ゼファーネットのロゴ

どの暗号がクマの市場を生き残るのだろうか?

日付:

目次:

  • どの暗号がクマの市場を生き残るのだろうか?
    • 暗号市場での伝染
    • クマの市場を生き残るクリプトを選ぶ理由
      • バランスの取れた暗号ポートフォリオを選ぶ方法
      • どの暗号を選ぶべきですか?
    • 最高の暗号を特定する方法
    • 暗号のデューデリジェンスを実施する方法
      • 暗号ホワイトペーパー分析
      • プロジェクトと競合するブロックチェーン
      • チームとコミュニティ
      • ハッシュレート
      • 取引額と手数料
      • Tokenomics
    • ボトムライン

重要:ここに記載されている情報は、投資アドバイスを構成するものではありません。 あなたの投資の価値とそれらからの収入は上昇するだけでなく低下する可能性があり、あなたが投資するよりも少ない利益を得るか、あなたの資金を完全に失う可能性があることを忘れないでください。 投資の適切性について確信が持てない場合は、アドバイスを求めてください。

経済と同じように、暗号市場は循環的であり、それが深刻で予期せぬ、そしてしばしば前例のない傾向があることは秘密ではありません 乱高下。 トレーダーにとって、このボラティリティは歓迎され、求められています。 これらのHODLingクリプトにとって、これは、どのクリプトがクマ市場で生き残るかを判断するのが難しくなるため、回避できることを最も望んでいる頭痛の種です。

悪いニュースは、暗号市場の変動を回避することはできないということですが、良いニュースは、クマ市場を生き残ることができる暗号を選択することを目指して、暗号ポートフォリオを構築できることです。

これは、これらの暗号資産がクマ市場で下落しないという意味ではありません。 これは、トレンドが強気になったときに、平均して回復することを意味します。

この記事では、ポートフォリオに最適な暗号を分析して選択する方法について説明します。

暗号市場での伝染

ほぼ完全に推進される市場で 感情によって、どの暗号も伝染の影響を受けず、そのほとんどは BTC。 ビットコインが行くところには、他の人が従う傾向があります。 暗号市場では、ビットコインが王様であり、ほとんどの場合、その変動は市場全体を引き下げます。 この相関関係は100%ではありません。

ある時点で、一部の暗号は他の暗号よりも早く回復し、新しい高値に進みますが、一部の暗号はクラッシュして回復しない可能性があります。 クリプトアセットがどれほど激しくクラッシュするかは、多くの場合、その基本に帰着します。

クマの市場を生き残るクリプトを選ぶ理由

さて、ここでの答えは非常に簡単です–資本保全。 投資の主な目標は、利益を上げることです。 これにより、選択が可能になります 最も回復力のある暗号 かなり重要。 ベアマーケットの状況に耐え、その価値を維持できる暗号通貨を選択することはさらに重要です。 これをどのように達成できるか見てみましょう。

暗号資産の収益は、過去XNUMX年間で、ビットコインを使用して株式市場の収益をはるかに上回っています。 ゴールドとS&P500の両方を大幅に上回っています 過去10年間。 バランスの取れたポートフォリオでリスクを軽減することはできますが、すべての市場の低迷が犠牲になるため、暗号通貨の分野では回復力が非常に重要です。

ほぼ1,700の暗号通貨が完全に 価値を失った 過去XNUMX年間で、一部の人は時間の経過とともにほとんどを失ってしまいました。 を見て トップクリプトクロス 価格パフォーマンスにより、暗号資産への投資は簡単に見えるかもしれませんが、実際には多くの調査が必要です。

バランスの取れた暗号ポートフォリオを選ぶ方法

クマ市場を生き残るための最初のステップは、 ほとんどの専門家に、バランスの取れたポートフォリオを選択します。 ことわざにあるように、すべての卵をXNUMXつのバスケットに入れないでください。 これが多様化の出番です。

投資を多様化することで、XNUMXつの暗号通貨で発生する負のボラティリティが市場からの収益を大幅に低下させないことを効果的に保証します。

さまざまな暗号資産クラスに投資されたポートフォリオは、戦略的リスクをより効果的に軽減します。 さまざまな暗号通貨がさまざまな暗号プロジェクトを支えています。 これは、暗号プロジェクトまたは暗号通貨のタイプに基づいて暗号ポートフォリオを多様化できることを意味します。

どの暗号を選ぶべきですか?

当然のことながら、これらすべての暗号に対して徹底的なデューデリジェンスを実施することは不可能かもしれません。 そのため、実績のある優良コインにのみ投資することが、リスクを嫌う投資家にとって最適な戦略となる可能性があります。

に関連付けられているトークンを検討する 新しい暗号プロジェクト 可能性もありますが、潜在的な詐欺、プロジェクトが目標を達成できない、セキュリティリスクなど、さまざまな理由で、これらに投資したすべてのお金を失う可能性があることを指摘する価値があります。 暗号コミュニティは、スケーラビリティ、絶対的なプライバシー、および相互運用性の問題に継続的に対処する使命を帯びていることに注意してください。

どの暗号通貨に有用性があり、どれが有用でないかを測定することが重要です。 ユーティリティを使用して暗号通貨に投資することで、ポンジースキームにお金を縛り付けないようにすることができます。

ベアマーケットで生き残る暗号通貨を選択するときは、時価総額、流動性、循環供給、取引量など、いくつかの資産クラスとその財務指標から暗号通貨を選択することを検討することをお勧めします。 このタイプのデータには、次のURLからアクセスできます。 CryptoCompare.

ポートフォリオに暗号を選択する場合、ほとんどの専門家はBTCへの強力な割り当てをアドバイスしています。 含まれているアルトコインは、市場のさまざまなセグメントからのものである可能性があります–交換トークン、 DeFi トークン、セキュリティトークン、ユーティリティトークン、メタバースクリプト、Web3トークン、およびガバナンストークン。

どの暗号が市場の暴落を乗り切るかを特定する方法

どの仮想通貨が市場の暴落から生き残るかを安全に特定できる人は誰もいません。 ビットコインはこれまでのところ、すべての弱気市場で浮き沈みを続けることができ、事態が悪化するとすぐに回復しました
強気で、ステーブルコインを除外すれば、スペースのない事実上の安全な避難所と見なされます。

ステーブルコインへの賭けでさえ、流通している最大のものの背後にある裏付けが完全に透明ではないため、一部の投資家にとって危険な努力と見なされています。 同様に、 金で裏付けられた暗号通貨 多くの場合、背後に信頼できる中央エンティティがあり、単一障害点が発生します。

優れた投資を行う可能性を最大化するための唯一の解決策は、徹底的な分析です。 暗号通貨では、XNUMXつの異なるタイプの分析がよく使用されます:

  • トークンの本質的価値(「実際の価値」)とその可能性を判断するためのファンダメンタル分析。
  • 起こりうる将来の価格変動を予測するためのテクニカル分析。

ファンダメンタル分析はどこに投資するかを教えてくれ、テクニカル分析はいつ投資するかを教えてくれます。 ファンダメンタル分析を怠ると、真の価値のないプロジェクトにお金をかけるリスクがあります。 あなたはおそらく低品質のコインに投資するリスクがあります。

テクニカル分析を怠ると、間違った時間に入力して数週間または数か月間赤字のままになり、同じ価格でさらに多くのトークンを取得できる機会を失うリスクがあります。

テクニカル分析には何百もの戦略がありますが、クマ市場を生き残ることができる最高の暗号を選択するには、徹底的なファンダメンタル分析が必要です。これについては次に焦点を当てます。

暗号のデューデリジェンスを実施する方法

暗号通貨の基本的な分析は、スタートアップの分析と似ています。 はい、ブロックチェーンまたは分散型アプリケーション(dApp)プロジェクトは、新興企業と非常によく似ています。イノベーションによって価値を創造しようとしています。

 暗号のすべての基本的な側面を評価したら、それがクマ市場を生き残ることができるかどうかを評価するためのはるかに良い立場になります。 ハッシュレート、アクティブなアドレスの数、トランザクションの値と料金など、任意の暗号のブロックチェーンメトリックは、さまざまなWebサイトからアクセスできますが、 CryptoCompareの高度なチャート。

以下は、投資家が投資を検討している暗号資産に対してデューデリジェンスを実施する際に考慮すべきいくつかのステップです。彼らの調査はこれらのステップに限定されるべきではなく、このガイドに書かれているものに依存するべきでもありません。

暗号ホワイトペーパー分析

暗号投資家にとって、ホワイトペーパーはプロジェクトの詳細を概説する技術情報の宝庫を提供します。

ファンダメンタル分析を行うときは、プロジェクトの詳細への入り口として暗号ホワイトペーパーを検討することが重要です。 このホワイトペーパーでは、プロジェクトのロードマップについても詳しく説明し、ブロックチェーンへの新機能の計画的な展開について概説しています。 ホワイトペーパーで取り上げる重要な質問は次のとおりです。

  • プロジェクトは何をしますか?
  • どのような問題を解決することを目指していますか?
  • このプロジェクトはどのように問題を解決しますか?
  • トークンの経済学

先に述べたように、暗号コミュニティはスケーラビリティ、絶対的なプライバシー、および相互運用性の問題に継続的に取り組んでいます。 これらの問題は、アルトコインの有用性を測定するための基準として使用できます。

イーサリアムを例にとってみましょう。 その大成功は、分散型ファイナンスのキックスタートとさらなる発展への貢献に起因する可能性があります。 Ethereum 暗号開発者に分散型アプリケーションを構築するためのプラットフォームをグローバルに提供しました。

ここで重要なのは、XRPがグローバル金融における即時グロス決済システムに革命を起こすことをどのように目指しているかなど、現実の問題を解決することを目的とした暗号を特定して投資することです。 ブロックチェーンの市場を決定することは必ずしも容易ではないことに注意してください。 この場合、トークンのユースケースを調べてください。

プロジェクトと競合するブロックチェーン

競合するブロックチェーンを確立することにより、特定の暗号の実行可能性を他の暗号よりも評価できます。 ここでの目的は、暗号プロジェクトの関連性を評価することです。 市場シェアを獲得できるでしょうか? マーケットリーダーになれるでしょうか?

質問:

  • どのブロックチェーンが直接競合していますか?
  • 競合するブロックチェーンには、より優れたインフラストラクチャがありますか?
  • これまでのプロジェクトの使用における進化は何ですか? それは暗号空間の特定の問題を解決していますか?

ほとんどの暗号ユーザーは聞いたことがある サンルーム 「イーサリアムキラー」と呼ばれるブロックチェーン。 この場合、ソラナブロックチェーンはイーサリアムの直接の競争相手です。

イーサリアムはソラナに対して先発者の利点がありますが、XNUMXつを並べて比較すると、ソラナはイーサリアムに対して重要な基本的な利点があります。 最大のものは、トランザクションコストを低く抑えながら、Ethereumと比較してSolanaネットワークがXNUMX秒あたり複数のトランザクションを処理できることです。

Solanaは60,000トランザクションあたり平均0.0015ドルで、17,000秒あたり5.80を超えるトランザクションを処理できると推定されていますが、Ethereumは平均コストXNUMXドルでXNUMXを処理するだけです。 DeFiが引き続き主流の人気を博しているため、Solanaは、XNUMX秒あたり数百万のトランザクションの規模に快適に到達できる数少ないパブリックブロックチェーンのXNUMXつです。

一方、ソラナはノードソフトウェアを開発するために中央のエンティティであるソラナファンデーションに依存していますが、いくつかはイーサリアム用のノードソフトウェアを開発しています。 ここでの違いは、いわゆる「イーサリアムキラー」の集中化の度合いが高いことを意味している可能性があります。

チームとコミュニティ

暗号プロジェクトの背後にあるチームの信頼性は、プロジェクト自体と同じくらい重要です。

質問:

  • 創設者は誰ですか、そして彼らの学問的および専門的背景は何ですか?
  • どの企業がプロジェクトを支援し、所有権とガバナンスの構造は何ですか?
  • このプロジェクトに取り組んでいる人は何人ですか? ガレージにXNUMX人? それとも、世界中のエンジニアの多様なチームですか?
  • 彼らのコミュニティはどれくらい大きいですか? アクティブなブロックチェーンアドレスはいくつありますか?

ブロックチェーンとdAppを専門とする開発者は暗号通貨の世界では不足しており、マーケティング/セールスチームも無視されるべきではないことは注目に値します。 爆発的な取引戦略は、暗号プロジェクトに注目を集め、コミュニティを効果的に成長させ、開発者チームにより多くの才能を引き付けるのに役立ちます。

ハッシュレート

仕事の証明 ブロックチェーンの場合、ハッシュレートは、マイニングにネットワークで利用できる処理能力です。 ほとんどの投資家にとって、ハッシュレートは、ブロックチェーンの安全性の尺度と見なされます。つまり、ハッシュレートが高いほど、ブロックチェーンの安全性が高くなります。 これは、51%の攻撃と二重支払いを防ぐ上で重要な役割を果たします。

質問

  • 他の暗号と比較した現在のハッシュレートはどれくらいですか?
  • ハッシュレートは増加していますか、それとも減少していますか?

通常、ハッシュレートはXNUMX秒あたりのハッシュ数(h / s)で測定されます。

ハッシュレートの額面

  • 1 kH / sは、1,000秒あたりXNUMX(XNUMX)ハッシュです。
  • 1 MH / sは、1,000,000秒あたりXNUMX(XNUMX万)ハッシュです。
  • 1 GH / sは、1,000,000,000秒あたりXNUMX(XNUMX億)ハッシュです。
  • 1 TH/s は 1,00
    毎秒 0,000,000,000 (XNUMX 兆) ハッシュ。
  • 1 PH / sは、1,000,000,000,000,000秒あたりXNUMX(XNUMX兆)のハッシュです。
  • 1 EH / sは、1,000,000,000,000,000,000秒あたりXNUMX(XNUMX千億)ハッシュです。

取引額と手数料

トランザクションの値とトランザクションごとに支払われる料金は、暗号の需要を決定するのに役立ちます。

質問

  • トランザクション値は時間の経過とともにどのように変化しましたか?
  • 取引件数は増減していますか?また、取引ごとにいくらの手数料がかかりますか?

当然、トランザクション値が一貫して高い場合、それは暗号が安定して流通していることを意味し、これは高い流動性に対応し、価格発見が効率的であることを意味します。 一方、支払われる料金は暗号の需要を示しています。 時間の経過とともに支払われる料金を分析すると、ブロックチェーンの安全性を簡単に推測できます。

Tokenomics

トケノミクスは基本的に、トークンの供給方法とその有用性を扱います。 トケノミクスを分析するときは、次の質問に留意する必要があります。

  • トークンは何に使用されますか? プロジェクトでの使用はありますか? このユーティリティは人工的なものですか、それとも実際のニーズに対応していますか?
  • トークンの最大供給量(最大数)はありますか? トークンはデフレですか?
  • そうでない場合、新しいトークンはどのくらいの速さで作成されますか? それらは誰に配布されますか? 現在のインフレを見積もる:トー​​クンの需要はインフレよりも早く上昇しますか? トークンの作成は将来どのように処理されますか? 誰がこれらの決定を統治しますか?
  • トークンを使用してスタックを増やすことができますか(ステーキング、収穫農業など)?
  • 最大上限(ある場合)と比較して、現在流通しているトークンの数はいくつですか?
  • チームと初期の投資家の比率はどのくらいですか? トークンはどのように配布されますか?

ボトムライン

クマの市場で生き残る暗号を選択するときの鍵は、実際のプロジェクトとその背後にあるコミュニティで暗号通貨に投資することです。 ほとんどの人は暗号を投機的な資産として扱いますが、これらのコインが実際のプロジェクト、つまり実際の問題を解決することを目的としたブロックチェーンプロジェクトに結び付けられていることに気づいていません。 XRPとStellar(XLM)を例にとってみましょう。

彼らは、速く、安く、そして透明な世界的な送金を促進することを目指しています。 一方、イーサリアムとEOSは、 分散型ファイナンス スマートコントラクトを使用して有形資産を暗号に変換し、集中型ファイナンスの機能をDeFiに合理化できるプラットフォームを作成することによって。

おすすめ画像via Unsplash.

ソース:https://www.cryptoglobe.com/latest/2022/01/which-cryptos-will-survive/

スポット画像

最新のインテリジェンス

スポット画像