Voici le replay de l'entraînement d'aujourd'hui à 11 h HE. Forte participation avec plus de 788 commerçants. Merci d'être venus aujourd'hui, les gars et les filles.

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Ma stratégie ou mon avantage cumule les probabilités. Tout comme les bookmakers (DraftKings), les casinos (MGM Grand) et les compagnies d'assurance (Geico) le font quotidiennement. 

Pile de probabilités de parcours pour petit compte de 2,000 XNUMX $ :

1. Les grandes entreprises comme Apple ont tendance à augmenter au fil du temps

2. Les spreads verticaux des options de vente à découvert ont une forte probabilité de profit

3. Se concentrer sur les gains des gagnants augmente les chances

4. Les spreads verticaux short put ont 3 façons de gagner

5. Les modèles graphiques haussiers et l'EMA sur 10 jours permettent des entrées précises

6. Les options de vente des acheteurs se dégradent le plus rapidement 5 à 7 jours avant l'expiration.

7. Prendre 30 à 50 % de victoires augmente rapidement les chances de gagner

Dans le petit monde des traders à succès, le dénominateur commun sont les mathématiques. Acheter des options dans un but lucratif, c’est comme jouer aux machines à sous. Les joueurs qui jouent suffisamment peuvent remporter un jackpot. Malgré le potentiel de gains énormes, la plupart des joueurs subissent en moyenne une perte à long terme. Cela est dû à de petites pertes la plupart du temps. Les traders qui achètent des options parient sur des mouvements directionnels importants. Ces hypothèses peuvent être correctes et générer des bénéfices importants de temps en temps. Mais les prix sous-jacents restent la plupart du temps dans leurs fourchettes attendues. Il en résulte des pertes faibles mais fréquentes et une perte moyenne au fil du temps. 

Vendre des options dans un but lucratif, c'est comme posséder des machines à sous. 

Les propriétaires de casino bénéficient d’un avantage statistique à long terme pour chaque jeu. Les propriétaires peuvent débourser de gros jackpots. Mais tant que les joueurs restent suffisamment longtemps, les propriétaires sont rémunérés pour avoir pris ce risque, avec un profit presque garanti à long terme. De même, étant donné que les options courtes comportent un risque extrême mais génèrent des bénéfices faibles et constants grâce à une surestimation de la volatilité implicite (IV), elles devraient alors générer en moyenne un profit à long terme si le risque est géré. 

Les stratégies à prime longue ont un potentiel de profit élevé mais ne peuvent pas être planifiées de manière cohérente pour garantir un profit à long terme. Semblable au propriétaire d'une machine à sous, un trader à court terme avec prime doit réduire l'impact des pertes aberrantes pour atteindre un grand nombre d'occurrences (transactions) et réaliser des moyennes positives à long terme. 

Abonnés au voyage :

Bonjour, je m'appelle Jason Bond et j'apprends aux gens à trader grâce à mes propres expériences de trading. 

Je suis marié à Pamela depuis plus de 20 ans, j'ai 2 garçons Noah et Ethan, 2 Goldens et 3 chats. 

Vous m'avez peut-être vu en ligne, mais là où je passe la plupart de mon temps, c'est dans les tranchées, à échanger avec les abonnés.

Dans le parcours d'un petit compte à 2,000 2,000 $, j'essaie de transformer 100,000 XNUMX $ en XNUMX XNUMX $ tout en limitant les risques. 

Voici l’approche que je cible. Il faudra peut-être l'affiner si les choses ne se passent pas comme je le souhaiterais. Mais c'est toujours bien d'avoir un point de départ raisonné puis de réfléchir et d'affiner. Rien de promis et mon plan pourrait ne pas fonctionner exactement comme je le souhaiterais. J'ai l'expérience et l'expertise pour affiner et avancer en toute confiance.

Créer de la cohérence nécessite que vous acceptiez complètement que le trading ne consiste pas à espérer, à s'interroger ou à rassembler des preuves dans un sens ou dans l'autre pour déterminer si la prochaine transaction va fonctionner. 

La seule preuve que vous devez rassembler est de savoir si les variables que vous utilisez pour définir et contourner sont présentes à un moment donné. 

Les principaux avantages de la vente d’options sont :

1. Les chances sont toujours en votre faveur

2. Pas besoin de choisir l'orientation du marché

3. Les bénéfices accumulés peuvent être substantiels

4. Le temps est de votre côté

5. Prendre des bénéfices devient simple

6. Un timing parfait n’est plus nécessaire

7. De multiples méthodes de contrôle des risques

Ateliers à la demande

Concepts de base à la demande

Cours vidéo courts à la demande

RECOMMANDATIONS DE LIVRES

Commerce dans la zone par Mark Douglas

Je recommande de lire ceci plusieurs fois. Les éléments suivants revêtent une importance particulière pour Journey :

• Vérités fondamentales

• Et exercice à la page 189

Le guide complet sur la vente d’options par Cordier et Gross 

Je recommande 2 sections dans ce livre :

Le guide de l'investisseur malchanceux sur le trading d'options par Julia Spina

Je recommande de lire le :

SÉLECTION D'ACTIONS

Consignes :

• Tickers : meilleures sociétés au monde, gagnants en matière de bénéfices, orientations solides

• Type d'ordre : bull put (neutre à haussier, c'est-à-dire que les bons co ont tendance à augmenter)

• Entrée cible : 1 à 2 strikes en dessous du prix et définis par une analyse technique (vendre en dessous d'un support important pour augmenter les cotes)

• Objectif d'entrée (crédit) : 30 % de la largeur de propagation, soit 10 $ de largeur = 3 $, 5 $ de largeur = 1.50 $

• Objectif de sortie (débit) : 30 % si atteint le jour 1-2, sinon 50 % du crédit

• Stratégie stop loss : définie par strike vendu (conservateur) ou strike acheté (libéral) 

• Allocation : commence à 100 % et fonctionne à travers 5 références pour diversifier le risque à mesure que le compte grandit

• Expiration : 2 à 3 semaines après l'expiration (conservateur) ou 5 à 7 jours après l'expiration (taux de décomposition le plus rapide)

EXEMPLE COMMERCIAL

Avant de tout vous apprendre, je pense qu'il est préférable de commencer par un exemple. Je suis un apprenant visuel.

Le 3 juillet, au moment de ma transaction, META se négociait entre 285 et 290 dollars.

Je pensais que META s'échangerait latéralement ou plus. 

Si vous achetez une option put, vous gagnez de l’argent si META baisse.

Par conséquent, le vendeur gagne de l’argent si META se négocie latéralement ou plus. 

Tout ce que je fais dans Journey, c'est vendre des options de vente et d'achat, en utilisant des spreads définis par le risque. 

L'alerte aurait indiqué -285$ / +280$ bull put pour un crédit de 1.70$.

Je réalise un profit de 100 % si le titre reste au-dessus de 285 $ à l'expiration. Je prends une perte partielle si elle est comprise entre -285$ / +280$. Et je prends une perte maximale si elle est inférieure à 280 $.

Voici à quoi ressemble la commande dans mon TD Ameritrade. 

Mon entrée est donc de 1.70 $ et j'ai 12 contrats. En tant que vendeur, je veux que ces 1.70 $ passent à 0 $ et je gagne 100 %. L'expiration était le vendredi 7 juillet ou le dernier jour indiqué sur le graphique ci-dessus.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, META a clôturé cette semaine à 290.53 $. La personne qui a acheté les options de vente de 285 $ a perdu 100 % et j’ai récupéré la totalité du crédit. 

La raison pour laquelle j'achète le put de 280 $ est de créer le spread défini par le risque. Cela signifie que dès que le META tombe en dessous de 280 $, ma perte est plafonnée. 

C'est pourquoi les courtiers vous permettront d'effectuer ces transactions avec 2,000 XNUMX $. Vous et eux savez exactement ce que vous pouvez gagner ou perdre au début de la transaction. 

En résumé, tout ce que je fais encore et encore, c'est vendre des spreads de vente ou d'achat hors de la monnaie aux acheteurs. 

Si je pense qu’une action est en baisse latérale, je vends un spread d’achat. 

Ou dans le cas de cet exemple, si je pense qu’une action monte latéralement, je vends un spread de vente.

Vous n’avez pas besoin de tout comprendre pour le moment. C'est à cela que sert le reste de cette aide-mémoire. 

Commerce dans la zone par Mark Douglas page 189 

EXERCICE: Apprendre à échanger un avantage comme un casino

Cinq vérités fondamentales :

1. Tout peut arriver.

2. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer ensuite pour gagner de l'argent.

3. Il existe une distribution aléatoire entre les gains et les pertes pour tout ensemble donné de variables qui définissent et bordent. 

4. Un bord n'est rien de plus qu'une indication d'une probabilité plus élevée qu'une chose se produise plutôt qu'une autre.

5. Chaque moment du marché est unique. 

Le but de cet aide-mémoire est de vous apprendre l'ensemble des variables de marché que j'ai choisies pour définir mon avantage. Et comment j'utilise cet avantage pour essayer de transformer 2,000 100,000 $ en XNUMX XNUMX $. 

Tout ce que je fais, c'est vendre du temps (thêta) en utilisant des spreads d'options définis par le risque. Ce type de trading n'est pas difficile à apprendre, offre un avantage évident et peut être réalisé avec aussi peu que 2,000 XNUMX $. 

Les options sont des transactions à durée limitée et expirant. 

À l’approche de l’expiration, le commerce « se gâte » avec moins de chances pour les acheteurs de réaliser un profit. 

Au cours des 30 derniers jours, le taux de décomposition s'accélère, la dégradation la plus abrupte se produisant au cours des 5 à 7 derniers jours. 

C’est pourquoi les vendeurs d’options ont un avantage. 

Les options hors du cours n’ont aucune valeur réelle ou intrinsèque. Ils n’ont que du temps (thêta) ou une valeur extrinsèque. 

Avez-vous déjà acheté une option, pour ensuite la voir expirer sans valeur ? Vous avez manqué de temps et le vendeur a pris votre argent. 

Pour plus de simplicité, je les appelle un bull put (neutre à haussier) ou un ours call (neutre à baissier). 

Vous les entendrez également appelés spreads verticaux courts (crédit). 

THÉTA RÉSUMÉ

Thêta mesure le taux de baisse de la valeur d’une option en raison du passage du temps. 

Il est généralement exprimé sous forme de nombre négatif et indique de combien la valeur extrinsèque de l’option diminuera chaque jour.

Si une option a un thêta de -0.05, le prix de l'option diminuerait de 5 cents par jour. Le thêta augmente généralement (en valeur absolue) à mesure qu'une option se rapproche de son expiration.

L’impact du thêta est très différent pour les acheteurs d’options et pour les vendeurs.

Les vendeurs d’options bénéficient du thêta, ou décroissance du temps, car à mesure que chaque jour passe, la valeur d’une option diminue, ce qui est avantageux pour le vendeur d’options. 

Pour les acheteurs d’options, le thêta peut représenter un défi, car la valeur de l’option diminue théoriquement avec le temps. C’est ce qu’on appelle la décroissance du temps.

MOMENT D'ENSEIGNEMENT à partir du mardi 26 décembre 2023. 

Les options d’achat d’actions hors de la monnaie ont une valeur intrinsèque de 0 $. Leur tarification est uniquement constituée de valeur extrinsèque ou ce que nous appelons la valeur temporelle. De gauche à droite, voici les prix des options TSLA de mardi, en baisse depuis l'entrée jusqu'à la sortie jusqu'à la clôture du marché.

TSLA n'est jamais tombé en dessous du prix d'exercice vendu de 252.50 $, ce qui signifie que les options courtes ont bénéficié du passage du temps. J'aime utiliser un seau d'eau percé de trous pour visualiser la dégradation du temps.

COMPTE DE MARGE DE 2,000 XNUMX $

Pourquoi ai-je besoin d’un compte sur marge pour négocier des spreads définis par le risque ?

Un compte sur marge est nécessaire lors de la négociation de spreads d'options à découvert, car ils peuvent être exercés par la contrepartie à tout moment jusqu'à l'expiration, ce qui entraîne une position attribuée. 

Les comptes au comptant ne peuvent pas négocier de spreads verticaux. 

Quelles sont les exigences de marge pour un spread vertical court (crédit) ?

La marge requise pour un spread vertical court (crédit) est égale à la différence entre les strikes multipliée par le nombre de spreads. Le crédit reçu du spread peut s'appliquer à la marge requise. 

Par exemple, pour ouvrir le spread vertical d’appel court suivant, vous auriez besoin de 65 $ sur votre compte.

(La marge requise moins le crédit reçu). 

Vendez pour ouvrir 1 appel ABC à 100 $ pour 1.40 $

1.40 $ x 1 x 100 = 140 $

Achetez pour ouvrir 1 appel ABC à 101 $ pour 1.05 $

1.05 $ x 1 x 100 = -105 $

Marge requise : (101 $ – 100 $) x 1 x 100 = -100 $

Crédit net : 140$ – 105$ = +35$

Effet pouvoir d’achat : -100$ +35$ = -65$

Ne vous attardez pas là-dessus, surtout si vous êtes nouveau. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous avez besoin d'un compte sur marge de 2,000 XNUMX $ pour échanger cet avantage. 

DIVERSIFICATION

En règle générale, les bénéfices gagnants bénéficiant de prévisions solides devraient augmenter au fil du temps. Je souhaite donc toujours me concentrer sur les options de vente haussières, qui sont neutres à haussières, sur tous les marchés.

Voici l’approche que je cible. Il faudra peut-être l'affiner si les choses ne se passent pas comme je le souhaiterais, mais il est toujours bon d'avoir un point de départ raisonné, puis de réfléchir et d'affiner. Rien n'est promis et mon plan pourrait ne pas fonctionner exactement comme je le souhaiterais, mais j'ai l'expérience et l'expertise nécessaires pour affiner et avancer en toute confiance.

Repères traditionnels :

1. 2 5 $ à 100 XNUMX $ Allocation à XNUMX % pour augmenter rapidement la valeur du compte

2. Allocation de 5 % de 10 50 $ à 2 2.5 $ (5 transactions de XNUMX XNUMX $ à XNUMX XNUMX $ ouvertes à la fois)

3. Allocation de 10 % de 20 25 $ à 4 2.5 $ (5 transactions de XNUMX XNUMX $ à XNUMX XNUMX $ ouvertes à la fois)

4. Allocation de 20 % de 100 15 $ à 7 3 $ (15 transactions de XNUMX XNUMX $ à XNUMX XNUMX $ ouvertes à la fois)

5. 100 10 $ + correspond à une allocation de 10 % (10 transactions de XNUMX XNUMX $ ouvertes à la fois)

Repères alternatifs :

1. 2 5 $ à 100 XNUMX $ Allocation à XNUMX % pour augmenter rapidement la valeur du compte

2. Allocation de 5 % de 25 50 $ à 2 2,500 $ (12,500 transactions de XNUMX XNUMX $ à XNUMX XNUMX $ ouvertes à la fois)

3. Allocation de 25 % de 100 25 $ à 4 6,250 $ (25,000 transactions de XNUMX XNUMX $ à XNUMX XNUMX $ ouvertes à la fois)

Ayant fait croître un solde de 2,000 32,000 $ à 7 15 $ avant d'atteindre la résistance, j'ai trouvé que XNUMX transactions ouvertes à la fois, avec une allocation de XNUMX %, étaient écrasantes. 

Je privilégie désormais les indices de référence alternatifs ou, si je choisis les indices de référence traditionnels, le fait d'avoir moins de transactions ouvertes aux indices de référence 3, 4 et 5 tout en étant assis sur un peu d'argent.

En règle générale, le moyen le plus rapide de se renseigner sur votre plateforme est d'appeler votre courtier. Il y en a trop pour que je puisse enseigner à chaque abonné exactement à quoi cela ressemblera.

Appelez et demandez-leur de vous apprendre à effectuer un put haussier et un call baissier. 

N'importe quel courtier travaillera pour cette stratégie, mais TastyTrade est de loin le meilleur pour le trading de spreads.

Voici un taureau mis dans TD Ameritrade. 

Pour cette transaction, tout ce que je veux, c'est que le cours de l'action reste au-dessus de 170 $ et je gagne. Cela signifie que le titre peut baisser de 5 $, latéralement ou plus et que je gagne 100 %.

En tant que vendeur, vous souhaitez que la prime passe de votre entrée, 1 $, à 0 $. 

Voici une commande ouverte de l'application Think or Swim sur mon iPhone. 

Pour cette transaction, tout ce que je veux, c'est que l'AAPL reste au-dessus de 175 $. La décroissance thêta ou la décroissance temporelle joue en ma faveur chaque minute au-dessus de 175 $. Ce 89 $ diminuera rapidement si le cours de l’action augmente.

EMA DE 10 JOURS

Les actions tendance respecteront l’EMA de 10 jours.

Au moins deux mouvements par rapport à l'EMA de 10 jours indiqueraient une tendance.

Le dessous est baissier. Ci-dessus, c’est haussier.  

Si le titre a une tendance au-dessus, entrez une position courte verticale ci-dessous lors des replis vers l'EMA à 10 jours.

Attendez le rejet haussier du prix pour entrer dans la verticale des ventes à découvert.

L’EMA de 10 jours à l’intérieur de la barre d’évasion.

La bougie actuelle se trouve dans la bougie précédente signalant une indécision.

Puisque nous sommes dans une tendance forte, le marché devrait continuer à monter après la cassure de la barre intérieure.

Entrez une position de vente à découvert verticale égale ou inférieure à l'EMA de 10 jours lorsque la cassure de la barre intérieure se produit.

Suivez la tendance si le prix reste supérieur à l'EMA de 10 jours. 

Portez une attention beaucoup plus grande au strike vendu et au strike acheté si l'EMA de 10 jours se brise.

Si l'EMA à 10 jours ne sert plus de support, le titre pourrait subir un repli plus profond ou un renversement complet.

CANAUX KELTNER

Nous utilisons les canaux Keltner pour surveiller le retour à la moyenne.

Les canaux Keltner utilisent la plage réelle moyenne (ATR). 

Le moyen le plus simple de comprendre l’ATR est de savoir combien il a évolué quotidiennement au cours des 14 derniers jours. Si NVDA se négocie à 500 $ et a un ATR de 20 $, notre prix d'exercice vendu sur un put haussier sera certainement de -480 $ / + 460 $ pour 30 % de la largeur ou une entrée de 6 $. 

Découvrez comment les canaux Keltner et ATR nous aident à structurer la largeur de notre spread. 

Encore une fois, nous aimerions vendre un strike 1-2 ATR par rapport au prix actuel.

Ensuite, la grève achetée 2-3 ATR par rapport au prix actuel.  

La moyenne est la ligne pointillée. En haut à gauche se trouve la légende. La ligne bleue est +1 / – 1, la ligne rouge est +2 / -2 et ainsi de suite. Cela ressemble à environ 10 $ ATR ici. Et nous sommes au-dessus de la ligne moyenne ou pointillée. 

Avec un cours de l'action à 274 $, la transaction serait de -265 $ / + 255 $, ce qui nous mettrait à 2 ATR de la perte maximale. Voyez-vous comment j'ai trouvé ça ? 

Pour simplifier les choses, je garde toujours l'ATR sur mon graphique EMA à 10 jours. 

10.92 $ ATR sur une période rétrospective de 14 jours. Voir?

Le retour à la moyenne implique de revenir à la moyenne à long terme. Cela suppose qu’un titre qui s’éloigne trop de la moyenne à long terme reviendra. 

Si nous voyons une action se négocier à +4 ATR, nous devons être prudents car elle va bientôt revenir à la moyenne ou chuter de 4 ATR.

Ou s'il est à -3 ATR, nous voulons être prudents car il va revenir à l'homme ou augmenter de +3 ATR. 

Mais n’oubliez pas que le fait qu’une action soit survendue ou surachetée ne signifie pas qu’elle reviendra en arrière. 

STRATÉGIE D'ARRÊT DE PERTE

Définir POURQUOI et attribuez un $ :

1. EMA par jour 10

2. Évasion de la barre intérieure

3. Battement des bénéfices suivi d'une tendance haussière

4. Canaux Keltner

5. Survendu

Arrêtez la perte si :

1. Mon entrée a doublé, c'est-à-dire que l'entrée est de 1 $ et qu'elle se négocie maintenant à 2 $.

2. Je n'aime plus le trade car on dirait que le POURQUOI va casser

3. Quand il s'arrête à tout moment pendant les heures de marché

4. Ou 100 % du temps si le marché ferme et que le POURQUOI est cassé

OBJECTIF DE BÉNÉFICE

30% du crédit le jour 1 ou 2. Sinon 50% du crédit. Dans la mesure du possible, nous ne voulons pas être dans le commerce pendant la seconde moitié de la semaine d'expiration. 

Donc, si j'obtiens ce même bull put de -300 $ / + 290 $ pour un crédit de 3 $ tombe à 2 $ le jour 1 ou 2, je chercherais à sortir avec 33 %. Sinon, c'est un swing pour une sortie de 50% ou 1.50$. 

Je fais rarement plus de 50 %, mais cela arrive si nous obtenons un bel écart dans notre direction.

Nous ne tenons pas à 100%. Le risque-récompense change après 50 % de profit. 

PERDRE CONTRE GAGNER

Les personnes qui perdent régulièrement sur les marchés au fil du temps font toutes les mêmes choses. 

Ces commerçants :

1. Sur-échangez ou échangez trop fréquemment.

2. Utilisez des arrêts trop serrés (leur peur de la perte est si forte qu'ils ne donnent même pas la chance à la transaction de fonctionner).

3. Tradez avec trop de levier ; ils feraient bien mieux de négocier des tailles plus petites.

4. Avoir une grosse perte qui efface une grande partie de leur compte.

Les traders perdants font systématiquement au moins une, voire la totalité, de ces quatre choses. J'ai formé des milliers de traders et ils me racontent tous la même histoire. Je connais des traders qui ont corrigé leurs transactions simplement en faisant le contraire. 

Ces commerçants :

1. Sous-échangez ou échangez une ou deux configurations solides chaque jour ou chaque semaine.

2. Utilisez des arrêts trop larges, en restant en dehors du bruit du marché.

3. Négociez avec un effet de levier approprié, c'est pourquoi ils sont en mesure d'utiliser des stop plus larges.

4. Ne faites jamais de grosse transaction perdante ; ça peut vraiment être aussi simple que ça. 

ALERTES TRADING

Le plus haut que j'ai atteint jusqu'à présent est de 2,000 32,000 $ à XNUMX XNUMX $ avant tirage et prise de bénéfices. 

Il existe une liste de surveillance quotidienne analysant les postes ouverts et planifiant de nouveaux postes. 

Et des alertes commerciales sont envoyées directement sur votre smartphone avant d'entrer et de sortir d'une transaction de la liste de surveillance quotidienne. 

Ils ressemblent à ça.

Voici à quoi ressemblent les alertes réelles.

Ceux-ci apparaîtront sur votre téléphone comme un SMS.

Walmart →

Amazone →

Facebook → 

Toutes ces transactions ci-dessus proviennent de mon solde actuel de 2,000 XNUMX $.

Je tiens à souligner que je ne peux pas parler de la performance de mes membres, car les résultats peuvent ne pas être typiques et le trading est DIFFICILE. Et je ne peux pas garantir que vous gagnerez de l'argent, mais ce que je peux garantir, c'est que je travaillerai mes fesses pour vous apprendre POURQUOI j'échange CE QUE j'échange.

Bon travail pour étudier. 

Jason Bond