Le Global Private Assets Fund, géré par la société de marchés privés basée aux États-Unis, est accessible aux investisseurs accrédités sur l'échange de marché privé ADDX à une taille d'investissement minimum de seulement 10,000 125,000 USD, contre XNUMX XNUMX USD pour les investisseurs souscrivant via des canaux non symboliques.
SINGAPOUR ET CONSHOHOCKEN, PA, 30 MARS 2022 – La principale société d'investissement sur les marchés privés Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) s'est associée à la bourse de valeurs numériques ADDX pour symboliser une catégorie d'actions émises par Hamilton Lane Global Private Assets Fund («GPA» ou «le Fonds»), afin de permettre l'accès au marché privé marchés pour un ensemble plus large d'investisseurs en Asie.
Le partenariat marque la première fois que Hamilton Lane a symbolisé un fonds, ce qui en fait l'une des premières grandes entreprises des marchés privés à le faire et reflète l'engagement de longue date de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'élargissement de l'accès des investisseurs à la classe d'actifs.
Le fonds GPA de Hamilton Lane sera accessible aux investisseurs ADDX à un montant minimum de 10,000 125,000 USD, contre un minimum de XNUMX XNUMX USD ou plus pour les investisseurs qui souscrivent via des canaux de distribution traditionnels non symboliques.
ADDX est la plus grande bourse du marché privé d'Asie. Ses investisseurs accrédités individuels proviennent de 39 pays couvrant l'Asie-Pacifique, l'Europe et les Amériques (à l'exception des États-Unis). Plus de la moitié de ces investisseurs viennent d'Asie. La plate-forme automatise les processus manuels d'émission, de garde et de distribution des produits du marché privé, grâce à l'utilisation de la blockchain et de la technologie des contrats intelligents. L'efficacité résultant de la tokenisation permet à ADDX de fractionner les investissements de manière évolutive et commercialement viable.
Le régime réglementaire de Singapour sous lequel ADDX opère définit un investisseur individuel accrédité comme une personne dont les actifs personnels nets dépassent en valeur 2 millions de dollars singapouriens (ou son équivalent dans une autre devise), ou dont les actifs financiers (nets de tout passif connexe) dépassent en valeur S 1 million de dollars (ou son équivalent dans une autre devise), ou dont le revenu au cours des 12 mois précédents est d'au moins 300,000 XNUMX dollars singapouriens (ou son équivalent dans une autre devise).
Fonds mondial d'actifs privés
Lancé en mai 2019, le fonds GPA a généré un rendement annualisé de 16.11 % (net) depuis sa création et dispose d'actifs de plus de 1.845 milliard de dollars américains au 31 janvier 2022.
Les actifs sous-jacents du fonds à capital variable se composent principalement d'actions directes et d'investissements secondaires, ainsi que de crédit direct. À ce jour, le Fonds a investi dans des actifs de neuf secteurs, avec environ la moitié de ses transactions dans les secteurs des technologies de l'information et de l'industrie. L'exposition restante consiste en des investissements dans divers secteurs, notamment la santé, l'énergie et les communications.
Technologies de l'information, industrie, santé, finance, énergie, consommation de base, consommation discrétionnaire, matériaux, communications
voie Hamilton
En raison de ses relations étendues et de son expertise approfondie développée au cours des 30 dernières années sur les marchés privés, Hamilton Lane a accès à un pipeline de transactions robuste et exclusif, ce qui permet à son équipe d'investissement de jeter un large filet mais d'être très sélective. En outre, la société est l'un des plus grands investisseurs et alloueurs de capitaux au monde sur les marchés privés, ayant déployé environ 37 milliards de dollars américains de capitaux en 2021.
Le capital engagé en 2021 comprend tous les engagements primaires clôturés au cours de l'année 2021 pour lesquels Hamilton Lane conserve un niveau de discrétion ainsi que les engagements de conseil non discrétionnaires des clients pour lesquels Hamilton Lane a effectué une diligence raisonnable et a fait une recommandation d'investissement. Les investissements directs comprennent tous les investissements directs discrétionnaires et non discrétionnaires de conseil en actions et en crédit direct clôturés en 2021. Les investissements secondaires comprennent tous les investissements secondaires de conseil discrétionnaires et non discrétionnaires dont la date de signature est en 2021.
Le vice-président de Hamilton Lane et responsable de l'international, Juan Delgado-Moreira, a déclaré : « Hamilton Lane se consacre à fournir un accès aux marchés privés à un plus large éventail d'investisseurs, et à le faire sans certains des maux de tête qui ont toujours été difficiles pour petits investisseurs. Nous cherchons à nous associer à des entreprises qui proposent une technologie transformatrice conçue pour faire avancer notre industrie, et nous sommes ravis d'offrir à nos investisseurs un accès à GPA via cette nouvelle plateforme.
AJOUTER
Le PDG d'ADDX, Oi-Yee Choo, a déclaré : « De nombreux investisseurs ne réalisent pas que les marchés privés sont beaucoup plus grands que les marchés publics. À l'échelle mondiale, plus de 90 % des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions de dollars américains sont privées. Pour tout investisseur, laisser le capital-investissement en dehors de votre portefeuille signifie essentiellement tourner le dos à la grande majorité des opportunités d'investissement sur le marché. À une époque de volatilité sans précédent et de baisse des rendements sur les marchés publics, la diversification vers les marchés privés est plus importante que jamais. »
Source : Capital IQ (février 2022)
Mme Choo a ajouté : « Nous connaissons la valeur que le capital-investissement peut apporter aux portefeuilles des investisseurs. Le seul chaînon manquant jusqu'à présent a été le manque d'accès à ces actifs pour la plupart des investisseurs individuels. Avec la tokenisation et la fractionnalisation, ADDX s'engage à combler cet écart. Ce faisant, nous sommes ravis de nous associer à Hamilton Lane, un nom de classe mondiale très respecté dans le domaine des investissements alternatifs. »
ADDX a obtenu une licence de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) en tant qu'échange de marché privé en février 2020. Depuis lors, ADDX a répertorié 26 transactions sur sa plate-forme impliquant des noms de premier ordre tels qu'Investcorp, UOB, CGS-CIMB, ainsi que Entités appartenant à Temasek Mapletree, Azalea et SeaTown. Les classes d'actifs disponibles sur ADDX comprennent le capital-investissement, le capital-risque, la dette privée, l'immobilier, les fonds spéculatifs, les fonds exposés aux crypto-monnaies et les produits structurés. L'attrait de la plateforme, pour les émetteurs, est qu'elle donne accès à des pools de capitaux jusqu'alors inexploités et réduit à la fois le coût et le seuil minimum des projets de levée de fonds.
Pour plus d'information veuillez contacter:
Contact médias de Hamilton Lane
Kate McGann
kmcgann@hamiltonlane.com
Tel: +1 240 888 4078
Contact avec les investisseurs de Hamilton Lane
Jean Oh
joh@hamiltonlane.com
Tel: +1 610 617 6026
Contact média ADDX
Toh d'Elgin
elgintoh@addx.co
Jolene Ang
joleneang@addx.co
À propos de Hamilton Lane
Hamilton Lane (NASDAQ : HLNE) est une société de gestion d'investissements de premier plan sur les marchés privés qui propose des solutions innovantes aux investisseurs institutionnels et individuels du monde entier. Dédiée exclusivement aux marchés privés en investissant depuis 30 ans, la société emploie actuellement plus de 520 professionnels opérant dans des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Hamilton Lane a 851 milliards de dollars d'actifs sous gestion et sous supervision, composés de plus de 98 milliards de dollars d'actifs discrétionnaires et de près de 753 milliards de dollars d'actifs de conseil, au 31 décembre 2021. Hamilton Lane se spécialise dans la création de programmes d'investissement flexibles qui offrent aux clients un accès éventail de stratégies, de secteurs et de zones géographiques des marchés privés. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.hamiltonlane.com ou suivez Hamilton Lane sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
À propos d'ADDX
Fondée en 2017, ADDX est une plateforme de marchés de capitaux à service complet avec des licences de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour l'émission, la garde et la négociation secondaire de titres numériques. La société de technologie financière a levé 50 millions de dollars américains lors de son tour de table de série A en janvier 2021. Ses actionnaires comprennent la Bourse de Singapour (SGX), la filiale de Temasek Heliconia Capital et les investisseurs japonais JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) et la Banque de développement du Japon (DBJ ). Les investisseurs accrédités individuels utilisant la plate-forme ADDX proviennent aujourd'hui de 39 pays, couvrant l'Asie-Pacifique, l'Europe et les Amériques (à l'exclusion des États-Unis). ADDX est détenu et exploité par ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech a été approuvé par MAS en tant qu'opérateur de marché reconnu (RMO). Elle dispose également d'une licence de services des marchés de capitaux (CMS) pour négocier des valeurs mobilières et des organismes de placement collectif, et pour fournir des services de garde. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez ADDX.co ou suivez ADDX sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/addxco.
Parmi les autres actionnaires d'ADDX figurent Hanwha Asset Management en Corée, Tokai Tokyo Financial Holdings au Japon et Kiatnakin Phatra Financial Group en Thaïlande.
[i] Le régime réglementaire de Singapour sous lequel ADDX opère définit un investisseur individuel accrédité comme une personne dont les actifs personnels nets dépassent en valeur 2 millions de dollars singapouriens (ou son équivalent dans une autre devise), ou dont les actifs financiers (nets de tout passif connexe) dépassent d'une valeur de 1 million de dollars singapouriens (ou son équivalent dans une autre devise), ou dont le revenu au cours des 12 mois précédents est d'au moins 300,000 XNUMX dollars singapouriens (ou son équivalent dans une autre devise).
[ii] Technologies de l'information, industrie, santé, finance, énergie, consommation de base, consommation discrétionnaire, matériaux, communications
[iii] Le capital engagé en 2021 comprend tous les engagements primaires clôturés au cours de l'année 2021 pour lesquels Hamilton Lane conserve un niveau de discrétion ainsi que les engagements de conseil non discrétionnaires des clients pour lesquels Hamilton Lane a effectué une diligence raisonnable et a fait une recommandation d'investissement. Les investissements directs comprennent tous les investissements directs discrétionnaires et non discrétionnaires de conseil en actions et en crédit direct clôturés en 2021. Les investissements secondaires comprennent tous les investissements secondaires de conseil discrétionnaires et non discrétionnaires dont la date de signature est en 2021.
[iv] Source : Capital IQ (février 2022)
[v] Parmi les autres actionnaires d'ADDX figurent la société coréenne Hanwha Asset Management, la société japonaise Tokai Tokyo Financial Holdings et le groupe financier thaïlandais Kiatnakin Phatra.
Source : Platon Data Intelligence : PlatoData.io
