Panoramica del mercato azionario
Tra le preoccupazioni per l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, l'inflazione, il rallentamento dell'economia cinese e l'incombente crisi del debito, i principali indici azionari globali hanno registrato tre settimane consecutive di ribassi.
L'indice S&P 500 è sceso di oltre il 5% dalla fine di luglio, con l'indice NASDAQ 100 e l'indice Russell 2000 entrambi in calo di quasi il 7%. Nonostante questi cali, il mercato azionario è aumentato di circa il 20% dall'inizio dell'anno.
Il Dow Jones Industrial Average, costituito da società grandi e stabili, ha mostrato un calo più lieve, riflettendo una preferenza per queste imprese in un contesto di inflazione e tassi di interesse in aumento. Al contrario, i titoli di crescita ad alta valutazione nel NASDAQ potrebbero subire una maggiore pressione a causa dell'aumento dei costi di capitale.
Mercato dei tassi di interesse
Giovedì scorso, il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni ha toccato il 4.33%, segnando il picco da ottobre, sostenuto da fattori guidati dall'offerta e robusti indicatori economici.
Le continue turbolenze immobiliari in Cina, sottolineate dalla dichiarazione di bancarotta del Gruppo Evergrande a New York, hanno ulteriormente intensificato le prospettive pessimistiche. Un altro colosso immobiliare cinese, Country Garden, ha avvertito di perdite significative, che porteranno a un declassamento del rating di Moody's.
Mercato Forex
Il dollaro USA si è rafforzato con il DXY che ha raggiunto il massimo di due mesi la scorsa settimana. Lo yuan è sceso brevemente al di sotto di 7.3, ma la difesa del tasso di cambio dello yuan da parte della Banca popolare cinese ha portato a un rimbalzo.
Eventi di tendenza
Un sondaggio della Federal Reserve ha rivelato che le aspettative di inflazione a breve termine dei consumatori statunitensi hanno toccato un nuovo minimo dal 2021.
La Banca del Giappone ha riferito che l'inflazione del settore dei servizi di luglio ha raggiunto il 2% per la prima volta in 30 anni.
La crescita delle vendite al dettaglio di luglio negli Stati Uniti su base mensile dello 0.7% ha superato le aspettative, segnando il maggiore aumento da gennaio.
Le disponibilità cinesi di titoli del Tesoro USA sono scese al minimo di 14 anni, mentre le sue riserve valutarie hanno mostrato una tendenza al rialzo.
Sentiment di mercato
L'indice CNN Fear and Greed si trova attualmente a 45, all'interno della gamma neutra.
L'Institutional Position Sentiment Indicator di Goldman Sachs è salito leggermente rispetto alla settimana precedente.
Flussi di fondi
I fondi azionari globali hanno registrato deflussi netti di $ 2.1 miliardi, con i mercati statunitensi che hanno registrato un deflusso netto di $ 5.2 miliardi. I fondi del mercato monetario hanno registrato afflussi per 21.8 miliardi di dollari.
Dati Primebook di Goldman Sachs
Gli hedge fund hanno venduto allo scoperto gli ETF statunitensi al ritmo più veloce da settembre 2022, aggiungendo oltre il 7% del valore di mercato in una settimana.
Commento del mercato
Bank of America suggerisce che i rendimenti delle obbligazioni statunitensi potrebbero tornare al 5% e la Federal Reserve potrebbe dover aumentare i tassi al 6% a causa dell'inflazione.
JPMorgan indica che l'economia statunitense potrebbe perdere una spinta significativa con l'esaurimento dei risparmi in eccesso dei consumatori.
Conclusione
I mercati finanziari globali stanno vivendo attualmente un mix di ottimismo e cautela. Mentre le istituzioni stanno acquistando in ribasso, ci sono preoccupazioni di fondo per l'inflazione, i tassi di interesse e lo stato dell'economia cinese. Gli investitori stanno monitorando da vicino i dati e gli eventi per valutare la direzione futura dei mercati.
Fonte immagine: Shutterstock
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