PlanB, היוצר הידוע לשמצה של מודל ה-stock-to-flow (S2F) עבור ביטקוין, נטש לכאורה את אסטרטגיית HODL לטובת "השקעה כמותית" דרך ByBit.
בציוץ ביום שישי, הוא הכריז על שותפות "העתק את המסחר שלי" עם ByBit ש"מתעלה על קנייה והחזקה פי 100". מאמר המפרט את אסטרטגיה שוחרר ביום שני דרך האתר של PlanB.
המאמר על השקעות כמותיות כמעט מוכן. הוא כולל כלל מסחר שעובר פי 100 על קנייה והחזקה. אתה יכול להעתיק את המסחר שלי כאן (הרשמה + הפקדה): https://t.co/8OI2agrLDD pic.twitter.com/jgW8AmCjlc
- PlanB (@100trillionUSD) אוגוסט
PlanB ומודל Stock-to-Flow
יוצר S2F צבר קהל עוקבים גדול באינטרנט לאחר שיצר את המתודולוגיה שלפיה משקיעים רבים משערים על המחיר העתידי של הביטקוין.
המודל מבוסס על ההיצע הקבוע של הביטקוין ולוחות השחרור המוגדרים מראש שלו הקשורים לחצאי ביטקוין. לפי מודל המניות לזרימה, מחיר הביטקוין יגיע לקרוב למיליון דולר עד 1.
מבחינה היסטורית, דגם ה-S2F היה מדויק באופן מפתיע; עם זאת, במהלך ריצת השוורים האחרונה, היה מספר גדל של ילידי קריפטו אשר ויתרו על הלגיטימיות של התיאוריה.
עוד ביוני 2021, מייסד Ethereum Vitalik Buterin תיאר את אלה שמאמינים במודל כמי שראויים ל"כל הלעג שהם מקבלים".
מלאי לזרימה ממש לא נראה טוב עכשיו.
אני יודע שזה לא מנומס להתמוגג וכל זה, אבל אני חושב שמודלים פיננסיים שנותנים לאנשים תחושת ודאות וגזרה כוזבת שמספרים יעלו מזיקים וראויים לכל הלעג שהם מקבלים. https://t.co/hOzHjVb1oq pic.twitter.com/glMKQDfSbU
- vitalik.eth (@VitalikButerin) יוני 21, 2022
המתודולוגיה מאשרת כי רכישה והחזקה של ביטקוין מציעה את השיטה הבטוחה ביותר להשקעה בביטקוין בשל ההנחה שהוא ימשיך לעקוב אחר המחיר החזוי בפרק זמן נתון. המחיר יכול לסטות מהדגם על פני תקופה מוגדרת, אך בסופו של דבר הוא יחזור לקו המלאי לזרימה עקב היצע קבוע והפצה של מטבעות.
הביקורת על S2F הלכה וגברה במהלך שוק הדובים מכיוון שמחיר הביטקוין נמצא כעת הרבה מתחת לתחזית המודל והוא היה מאז דצמבר 2021.
מסחר כמותי והחזרות פי 100
נראה כי PlanB ניצלה את ההזדמנות כדי לסטות מפילוסופיית ה"קנייה והחזק" כדי לקדם מערכת מסחר חדשה בשיתוף עם ByBit. האסטרטגיה שלו, לכאורה, תנצח את גישת HODL ב-"100x" והיא זמינה להעתקה באמצעות ByBit כעת לאחר שלו מאמר חדש בנושא "השקעה כמותית" שוחרר.
הוא טוען שהוא מקבל "אותן תגובות כמו כשפרסמתי את מאמר S2F במרץ 2019". ובכל זאת, עיקר הביקורת מגיעה מאלה המפקפקים במעבר מ-HODLing לכיוון מסחר בהעתקות, לפיו PlanB אכן תקבל קפיצה מ-ByBit. בדף המסחר בעותקים של אתר ByBit נכתב כי סוחרים ראשיים יכולים לקבל "עד 30% עמלה ו-500 USDT בבונוסים."
מצחיק לראות את אותן תגובות כמו כשפרסמתי מאמר S2F במרץ 2019 כאשר BTC<$4K ואני דרשנו 55K$. "רמאי" "הביקוש אינו בדגם" "55K$ בלתי אפשרי".
עכשיו אנשים לא יכולים לדמיין ביצועים טובים פי 100 של B&H ב-10 שנים ושנאת חילופי דברים. בוא נחכה לכתבה. https://t.co/tjDpqnA2Nx- PlanB (@100trillionUSD) אוגוסט
אסטרטגיית המסחר הקוונטי מתוארת במלואה במאמר של PlanB שכותרתו Quant Investing 101." נראה כי פילוסופיית הליבה מבוססת על מסחר ברמות ה-RSI של ביטקוין שנבדקו במהלך עשר השנים האחרונות.
כלל המסחר שבו PlanB משתמש עבור האסטרטגיה מפורט להלן.
"אם (RSI היה מעל 90% בששת החודשים האחרונים ויורד מתחת ל-65%) אז תמכור,
אם (RSI היה מתחת ל-50% בששת החודשים האחרונים וזינק +2% מהשפל) אז תקנה, אחרת תחזיק."
לפרטים נוספים על אופן השימוש באפשרויות ITM לאופטימיזציה של החזרות, עיין במאמר המלא באתר PlanB.
אסטרטגיות אחראיות ל"משפיעים".
Hodlonaut, מחבר ה-Bitcoin Zine, Citadel21, צייצה את מורת רוחם מהקונספט של PlanB לשתף פעולה עם מה שהם מכנים "קזינו shitcoin למנף" ולהתנער מ"קנייה והחזקה".
רגע, אני מבין את זה נכון? PlanB אומר לאנשים להירשם לקזינו shitcoin למנף כדי שיוכלו להעתיק את העסקאות שלו ולקבל פי 100 יותר btc מאשר אם הם פשוט קונים ומחזיקים?
אני כנראה לא מבין משהו, נכון?
ימין?
- hodlonaut 🌮⚡🔑 🐝 (@hodlonaut) אוגוסט
קורי קילפסטן מ-Swan Bitcoin, אחד הראשונים לזהות בעיות בצלסיוס, הרחיק לכת וקרא ל-PlanB "רמאי".
פלאן ברנדוליני @ 100 טריליוןוסד הוא כזה זבל שרלטני. איזו בדיחה מוחלטת. pic.twitter.com/9sbMgakoQ1
— Cory Klippsten (@coryklippsten) אוגוסט
סוחר הקריפטו, אריק וול, הרחיב את הסנטימנט ש-PlanB כבר לא רלוונטי בתעשייה, וטען כי "ביטקוין מקסי לא הגן על השרלטן הזה".
למרבה המזל, Bitcoin Maxis לא הגן על השרלטן הזה... Saifedean, Adam Back, Caitlin Long, Vijay Boyapati, Pierre Rochard, Bitstein, Preston Pysh ועוד חבורה של אחרים מיועצי הברבור, ובנוסף כמעט כל הפודקאסטים של הביטקוין היו מיעוט לא רלוונטי בגדול ערכת דברים
- אריק וול (@ercwl) אוגוסט
יתר על כן, המאמר של PlanB על השקעות כמותיות מעלה בעיה מעניינת שכן הוא קובע זאת
"שום דבר במאמר זה אינו ייעוץ פיננסי. כל התוכן מיועד למטרות מידע וחינוכיות בלבד."
עם זאת, המאמר היה מזוהה כמבשר לאסטרטגיית המסחר שלו בעותקים ב-ByBit. אז, בעוד PlanB עשוי להצהיר שהוא לא נותן עצות השקעות, אז הוא מקדם את המשתמשים לפעול לפי האסטרטגיה הזו על ידי העתקת עסקאות ה"השקעה הכמותית" שלו.
PlanB טוען שהוא מציע את המידע על העסקאות שלו בחינם בטוויטר, מה שמאפשר אפשרות "עשה זאת בעצמך". בנוסף, הוא מאשר שהוא סוחר רק ב-10% מהתיק שלו "בעיקר בגלל סיכון אשראי".
