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Vendredi, l'indice S&P 500 a atteint un nouveau record de 5,111.06 0.38 avant de clôturer pratiquement à plat. Hier, il a reculé de XNUMX%, prolongeant légèrement une correction à court terme. Même si aucun signal négatif n’a été confirmé, on pourrait envisager la possibilité d’un renversement de tendance.

Récemment, le marché boursier a continué de se redresser, alimenté par les avancées d’une poignée de valeurs du secteur technologique, mais comme je l’ai écrit le 7 février : « Nous devrons peut-être faire face à une correction ou à une consolidation de plusieurs semaines de progression. Avec la fin de la saison des annonces de résultats trimestriels et une série de données économiques importantes, des prises de bénéfices pourraient suivre. Malgré la reprise de la semaine dernière, cela reste vrai. Néanmoins, un tel volatilité complique les prévisions de marché à court terme.

Ce matin, le marché rebondissait après les plus bas de la nuit. Cependant, le contrat à terme S&P 500 laisse présager une ouverture de séance plate. Les investisseurs attendent plusieurs publications de données économiques importantes. A 10h00 aujourd'hui, nous recevrons le rapport CB sur la confiance des consommateurs ; demain, les préliminaires PIB données; et jeudi, l'indice crucial des prix Core PCE, entre autres.

Le sentiment des investisseurs s'est un peu amélioré la semaine dernière ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi a montré que 44.3 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que 26.2 % d'entre eux sont baissiers. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.

Le S&P 500 s'est redressé jeudi après la publication des résultats trimestriels de Nvidia, mais vendredi, il a connu davantage d'incertitude et d'évolutions commerciales latérales. Hier, il a reculé du niveau de 5,100 XNUMX. L'indice continue de s'échanger au-dessus d'une ligne de tendance haussière d'un mois, comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier.

Le Nasdaq 100 évolue latéralement

Vendredi, l'indice technologique Nasdaq 100 a atteint un nouveau sommet historique à 18,091.62 50, soit 12 points au-dessus du précédent sommet du 18,000 février. Cependant, le marché n'a pas réussi à rester au-dessus de XNUMX XNUMX et hier, il a clôturé pratiquement à plat.

Après la clôture du marché de mercredi dernier, Nvidia a publié son rapport trimestriel, meilleur que prévu et significatif pour le secteur en vogue de l'IA. Cette nouvelle a déclenché un rebond substantiel et a marqué une augmentation record de la capitalisation boursière de Nvidia, une société proche de la barre des 2 0.1 milliards de dollars. Vendredi, l'action Nvidia a atteint un nouveau record ; ce matin, il devrait ouvrir en baisse de XNUMX%.

Le VIX reste en dessous de 14

L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Vendredi, il est tombé en dessous du niveau 14 et hier, il est resté stable malgré la faiblesse des actions. Néanmoins, il reste nettement au-dessus de ses récents plus bas de novembre à février, ce qui indique que le marché craint une correction à la baisse à un moment donné.

Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.

Contrats à terme négociés en dessous de 5,100 XNUMX

Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Vendredi, il a atteint un nouveau record d'environ 5,120 5,100 et ce matin, il s'échange sous le niveau de XNUMX XNUMX. Il semble que le cours se négocie au sein d'une consolidation. Le niveau de support reste à 5,060 XNUMX, marqué par les récents plus hauts.

Conclusion

L'action commerciale récente a été très haussière, avec certaines valeurs technologiques atteignant de nouveaux records, l'indice S&P 500 dépassant les 5,100 100 et l'indice Nasdaq 18,000 testant la barre des 500 XNUMX. Dans mon analyse de mardi précédent, j'avais noté qu'« à court terme, la possibilité d'une correction à la baisse ne peut être négligée. Un rapide coup d'œil au graphique révèle que l'indice S&P XNUMX est récemment devenu plus volatil. En effet, la correction s’est produite assez rapidement, les chiffres de l’inflation ayant contribué au ralentissement. Cependant, le marché a rapidement retracé la baisse dans les jours suivants, et la semaine dernière, il a atteint un nouveau record sur Nvidia. nouvelles.

Hier, l'indice a retracé une partie de son rallye de la fin de la semaine dernière. Reste à savoir si ce retracement marque le sommet, du moins à court terme.

Le S&P devrait ouvrir pratiquement à plat aujourd'hui, prolongeant ainsi sa consolidation autour du niveau de 5,050 5,100 à XNUMX XNUMX. Le scénario le plus probable reste une consolidation prolongée, car toutes les actions ne participent pas au rallye, et celui-ci est motivé par une poignée d'actions connectées à l'IA.

Pour l'instant, mon court terme perspective reste neutre.

Voici la ventilation:

• Le S&P 500 devrait poursuivre sa consolidation après le récent rallye.

• Une phase de consolidation plus longue pourrait s'ensuivre, après une reprise prolongée au cours des derniers mois.

• À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres.

La version complète de l’analyse d’aujourd’hui – l’alerte boursière d’aujourd’hui – est plus complète que ce que vous avez lu ci-dessus et comprend une analyse supplémentaire de l’action Apple (AAPL) et de la position actuelle du contrat à terme S&P 500. Je vous encourage à vous abonner et à lire les détails aujourd'hui. Les alertes de négociation d'actions font également partie de notre package Diamant qui comprend des alertes de négociation d'or et des alertes de négociation de pétrole.

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