Sur la plupart des marchés, vous trouverez deux formes de trading ; négociation au comptant et dérivée. Spot signifie acheter et vendre l'actif réel sur une plateforme de négociation, tandis que les produits dérivés impliquent la négociation d'instruments financiers liés à l'actif réel. Ces instruments existent sous la forme de contrats sur différence (CFD) et impliquent de spéculer sur des marchés financiers qui ne nécessitent pas l'achat et la vente de l'actif sous-jacent. Les CFD permettent aux traders de spéculer sur les marchés financiers tels que les actions, le forex, les indices, les matières premières et la crypto sans avoir à prendre possession du sous-jacent ; par conséquent, lorsque vous négociez des CFD, vous acceptez d'échanger la différence de prix d'un actif entre le moment où le contrat est ouvert et celui où il est clôturé. Un grand avantage du trading de CFD est que vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix dans les deux sens, contrairement aux marchés au comptant utilisant l'effet de levier.
Effet de levier dans le trading de CFD dynamise votre capital, augmentant ainsi vos gains potentiels. Vous obtenez une exposition à une position importante sans engager le coût total au départ. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une position équivalente à 500 actions Tesla avec un compte standard, vous devrez payer le coût total des actions à l'avance. D'un autre côté, avec un contrat sur différence, vous devrez peut-être payer 5 % du coût. Même si l'effet de levier vous permet de répartir davantage votre capital, il est important de se rappeler que votre profit ou votre perte sera calculé sur la taille totale de votre position. En utilisant l'exemple ci-dessus, ce serait la différence de prix de 500 actions Tesla entre le moment où vous avez ouvert le commerce et le moment où vous l'avez fermé. Cela signifie que les profits et les pertes peuvent être considérablement amplifiés par rapport à vos dépenses, et vos pertes peuvent dépasser les dépôts. Pour cette raison, vous devez faire attention au ratio de levier que vous choisissez d'utiliser et vous assurer que vous négociez selon vos moyens.
Comprendre la marge
Parfois, le trading à effet de levier est appelé "margin trading" puisque les fonds nécessaires pour ouvrir et maintenir une position "la marge" représentent une fraction de la taille totale. Lors du trading de CFD, il existe deux types de marges. Une marge de dépôt est requise pour ouvrir une position. En revanche, une marge de maintenance peut être requise si votre transaction est sur le point de subir des pertes que la marge de dépôt et les fonds supplémentaires de votre compte ne couvriront pas. Lorsque cela se produit, vous recevrez un appel de marge de votre fournisseur vous demandant de recharger les fonds de votre compte. Si vous n'ajoutez pas suffisamment de fonds, la position peut être fermée et toute perte subie sera réalisée.
Couverture avec les CFD
Une autre bonne chose avec les CFD est qu'ils peuvent être utilisés pour se couvrir contre les pertes d'un portefeuille existant. Par exemple, supposons que vous pensiez que certaines actions Tesla de votre portefeuille pourraient subir une baisse de valeur à court terme en raison d'un rapport de bénéfices décevant. Dans ce cas, vous pouvez compenser une partie de la perte potentielle en vendant à découvert le marché en ouvrant une position CFD. En couvrant ainsi votre risque, toute baisse de la valeur de Actions Tesla dans votre portefeuille est compensée par un gain dans votre position courte sur CFD.
Comment tirer le meilleur parti des CFD
Le trading de CFD n'est pas une blague, compte tenu de l'utilisation de l'effet de levier. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent et perdre tout votre capital si vous ne faites pas attention. Par conséquent, vous devez savoir comment gérer correctement les risques. Tout se résume à consacrer du temps à comprendre comment trader en apprenant l'analyse technique et fondamentale. Vous pouvez utiliser les ressources gratuites offertes par diverses plateformes et utiliser Google et YouTube. Vous pouvez également choisir d'acheter un cours de bonne réputation. N'oubliez pas non plus que le trading est comme un sport. Tout comme les athlètes passent des heures à s'entraîner pour jouer quelques minutes, vous avez besoin de beaucoup d'entraînement pour perfectionner vos stratégies et acquérir la confiance dont vous avez besoin pour réussir. Envisagez de faire des backtests à l'aide de comptes de démonstration, et lorsque vous arrivez au trading réel, utilisez les montants avec lesquels vous êtes à l'aise.
Source : Platon Data Intelligence : PlatoData.io
