Takeaways kunci:

• Harga bitcoin dan ETF bitcoin hampir sama.
• ETF lebih cocok bagi investor yang ingin mengelola bitcoin dan investasi lainnya dari akun pialang tradisional, seperti saham dan obligasi.
• Membeli dan menahan bitcoin secara langsung lebih cocok untuk investor yang percaya diri terhadap kripto yang merasa nyaman dalam menyiapkan dan mengelola akun atau dompet kripto mereka. Hal ini juga membuka potensi untuk berpartisipasi dalam peluang DeFi.

Sekarang ETF bitcoin spot telah disetujui oleh SEC, kini semakin mudah bagi investor kripto untuk membeli dan menahan bitcoin dalam portofolio mereka. (Lihat panduan kami untuk Berinvestasi dalam ETF Bitcoin.)

Namun, investor yang cerdas masih bertanya-tanya: Apakah layak berinvestasi di ETF bitcoin dibandingkan bitcoin sebenarnya?

Artikel ini membahas perbedaan utama antara kedua opsi tersebut, untuk membantu Anda memutuskan mana yang terbaik untuk portofolio Anda.

ETF Bitcoin vs. Memegang Bitcoin Secara Langsung

Sementara ETF bitcoin terkait dengan harga bitcoin berdasarkan kapitalisasi pasar, mereka berbeda secara signifikan dari aset intinya.

Mari kita jelajahi perbedaannya berdasarkan beberapa faktor:

Aksesibilitas

ETF bitcoin dan bitcoin mudah diakses oleh investor institusi dan ritel.

• Bitcoin terdaftar di ratusan bursa mata uang kripto, termasuk platform populer seperti Coinbase dan Binance. Investor dapat membeli mata uang kripto dengan membayar dengan fiat atau menukar mata uang digital. Dalam hal ini, mereka memiliki bitcoin dan dapat memindahkannya ke tempat yang aman dompet digital untuk mengakses kunci pribadi.
• ETF Bitcoin memiliki likuiditas lebih tinggi dan lebih mudah diakses oleh investor tradisional. Mereka dapat membelinya melalui broker tradisional seperti Schwab dan Etrade, dan mereka dapat dengan mudah membeli saham ETF melalui broker tersebut dengan membayar dengan fiat.

Ketersediaan

Meskipun bitcoin tersedia 24/7, saham ETF hanya dapat diperdagangkan selama jam pasar, yaitu hari kerja mulai pukul 9.30 hingga 4.00 ET. Hal ini dapat berarti bahwa investor yang menginginkan akses langsung mungkin menganggap ETF terlalu tradisional.

Risiko

Berinvestasi dalam bitcoin melalui pertukaran kripto terkemuka atau membeli saham ETF melalui broker adalah pendekatan yang aman. Namun, hal yang pertama mempunyai risiko yang lebih besar, terutama bagi investor yang tidak paham teknologi.

Memegang aset kripto di a dompet panas bisa lebih berisiko karena potensi serangan peretasan atau bahkan kebangkrutan suatu bursa, yang terjadi pada FTX. Cara paling aman adalah dengan memindahkan dana ke a dompet perangkat keras yang aman, tetapi kehilangannya atau kehilangan akses ke kunci pribadi berarti dana kripto akan hilang selamanya.

Berinvestasi di ETF umumnya aman, karena dananya diatur, namun pemegang saham harus mempercayai perusahaan penerbitnya.

Pengembalian

Karena ETF menyimpan bitcoin, mereka mendapatkan keuntungan serupa dari waktu ke waktu. Namun, ETF terkadang menjadi lebih fluktuatif. Saat tulisan ini dibuat, mereka telah mengungguli BTC.

Selain itu, pedagang jangka pendek harus mempertimbangkan bahwa ETF tidak tersedia untuk diperdagangkan setelah jam pasar.

Biaya

Perdagangan saham ETF bitcoin bisa sedikit lebih mahal. Kebanyakan ETF bitcoin, termasuk yang disediakan oleh BlackRock, VanEck, dan Fidelity, mengenakan biaya a Biaya 0.25% per perdagangan. ETF Grayscale, yang menyumbang lebih dari 60% dari total kepemilikan ETF bitcoin, mengenakan biaya 1.5%.

Biaya perdagangan di bursa kripto jauh lebih rendah. Di Coinbase, misalnya, biaya berkisar dari 0.05% untuk 0.6%.

Regulasi

SEC sepenuhnya mengatur ETF Bitcoin, memastikan total cadangan bitcoin disimpan.

Bitcoin sendiri dihosting oleh jaringan terdesentralisasi global tanpa otoritas yang mengaturnya, dan regulasi platform kripto mengaturnya masih terbatas di Amerika.

Khususnya, bitcoin diperlakukan sebagai komoditas di AS, sedangkan saham ETF mewakili sekuritas.

Pertimbangan bagi Investor

ETF Bitcoin dan bitcoin fisik bereaksi terhadap kondisi pasar yang sama. Selain itu, karena kuotasi harga bergerak hampir bersamaan, keduanya berkorelasi positif hampir sempurna, sehingga memberikan profil risiko yang sama.

Namun terkait tujuan investasi, kedua opsi tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda.

Secara khusus, ETF lebih mudah bagi investor yang ingin mendiversifikasi portofolio tradisional yang juga mengalokasikan ke saham dan obligasi (strategi yang kami ikuti dalam artikel kami). Portofolio Blockchain Believer). Anda dapat menyimpan semua saham, obligasi, dan bitcoin Anda dalam satu akun.

Dengan memegang bitcoin secara langsung, Anda harus membuka akun atau dompet terpisah untuk menyimpan bitcoin dan akun pialang Anda. Ini sedikit lebih rumit, tetapi ini memberi Anda kendali atas BTC Anda.

Apa itu ETF Bitcoin?

ETF spot Bitcoin adalah dana investasi yang menawarkan investor paparan langsung terhadap bitcoin.

ETF terdaftar di pasar saham tradisional, seperti Nasdaq dan New York Stock Exchange (NYSE), dan diatur oleh SEC.

ETF ini harus menyimpan bitcoin aktual dengan kustodian, sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti harga bitcoin dengan cermat.

Apa itu Bitcoin (BTC)?

Bitcoin adalah aset digital yang berada di blockchain, yang dijalankan oleh jaringan node terdesentralisasi yang didistribusikan ke seluruh dunia.

Ini adalah kasus penggunaan pertama blockchain dan selalu menjadi mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan valuasi $1.3 triliun pada tulisan ini.

Bitcoin diluncurkan oleh entitas anonim yang membayangkannya sebagai sistem uang peer-to-peer yang terdesentralisasi. Namun, hal ini telah menjadi penyimpan nilai (SOV), yang memberikan investor cara alternatif untuk menyimpan kekayaan dan melakukan lindung nilai terhadap inflasi.

Pengambilan Investor

Kesimpulannya, ETF bitcoin lebih mudah bagi investor tradisional yang menginginkan eksposur terhadap bitcoin dalam akun pialang standar mereka. Mereka dapat mengalokasikan ke ETF bitcoin untuk mendiversifikasi portofolio saham dan obligasi tradisional mereka.

Berinvestasi langsung dalam bitcoin lebih baik bagi penggemar kripto yang memahami seluk-beluk transaksi blockchain, dompet digital, dan produk kripto. Pemegang Bitcoin juga dapat berpartisipasi dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan mengonversi ke Wrapped Bitcoin (WBTC), yang membuka beberapa peluang menghasilkan hasil.

Pertanyaan Umum (FAQ)

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-etfs-vs-btc/