Quello che segue è un guest post di Evgeny Filichkin, consulente per gli investimenti presso Keytom neobank.

Quando Bitcoin superato il livello di 69,000 dollari e stabilito un nuovo massimo storico, il risultato è il cosiddetto 'zona di euforia' - una fase del ciclo di mercato caratterizzata da estremo ottimismo e frenesia speculativa tra gli investitori.

Con il prossimo aprile halving proprio dietro l'angolo, tutto il clamore attorno ad esso serve solo a spingere ulteriormente l'esuberanza. Questo sentimento fa sì che il tasso di BTC cresca mentre sempre più investitori si affrettano ad acquistare sul mercato, perpetuando un ciclo auto-rinforzante di ottimismo e aumento dei prezzi.

Ma cosa possiamo aspettarci che accada quando l’evento arriverà sul mercato? Storicamente gli halving hanno influenzato pesantemente i modelli di comportamento degli investitori e quest’anno stiamo già andando avanti rispetto alla curva. Quindi, come dovrebbero gli investitori cambiare le loro strategie nel contesto dell’attuale impennata? Diamo uno sguardo più da vicino.

Dimezzare il 2020 rispetto al 2024: come è cambiato lo sfondo di Bitcoin?

Questo dimezzamento sarà il quarto nella storia di BTC. Dall’evento precedente del 2020, Bitcoin ha fatto grandi passi avanti verso l’adozione mainstream, sottolineati da notevoli progressi nei quadri normativi e nelle infrastrutture tecnologiche.

Tra gli eventi più recenti c’è anche l’introduzione nel mercato degli ETF Bitcoin ha contribuito notevolmente per portare il sentiment positivo degli investitori a nuovi livelli. L'approvazione da parte della SEC statunitense ha segnato una pietra miliare significativa nell'accettazione di Bitcoin come risorsa di investimento legittima. Inoltre, gli ETF hanno ampliato l’accesso a BTC per nuovi segmenti di investitori, inclusi consulenti finanziari e allocatori del mercato dei capitali. Questo accesso più ampio invita a un sostanziale afflusso di capitali.

Mentre Bitcoin continua a guadagnare terreno sia tra gli investitori istituzionali che tra i trader al dettaglio, l’attesa per l’evento di dimezzamento del 2024 è aumentata, con le aspettative del suo potenziale impatto sulle dinamiche del mercato.

In che modo la tempistica del nuovo massimo storico può influenzare la posizione degli investitori?

Storicamente, Bitcoin ha subito notevoli fluttuazioni di prezzo in seguito agli eventi di dimezzamento, poiché la riduzione dei premi per blocco ha ha portato ad una diminuzione dell’offerta di nuovi BTC che entrano nel mercato. Con l’aumento della domanda e la disponibilità limitata, l’attrattiva di Bitcoin è amplificata, suscitando ulteriore interesse negli investimenti.

Tuttavia, il periodo precedente all’halving del 2024 si è già differenziato in uno scenario unico in cui Bitcoin ha raggiunto il nuovo massimo storico di 73,000 dollari ben prima dell’evento stesso. Questo allontanamento dai modelli passati suggerisce che il sentiment del mercato sta andando oltre i modelli storici e che le dinamiche dopo il dimezzamento di aprile potrebbero differire significativamente dai casi precedenti.

Il vecchio adagio commerciale "acquista le voci, vendi le notizie" potrebbe rivelarsi appropriato nel contesto dell'halving di Bitcoin di quest'anno. Alimentati dall’attesa dell’evento, gli investitori stanno accumulando attivamente Bitcoin, “acquistando così le voci”. Tuttavia, una volta passato l’evento, potrebbero impegnarsi nella presa di profitto invece di spingere ulteriormente i prezzi e, così facendo, “vendere la notizia”. 

Dato che le dinamiche di mercato si stanno svolgendo più velocemente quest’anno rispetto ai cicli precedenti, una volta superato l’evento del dimezzamento, il prezzo di BTC probabilmente non avrà più spazio per crescere attorno a quella notizia. Se gli investitori scegliessero di intraprendere la strada della presa di profitto, ciò rifletterebbe la capacità del mercato di prezzare eventi futuri e adeguarsi di conseguenza, determinando un periodo di correzione e ricalibrazione dei prezzi.

Fare attenzione a soccombere alla zona di euforia

Gli investitori devono prestare attenzione e mantenere un approccio equilibrato agli investimenti in Bitcoin, in particolare durante periodi di euforia come quello che stiamo vedendo ora. Sebbene sia naturale sentirsi entusiasti per il potenziale di rendimenti significativi, la zona di euforia è anche caratterizzata da una maggiore volatilità. Molti investitori potrebbero trascurare i fattori fondamentali che determinano il valore del Bitcoin, concentrandosi invece esclusivamente sui guadagni di prezzo a breve termine, il che può portare a dinamiche di mercato insostenibili.

Nel frattempo, le correzioni dei prezzi sono una parte naturale e necessaria della traiettoria rialzista di qualsiasi asset per una serie di ragioni. Aumenti rapidi e sostenuti del prezzo possono portare a una sopravvalutazione, laddove il prezzo dell’asset supera il suo valore intrinseco. Ciò può creare una bolla speculativa, alimentata maggiormente dall’economia esuberanza degli investitori di ogni altra cosa. Le correzioni dei prezzi aiutano a sgonfiare tali bolle, riportando il prezzo dell'asset in linea con il suo valore reale e ripristinando l'equilibrio del mercato.

Per quanto riguarda quando avverrà questa correzione questa volta, è difficile dirlo con certezza. I trader dovrebbero ricordare che i mercati generalmente non hanno picchi o minimi fissi. Solo perché il prezzo di un asset ha già raggiunto un livello elevato non significa necessariamente che debba scendere nuovamente. Ed è vero anche il contrario. Ciò sottolinea l’imprevedibilità dei mercati e la necessità di cautela nelle decisioni commerciali.

Mentre gli investitori affrontano le opportunità e le incertezze presentate dal dimezzamento del 2024, una corretta comprensione delle dinamiche di mercato e delle strategie di gestione del rischio sarà essenziale per massimizzare i potenziali rendimenti. Se hai intenzione di investire in BTC, assicurati di farlo per le giuste ragioni, dopo aver considerato adeguatamente la sua redditività a lungo termine e i fattori di rischio coinvolti.

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