ओक्लाहामा शहर, 12 मई 2021 / PRNewswire / -
पहली तिमाही की मुख्य विशेषताएं:
- तिमाही के लिए प्रति दिन लगभग 1.8 बीसीएफ का औसत शुद्ध उत्पादन, जिसमें से 89% प्राकृतिक गैस था
- समायोजित EBITDAX(1) of 240 $ मिलियन और परिचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी 210 $ मिलियन
- घटी हुई औसत अच्छी लागत(2) लगभग करने के लिए $564 तिमाही के दौरान प्रति पार्श्व फुट, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय हुआ expenditure 148 $ मिलियन
- जनरेट किया गया 54 $ मिलियन मुफ्त नकदी प्रवाह की(1) तिमाही के दौरान
- में हमारे परिवर्तनीय नोटों की सेवानिवृत्ति के साथ 2 की दूसरी तिमाही तक सभी ऋण परिपक्वता को समाप्त कर दिया मार्च 2021 और २०२२ में देय हमारे वरिष्ठ नोटों का मोचन अप्रैल 2021
- उधार लेने के आधार की फिर से पुष्टि की गई 1.85 $ अरब in अप्रैल 2021
- 2021 के लिए वार्षिक उत्पादन, मुफ्त नकदी प्रवाह और पूंजी मार्गदर्शन को दोहराते हुए
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(1) एक गैर-जीएएपी वित्तीय उपाय। इस प्रेस विज्ञप्ति में शामिल गैर-जीएएपी सामंजस्य को देखें, और इस गैर-जीएएन वित्तीय उपाय के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। |
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(2) अच्छी तरह से लागत में ड्रिलिंग, पूर्णता, सुविधा और पैड लागत शामिल हैं। |
एसेंट रिसोर्स यूटिका होल्डिंग्स, एलएलसी ("एसेंट", "हमारा" या "कंपनी") ने आज अपने पहले तिमाही 2021 के संचालन और वित्तीय परिणामों की रिपोर्ट की और इसके 2021 मार्गदर्शन की पुष्टि की। इसके अलावा, एसेंट ने विश्लेषकों और निवेशकों के साथ एक सम्मेलन बुलाने की घोषणा की सुबह 9 बजे सीडीटी / सुबह 10 बजे ईडीटी, गुरुवार, मई 13, 2021। एसेंट के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया नवीनतम निवेशक प्रस्तुति और हमारी वेबसाइट पर स्थित अतिरिक्त जानकारी देखें https://www.ascentresources.com/investors.
हमारे पहले तिमाही 2021 के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, एसेंट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेफ फिशर ने कहा, "एसेंट ने एक और मजबूत तिमाही नतीजे दिए हैं। वर्ष में आने से हमारी रणनीति स्पष्ट थी: मार्जिन में सुधार, लागत संरचना का अनुकूलन और आकर्षक कॉर्पोरेट स्तर के रिटर्न को प्राप्त करते हुए स्थायी मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करना। हमने सभी मोर्चों पर सफलतापूर्वक निष्पादित किया, उत्पन्न 54 $ मिलियन नि: शुल्क नकदी प्रवाह, जिसका उपयोग Q2 2024 तक सभी ऋण परिपक्वताओं को समाप्त करके हमारी बैलेंस शीट को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, कंपनी हमारी वित्तीय और परिचालन योजनाओं को वितरित करने के लिए अच्छी तरह से तैनात है क्योंकि हम अपने उत्पादन, पूंजी और मुफ्त नकदी प्रवाह को दोहराते हैं। वर्ष के लिए मार्गदर्शन। ”
पहला तिमाही 2021 वित्तीय परिणाम
पहली तिमाही में 2021 शुद्ध उत्पादन औसतन 1,791 mmcfe प्रति दिन था, जिसमें प्राकृतिक गैस के 1,600 mmcf प्रतिदिन, तेल के प्रति दिन 9,333 bbls और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ ("NGL") के प्रति दिन 22,533 bbls शामिल थे।
पहली तिमाही 2021 की कीमत का अहसास, जिसमें बसे हुए डेरिवेटिव का प्रभाव शामिल था $3.14 प्रति एमसीएफई। डेरिवेटिव के प्रभाव को छोड़कर, पहली तिमाही 2021 मूल्य प्राप्तियां थीं $3.27 प्रति एमसीएफई।
2021 की पहली तिमाही के लिए, एसेंट ने शुद्ध घाटा दर्ज किया 43 $ मिलियन, की निवल शुद्ध आय 59 $ मिलियन और समायोजित EBITDAX 240 $ मिलियन. चढ़ाई का कुल खर्च हुआ 148 $ मिलियन सहित 2021 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय 127 $ मिलियन अच्छी लागत के लिए, 8 $ मिलियन अधिग्रहण और लीजहोल्ड लागत के लिए और 13 $ मिलियन पूंजीकृत ब्याज की। कंपनी ने उत्पन्न की 54 $ मिलियन 2021 की पहली तिमाही में मुफ्त नकदी प्रवाह
बैलेंस शीट और तरलता
३१ मार्च, २०२१ तक, एसेंट पर लगभग का कुल कर्ज बकाया था 2.8 $ अरब, साथ में 888 $ मिलियन बकाया उधारों की और 149 $ मिलियन क्रेडिट के पत्र इसकी परिक्रामी क्रेडिट सुविधा के तहत जारी किए गए। 2021 की पहली तिमाही के अंत में चलनिधि थी 819 $ मिलियन, के शामिल 813 $ मिलियन उपलब्ध उधार क्षमता और capacity 6 $ मिलियन हाथ पर नकदी की। तिमाही के अंत में हमारा उत्तोलन अनुपात 3.1x था।
कंपनी ने हमारे डेट प्रोफाइल को अनुकूलित करने के उद्देश्य से लेनदेन की एक श्रृंखला के साथ बैलेंस शीट में सुधार जारी रखा। पर मार्च २०,२०२१, कंपनी ने शेष परिवर्तनीय नोटों को सेवानिवृत्त कर दिया 13 $ मिलियन, और इसपर अप्रैल १, २०२४, कंपनी ने शेष को भुनाया 68 $ मिलियन 10 के कारण इसके 2022% वरिष्ठ नोटों की कुल मूल राशि में।
In अप्रैल 2021, एसेंट का उधार आधार भी फिर से पुष्टि की गई थी 1.85 $ अरब हमारे क्रेडिट समझौते के तहत नियमित रूप से निर्धारित अर्ध-वार्षिक उधार आधार पुनर्निर्धारण के अनुसार।
ऑपरेशनल अपडेट
2021 की पहली तिमाही के दौरान, एसेंट ने 4 ड्रिलिंग रिग्स और एक फ्रैक्चर उत्तेजना चालक दल का संचालन किया। कंपनी ने 14 संचालित कुओं, हाइड्रॉलिक रूप से 18 कुओं को खंडित किया, और 11 फीट की औसत पार्श्व लंबाई के साथ लाइन 15,265 कुओं में बदल गया। 11 नए कुओं में से सात सूखे गैस और दुबले गैस क्षेत्रों में स्थित थे, जबकि चार अन्य कुएं तरल पदार्थ युक्त खिड़की में थे। 31 मार्च 2021 तक, एसेंट में 609 सकल संचालित उत्पादन यूटिका कुएं थे।
हमारे कुएं की लागत औसतन लगभग $564 2021 की पहली तिमाही के दौरान प्रति पार्श्व पैर, 17 की पहली तिमाही की तुलना में 2020% की कमी। ये लागत बचत मुख्य रूप से टिकाऊ और दोहराने योग्य ड्रिलिंग और पूर्णता दक्षता लाभ के कारण होती है क्योंकि टीम चक्र के समय को कम करना जारी रखती है, फुटेज ड्रिल को बढ़ाती है और हमारे गैर-उत्पादक समय को कम करने के साथ-साथ प्रति दिन चरणों को पूरा किया।
हेजिंग अपडेट
एसेंट के पास कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हेजेज हैं, साथ ही साथ हमारे अपेक्षित ऑपरेटिंग कैश फ्लो को बचाने के लिए भी। 31 मार्च, 2021 तक, Ascent ने कैलेंडर वर्ष 1,475,000 के शेष दिनों के लिए प्राकृतिक गैस उत्पादन के प्रति दिन 2021 mmbtu को कम किया था, लगभग $2.56 प्रति एमएमबीटीयू। इसके अलावा, एसेंट ने औसत कीमत पर कच्चे तेल के उत्पादन के 3,600 बीबल्स प्रति दिन भी हेज किया था $51.82 कैलेंडर वर्ष 2021 के शेष के लिए प्रति बीबीएल। हमारे पास 2022 और उससे आगे के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस हेजेज भी हैं (कृपया अतिरिक्त विवरण के लिए हमारे वित्तीय संदर्भ देखें)।
एसेंट संसाधनों के बारे में
एसेंट प्राकृतिक गैस का आठवां सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य दैनिक उत्पादन के संदर्भ में और Utica Shale में स्थित प्राकृतिक गैस और तेल गुणों के अधिग्रहण, विकास, उत्पादन और संचालन पर केंद्रित है दक्षिणी ओहियो. अच्छी कॉरपोरेट नागरिकता पर निरंतर ध्यान देने के साथ, एसेंट हमारे देश और दुनिया में पर्यावरणीय प्रभाव के साथ कम लागत वाली स्वच्छ-जल ऊर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ज्यादा जानकारी के लिये पधारें www.ascentresources.com.
संपर्क करें:
क्रिस बेंटन
निदेशक - वित्त और निवेशक संबंध
405-252-7850
[ईमेल संरक्षित]
इस समाचार रिलीज में अमेरिकी संघीय प्रतिभूति कानूनों के अर्थ के भीतर दूरंदेशी बयान शामिल हैं। भविष्य की योजनाओं और अपेक्षाओं के बारे में फॉरवर्ड दिखने वाले बयान एसेंट के विचार व्यक्त करते हैं। इस समाचार रिलीज में फॉरवर्ड-दिखने वाले बयान शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं, भविष्य के संचालन, व्यापार रणनीति, तरलता और एसेंट के नकदी प्रवाह के बारे में बयान। ये बयान कई मान्यताओं पर आधारित हैं और ज्ञात और अज्ञात जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं, जिनमें कमोडिटी मूल्य अस्थिरता, प्राकृतिक गैस, तेल और एनजीएल भंडार के आकलन में अंतर्निहित अनिश्चितता, पर्यावरण और नियामक जोखिम, पूंजी की उपलब्धता और वर्णित अन्य जोखिम शामिल हैं। एसेंट की सबसे हालिया निवेशक प्रस्तुति में प्रदान की गई www.ascentresources.com/investors. वास्तविक भविष्य के परिणाम इस समाचार रिलीज में व्यक्त किए गए या निहित होने से भिन्न हो सकते हैं और एसेंट के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह ऐसे जोखिमों और अनिश्चितताओं से भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, दूरंदेशी बयानों को केवल एसेंट की वर्तमान मान्यताओं की भविष्यवाणियां और बयानों के रूप में समझा जाना चाहिए; वे प्रदर्शन की गारंटी नहीं हैं।
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वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC सहमति के स्वीकृत आँकड़े (गैर लेखा परीक्षित) |
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तीन महीने का अंत हो गया |
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मार्च 31, |
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($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
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|
राजस्व: |
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|
प्राकृतिक गैस |
$ |
430,198 |
$ |
292,518 |
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|
तेल |
41,958 |
49,554 |
||||||
|
एनजीएल |
55,532 |
36,003 |
||||||
|
कमोडिटी व्युत्पन्न (हानि) लाभ |
(98,670) |
208,483 |
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|
कुल राजस्व |
429,018 |
586,558 |
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|
परिचालन खर्च: |
||||||||
|
परिचालन खर्च में कमी |
21,405 |
20,927 |
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|
सभा, प्रसंस्करण और परिवहन व्यय |
220,671 |
232,713 |
||||||
|
उत्पादन और विज्ञापन वैलोरेम कर |
9,040 |
9,798 |
||||||
|
अन्वेषण खर्च |
18,493 |
26,953 |
||||||
|
सामान्य और प्रशासनिक व्यय |
16,569 |
14,420 |
||||||
|
प्राकृतिक गैस और तेल मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन |
138,721 |
175,550 |
||||||
|
अन्य संपत्तियों की मूल्यह्रास और परिशोधन |
513 |
924 |
||||||
|
कुल संचालन व्यय |
425,412 |
481,285 |
||||||
|
परिचालनों से आय |
3,606 |
105,273 |
||||||
|
अन्य (व्यय) आय: |
||||||||
|
ब्याज व्यय, शुद्ध |
(41,446) |
(33,920) |
||||||
|
आकस्मिक भुगतान के उचित मूल्य में परिवर्तन अधिकार |
(5,446) |
- |
||||||
|
ऋण की खरीद या विनिमय पर लाभ |
- |
13,493 |
||||||
|
अन्य आय |
348 |
516 |
||||||
|
कुल अन्य व्यय |
(46,544) |
(19,911) |
||||||
|
शुद्ध (हानि) आय |
$ |
(42,938) |
$ |
85,362 |
||||
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC कंसॉलिडेटेड कंसॉलिडेटेड बैलेंस शेड्स (गैर लेखा परीक्षित) |
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मार्च 31, |
दिसम्बर 31, |
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|
($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
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|
वर्तमान संपत्ति: |
||||||||
|
नकद और नकद समकक्ष |
$ |
6,034 |
$ |
8,843 |
||||
|
प्राप्य खाते - प्राकृतिक गैस, तेल और NGL बिक्री |
237,756 |
223,976 |
||||||
|
प्राप्य खाते - संयुक्त ब्याज और अन्य |
10,698 |
8,466 |
||||||
|
अल्पकालिक व्युत्पन्न संपत्ति |
554 |
8,202 |
||||||
|
अन्य वर्तमान संपत्ति |
9,822 |
8,316 |
||||||
|
कुल मौजूदा संपत्ति |
264,864 |
257,803 |
||||||
|
संपत्ति और उपकरण: |
||||||||
|
प्राकृतिक गैस और तेल गुण, लेखांकन के सफल प्रयासों के आधार पर |
8,921,819 |
8,791,061 |
||||||
|
अन्य संपत्ति और उपकरण |
31,525 |
31,565 |
||||||
|
कम: संचित मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन |
(2,766,200) |
(2,627,213) |
||||||
|
संपत्ति और उपकरण, वास्तविक |
6,187,144 |
6,195,413 |
||||||
|
अन्य परिसंपत्तियां: |
||||||||
|
लंबी अवधि के व्युत्पन्न संपत्ति |
4,536 |
2,401 |
||||||
|
अन्य दीर्घकालिक संपत्ति |
15,004 |
16,232 |
||||||
|
कुल संपत्ति |
$ |
6,471,548 |
$ |
6,471,849 |
||||
|
वर्तमान देनदारियां: |
||||||||
|
देय खाते |
$ |
63,475 |
$ |
36,736 |
||||
|
राजस्व देय |
102,572 |
84,142 |
||||||
|
उपार्जित ब्याज |
57,572 |
31,287 |
||||||
|
दीर्घकालिक ऋण का वर्तमान हिस्सा, शुद्ध |
- |
12,498 |
||||||
|
अल्पकालिक व्युत्पन्न दायित्व |
130,205 |
54,144 |
||||||
|
अन्य चालू देनदारियां |
224,533 |
257,495 |
||||||
|
कुल मौजूदा देनदारियाँ |
578,357 |
476,302 |
||||||
|
लंबी अवधि की देनदारियां: |
||||||||
|
दीर्घकालिक ऋण, वर्तमान भाग का शुद्ध |
2,645,558 |
2,707,382 |
||||||
|
लंबी अवधि के व्युत्पन्न देनदारियां |
109,105 |
113,160 |
||||||
|
अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ |
78,388 |
73,010 |
||||||
|
कुल दीर्घकालिक देयताएँ |
2,833,051 |
2,893,552 |
||||||
|
सदस्य की समानता |
3,060,140 |
3,101,995 |
||||||
|
कुल देयताएं और सदस्य की इक्विटी |
$ |
6,471,548 |
$ |
6,471,849 |
||||
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC नकदी प्रवाह के समेकित सांख्यिकी (गैर लेखा परीक्षित) |
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|
तीन महीने का अंत हो गया |
|||||||
|
मार्च 31, |
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|
($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
|||||
|
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़: |
|||||||
|
शुद्ध (हानि) आय |
$ |
(42,938) |
$ |
85,362 |
|||
|
ऑपरेटिंग गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी को शुद्ध (हानि) आय को समेटने के लिए समायोजन: |
|||||||
|
मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन |
139,234 |
176,474 |
|||||
|
कमोडिटी डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य में बदलाव |
77,659 |
(62,375) |
|||||
|
ब्याज दर डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन |
(139) |
- |
|||||
|
असुरक्षित प्राकृतिक गैस और तेल गुणों की हानि |
17,394 |
26,310 |
|||||
|
गैर-नकद ब्याज व्यय |
4,686 |
1,988 |
|||||
|
आकस्मिक भुगतान के उचित मूल्य में परिवर्तन अधिकार |
5,446 |
- |
|||||
|
ऋण की खरीद या विनिमय पर लाभ |
- |
(13,493) |
|||||
|
स्टॉक आधारित मुआवजा |
1,083 |
- |
|||||
|
अन्य |
3,463 |
(34) |
|||||
|
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन |
4,232 |
77,891 |
|||||
|
संचालन गतिविधियों द्वारा नेट कैश उपलब्ध |
210,120 |
292,123 |
|||||
|
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह: |
|||||||
|
ड्रिलिंग और पूरा करने की लागत |
(110,551) |
(157,857) |
|||||
|
प्राकृतिक गैस और तेल गुणों का अधिग्रहण |
(20,601) |
(45,391) |
|||||
|
अन्य संपत्ति और उपकरणों के अलावा |
(93) |
(1,212) |
|||||
|
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद |
(131,245) |
(204,460) |
|||||
|
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह: |
|||||||
|
ऋण सुविधा उधार से प्राप्त होती है |
325,000 |
185,000 |
|||||
|
ऋण सुविधा उधार का पुनर्भुगतान |
(390,000) |
(220,000) |
|||||
|
लंबी अवधि के ऋण की चुकौती |
(12,781) |
(47,031) |
|||||
|
ऋण जारी करने की लागत के लिए नकद भुगतान किया गया |
(447) |
- |
|||||
|
अन्य |
(3,456) |
- |
|||||
|
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद |
(81,684) |
(82,031) |
|||||
|
नेट (कमी) नकद और नकद समकक्षों में वृद्धि |
(2,809) |
5,632 |
|||||
|
नकद और नकद समकक्ष, अवधि की शुरुआत |
8,843 |
7,346 |
|||||
|
नकद और नकद समकक्ष, अवधि का अंत |
$ |
6,034 |
$ |
12,978 |
|||
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC प्राकृतिक गैस, तेल और NGL उत्पादन और कीमतें (गैर लेखा परीक्षित) |
||||||||
|
तीन महीने का अंत हो गया |
||||||||
|
मार्च 31, |
||||||||
|
2021 |
2020 |
|||||||
|
शुद्ध उत्पादन वॉल्यूम: |
||||||||
|
प्राकृतिक गैस (mmcf) |
143,967 |
155,814 |
||||||
|
तेल (एमबीबीएल) |
840 |
1,253 |
||||||
|
एनजीएल (एमबीबीएल) |
2,028 |
3,250 |
||||||
|
प्राकृतिक गैस समकक्ष (एमएमसीएफई) |
161,171 |
182,832 |
||||||
|
औसत दैनिक शुद्ध उत्पादन वॉल्यूम: |
||||||||
|
प्राकृतिक गैस (एमएमसीएफ / डी) |
1,600 |
1,712 |
||||||
|
तेल (एमबीबीएल/डी) |
9 |
14 |
||||||
|
NGL (mbbls / d) |
23 |
36 |
||||||
|
प्राकृतिक गैस समकक्ष (mmcfe / d) |
1,791 |
2,009 |
||||||
|
% प्राकृतिक गैस |
89 |
% |
85 |
% |
||||
|
% तरल पदार्थ |
11 |
% |
15 |
% |
||||
|
औसत बिक्री मूल्य: |
||||||||
|
प्राकृतिक गैस ($ / एमसीएफ) |
$ |
2.99 |
$ |
1.88 |
||||
|
तेल ($ / bbl) |
$ |
49.95 |
$ |
39.55 |
||||
|
NGL ($ / bbl) |
$ |
27.38 |
$ |
11.08 |
||||
|
प्राकृतिक गैस समकक्ष ($/mcfe) |
$ |
3.27 |
$ |
2.07 |
||||
|
कमोडिटी डेरिवेटिव्स ($ / mcfe) की बस्तियां |
(0.13) |
0.80 |
||||||
|
औसत बिक्री मूल्य, बसे डेरिवेटिव के प्रभाव के बाद ($ / mcfe) |
$ |
3.14 |
$ |
2.87 |
||||
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC पूंजीगत व्यय (गैर लेखा परीक्षित) |
||||||||
|
तीन महीने का अंत हो गया |
||||||||
|
मार्च 31, |
||||||||
|
($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
||||||
|
किया गया पूंजीगत व्यय: |
||||||||
|
ड्रिलिंग और पूरा होने की लागत |
$ |
126,447 |
$ |
195,115 |
||||
|
अधिग्रहण और लीजहोल्ड की लागत |
8,402 |
24,236 |
||||||
|
पूंजीकृत ब्याज किया गया |
13,303 |
22,684 |
||||||
|
कुल पूंजीगत व्यय में वृद्धि |
$ |
148,152 |
$ |
242,035 |
||||
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC प्रस्तावित नेट आय (लॉस) के रिकॉर्ड (गैर लेखा परीक्षित) |
||||||||
|
तीन महीने का अंत हो गया |
||||||||
|
मार्च 31, |
||||||||
|
($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
||||||
|
शुद्ध (हानि) आय |
$ |
(42,938) |
$ |
85,362 |
||||
|
समायोजित शुद्ध आय (हानि) आय को समायोजित करने के लिए समायोजन: |
||||||||
|
असुरक्षित प्राकृतिक गैस और तेल गुणों की हानि |
17,394 |
26,310 |
||||||
|
कमोडिटी डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य में बदलाव |
77,659 |
(62,375) |
||||||
|
ब्याज दर डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन |
(139) |
- |
||||||
|
आकस्मिक भुगतान के उचित मूल्य में परिवर्तन अधिकार |
5,446 |
- |
||||||
|
ऋण की खरीद या विनिमय पर लाभ |
- |
(13,493) |
||||||
|
स्टॉक आधारित मुआवजा |
1,083 |
- |
||||||
|
समायोजित शुद्ध आय (गैर GAAP)(ए) (बी) |
$ |
58,505 |
$ |
35,804 |
||||
|
(१) |
जैसा कि ऊपर और निम्नलिखित पृष्ठों पर दिखाया गया है, एसेंट अपनी संपत्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पूरक उपायों के रूप में समायोजित शुद्ध आय (हानि), EBITDAX, समायोजित EBITDAX, विवेकाधीन नकदी प्रवाह और मुफ्त नकदी प्रवाह (गैर-जीएएपी उपाय) का उपयोग करता है। एसेंट का मानना है कि ये गैर-जीएएपी उपाय हमारे निवेशकों को सार्थक जानकारी प्रदान करते हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। ये गैर-जीएएपी उपाय, जैसा कि एसेंट द्वारा उपयोग और परिभाषित किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (यूएस जीएएपी) द्वारा निर्धारित प्रदर्शन के उपाय नहीं हैं और अन्य कंपनियों द्वारा नियोजित समान शीर्षक वाले उपायों के साथ तुलनीय नहीं हो सकते हैं। |
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|
गैर-जीएएपी उपायों को अलग-अलग या परिचालन आय, शुद्ध आय या हानि, परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा प्रदान किए गए नकदी प्रवाह या यूएस जीएएपी के अनुसार तैयार किए गए अन्य आय या नकदी प्रवाह विवरण डेटा के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। गैर-जीएएपी उपाय कंपनी की पूंजी संरचना, उधार, ब्याज लागत, पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। गैर-जीएएपी उपाय विवेकाधीन उपयोग के लिए उपलब्ध धन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्योंकि उन धन को ऋण सेवा, पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजी, अन्वेषण व्यय और अन्य प्रतिबद्धताओं और दायित्वों के लिए आवश्यक हो सकता है। हालांकि, एसेंट की प्रबंधन टीम का मानना है कि ये गैर-जीएएपी उपाय एसेंट के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में एक निवेशक के लिए उपयोगी हैं क्योंकि ये उपाय: |
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• |
प्राकृतिक गैस और तेल उद्योग में निवेशकों द्वारा व्यापक रूप से ऐसे शब्दों की गणना से बाहर रखी गई वस्तुओं के संबंध में किसी कंपनी के परिचालन प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो लेखांकन विधियों और संपत्ति के मूल्य, पूंजी संरचना के आधार पर कंपनी से कंपनी में काफी भिन्न हो सकते हैं। , और वह विधि जिसके द्वारा अन्य कारकों के बीच संपत्ति अर्जित की गई थी; |
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|
• |
विश्लेषकों द्वारा उपयोग किए गए अनुमानों से अधिक तुलनीय हैं; |
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|
• |
निवेशकों को अपने ऑपरेटिंग ढांचे से पूंजी संरचना के प्रभाव को हटाकर समय-समय पर एसेंट के संचालन के परिणामों का अधिक सार्थक मूल्यांकन और तुलना करने में मदद करें; |
||
|
• |
एकमुश्त आइटम, गैर-नकद आइटम या आइटम शामिल नहीं हैं जिनके समय का उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; तथा |
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| • |
विभिन्न उद्देश्यों के लिए एसेंट की प्रबंधन टीम द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें परिचालन प्रदर्शन को मापने के रूप में, अपने बोर्ड ऑफ मैनेजर्स को प्रस्तुत करना और रणनीतिक योजना और पूर्वानुमान के आधार के रूप में शामिल हैं। |
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|
प्रदर्शन के उपायों के रूप में गैर-जीएएपी उपायों का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, जिसमें कुछ आवर्ती और गैर-आवर्ती वस्तुओं के प्रभाव का विश्लेषण करने में असमर्थता शामिल है जो कि एसेंट की शुद्ध आय या हानि को प्रभावित करती है, विभिन्न कंपनियों के संचालन के परिणामों की तुलनात्मकता की कमी। , और विभिन्न कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए गैर-जीएएपी उपायों की गणना करने के विभिन्न तरीके। |
|||
|
(ख) |
एसेंट "समायोजित शुद्ध (हानि) आय" को अप्रमाणित प्राकृतिक गैस और तेल संपत्तियों की हानि से पहले शुद्ध आय (हानि) के रूप में परिभाषित करता है; कमोडिटी डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन; ब्याज दर डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन; आकस्मिक भुगतान अधिकार के उचित मूल्य में परिवर्तन; (लाभ) ऋण की खरीद या विनिमय पर नुकसान; स्टॉक-आधारित मुआवजा; गैर-आवर्ती कानूनी व्यय (लाभ); अधिग्रहण खर्च; अन्य संपत्ति और उपकरणों की हानि; और अन्य गैर-आवर्ती आइटम। |
||
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC EBITDAX, मान्यता प्राप्त EBITDAX और NET DEBT के रिकॉर्ड (गैर लेखा परीक्षित) |
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|
EBITDAX और समायोजित EBITDAX |
||||||||
|
तीन महीने का अंत हो गया |
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|
मार्च 31, |
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|
($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
||||||
|
शुद्ध (हानि) आय |
$ |
(42,938) |
$ |
85,362 |
||||
|
शुद्ध (हानि) आय को ईबीआईटीडीएक्स से मिलान करने के लिए समायोजन: |
||||||||
|
अन्वेषण खर्च |
18,493 |
26,953 |
||||||
|
प्राकृतिक गैस और तेल मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन |
138,721 |
175,550 |
||||||
|
अन्य संपत्तियों की मूल्यह्रास और परिशोधन |
513 |
924 |
||||||
|
ब्याज व्यय, शुद्ध |
41,446 |
33,920 |
||||||
|
EBITDAX (गैर-जीएएपी)(ए) (बी) |
156,235 |
322,709 |
||||||
|
समायोजित EBITDAX में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन: |
||||||||
|
कमोडिटी डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य में बदलाव |
77,659 |
(62,375) |
||||||
|
आकस्मिक भुगतान के उचित मूल्य में परिवर्तन अधिकार |
5,446 |
- |
||||||
|
ऋण की खरीद या विनिमय पर लाभ |
- |
(13,493) |
||||||
|
स्टॉक आधारित मुआवजा |
1,083 |
- |
||||||
|
समायोजित EBITDAX (गैर-जीएएपी)(बी) (सी) |
$ |
240,423 |
$ |
246,841 |
||||
|
(१) |
अन्वेषण खर्चों से पहले शुद्ध आय (हानि) के रूप में एसेंट "EBITDAX" को परिभाषित करता है; मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन; और ब्याज व्यय, शुद्ध। |
|
(ख) |
गैर-जीएएपी उपायों के हमारे उपयोग के बारे में चर्चा के लिए पृष्ठ 8 पर फुटनोट (ए) देखें। |
|
(ग) |
कमोडिटी डेरिवेटिव के उचित मूल्य में बदलाव से पहले एसेंट "समायोजित EBITDAX" को EBITDAX के रूप में परिभाषित करता है; आकस्मिक भुगतान अधिकार के उचित मूल्य में परिवर्तन; (लाभ) ऋण की खरीद या विनिमय पर नुकसान; स्टॉक-आधारित मुआवजा; गैर-आवर्ती कानूनी व्यय (लाभ); और अन्य गैर-आवर्ती आइटम। |
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC EBITDAX, स्वीकृत EBITDAX और NET DEBT (संपर्क) के रिकॉर्ड (गैर लेखा परीक्षित)
|
||||||||||||||||||||
|
पिछले बारह महीने ("LTM") EBITDAX और समायोजित EBITDAX |
||||||||||||||||||||
|
तीन महीने समाप्त |
बारह महीने खत्म हो गए |
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|
मार्च 31, |
दिसम्बर 31, |
सितंबर 30, |
जून 30, |
मार्च 31, |
||||||||||||||||
|
($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
|
शुद्ध (हानि) आय |
$ |
(42,938) |
$ |
168,609 |
$ |
(552,432) |
$ |
(291,050) |
$ |
(717,811) |
||||||||||
|
शुद्ध (हानि) आय को ईबीआईटीडीएक्स से मिलान करने के लिए समायोजन: |
||||||||||||||||||||
|
अन्वेषण खर्च |
18,493 |
26,323 |
28,096 |
22,858 |
95,770 |
|||||||||||||||
|
प्राकृतिक गैस और तेल मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन |
138,721 |
161,449 |
195,120 |
201,331 |
696,621 |
|||||||||||||||
|
अन्य संपत्तियों की मूल्यह्रास और परिशोधन |
513 |
774 |
928 |
942 |
3,157 |
|||||||||||||||
|
ब्याज व्यय, शुद्ध |
41,446 |
35,781 |
33,279 |
31,233 |
141,739 |
|||||||||||||||
|
EBITDAX (गैर-जीएएपी)(ए) (बी) |
156,235 |
392,936 |
(295,009) |
(34,686) |
219,476 |
|||||||||||||||
|
समायोजित EBITDAX में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन: |
||||||||||||||||||||
|
कमोडिटी डेरिवेटिव्स के उचित मूल्य में बदलाव |
77,659 |
(202,620) |
500,175 |
239,847 |
615,061 |
|||||||||||||||
|
आकस्मिक भुगतान के उचित मूल्य में परिवर्तन अधिकार |
5,446 |
6,518 |
- |
- |
11,964 |
|||||||||||||||
|
ऋण की खरीद या विनिमय पर नुकसान |
- |
15,708 |
3,632 |
190 |
19,530 |
|||||||||||||||
|
स्टॉक आधारित मुआवजा |
1,083 |
1,065 |
710 |
- |
2,858 |
|||||||||||||||
|
गैर-आवर्ती कानूनी व्यय |
- |
- |
- |
5,572 |
5,572 |
|||||||||||||||
|
समायोजित EBITDAX (गैर-जीएएपी)(बी) (सी) |
$ |
240,423 |
$ |
213,607 |
$ |
209,508 |
$ |
210,923 |
$ |
874,461 |
||||||||||
|
(१) |
अन्वेषण खर्चों से पहले शुद्ध आय (हानि) के रूप में एसेंट "EBITDAX" को परिभाषित करता है; मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन; और ब्याज व्यय, शुद्ध। |
|
(ख) |
गैर-जीएएपी उपायों के हमारे उपयोग के बारे में चर्चा के लिए पृष्ठ 8 पर फुटनोट (ए) देखें। |
|
(ग) |
कमोडिटी डेरिवेटिव के उचित मूल्य में बदलाव से पहले एसेंट "समायोजित EBITDAX" को EBITDAX के रूप में परिभाषित करता है; आकस्मिक भुगतान अधिकार के उचित मूल्य में परिवर्तन; (लाभ) ऋण की खरीद या विनिमय पर नुकसान; स्टॉक-आधारित मुआवजा; गैर-आवर्ती कानूनी व्यय (लाभ); और अन्य गैर-आवर्ती आइटम। |
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC EBITDAX, स्वीकृत EBITDAX और NET DEBT (संपर्क) के रिकॉर्ड (गैर लेखा परीक्षित) |
||||||||
|
नेट ऋण और नेट ऋण LTM समायोजित EBITDAX के लिए |
||||||||
|
मार्च 31, |
||||||||
|
($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
||||||
|
शुब्द ऋण: |
||||||||
|
कुल ऋण(१) |
$ |
2,754,108 |
$ |
2,746,900 |
||||
|
कम: नकद और नकद समकक्ष |
6,034 |
12,978 |
||||||
|
शुब्द ऋण(ख) |
$ |
2,748,074 |
$ |
2,733,922 |
||||
|
शुद्ध ऋण LTM समायोजित EBITDAX: |
||||||||
|
शुब्द ऋण(ख) |
$ |
2,748,074 |
$ |
2,733,922 |
||||
|
एलटीएम समायोजित EBITDAX(ग) |
$ |
874,461 |
$ |
1,136,848 |
||||
|
शुद्ध ऋण LTM समायोजित EBITDAX के लिए |
3.1 |
x |
2.4 |
x |
||||
|
(१) |
कुल ऋण बकाया मूलधन का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें हमारे दीर्घकालिक ऋण का वर्तमान भाग शामिल है। |
|
(ख) |
एसेंट "शुद्ध ऋण" को कुल ऋण कम नकद और नकद समकक्ष के रूप में परिभाषित करता है। प्रबंधन हमारे बकाया ऋण दायित्वों को निर्धारित करने के लिए नेट ऋण का उपयोग करता है जो कि इसके नकद और नकद समकक्षों द्वारा आसानी से संतुष्ट नहीं होंगे। |
|
(ग) |
एलटीएम के लिए समायोजित EBITDAX क्रमशः 31 मार्च, 2021 और 2020 को समाप्त हुआ। |
|
वर्तमान संसाधन UTICA होल्डिंग्स, LLC डिस्क्रिशनरी कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो के रिकॉर्ड (गैर लेखा परीक्षित) |
||||||||
|
तीन महीने का अंत हो गया |
||||||||
|
मार्च 31, |
||||||||
|
($ हजारों में) |
2021 |
2020 |
||||||
|
संचालन गतिविधियों द्वारा नेट कैश उपलब्ध |
$ |
210,120 |
$ |
292,123 |
||||
|
विवेकाधीन कैश फ्लो के लिए परिचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान किए गए नेट कैश को समेटने के लिए समायोजन: |
||||||||
|
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन |
(4,232) |
(77,891) |
||||||
|
विवेकाधीन नकदी प्रवाह (गैर-जीएएपी)(ए) (बी) |
205,888 |
214,232 |
||||||
|
विवेकाधीन कैश फ्लो को फ्री कैश फ्लो में समेटने के लिए समायोजन: |
||||||||
|
ड्रिलिंग और पूरा होने की लागत |
(126,447) |
(195,115) |
||||||
|
अधिग्रहण और लीजहोल्ड की लागत |
(8,402) |
(24,236) |
||||||
|
पूंजीकृत ब्याज किया गया |
(13,303) |
(22,684) |
||||||
|
अन्य |
(3,456) |
- |
||||||
|
फ्री कैश फ्लो (गैर-जीएएपी)(बी) (सी) |
$ |
54,280 |
$ |
(27,803) |
||||
|
(१) |
विवेकाधीन नकदी प्रवाह को प्राकृतिक गैस और तेल कंपनी की नकदी उत्पन्न करने की क्षमता के वित्तीय संकेतक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है जिसका उपयोग आंतरिक रूप से अन्वेषण और विकास गतिविधियों और सेवा ऋण को निधि देने के लिए किया जाता है। एसेंट "विवेकाधीन नकदी प्रवाह" को परिभाषित करता है क्योंकि ऑपरेटिंग परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी। |
|
(ख) |
गैर-जीएएपी उपायों के हमारे उपयोग के बारे में चर्चा के लिए पृष्ठ 8 पर फुटनोट (ए) देखें। |
|
(ग) |
फ्री कैश फ्लो किसी कंपनी की अपने परिसंपत्ति आधार को बनाए रखने या विस्तार करने, वितरण करने और पुनर्खरीद या ऋण को बुझाने के लिए धन उत्पन्न करने की क्षमता का एक संकेतक है। एसेंट "फ्री कैश फ्लो" को विवेकाधीन नकदी प्रवाह के रूप में परिभाषित करता है जिसमें ड्रिलिंग और पूरा होने की लागत कम होती है, प्राकृतिक गैस और तेल संपत्तियों का अधिग्रहण, पूंजीकृत ब्याज, ऋण विनिमय शुल्क और कुछ गैर-आवर्ती आइटम होते हैं। |
स्रोत चढ़ाई संसाधन, LLC
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स्रोत: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/ascent-resources-utica-holdings-llc-reports-first-quarter-operating-and-financial-results-301290244.html
