オクラホマシティー, 2021 年 5 月 12 日 / PRNewswire / —
第XNUMX四半期のハイライト：
- 当四半期の1.8日あたりの平均純生産量は約89bcfeで、そのうちXNUMX％が天然ガスでした。
- 調整されたEBITDAX(1) of 240万ドル およびの営業活動により得られた純現金 210万ドル
- 平均井戸コストの減少(2) おおよそ $564 四半期中の横方向の足あたり、結果として発生する資本支出 148万ドル
- 生成された 54万ドル フリーキャッシュフローの(1) 四半期中に
- 2年第2024四半期までのすべての債務の満期を解消し、 2021月XNUMX日 XNUMX:XNUMX そして2022年に期限が到来するシニアノートの償還 April 2021
- 借入ベースはで再確認されました ２０２２年の１７４億４０００万ドル in April 2021
- 2021年の年間生産量、フリーキャッシュフロー、資本ガイダンスを繰り返す
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(1) 非GAAP財務指標。 この非GAAP財務指標の定義およびその他の重要な情報については、このプレスリリースに含まれている非GAAP調整を参照してください。 |
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(2) 井戸の費用には、掘削、完成、設備およびパッドの費用が含まれます。 |
Ascent Resources Utica Holdings、LLC（「Ascent」、「our」または「Company」）は本日、2021年第2021四半期の業績および財務結果を報告し、XNUMX年のガイダンスを再確認しました。 さらに、Ascentは、アナリストおよび投資家との電話会議を発表しました。 午前9時CDT / 午前10時（EDT）, 2009年5月13、2021。Ascentの詳細については、当社のWebサイトにある最新の投資家向けプレゼンテーションおよび追加情報を参照してください。 https://www.ascentresources.com/investors.
アセントの会長兼最高経営責任者である2021年第XNUMX四半期の業績についてコメントします。 ジェフフィッシャー 「アセントは、さらに強力な四半期の結果をもたらしました。 今年に入って、私たちの戦略は明確でした。魅力的な企業レベルのリターンを達成しながら、マージンを改善し、コスト構造を最適化し、持続可能なフリーキャッシュフローを生み出すことです。 私たちはあらゆる面で成功裏に実行し、生成しました 54万ドル 2年第2024四半期までのすべての債務の満期を解消することにより、バランスシートを改善するために使用されたフリーキャッシュフローの今年のガイダンス。」
2021年第XNUMX四半期の決算
2021年第1,791四半期の純生産量は1,600日あたり平均9,333mmcfeで、これは22,533日あたりXNUMX mmcfの天然ガス、XNUMX bbls /日の石油、XNUMX bbls /日の天然ガス液（「NGL」）で構成されていました。
決済されたデリバティブの影響を含む2021年第XNUMX四半期の価格実現は $3.14 mcfeあたり。 デリバティブの影響を除くと、2021年第XNUMX四半期の価格実現は $3.27 mcfeあたり。
2021年の第XNUMX四半期に、アセントは 43万ドル、調整後純利益 59万ドル および調整されたEBITDAX 240万ドル。 アセントは合計で発生しました 148万ドル 2021年の第XNUMX四半期の設備投資の 127万ドル 井戸の費用については、 8万ドル 買収および借地権の費用と 13万ドル 資本化された利息の。 会社が生成した 54万ドル 2021年の第XNUMX四半期のフリーキャッシュフローの。
バランスシートと流動性
31年2021月XNUMX日現在、アセントの債務残高は約 ２０２２年の１７４億４０００万ドル、と 888万ドル 未払いの借入金の 149万ドル その回転信用枠の下で発行された信用状の。 2021年第XNUMX四半期末の流動性は 819万ドル、で構成されています 813万ドル 利用可能な借入能力の 6万ドル 手持ちの現金の。 四半期末のレバレッジ比率は3.1倍でした。
当社は、債務プロファイルの最適化を目的とした一連の取引により、バランスシートの改善を続けました。 オン 2021 年 3 月 1 日、当社は残りの転換社債を廃止しました 13万ドル、オン 2021 年 4 月 1 日、当社は残りを償還しました 68万ドル 10年満期の2022％シニアノートの元本総額。
In April 2021、アセントの借入ベースも再確認されました ２０２２年の１７４億４０００万ドル 当社の信用契約に基づく定期的に予定されている半年ごとの借入ベースの再決定に準拠。
運用更新
2021年の第4四半期に、アセントは14つの掘削リグと18つの骨折刺激クルーを操作しました。 同社は、11の操業井戸、水圧破砕された15,265の井戸をスパッドし、平均横長が11フィートの31の井戸を一列に並べました。 2021の新しいウェルのうち609つはドライガスとリーンガスのエリアにあり、他のXNUMXつのウェルは液体が豊富なウィンドウにありました。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日の時点で、アセントはXNUMXの総操業を行ってウティカの井戸を生産していました。
私たちの井戸のコストは平均しておよそ $564 2021年の第17四半期の横方向の足あたり、2020年の第XNUMX四半期と比較してXNUMX％の削減。これらのコスト削減は、主に、チームがサイクルタイムを短縮し、掘削する映像を増やし、ステージはXNUMX日で完了し、同時に非生産的な時間を削減します。
ヘッジの更新
Ascentには、商品価格の変動へのエクスポージャーを減らし、予想される営業キャッシュフローを保護するための重要なヘッジがあります。 31年2021月1,475,000日の時点で、アセントは2021年の残りの期間、XNUMX日あたりXNUMXmmbtuの天然ガス生産をヘッジしていました。 $2.56 mmbtuあたり。 さらに、Ascentは、3,600日あたりXNUMXbblsの原油生産を平均価格でヘッジしていました。 $51.82 2021年の残りの期間は2022バレルあたり。XNUMX年以降も重要な天然ガスヘッジが実施されています（詳細については、財務情報を参照してください）。
Ascentリソースについて
Ascentは、天然ガスのXNUMX番目に大きな生産者です。 米国 毎日の生産の観点から、ウティカシェールにある天然ガスと石油の資産の取得、開発、生産、運用に焦点を当てています。 オハイオ州南部。 Ascentは、良好な企業市民活動に引き続き重点を置き、環境への影響を最小限に抑えながら、低コストのクリーンな燃焼エネルギーを我が国と世界に提供することに取り組んでいます。 詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 www.ascentresources.com.
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このニュースリリースには、米国連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 将来の見通しに関する記述は、将来の計画と期待に関するAscentの見解を表しています。 このニュースリリースの将来の見通しに関する記述には、Ascentの将来の運用、事業戦略、流動性、およびキャッシュフローに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 これらの記述は多くの仮定に基づいており、商品価格の変動、天然ガス、石油、NGLの埋蔵量の推定における固有の不確実性、環境および規制上のリスク、資本の利用可能性、および記載されているその他のリスクを含む、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。 Ascentの最新の投資家向けプレゼンテーションで www.ascentresources.com/investors。 実際の将来の結果は、このニュースリリースで表明または暗示されているものとは大きく異なる可能性があり、Ascentの事業、財政状態、経営成績およびキャッシュフローは、そのようなリスクおよび不確実性によって重大かつ悪影響を受ける可能性があります。 結果として、将来の見通しに関する記述は、アセントの現在の信念の予測および記述にすぎないと理解されるべきです。 パフォーマンスを保証するものではありません。
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ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC 要約連結決算書について （未監査） |
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終了した3か月 |
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3月31、 |
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|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
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|
収益： |
||||||||
|
天然ガス |
$ |
430,198 |
$ |
292,518 |
||||
|
油 |
41,958 |
49,554 |
||||||
|
NGL |
55,532 |
36,003 |
||||||
|
商品デリバティブ（損失）利益 |
(98,670) |
208,483 |
||||||
|
総収入 |
429,018 |
586,558 |
||||||
|
営業経費： |
||||||||
|
リース運営費 |
21,405 |
20,927 |
||||||
|
収集、処理、および輸送費 |
220,671 |
232,713 |
||||||
|
生産税と従価税 |
9,040 |
9,798 |
||||||
|
探鉱費 |
18,493 |
26,953 |
||||||
|
一般管理費 |
16,569 |
14,420 |
||||||
|
天然ガスと石油の減価償却費、減価償却費 |
138,721 |
175,550 |
||||||
|
その他の資産の減価償却費 |
513 |
924 |
||||||
|
総営業経費 |
425,412 |
481,285 |
||||||
|
事業からの収入 |
3,606 |
105,273 |
||||||
|
その他の（費用）収入： |
||||||||
|
支払利息、純額 |
(41,446) |
(33,920) |
||||||
|
条件付支払権の公正価値の変動 |
(5,446) |
- |
||||||
|
債務の購入または交換による利益 |
- |
13,493 |
||||||
|
その他の収入 |
348 |
516 |
||||||
|
その他の費用合計 |
(46,544) |
(19,911) |
||||||
|
純（損失）収入 |
$ |
(42,938) |
$ |
85,362 |
||||
|
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC 凝縮された連結貸借対照表 （未監査） |
||||||||
|
3月31、 |
12月31、 |
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|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
||||||
|
流動資産： |
||||||||
|
現金及び現金同等物 |
$ |
6,034 |
$ |
8,843 |
||||
|
売掛金–天然ガス、石油、NGLの売上 |
237,756 |
223,976 |
||||||
|
売掛金–共同利息およびその他 |
10,698 |
8,466 |
||||||
|
短期デリバティブ資産 |
554 |
8,202 |
||||||
|
その他の流動資産 |
9,822 |
8,316 |
||||||
|
流動資産合計 |
264,864 |
257,803 |
||||||
|
財産と設備： |
||||||||
|
成功した努力の会計に基づく天然ガスと石油の特性 |
8,921,819 |
8,791,061 |
||||||
|
その他の資産および設備 |
31,525 |
31,565 |
||||||
|
少ない：減価償却累計額、減価償却費 |
(2,766,200) |
(2,627,213) |
||||||
|
有形固定資産、ネット |
6,187,144 |
6,195,413 |
||||||
|
その他の資産： |
||||||||
|
長期デリバティブ資産 |
4,536 |
2,401 |
||||||
|
その他の長期資産 |
15,004 |
16,232 |
||||||
|
総資産 |
$ |
6,471,548 |
$ |
6,471,849 |
||||
|
流動負債： |
||||||||
|
買掛金勘定 |
$ |
63,475 |
$ |
36,736 |
||||
|
未払いの収益 |
102,572 |
84,142 |
||||||
|
未収利息 |
57,572 |
31,287 |
||||||
|
長期債務の現在の部分、純額 |
- |
12,498 |
||||||
|
短期デリバティブ負債 |
130,205 |
54,144 |
||||||
|
その他の流動負債 |
224,533 |
257,495 |
||||||
|
流動負債合計 |
578,357 |
476,302 |
||||||
|
固定負債： |
||||||||
|
現在の部分を差し引いた長期債務 |
2,645,558 |
2,707,382 |
||||||
|
長期デリバティブ負債 |
109,105 |
113,160 |
||||||
|
その他の長期債務 |
78,388 |
73,010 |
||||||
|
固定負債合計 |
2,833,051 |
2,893,552 |
||||||
|
メンバーのエクイティ |
3,060,140 |
3,101,995 |
||||||
|
総負債とメンバーのエクイティ |
$ |
6,471,548 |
$ |
6,471,849 |
||||
|
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC キャッシュフローの要約連結ステートメント （未監査） |
|||||||
|
終了した3か月 |
|||||||
|
3月31、 |
|||||||
|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
|||||
|
営業活動によるキャッシュフロー： |
|||||||
|
純（損失）収入 |
$ |
(42,938) |
$ |
85,362 |
|||
|
純（損失）収益を営業活動によって提供される純現金に調整するための調整： |
|||||||
|
減価償却費、減価償却費 |
139,234 |
176,474 |
|||||
|
商品デリバティブの公正価値の変動 |
77,659 |
(62,375) |
|||||
|
金利デリバティブの公正価値の変動 |
(139) |
- |
|||||
|
証明されていない天然ガスおよび石油の特性の障害 |
17,394 |
26,310 |
|||||
|
現金以外の支払利息 |
4,686 |
1,988 |
|||||
|
条件付支払権の公正価値の変動 |
5,446 |
- |
|||||
|
債務の購入または交換による利益 |
- |
(13,493) |
|||||
|
株式報酬 |
1,083 |
- |
|||||
|
その他 |
3,463 |
(34) |
|||||
|
営業資産および負債の変化 |
4,232 |
77,891 |
|||||
|
営業活動により提供される純現金 |
210,120 |
292,123 |
|||||
|
投資活動からのキャッシュフロー： |
|||||||
|
掘削と完成の費用 |
(110,551) |
(157,857) |
|||||
|
天然ガスおよび石油の特性の取得 |
(20,601) |
(45,391) |
|||||
|
他の資産および設備への追加 |
(93) |
(1,212) |
|||||
|
投資活動に使用された純現金 |
(131,245) |
(204,460) |
|||||
|
資金調達活動からのキャッシュフロー： |
|||||||
|
クレジットファシリティ借入による収入 |
325,000 |
185,000 |
|||||
|
クレジットファシリティ借入金の返済 |
(390,000) |
(220,000) |
|||||
|
長期債務の返済 |
(12,781) |
(47,031) |
|||||
|
債務発行費用に支払われた現金 |
(447) |
- |
|||||
|
その他 |
(3,456) |
- |
|||||
|
財務活動に使用された純現金 |
(81,684) |
(82,031) |
|||||
|
現金および現金同等物の純（減少）増加 |
(2,809) |
5,632 |
|||||
|
現金および現金同等物、期間の初め |
8,843 |
7,346 |
|||||
|
現金および現金同等物、期末 |
$ |
6,034 |
$ |
12,978 |
|||
|
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC 天然ガス、石油、NGLの生産と価格 （未監査） |
||||||||
|
終了した3か月 |
||||||||
|
3月31、 |
||||||||
|
2021 |
2020 |
|||||||
|
純生産量： |
||||||||
|
天然ガス（mmcf） |
143,967 |
155,814 |
||||||
|
オイル（mbbls） |
840 |
1,253 |
||||||
|
NGL（mbbls） |
2,028 |
3,250 |
||||||
|
天然ガス同等物（mmcfe） |
161,171 |
182,832 |
||||||
|
XNUMX日の平均純生産量： |
||||||||
|
天然ガス（mmcf / d） |
1,600 |
1,712 |
||||||
|
オイル（mbbls / d） |
9 |
14 |
||||||
|
NGL（mbbls / d） |
23 |
36 |
||||||
|
天然ガス相当量（mmcfe / d） |
1,791 |
2,009 |
||||||
|
％ 天然ガス |
89 |
% |
85 |
% |
||||
|
％液体 |
11 |
% |
15 |
% |
||||
|
平均販売価格： |
||||||||
|
天然ガス（$ / mcf） |
$ |
2.99 |
$ |
1.88 |
||||
|
石油（$ / bbl） |
$ |
49.95 |
$ |
39.55 |
||||
|
NGL（$ / bbl） |
$ |
27.38 |
$ |
11.08 |
||||
|
天然ガス相当量（$ / mcfe） |
$ |
3.27 |
$ |
2.07 |
||||
|
商品デリバティブの決済（$ / mcfe） |
(0.13) |
0.80 |
||||||
|
決済済みデリバティブの影響後の平均販売価格（$ / mcfe） |
$ |
3.14 |
$ |
2.87 |
||||
|
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC 発生した資本的支出 （未監査） |
||||||||
|
終了した3か月 |
||||||||
|
3月31、 |
||||||||
|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
||||||
|
発生した資本的支出： |
||||||||
|
掘削および完了費用が発生しました |
$ |
126,447 |
$ |
195,115 |
||||
|
発生した取得および借地権の費用 |
8,402 |
24,236 |
||||||
|
発生した資本化された利息 |
13,303 |
22,684 |
||||||
|
発生した総資本支出 |
$ |
148,152 |
$ |
242,035 |
||||
|
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC 調整後純利益（損失）の調整 （未監査） |
||||||||
|
終了した3か月 |
||||||||
|
3月31、 |
||||||||
|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
||||||
|
純（損失）収入 |
$ |
(42,938) |
$ |
85,362 |
||||
|
純（損失）利益を調整済み純利益に調整するための調整： |
||||||||
|
証明されていない天然ガスおよび石油の特性の障害 |
17,394 |
26,310 |
||||||
|
商品デリバティブの公正価値の変動 |
77,659 |
(62,375) |
||||||
|
金利デリバティブの公正価値の変動 |
(139) |
- |
||||||
|
条件付支払権の公正価値の変動 |
5,446 |
- |
||||||
|
債務の購入または交換による利益 |
- |
(13,493) |
||||||
|
株式報酬 |
1,083 |
- |
||||||
|
調整後純利益（非GAAP）（a）（b） |
$ |
58,505 |
$ |
35,804 |
||||
|
（a） |
上記および次のページに示すように、Ascentは、資産のパフォーマンスを評価するための補足的な指標として、調整後純利益（損失）、EBITDAX、調整後EBITDAX、任意キャッシュフローおよびフリーキャッシュフロー（非GAAP指標）を使用します。 Ascentは、以下で説明するように、これらの非GAAP指標が投資家に有意義な情報を提供すると考えています。 Ascentによって使用および定義されているこれらの非GAAP指標は、米国で一般に認められている会計原則（US GAAP）によって決定されたパフォーマンスの指標ではなく、他の企業が採用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。 |
||
|
非GAAP指標は、単独で、または営業利益、純利益または損失、営業、投資および財務活動によって提供されるキャッシュフロー、またはUSGAAPに従って作成されたその他の収入またはキャッシュフロー計算書データの代わりと見なされるべきではありません。 非GAAP指標は、企業の資本構造、借入金、支払利息、資本支出、運転資本の動きに関する情報を提供しません。 非GAAP指標は、債務返済、設備投資、運転資金、探鉱費、その他のコミットメントおよび義務に必要となる可能性があるため、裁量で使用できる資金を表すものではありません。 ただし、Ascentの経営陣は、これらの非GAAP指標は、投資家がAscentの財務実績を評価する際に役立つと考えています。 |
|||
|
• |
天然ガス・石油業界の投資家は、会計方法や資産の簿価、資本構成によって企業ごとに大幅に異なる可能性のある条件の計算から除外される項目に関係なく、企業の業績を測定するために広く使用されています。 、および他の要因の中でもとりわけ、資産が取得された方法。 |
||
|
• |
アナリストが使用する見積もりに匹敵します。 |
||
|
• |
資本構造の影響を事業構造から取り除くことにより、投資家がAscentの事業の結果を期間ごとにより有意義に評価および比較できるように支援します。 |
||
|
• |
ワンタイムアイテム、非現金アイテム、またはタイミングを合理的に見積もることができないアイテムを除外します。 そして |
||
| • |
Ascentの経営陣は、業績の測定、取締役会へのプレゼンテーション、戦略的計画および予測の基礎など、さまざまな目的で使用されます。 |
||
|
Ascentの純損益に重大な影響を与える特定の経常的および非経常的項目の影響を分析できないこと、異なる企業の経営成績の比較可能性の欠如など、業績の指標として非GAAP指標を使用することには重大な制限があります。 、およびさまざまな企業によって報告された非GAAP指標を計算するさまざまな方法。 |
|||
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（b） |
Ascentは、「調整後純（損失）収益」を、証明されていない天然ガスおよび石油の特性を損なう前の純収益（損失）と定義しています。 商品デリバティブの公正価値の変動。 金利デリバティブの公正価値の変動。 条件付支払権の公正価値の変動。 （利益）債務の購入または交換による損失。 株式に基づく報酬; 経常外の法的費用（利益）; 買収費用; その他の資産および設備の減損。 およびその他の非定期的なアイテム。 |
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|
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC EBITDAX、調整済みEBITDAX、および純負債の調整 （未監査） |
||||||||
|
EBITDAXおよび調整済みEBITDAX |
||||||||
|
終了した3か月 |
||||||||
|
3月31、 |
||||||||
|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
||||||
|
純（損失）収入 |
$ |
(42,938) |
$ |
85,362 |
||||
|
純（損失）収入をEBITDAXに調整するための調整： |
||||||||
|
探鉱費 |
18,493 |
26,953 |
||||||
|
天然ガスと石油の減価償却費、減価償却費 |
138,721 |
175,550 |
||||||
|
その他の資産の減価償却費 |
513 |
924 |
||||||
|
支払利息、純額 |
41,446 |
33,920 |
||||||
|
EBITDAX（非GAAP）（a）（b） |
156,235 |
322,709 |
||||||
|
EBITDAXを調整済みEBITDAXに調整するための調整： |
||||||||
|
商品デリバティブの公正価値の変動 |
77,659 |
(62,375) |
||||||
|
条件付支払権の公正価値の変動 |
5,446 |
- |
||||||
|
債務の購入または交換による利益 |
- |
(13,493) |
||||||
|
株式報酬 |
1,083 |
- |
||||||
|
調整済みEBITDAX（非GAAP）（紀元前） |
$ |
240,423 |
$ |
246,841 |
||||
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（a） |
Ascentは、「EBITDAX」を探鉱費用前の純利益（損失）と定義しています。 減価償却、減価償却および償却。 および支払利息、純額。 |
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（b） |
非GAAP指標の使用に関する議論については、8ページの脚注（a）を参照してください。 |
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（c） |
Ascentは、「調整済みEBITDAX」を商品デリバティブの公正価値が変動する前のEBITDAXと定義しています。 条件付支払権の公正価値の変動。 （利益）債務の購入または交換による損失。 株式に基づく報酬; 経常外の法的費用（利益）; およびその他の非定期的なアイテム。 |
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ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC EBITDAX、調整済みEBITDAX、および純負債の調整（続き） （未監査）
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過去XNUMXか月（「LTM」）EBITDAXおよび調整済みEBITDAX |
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3ヶ月 終了しました |
終了した12か月 |
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3月31、 |
12月31、 |
9月30、 |
6月30、 |
3月31、 |
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（千ドル） |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2021 |
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純（損失）収入 |
$ |
(42,938) |
$ |
168,609 |
$ |
(552,432) |
$ |
(291,050) |
$ |
(717,811) |
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純（損失）収入をEBITDAXに調整するための調整： |
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探鉱費 |
18,493 |
26,323 |
28,096 |
22,858 |
95,770 |
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天然ガスと石油の減価償却費、減価償却費 |
138,721 |
161,449 |
195,120 |
201,331 |
696,621 |
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|
その他の資産の減価償却費 |
513 |
774 |
928 |
942 |
3,157 |
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|
支払利息、純額 |
41,446 |
35,781 |
33,279 |
31,233 |
141,739 |
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|
EBITDAX（非GAAP）（a）（b） |
156,235 |
392,936 |
(295,009) |
(34,686) |
219,476 |
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EBITDAXを調整済みEBITDAXに調整するための調整： |
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|
商品デリバティブの公正価値の変動 |
77,659 |
(202,620) |
500,175 |
239,847 |
615,061 |
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|
条件付支払権の公正価値の変動 |
5,446 |
6,518 |
- |
- |
11,964 |
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|
債務の購入または交換による損失 |
- |
15,708 |
3,632 |
190 |
19,530 |
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|
株式報酬 |
1,083 |
1,065 |
710 |
- |
2,858 |
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|
経常外の法的費用 |
- |
- |
- |
5,572 |
5,572 |
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|
調整済みEBITDAX（非GAAP）（紀元前） |
$ |
240,423 |
$ |
213,607 |
$ |
209,508 |
$ |
210,923 |
$ |
874,461 |
||||||||||
|
（a） |
Ascentは、「EBITDAX」を探鉱費用前の純利益（損失）と定義しています。 減価償却、減価償却および償却。 および支払利息、純額。 |
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（b） |
非GAAP指標の使用に関する議論については、8ページの脚注（a）を参照してください。 |
|
（c） |
Ascentは、「調整済みEBITDAX」を商品デリバティブの公正価値が変動する前のEBITDAXと定義しています。 条件付支払権の公正価値の変動。 （利益）債務の購入または交換による損失。 株式に基づく報酬; 経常外の法的費用（利益）; およびその他の非定期的なアイテム。 |
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ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC EBITDAX、調整済みEBITDAX、および純負債の調整（続き） （未監査） |
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|
LTM調整済みEBITDAXに対する純負債および純負債 |
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|
3月31、 |
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|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
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純負債： |
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|
総負債（a） |
$ |
2,754,108 |
$ |
2,746,900 |
||||
|
少ない：現金および現金同等物 |
6,034 |
12,978 |
||||||
|
純負債（b） |
$ |
2,748,074 |
$ |
2,733,922 |
||||
|
LTM調整済みEBITDAXに対する純負債： |
||||||||
|
純負債（b） |
$ |
2,748,074 |
$ |
2,733,922 |
||||
|
LTM調整済みEBITDAX（c） |
$ |
874,461 |
$ |
1,136,848 |
||||
|
LTM調整済みEBITDAXに対する純負債 |
3.1 |
x |
2.4 |
x |
||||
|
（a） |
総債務は未払いの元本残高を表し、長期債務の現在の部分を含みます。 |
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（b） |
Ascentは、「純負債」を総負債から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義しています。 経営陣は純債務を使用して、手元の現金および現金同等物では容易に履行できない未払いの債務を決定します。 |
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（c） |
31年および2021年2020月XNUMX日に終了したLTMの調整済みEBITDAX。 |
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ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS、LLC 裁量的キャッシュフローと純現金フローの調整 （未監査） |
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|
終了した3か月 |
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|
3月31、 |
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|
（千ドル） |
2021 |
2020 |
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|
営業活動により提供される純現金 |
$ |
210,120 |
$ |
292,123 |
||||
|
営業活動により提供された純現金を任意のキャッシュフローに調整するための調整： |
||||||||
|
営業資産および負債の変化 |
(4,232) |
(77,891) |
||||||
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裁量キャッシュフロー（非GAAP）（a）（b） |
205,888 |
214,232 |
||||||
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裁量的キャッシュフローをフリーキャッシュフローに調整するための調整： |
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|
掘削および完了費用が発生しました |
(126,447) |
(195,115) |
||||||
|
発生した取得および借地権の費用 |
(8,402) |
(24,236) |
||||||
|
発生した資本化された利息 |
(13,303) |
(22,684) |
||||||
|
その他 |
(3,456) |
- |
||||||
|
フリーキャッシュフロー（非GAAP）（紀元前） |
$ |
54,280 |
$ |
(27,803) |
||||
|
（a） |
裁量的キャッシュフローは、天然ガスおよび石油会社が探鉱および開発活動およびサービス債務に内部資金を提供するために使用される現金を生み出す能力の財務指標として広く受け入れられています。 アセントは、「裁量的キャッシュフロー」を、営業資産および負債の変更前に営業活動によって提供された純現金として定義しています。 |
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（b） |
非GAAP指標の使用に関する議論については、8ページの脚注（a）を参照してください。 |
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（c） |
フリーキャッシュフローは、資産基盤を維持または拡大し、分配を行い、債務を買い戻しまたは消滅させるための資金を生み出す企業の能力の指標です。 Ascentは、「フリーキャッシュフロー」を、任意のキャッシュフローから発生した掘削および完了コスト、天然ガスおよび石油資産の取得、資本化された利息、債務交換手数料、および特定の非経常項目を差し引いたものと定義しています。 |
SOURCE Ascent Resources、LLC
関連リンク
http://www.ascentresources.com
コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典：https：//www.prnewswire.com：443 / news-releases / ascent-resources-utica-holdings-llc-reports-first-quarter-Operating-and-financial-results-301290244.html
