आज जब लोग "अर्धचालक" शब्द सुनते हैं, तो वे जैसी कंपनियों के बारे में सोचते हैं एनवीडिया कॉर्प (एनवीडीए) या OpenAI. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हालिया तकनीकी तेजी को आगे बढ़ाने में मदद की है... और यह अर्धचालक - शक्तिशाली हैं - जो एआई को संचालित करते हैं।
यह एक बड़ा कारण है कि एनवीडिया पिछले महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है, जो दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी है।
लेकिन एआई (और उस मामले के लिए एनवीडिया) पर गहन, अति-फोकस निवेशकों को मेज पर पड़े खरबों से अधिक खोने का जोखिम देता है।
सच्चाई यह है कि एआई के साथ-साथ पांच अन्य डिजिटल मेगाट्रेंड भी चल रहे हैं: स्वायत्त ड्राइविंग और उनमें से "इंटरनेट ऑफ थिंग्स"। उन पर एक पल में और अधिक जानकारी।
अभी मैं जिस स्टॉक का नाम लेने जा रहा हूं, उसकी कीमत एनवीडीए के एक शेयर की कीमत के पांचवें हिस्से से भी कम है, लेकिन यह आपके पोर्टफोलियो को इन विश्व-परिवर्तनकारी, धन पैदा करने वाले रुझानों के बीच में रखता है।
चिप्स में एनवीडिया के अलावा और भी बहुत कुछ है
जबकि एनवीडिया एआई सॉफ्टवेयर चलाने वाली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) का निर्माण कर रहा है सैकड़ों आपूर्ति श्रृंखला में अन्य अर्धचालकों की तुलना में, ये सभी GPU जितने ही महत्वपूर्ण हैं।
इसीलिए माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इंक। (एमसीएचपी) इस समय मेरे पसंदीदा सेमीकंडक्टर शेयरों में से एक है।
वे केवल एक घटक प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि जिसे वे "संपूर्ण सिस्टम समाधान" कहते हैं; वे उन समाधानों के कई भाग प्रदान करते हैं जिनकी ग्राहक को आवश्यकता होती है।
माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी माइक्रोकंट्रोलर, मिश्रित-सिग्नल, एनालॉग और फ्लैश-आईपी इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) का एक अग्रणी प्रदाता है, जिसके उत्पादों का उपयोग ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस, औद्योगिक, उपभोक्ता और नेटवर्किंग सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है।
सीधे शब्दों में कहें तो, माइक्रोचिप स्मार्ट और कनेक्टेड उत्पाद बनाता है जो आधुनिक "चीजों" को काम करने में मदद करता है और दर्जनों उद्योगों में तैनात किया जाता है। वे आवश्यक हिस्से और प्रौद्योगिकी प्रदान करते हैं जो नवाचार को संभव बनाते हैं।
मुझे नीचे दो उदाहरण मिले हैं - एक कार और एक हवाई जहाज़। आइए माइक्रोचिप पर "अंडर द हुड" देखें...
माइक्रोचिप आधुनिक दुनिया को गतिशील बनाती है
नीचे एक नई कार Hyundai Ioniq 6 है, जिसने हाल ही में 2023 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह कार एक जटिल मशीन है जिसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल पार्ट्स लगे हैं चाहिए अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक साथ मिलकर काम करें। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी आधुनिक ऑटोमोबाइल के "सिस्टम" में फैले कम से कम 88 अलग-अलग घटक प्रदान करती है - कंप्यूटिंग, एनालॉग, नेटवर्किंग, सुरक्षा और वायरलेस। और आप दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी कार ले सकते हैं... और उसके अंदर आपको माइक्रोचिप से कुछ, अक्सर कई चीजें मिलेंगी।
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हम इसे एक हवाई जहाज के साथ फिर से कर सकते हैं - एक ऐसी मशीन जो, जाहिर है, एक पारिवारिक कार की तुलना में बहुत बड़ी और अधिक जटिल है। और आप विमान के भीतर विभिन्न प्रणालियों में मौजूद माइक्रोचिप उत्पादों को देख सकते हैं। एक औसत वाणिज्यिक विमान में, चाहे वह बनाया गया हो बोइंग कंपनी. (बीए) या एयरबस एसई (ईएडीएसवाई), आपको माइक्रोचिप के लगभग $100,000 मूल्य के उत्पाद मिलेंगे।
यह "टोटल सिस्टम्स" रणनीति - जिसे सभी प्रकार के अर्धचालकों पर अत्यधिक और तेजी से निर्भर होने वाली दुनिया में क्रियान्वित किया गया है - ने माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी को हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास का अनुभव कराया है।
आइए इस कंपनी को शक्ति प्रदान करने वाले बड़े रुझानों पर करीब से नज़र डालें
और यहाँ वह है जो माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी के विकास को आगे बढ़ाता है
माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी ने अपने उत्पादों को इस हद तक विविधतापूर्ण बना दिया है कि वे 21 द्वारा परोसे जाने वाले कई अलग-अलग बाजारों में हैंst सदी के महान "मेगाट्रेंड्स।"
उनमें से पहला है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, हम 10 साल की यात्रा के तीसरे या चौथे वर्ष में हैं, एक लंबी यात्रा है - और अरबों डॉलर से भी अधिक लाभ हमारे आगे है। गंतव्य पर तट से तट तक शक्तिशाली हाई-स्पीड मोबाइल संचार है।
दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और एज कंप्यूटिंग; एआई और मशीन लर्निंग (एमएल) यहां बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम पहले से ही एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें आपके बच्चे का टूथब्रश आपको एक एसएमएस टेक्स्ट संदेश भेज सकता है जो आपको बता सकता है कि क्या उन्होंने दो मिनट तक ब्रश किया है, या जहां आपका टोस्टर आपके वफ़ल को जलने नहीं देगा। आप अपनी जेब से संपूर्ण घरेलू सुरक्षा और जलवायु नियंत्रण को नियंत्रित कर सकते हैं। IoT अभी आरंभ हो रहा है।
तीसरा उभरता हुआ मेगाट्रेंड "ई-मोबिलिटी" है, जो कार, बाइक, बस और स्कूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों (ईवी) के लिए एक आकर्षक वाक्यांश है। हमारे पास पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य हैं, और ईवी रोलआउट के लिए चार्जिंग स्टेशनों, सेंसर और इसी तरह के विशाल निर्माण की आवश्यकता होगी। उन सभी को भी "स्मार्ट" बनना होगा।
और यह हमें चौथे मेगाट्रेंड पर लाता है: स्थिरता। ऊर्जा की खपत, कार्बन और प्रदूषण, पानी के उपयोग और बहुत कुछ को कम करने के लिए लगभग पूरे ग्रह पर एक बड़ा प्रयास चल रहा है। इसे पूरा करने के लिए, मनुष्यों और उनके उपकरणों को स्मार्ट होने की आवश्यकता होगी - कम से कम माइक्रोचिप में उपकरणों को शामिल किया गया है।
और अंत में, पांचवां मेगाट्रेंड: स्वायत्त ड्राइविंग। हम इसमें नए ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स को शामिल कर सकते हैं। कई आधुनिक कारें आपको बताएंगी कि आप अपनी यात्रा लेन छोड़ रहे हैं या नहीं, या आपके अंधे स्थान पर कोई वाहन है या नहीं। नवीनतम कारें आपकी आंखों की गति को माप सकती हैं और लंबी यात्राओं पर आपकी सतर्कता का आकलन कर सकती हैं, और सहायक रूप से सुझाव दे सकती हैं कि यह एक कप कॉफी या होटल में रुकने का समय हो सकता है।
इनमें से हर एक को कनेक्टिविटी और संचार को सक्षम करने के लिए अर्धचालकों की आवश्यकता होती है, और उनके उन्नत कार्य जल्दी ही एआई और एमएल पर निर्भर हो जाएंगे। उनमें से कई पहले से ही ऐसा करते हैं।
हुड के नीचे से किताबों तक: माइक्रोचिप शानदार वित्तीय स्थिति में है
कंपनी के विविधीकरण को देखते हुए, वे एक अत्यंत टिकाऊ व्यवसाय हैं। नीचे सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी और मंदी के चक्र का एक चार्ट दिया गया है।
बहुत से निवेशक या तो इस बात से इनकार करते हैं या उन्हें इसका एहसास ही नहीं है कि आजकल सेमीकंडक्टर्स एक चक्रीय उद्योग बन गया है।
यह पूरे व्यावसायिक चक्र में माइक्रोचिप के प्रदर्शन का एक चार्ट है - यह स्थिरता और विकास की 15 साल की तस्वीर है।
माइक्रोचिप सकल मार्जिन को बनाए रखने में सक्षम है और इसलिए इसके मुफ्त नकदी प्रवाह में वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में, उन्होंने अपना समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह 23.4% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर बढ़ाया है। उन्होंने पूरे वर्ष 4.77 के लिए अपना शुद्ध उत्तोलन - 2019 में 1.45x से घटाकर 2023x - कर दिया है। यह एक लचीले व्यवसाय का एक बेहतरीन उदाहरण है।
पिछले दो वर्षों में राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण पुन: तेजी देखी गई है, इस हद तक कि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी का राजस्व अगले वर्ष की तुलना में 16.5% बढ़ने का अनुमान है।
निचली पंक्ति: माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी एक "खरीदें" है
मेरे विचार में, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी सबसे विविध सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है और इसके विकास पथ से पता चलता है कि वे आज के बाजार के लिए कितने अनुकूलनीय हैं। स्मार्ट अधिग्रहण और जैविक उत्पाद परिचय के माध्यम से, उन्होंने खुद को विकास और मुनाफे के लिए तैयार कर लिया है क्योंकि भविष्य की प्रौद्योगिकी वक्र आकार ले रही है।
निःसंदेह, इससे मदद मिलती है कि उनके पास अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आकर्षक मूल्यांकन भी है। जबकि माइक्रोचिप 11.2x एंटरप्राइज वैल्यू/ईबीआईटीडीए पर कारोबार कर रहा है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंक। (TXN) और एनालॉग डिवाइसेज इंक (एडीआई) दोनों 16 से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। वास्तव में, फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज सेमीकंडक्टर सेक्टर (पीएचएलएक्स) समग्र रूप से 15.6 पर कारोबार कर रहा है।
लाभांश मामूली है, जो कई तकनीकी कंपनियों के अनुरूप नहीं है, लेकिन यह वहां है: स्टॉक वर्तमान में 1.9% भुगतान देता है - एक बहुत बड़े संडे के शीर्ष पर एक छोटी चेरी।
ध्यान रखना,
एलेक्स कैगिन,
प्रौद्योगिकी निवेश अनुसंधान निदेशक, मनी मैप प्रेस
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- स्रोत: https://aicinvestors.com/article/this-stock-gets-you-exposure-to-ai-and-five-more-lucrative-megatrends/
