現金以外の減損費用が発生している。
法的、環境的および規制上のリスク
- 有害化学物質の輸送および化学物質製造施設のセキュリティに関する新しい規制または公共政策の変更。
- 当社が事業を行う国際市場内での変更を含む、法律または政府の規制または方針の変更、またはそれらの遵守の失敗。
- 予期しない訴訟の結果。
- 環境調査および修復またはその他の法的手続きのために予測されたものを超える費用およびその他の支出。 そして
- レイクシティの米国陸軍弾薬工場の契約に関連するさまざまなリスク。これには、政府との契約条項の履行および遵守が含まれます。
これらの要因を考慮して、すべての将来の見通しに関する記述を検討する必要があります。 さらに、現在当社に知られていない、または重要でないと当社が考えるその他のリスクおよび不確実性は、当社の将来の見通しに関する記述の正確性に影響を与える可能性があります。
2021-13
オーリン株式会社 |
||||||
連結損益計算書(a) |
||||||
3ヶ月 |
||||||
31月XNUMX日まで |
||||||
(XNUMX株当たりの金額を除く百万単位) |
2021 |
2020 |
||||
営業 |
$ |
1,918.8 |
$ |
1,425.1 |
||
営業経費: |
||||||
売上原価 |
1,423.8 |
1,374.2 |
||||
販売と管理 |
106.9 |
96.7 |
||||
再編費用 |
6.9 |
1.7 |
||||
営業利益(損失) |
381.2 |
(47.5) |
||||
支払利息(b) |
84.5 |
63.1 |
||||
金利収入 |
0.1 |
0.1 |
||||
営業外年金収入 |
9.3 |
4.6 |
||||
税引前利益(損失) |
306.1 |
(105.9) |
||||
所得税引当金(給付) |
62.5 |
(25.9) |
||||
純利益(損失) |
$ |
243.6 |
$ |
(80.0) |
||
普通株式XNUMX株当たりの純利益(損失): |
||||||
Basic |
$ |
1.54 |
$ |
(0.51) |
||
希薄 |
$ |
1.51 |
$ |
(0.51) |
||
普通株式XNUMX株当たりの配当金 |
$ |
0.20 |
$ |
0.20 |
||
発行済普通株式の平均–基本 |
158.6 |
157.8 |
||||
発行済普通株式の平均–希薄化 |
160.8 |
157.8 |
(a) |
未監査。 |
(b) |
31年2021月18.7日に終了した4.8か月の支払利息には、2021百万ドルの債券償還プレミアムと、31年第2020四半期の金融取引に関連する繰延債務発行費用の償却および繰延公正価値金利スワップ損失の認識のための4.0万ドルが含まれていました。 2020年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月の費用には、XNUMX年のエチレン支払い割引に関連するXNUMX万ドルが含まれています。 |
オーリン株式会社 |
|||||
セグメント情報(a) |
|||||
3ヶ月 |
|||||
31月XNUMX日まで |
|||||
(百万単位) |
2021 |
2020 |
|||
セールス: |
|||||
クロルアルカリ製品とビニール |
867.0ドル |
759.9ドル |
|||
エポキシ |
662.6 |
477.2 |
|||
ウィンチェスター |
389.2 |
188.0 |
|||
トータルセールス |
$ 1,918.8 |
1,425.1ドル |
|||
税引前利益(損失): |
|||||
クロルアルカリ製品とビニール |
271.1ドル |
$(34.3) |
|||
エポキシ |
65.2 |
11.7 |
|||
ウィンチェスター |
85.1 |
10.5 |
|||
企業/その他: |
|||||
環境費用(b) |
(0.3) |
(2.6) |
|||
その他の企業および未割り当てのコスト(c) |
(33.0) |
(31.1) |
|||
再編費用 |
(6.9) |
(1.7) |
|||
支払利息(d) |
(84.5) |
(63.1) |
|||
金利収入 |
0.1 |
0.1 |
|||
営業外年金収入 |
9.3 |
4.6 |
|||
税引前利益(損失) |
306.1ドル |
$(105.9) |
(a) |
未監査。 |
(b) |
31年2021月2.2日に終了したXNUMXか月間の環境費用には、過年度に発生および費用が発生した費用に対するXNUMX万ドルの保険金回収が含まれています。 |
(c) |
31年2020月14.7日に終了した2020か月間のその他の企業および未割り当てのコストには、新しいエンタープライズリソースプランニング、製造、エンジニアリングシステムの実装に関連する、情報技術統合プロジェクトの費用XNUMX万ドル、およびXNUMX年後半に終了した関連インフラストラクチャコストが含まれます。 |
(d) |
31年2021月18.7日に終了した4.8か月の支払利息には、2021百万ドルの債券償還プレミアムと、31年第2020四半期の金融取引に関連する繰延債務発行費用の償却および繰延公正価値金利スワップ損失の認識のための4.0万ドルが含まれていました。 2020年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月の費用には、XNUMX年のエチレン支払い割引に関連するXNUMX万ドルが含まれています。 |
オーリン株式会社 |
||||||
連結貸借対照表(a) |
||||||
3月31、 |
12月31、 |
3月31、 |
||||
(XNUMX株あたりのデータを除く数百万単位) |
2021 |
2020 |
2020 |
|||
資産: |
||||||
現金および現金同等物 |
259.9ドル |
189.7ドル |
194.5ドル |
|||
売掛金、純額 |
963.7 |
770.9 |
802.9 |
|||
未収法人税 |
13.4 |
15.1 |
19.9 |
|||
棚卸資産、ネット |
679.5 |
674.7 |
667.5 |
|||
その他の流動資産 |
96.5 |
66.7 |
54.5 |
|||
流動資産合計 |
2,013.0 |
1,717.1 |
1,739.3 |
|||
有形固定資産 |
||||||
(減価償却累計額が3,804.4ドル、3,719.8ドル、3,373.8ドル未満) |
3,073.4 |
3,171.0 |
3,282.7 |
|||
オペレーティングリース資産、純額 |
383.6 |
360.7 |
366.5 |
|||
繰延税金 |
11.1 |
11.2 |
39.6 |
|||
その他の資産 |
1,171.0 |
1,191.3 |
1,205.3 |
|||
無形資産、ネット |
381.0 |
399.4 |
431.4 |
|||
のれん |
1,420.1 |
1,420.2 |
2,119.6 |
|||
総資産 |
8,453.2ドル |
8,270.9ドル |
9,184.4ドル |
|||
負債と株主資本: |
||||||
長期債務の現在の分割払い |
42.1ドル |
26.3ドル |
2.0ドル |
|||
買掛金勘定 |
716.6 |
729.2 |
668.1 |
|||
未払法人税 |
13.4 |
10.7 |
7.4 |
|||
現在のオペレーティングリース負債 |
78.7 |
74.7 |
76.6 |
|||
未払負債 |
367.4 |
358.0 |
811.8 |
|||
流動負債合計 |
1,218.2 |
1,198.9 |
1,565.9 |
|||
長期借入金 |
3,706.0 |
3,837.5 |
3,489.5 |
|||
オペレーティングリース負債 |
310.5 |
291.6 |
295.0 |
|||
未払年金負債 |
699.8 |
733.3 |
778.0 |
|||
繰延税金 |
492.3 |
443.2 |
449.9 |
|||
その他の負債 |
329.8 |
315.6 |
317.0 |
|||
負債合計 |
6,756.6 |
6,820.1 |
6,895.3 |
|||
コミットメントと偶発事象 |
||||||
株主資本: |
||||||
普通株式、1.00株あたりの株価収益率240.0ドル、承認済みXNUMX株: |
||||||
発行済株式数159.2株(158.0年には157.8株と2020株) |
159.2 |
158.0 |
157.8 |
|||
追加払込資本 |
2,164.3 |
2,137.8 |
2,122.8 |
|||
累積されたその他の包括的な損失 |
(683.7) |
(689.9) |
(821.1) |
|||
利益剰余金(累積赤字) |
56.8 |
(155.1) |
829.6 |
|||
総株主資本 |
1,696.6 |
1,450.8 |
2,289.1 |
|||
負債合計と株主資本 |
8,453.2ドル |
8,270.9ドル |
9,184.4ドル |
(a) |
未監査。 |
オーリン株式会社 |
||||
連結キャッシュフロー計算書(a) |
||||
終了した3か月 |
||||
3月31、 |
||||
(百万単位) |
2021 |
2020 |
||
営業活動: |
||||
純利益(損失) |
$ 243.6 |
$(80.0) |
||
株式に基づく報酬 |
2.0 |
0.2 |
||
減価償却費 |
145.2 |
146.5 |
||
繰延税金 |
51.6 |
(6.5) |
||
適格年金制度への拠出 |
(0.1) |
(0.1) |
||
適格年金制度所得 |
(7.3) |
(2.8) |
||
変更点: |
||||
売掛金 |
(207.1) |
(66.1) |
||
未収/未払法人税 |
4.6 |
(18.3) |
||
棚卸 |
(10.7) |
24.3 |
||
その他の流動資産 |
12.2 |
(32.7) |
||
未払勘定および未払債務 |
(3.3) |
(7.7) |
||
その他の資産 |
8.2 |
– |
||
その他の固定負債 |
11.2 |
(2.0) |
||
その他の営業活動 |
1.0 |
(2.7) |
||
純営業活動 |
251.1 |
(47.9) |
||
投資活動: |
||||
資本支出 |
(51.2) |
(95.9) |
||
純投資活動 |
(51.2) |
(95.9) |
||
財務活動: |
||||
長期債務(返済)借入金、純額 |
(120.2) |
149.6 |
||
行使されたストックオプション |
25.7 |
0.5 |
||
有償配当 |
(31.7) |
(31.5) |
||
債券発行費用 |
(3.1) |
(0.4) |
||
ネットファイナンス活動 |
(129.3) |
118.2 |
||
現金および現金同等物の純増加(減少) |
70.6 |
(25.6) |
||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
(0.4) |
(0.8) |
||
現金および現金同等物、年初 |
189.7 |
220.9 |
||
現金および現金同等物、期末 |
$ 259.9 |
$ 194.5 |
(a) |
未監査。 |
オーリン株式会社 |
||||||
Olinの調整EBITDA(利息、税金、減価償却前の収益)の定義は、純利益(損失)に減価償却費の加算、支払利息(収入)、法人税費用(利益)、その他の費用(収入)を加えたものです。 )、再編費用、のれん減損費用およびその他の特定の非経常的項目。 調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。 経営陣は、この指標は、資金調達方法、資本構成、税金、または取得原価主義に関係なく、財務実績を評価するための補足的な財務指標として投資家にとって意味があると考えています。 非GAAP財務指標の使用は、GAAPに従って決定された業績指標を置き換えることを意図したものではなく、提示された調整EBITDAは、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。 Olinは不当な努力をしなければそのような調整を提供できないため、将来を見据えた非GAAP財務測定値から最も直接的に比較可能なGAAP財務測定値への調整はこのリリースから省略されています。 この無力さは、一般的に予測し、そのような調整に必要な特定の予測額を定量化することの本質的な困難に起因します。 特に、支払利息(収益)、法人税費用(利益)、その他の費用(収益)および再編費用を含む、そのような調整に必要な特定の調整を計算するための十分な情報は利用できません。 このような調整を計算できないため、このリリースでは将来の見通しに関する純利益のガイダンスも省略されています。 これらの調整は、将来のGAAP財務結果に重大な影響を与える可能性があると予想しています。 |
||||||
3ヶ月 終了しました |
||||||
3月31、 |
||||||
(百万単位) |
2021 |
2020 |
||||
純利益(損失)から調整後EBITDAへの調整: |
||||||
純利益(損失) |
$ 243.6 |
$(80.0) |
||||
元に戻す: |
||||||
支払利息 |
84.5 |
63.1 |
||||
金利収入 |
(0.1) |
(0.1) |
||||
所得税引当金(給付) |
62.5 |
(25.9) |
||||
減価償却費 |
145.2 |
146.5 |
||||
EBITDA |
535.7 |
103.6 |
||||
元に戻す: |
||||||
再編費用 |
6.9 |
1.7 |
||||
環境回復(b) |
(2.2) |
– |
||||
情報技術統合プロジェクト(c) |
– |
14.7 |
||||
特定の非定期的なアイテム(d) |
– |
2.8 |
||||
調整済みEBITDA |
$ 540.4 |
$ 122.8 |
(a) |
未監査。 |
(b) |
31年2021月XNUMX日に終了したXNUMXか月間の環境回収には、過年度に発生および費用が発生した費用の保険回収が含まれます。 |
(c) |
31年2020月2020日に終了したXNUMXか月間の情報技術統合プロジェクトの料金は、XNUMX年後半に終了した、新しいエンタープライズリソースプランニング、製造、エンジニアリングシステムの実装、および関連するインフラストラクチャコストに関連していました。 |
(d) |
31年2020月2.8日に終了したXNUMXか月間の特定の非経常項目には、レイクシティ施設の移行に関連するXNUMX万ドルの費用が含まれていました。 |
オーリン株式会社 |
||||||
Olinの調整後EBITDAに対する純負債の定義は、純負債を調整後EBITDAで割ったものです。 レポート期間の終了時の純負債は、現在の合計として定義されます。 |
||||||
3月31、 |
12月31、 |
3月31、 |
||||
(百万単位) |
2021 |
2020 |
2020 |
|||
長期債務の現在の分割払い |
42.1ドル |
26.3ドル |
$ 2.0 |
|||
長期借入金 |
3,706.0 |
3,837.5 |
3,489.5 |
|||
総負債 |
3,748.1 |
3,863.8 |
3,491.5 |
|||
少ない:現金および現金同等物 |
(259.9) |
(189.7) |
(194.5) |
|||
純負債 |
3,488.2ドル |
3,674.1ドル |
3,297.0ドル |
|||
過去XNUMXか月の調整後EBITDA(b) |
1,053.6ドル |
$ 636.0 |
$ 793.5 |
|||
調整後EBITDAに対する純負債 |
3.3 |
5.8 |
4.2 |
(a) |
未監査。 |
(b) |
31年2021月31日現在の過去2021か月の調整済みEBITDAは、31年2020月31日に終了した2020か月に31年2020月31日に終了した年度から2020年31月2019日に終了した31か月を差し引いたものとして計算されます。 2019年は、XNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月にXNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了した年度を加えたものからXNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了したXNUMXか月を差し引いたものとして計算されます。 |
ソースオリンコーポレーション
関連リンク
コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典:https://www.prnewswire.com:443 / news-releases / olin-announces-first-quarter-2021-results-301278496.html