L'ultima volta che hai tirato su la pompa per il gas, potresti aver notato una sensazione di pizzicore. Per ogni agenda c'è un prezzo da pagare.
In questo caso, come è stato recentemente evidenziato da Shell, Chevron ed ExxonMobil, il prezzo per la missione di rallentare il riscaldamento globale causato dall'uomo è la mancanza di un aumento della produzione, anche se i prezzi del petrolio e del gas aumentano.
Tuttavia, allo stesso tempo, la ripresa economica è su basi sempre più solide e i responsabili delle politiche monetarie e fiscali stanno lavorando duramente per creare quanta più domanda e inflazione possibile, per aiutare a forzare i tassi di interesse fuori dal limite inferiore zero e finalmente a farci scendere il gocciolamento di “misure politiche alternative” come QE e Curve Control.
Il risultato finale è un forte mercato rialzista del petrolio e una probabile valutazione premium nel tempo da conferire ai nomi dell'energia a piccola capitalizzazione con strategie di produzione che non implicano decisioni del consiglio altamente pubbliche che coinvolgono proteste contro il cambiamento climatico.
Ciò indica un vantaggio per aziende come SM Energy Co (NYSE: SM), Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN), Camber Energy Inc (NYSE americano: CEI), PDC Energy Inc (NASDAQ: PDCE), Callon Petroleum Company (NYSE: CPE), Southwestern Energy Company (NYSE: SWN) e PBF Energy Inc (NYSE: PBF).
Di seguito diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni di questi nomi.
Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) era in bilico sull'orlo dell'estinzione a seguito dell'arresto anomalo della pandemia un anno fa. Tuttavia, il titolo è tornato a ruggire, in rialzo del 600% negli ultimi sei mesi, ma ora si sta consolidando bene nelle classifiche al di sotto del livello chiave di $ 40.
L'azienda si autodefinisce come una società indipendente di petrolio e gas naturale focalizzata sull'acquisizione, esplorazione e sviluppo di asset di alta qualità nei principali giochi petroliferi del Texas meridionale e occidentale.
Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) ha recentemente riportato i risultati delle operazioni per i tre mesi e per l'intero anno chiuso il 31 dicembre 2020, inclusa la produzione per l'intero anno 2020 di 101.6 MBoe / d (63% petrolio), con un aumento del 146% rispetto Volumi del 2019, riserve certe di fine anno di 475.9 MMBoe (61% di petrolio) e liquidità netta fornita dalle attività operative di $ 559.8 milioni e flusso di cassa libero rettificato di $ 10.7 milioni, inclusa la liquidità netta fornita dalle attività operative di $ 368.1 milioni e $ 122.6 milioni di generazione rettificata del flusso di cassa libero negli ultimi tre trimestri.
Joe Gatto, presidente e amministratore delegato ha commentato: "In un anno caratterizzato dalla straordinaria volatilità dei prezzi delle materie prime e dalle sfide sul posto di lavoro create dalla pandemia di COVID-19, il nostro team appena integrato ha eseguito in modo impeccabile una serie rinnovata di iniziative operative e finanziarie che consegnato oltre 120 milioni di dollari di free cash flow rettificato dall'inizio del secondo trimestre, migliorando notevolmente la nostra liquidità e posizione di debito assoluto. È importante sottolineare che questi risultati sono stati integrati da risultati significativi relativi alla sicurezza dei dipendenti e alle emissioni ambientali”.
Anche alla luce di queste notizie, CPE non ha fatto molto nell'ultima settimana, con le azioni che non hanno registrato movimenti netti in quel periodo.
Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) ha generato vendite per 359.9 milioni di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 21.6% sulla linea superiore. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con livelli di liquidità che faticano a tenere il passo con le passività correnti (rispettivamente 24.4 milioni di dollari contro 672 milioni di dollari).
Camber Energy Inc (NYSEAMERICANO: CEI) è nel gioco dell'ottimizzazione di pozzi non ottimali precedentemente gestiti, che è una ricerca particolarmente interessante durante un periodo di respingimento politico contro l'espansione della produzione da parte degli operatori più grandi.
L'azienda dispone di competenze e risorse adeguate al processo di locazione di opportunità di produzione sottoutilizzate in cui la maggior parte dei costi fissi associati allo sviluppo e all'immissione sul mercato del petrolio sono già stati assorbiti da un'altra entità, aumentando il valore della propria esperienza e contribuendo ad ampliare l'accesso all'olio per i consumatori.
La società è particolarmente interessante data la sua fusione in attesa con la sua controllata di maggioranza, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN). La combinazione strategica darà agli investitori CEI una forte esposizione a proprietà di petrolio e gas storicamente ricche sparse in Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas, con un'esposizione significativa alla costa del Golfo.
Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) ha recentemente annunciato di aver riacquistato la conformità a tutti gli standard di quotazione continuativi di NYSE American LLC, risolvendo completamente la sua precedente carenza di quotazione continua. Pertanto, la società è ora pienamente conforme a tutti i requisiti di quotazione continuativi americani del NYSE.
Louis G. Schott, amministratore delegato ad interim di Camber, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere tornati in conformità con tutti gli standard di quotazione americani del NYSE. La nostra riconformità non sarebbe stata possibile senza la divisione inversa 1 per 25 che abbiamo interessato nel dicembre 2018. Non vediamo l'ora di completare la nostra transazione di combinazione precedentemente annunciata con Lineal Star Holdings e continuare a costruire valore per gli azionisti".
Inoltre, la sua consociata, VKIN, ha recentemente pubblicato metriche sulle prestazioni straordinarie che continuano a mostrare enormi promesse. Secondo il suo recente deposito, Viking ha appena registrato prestazioni record, registrando ricavi per il 2020 superiori a $ 40 milioni, in aumento di oltre il 400% rispetto al 2018.
James Doris, Presidente e Amministratore delegato di Camber e Viking, ha commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati di Viking date le sfide affrontate nel 2020. Per molti aspetti, l'anno è stato incentrato sulla sopravvivenza delle società E&P, dato il contesto dei prezzi e le condizioni di mercato senza precedenti. , e non solo abbiamo resistito, grazie all'impegno e alla perseveranza di tutto il nostro team, siamo anche riusciti a migliorare in aree chiave, tra cui l'aumento dei ricavi complessivi e la riduzione del debito a livello Viking. Rimaniamo concentrati sull'attuazione della nostra strategia e sulla creazione di un percorso verso la redditività ".
PBF Energia Inc (NYSE: PBF) si autodefinisce una delle più grandi raffinerie indipendenti del Nord America, che opera, attraverso le sue sussidiarie, raffinerie di petrolio e relative strutture in California, Delaware, Louisiana, New Jersey e Ohio.
PBF Energy Inc. attualmente possiede anche indirettamente il socio accomandatario e circa il 48% della partecipazione in accomandita semplice di PBF Logistics LP (NYSE: PBFX).
PBF Energy Inc (NYSE: PBF) ha recentemente riportato un reddito operativo del primo trimestre 2021 di 57.7 milioni di dollari rispetto a una perdita operativa di 1,366.8 milioni di dollari per il primo trimestre del 2020. Escludendo le partite speciali, la perdita operativa del primo trimestre 2021 è stata 317.8 milioni di dollari rispetto a una perdita operativa di 134.0 milioni di dollari per il primo trimestre del 2020. I risultati finanziari di PBF Energy riflettono il consolidamento di PBF Logistics LP (NYSE: PBFX), una master limited partnership di cui PBF Energy possiede indirettamente il socio accomandatario e circa il 48% degli interessi dei soci accomandanti a fine trimestre.
Tom Nimbley, Presidente e CEO di PBF Energy, ha dichiarato: "I risultati del primo trimestre di PBF riflettono le continue sfide della riduzione della domanda causate dalla pandemia. Le nostre raffinerie hanno funzionato bene e a tassi che rispecchiavano la domanda”. Mr. Nimbley ha continuato: “Abbiamo visto miglioramenti sequenziali durante il trimestre. Abbiamo registrato un rialzo a marzo rispetto a gennaio, il che riflette condizioni di mercato più favorevoli poiché il lancio progressivo del vaccino ha portato a un miglioramento della domanda. Tuttavia, anche con l'aumento della domanda, il settore della raffinazione indipendente sta affrontando venti contrari insostenibili a causa dell'aumento dei costi di conformità nell'ambito del programma RFS. Se il programma non verrà risolto, probabilmente porterà a un rimodellamento dell'industria di raffinazione statunitense e a una maggiore dipendenza dall'energia straniera».
Sebbene questo sia un fattore chiaro, è stato incorporato in un nastro commerciale caratterizzato da un'offerta piuttosto dominante, che non è stata il tipo di azione che gli azionisti di PBF vogliono davvero vedere. In totale, negli ultimi cinque giorni, le azioni del titolo sono diminuite di circa -10% rispetto al volume di scambi superiore alla media. Tutto sommato, non un nastro particolarmente amichevole, ma che alla fine potrebbe presentare alcune nuove opportunità.
PBF Energy Inc (NYSE: PBF) ha generato vendite per 4.9 miliardi di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 34.7% sulla linea superiore. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con i livelli di liquidità che faticano a tenere il passo con le passività correnti (rispettivamente 1.5 miliardi di dollari contro 3.4 miliardi di dollari).
Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) si autodefinisce una società di esplorazione e produzione indipendente focalizzata sull'acquisizione, il miglioramento e lo sviluppo di proprietà di petrolio e gas naturale nelle regioni della costa del Golfo e del Mid-Continent.
Ha attività in Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas. Attualmente è anche la controllata di maggioranza di Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) (vedi sopra), ed è in corso un accordo di fusione che potrebbe aumentare il valore di entrambe le società attraverso sinergie geografiche e operative.
Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) ha recentemente pubblicato risultati solidi per il primo trimestre, inclusi ricavi per quasi 1 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 10.5 milioni di dollari.
James Doris, Presidente e Amministratore delegato di Camber e Viking, ha commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre di Viking, soprattutto in seguito alle condizioni senza precedenti sperimentate nel 1. Siamo estremamente incoraggiati dalle fondamenta che abbiamo stabilito e siamo intensamente concentrati su perseguire opportunità di crescita”.
È importante sottolineare che la società è stata in grado di guidare una crescita trimestrale sequenziale di quasi il 20% prima di qualsiasi chiaro senso di piena "riapertura" economica, quando gli analisti prevedono che la domanda di energia crescerà in modo significativo.
Le azioni di Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) stanno testando il supporto chiave nelle recenti azioni, con il livello di $ 0.50 finora ampiamente mantenuto. Questo potrebbe essere importante dato che quest'area è stata testata mezzo decennio fa nel titolo e ha retto bene, portando a guadagni drammatici per gli azionisti di VKIN nei mesi e nei trimestri successivi.
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