- L'EUR/USD continua il suo rimbalzo in rialzo mentre i trader prendono profitto dopo le volatili vendite della scorsa settimana.
- La divergenza tra i portavoce della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea suggerisce che una futura debolezza è possibile.
- Gli ordini di beni durevoli statunitensi sono stati il dato principale per la coppia martedì.
EUR/USD viene scambiato martedì, oltre due decimi di punto percentuale in più rispetto a 1.0800, in linea con le più ampie vendite di dollari statunitensi (USD).
Entrambe le Indice del dollaro americano (DXY), che traccia la performance della valuta rispetto a un paniere di concorrenti, e anche il rendimento altamente correlato delle banconote statunitensi a 10 anni sono scambiati al ribasso.
La coppia EUR/USD è ora tornata al di sopra delle principali medie mobili semplici (SMA) a 50 e 200 giorni, rimbalzando dai minimi di 1.0801 della settimana precedente.
L'EUR/USD rimbalza sulle prese di beneficio
L'EUR/USD continua il timido rimbalzo di lunedì, probabilmente sulla scia delle prese di profitto dopo l'impennata dell'USD della scorsa settimana, piuttosto che su specifici fattori fondamentali.
Sebbene gli Stati Uniti Vendite di nuove abitazioni I dati pubblicati lunedì hanno mostrato un leggero calo dello 0.3% rispetto al mese precedente, il quadro economico generale continua a indicare che l'economia statunitense sta andando eccezionalmente bene e l'inflazione rimane elevata.
Ciò a sua volta suggerisce che la Federal Reserve (Fed) non avrà bisogno di essere troppo frettolosa nel tagliare gli interessi tassi, un driver FX chiave. Il fatto che i tassi di interesse rimangano più alti più a lungo è positivo per il biglietto verde poiché attira maggiori afflussi di capitali esteri.
Lunedì, i commenti dei relatori della Fed sono stati nel complesso aggressivi, sostenendo un ritardo nel taglio dei tassi di interesse.
Il presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta, Raphael Bostic, ha affermato di ritenere che la Fed taglierà solo una volta nel 2024, contrariamente alla linea ufficiale che continua ad essere di tre tagli.
Il governatore della Federal Reserve Lisa Cook è stato cauto, sostenendo che la Fed avrebbe dovuto adottare un “approccio attento” all’allentamento nel tempo per “garantire un ritorno dell’inflazione sostenibile al 2.0%.
I loro commenti sono stati probabilmente responsabili della leggera ripresa di alcune coppie USD durante la sessione americana di lunedì.
Martedì, gli ordini di beni durevoli statunitensi per febbraio forniranno ulteriori informazioni sull'economia statunitense che potrebbero avere un impatto sulla coppia.
Si prevede che il dato principale mostrerà un aumento dell’1.3% a febbraio dopo il calo del 6.2% di gennaio. Un cambiamento drammatico rispetto alle attese potrebbe spostare la coppia EUR/USD, con una cifra superiore alle previsioni che spingerebbe la coppia verso il basso e viceversa per un numero inferiore.
I funzionari della BCE assumono toni accomodanti
In Europa, al contrario, lunedì i funzionari delle banche centrali hanno assunto un tono più accomodante, con diversi membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) che hanno lasciato intendere la possibilità di tagli dei tassi di interesse prima del previsto.
Il membro della BCE Fabio Panetta disse che l’inflazione stava rapidamente scendendo verso il target e quindi si stava “emergendo un consenso” per un taglio dei tassi. I suoi commenti aumentano la probabilità di un taglio dei tassi a giugno – o anche prima. Un taglio dei tassi ad aprile sarebbe ribassista per l’euro poiché i tassi di interesse più bassi attraggono meno flussi di capitale straniero.
Il capo economista della BCE Philip Lane disse lunedì si era detto “fiducioso” che l’inflazione salariale fosse “sulla buona strada” per scendere a un livello coerente con il raggiungimento da parte della BCE del suo obiettivo di inflazione del 2%. Lane ha anche affermato che a quel punto la BCE potrebbe iniziare a invertire la sua politica dei tassi di interesse.
Se non altro, il divario crescente tra ciò che sostengono i portavoce della Fed e ciò che dicono i funzionari della BCE dovrebbe spingere il cambio EUR/USD al ribasso. Tuttavia, è possibile che le vendite della scorsa settimana abbiano già scontato la divergenza tra Fed e BCE.
Analisi tecnica: EUR/USD si ritira nel trend ribassista di breve termine
EUR / USD continua a lavorare in rialzo martedì dopo essere rimbalzato sui minimi dell'onda B del modello di movimento misurato a tre onde che si è svolto al rialzo durante febbraio e inizio marzo.
L’attuale ripresa sembra un pullback in una tendenza al ribasso consolidata a breve termine con un’eventuale ripresa di debolezza.
Euro contro dollaro USA: grafico a 4 ore
Una rottura decisiva al di sotto dei minimi dell'onda B a circa 1.0795 segnalerebbe una continuazione del trend al ribasso verso il prossimo obiettivo a 1.0750 – quindi i minimi di febbraio a 1.0700.
Una rottura decisiva è quella caratterizzata da una lunga candela rossa ribassista che rompe nettamente il livello e chiude vicino al suo minimo, o da tre candele ribassiste di fila che superano il livello.
In alternativa, un movimento al di sopra del livello di 1.0950 metterebbe in discussione la validità del trend al ribasso a breve termine.
Domande frequenti sull'euro
L'Euro è la valuta dei 20 paesi dell'Unione Europea che appartengono alla zona euro. È la seconda valuta più scambiata al mondo dietro il dollaro statunitense. Nel 2022, esso contabilizzati per il 31% di tutte le transazioni in valuta estera, con un fatturato medio giornaliero di oltre 2.2 trilioni di dollari al giorno. EUR/USD è la coppia valutaria più scambiata al mondo, contabilità per uno sconto stimato del 30% su tutte le transazioni, seguito da EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).
La Banca Centrale Europea (BCE) a Francoforte, in Germania, è la banca di riserva dell’Eurozona. La BCE fissa i tassi di interesse e gestisce la politica monetaria. Il mandato principale della Bce è quello di mantenere la stabilità dei prezzi, il che significa controllare l’inflazione o stimolare la crescita. Il suo strumento principale è l’aumento o la riduzione dei tassi di interesse. Tassi di interesse relativamente alti – o l’aspettativa di tassi più alti – andranno solitamente a beneficio dell’euro e viceversa. Il Consiglio direttivo della BCE prende le decisioni di politica monetaria nel corso di riunioni che si tengono otto volte l’anno. Le decisioni vengono prese dai capi delle banche nazionali dell’Eurozona e da sei membri permanenti, tra cui la presidente della BCE, Christine Lagarde.
I dati sull’inflazione dell’Eurozona, misurati dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (HICP), sono un importante dato econometrico per l’Euro. Se l’inflazione aumenta più del previsto, soprattutto se al di sopra dell’obiettivo del 2% della BCE, obbliga la BCE ad aumentare i tassi di interesse per riportarla sotto controllo. Tassi di interesse relativamente elevati rispetto ai suoi omologhi di solito andranno a beneficio dell’Euro, poiché rende la regione più attraente come luogo in cui gli investitori globali possono parcheggiare i propri soldi.
I dati rilasciati misurano la salute dell’economia e possono avere un impatto sull’Euro. Indicatori come il PIL, i PMI manifatturieri e dei servizi, l’occupazione e le indagini sulla fiducia dei consumatori possono tutti influenzare la direzione della moneta unica. Un’economia forte è positiva per l’Euro. Non solo attirerà più investimenti esteri, ma potrebbe incoraggiare la BCE ad alzare i tassi di interesse, il che rafforzerà direttamente l’euro. Altrimenti, se i dati economici sono deboli, è probabile che l’Euro cada. I dati economici per le quattro maggiori economie dell’Eurozona (Germania, Francia, Italia e Spagna) sono particolarmente significativi, poiché rappresentano il 75% dell’economia dell’Eurozona.
Un altro rilascio di dati significativi per l'Euro è la bilancia commerciale. Questo indicatore misura la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che spende per le importazioni in un dato periodo. Se un paese produce esportazioni molto ricercate, la sua valuta acquisirà valore esclusivamente grazie alla domanda aggiuntiva creata da acquirenti stranieri che cercano di acquistare questi beni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza una valuta e viceversa per un saldo negativo.
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- Fonte: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-labors-higher-on-profit-taking-202403260839
