- I prezzi dell'oro vedono il secondo giorno di calo, scendendo a 2,159 dollari dopo aver raggiunto il massimo storico di 2,223 dollari.
- L'atteggiamento accomodante della Federal Reserve sui tassi di interesse mantiene bassi i rendimenti statunitensi, ad eccezione del dollaro USA.
- Le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a giugno rimangono superiori al 70% tramite lo strumento FedWatch del CME.
I prezzi dell'oro scendono per il secondo giorno consecutivo venerdì, dopo aver toccato il massimo storico di 2,223 dollari giovedì. La rinnovata domanda per il biglietto verde nel contesto del calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA ha sorpreso i trader e ha pesato sul metallo giallo. Nel momento in cui scrivo, XAU / USD viene scambiato a $ 2,159, perdendo lo 0.90%.
La riunione di marzo della Federal Reserve ha sottolineato la necessità che i politici abbassino i tassi di interesse tassi nonostante gli ultimi due rapporti sull’inflazione suggeriscano una riaccelerazione. Ciò ha sponsorizzato la risalita della coppia XAU/USD verso nuovi massimi storici, ma è stata di breve durata.
Giovedì, i trader hanno registrato profitti, innescando un calo di 36 dollari, mentre il metallo giallo ha chiuso la giornata con perdite dello 0.22%.
I rendimenti dei titoli del Tesoro USA non sono riusciti a salire, anche se il biglietto verde è in un rally di due giorni. Ha guadagnato lo 0.47% ed è salito a 104.45 alla fine della sessione nordamericana di venerdì. La mancanza di dati economici in calendario ha mantenuto i mercati leggermente calmi in vista del fine settimana.
Digest giornaliero dei market mover: il prezzo dell'oro scende nonostante il calo dei rendimenti statunitensi
- Jerome Powell ha sottolineato che la Fed ha compiuto progressi nel contenere l’inflazione. Nonostante i due mesi consecutivi di prezzi più alti, ciò non ha cambiato le prospettive della Fed per la stabilità dei prezzi.
- I politici della Fed hanno mantenuto invariato il Dot Plot per il 2024. Tuttavia, il Dot Plot 2025 è stato rivisto al rialzo dal 3.6% al 3.9%.
- Per il 2024, il Federal Open Market Committee (FOMC) prevede che l’economia crescerà del 2.1%, rispetto all’1.4%, mentre il tasso di disoccupazione rimarrà al 4%.
- I dati sull’inflazione negli Stati Uniti, misurati dall’indicatore preferito dalla Fed per l’inflazione, la spesa per consumi personali (PCE), sono ora al centro dell’attenzione. Si prevede che siano al 2.4%, mentre il PCE core è previsto al 2.6%, in aumento rispetto al 2.4%.
- Durante la settimana dal 18 al 22 marzo, il registro statunitense ha rivelato che il mercato del lavoro è solido. Tuttavia, l’economia si trova ad affrontare sfide come il rallentamento rivelato dai dati PMI globali di S&P. Tuttavia, il mercato immobiliare si è ripreso leggermente e le nuove costruzioni, i permessi di costruzione e le vendite di case esistenti sono migliorate.
- Secondo il FedWatch Tool del CME, le aspettative per un taglio dei tassi a giugno si attestano al 75%.
Analisi tecnica: il fallimento dei trader d'oro a 2,200 dollari espone la soglia dei 2,180 dollari
Da un punto di vista tecnico, la coppia XAU/USD si sta consolidando sopra i 2,150 dollari, rimanendo attorno a quell'area negli ultimi undici giorni. Tuttavia, se i venditori intervenissero, trascinando i prezzi dell'oro al di sotto della suddetta barriera, un crollo verso il massimo del 28 dicembre di supporto a 2,088 dollari è sulle carte. Tuttavia, durante la discesa, i livelli di supporto chiave devono essere superati, come il massimo del 4 dicembre, che ha trasformato il supporto a 2,146 dollari, prima di sfidare la cifra di 2,100 dollari.
D’altro canto, se gli acquirenti spingessero i prezzi verso i 2,200 dollari, ciò esporrebbe l’attuale massimo storico a 2,223 dollari prima di puntare verso i 2,250 dollari.
Domande frequenti sull'oro
L'oro ha svolto un ruolo chiave nella storia dell'umanità poiché è stato ampiamente utilizzato come riserva di valore e mezzo di scambio. Attualmente, a parte la sua lucentezza e il suo utilizzo in gioielleria, il metallo prezioso è ampiamente visto come un bene rifugio, il che significa che è considerato un buon investimento durante i periodi turbolenti. L'oro è anche ampiamente visto come una copertura contro l'inflazione e contro il deprezzamento delle valute poiché non fa affidamento su alcun emittente o governo specifico.
Le banche centrali sono i maggiori detentori di oro. Nel loro obiettivo di sostenere le proprie valute in tempi turbolenti, le banche centrali tendono a diversificare le proprie riserve e ad acquistare oro per migliorare la forza percepita dell’economia e della valuta. Elevate riserve auree possono essere una fonte di fiducia per la solvibilità di un paese. Secondo i dati del World Gold Council, le banche centrali hanno aggiunto 1,136 tonnellate di oro per un valore di circa 70 miliardi di dollari alle loro riserve nel 2022. Questo è l'acquisto annuale più alto da quando sono iniziate le registrazioni. Le banche centrali delle economie emergenti come Cina, India e Turchia stanno rapidamente aumentando le loro riserve auree.
L’oro ha una correlazione inversa con il dollaro USA e i titoli del Tesoro USA, che sono entrambi importanti beni di riserva e rifugio sicuro. Quando il dollaro si deprezza, l’oro tende a salire, consentendo agli investitori e alle banche centrali di diversificare i propri asset in tempi turbolenti. L’oro è anche inversamente correlato agli asset rischiosi. Un rally del mercato azionario tende a indebolire il prezzo dell’oro, mentre le vendite nei mercati più rischiosi tendono a favorire il metallo prezioso.
Il prezzo può variare a causa di una vasta gamma di fattori. L’instabilità geopolitica o i timori di una profonda recessione possono rapidamente far aumentare il prezzo dell’oro a causa del suo status di bene rifugio. Essendo un asset senza rendimento, l’oro tende a salire con tassi di interesse più bassi, mentre un costo del denaro più elevato di solito grava sul metallo giallo. Tuttavia, la maggior parte dei movimenti dipende dal comportamento del dollaro statunitense (USD), poiché l’asset ha un prezzo in dollari (XAU/USD). Un dollaro forte tende a mantenere sotto controllo il prezzo dell’oro, mentre un dollaro più debole probabilmente spingerà al rialzo i prezzi dell’oro.
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