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Le dollar australien présente un mouvement latéral dans un contexte de yuan chinois plus faible

Republié par Platon
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  • Le dollar australien retrace ses récentes pertes dans un contexte de raffermissement du dollar américain.
  • Le procès-verbal de la RBA a révélé que le conseil d'administration n'avait pas envisagé la possibilité d'augmenter les taux d'intérêt.
  • Le yuan chinois a atteint son plus bas niveau depuis quatre mois et demi, ce qui a suscité le soutien de la Chine.
  • L’indice PMI manufacturier ISM américain a atteint 50.3 en mars, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2022.

Le dollar australien (AUD) récupère ses pertes enregistrées lors de la séance précédente, en légère hausse mardi. Le dollar américain (USD) a reçu un coup de pouce alors que les rendements des bons du Trésor américain ont bondi du jour au lendemain en raison de l'ISM manufacturier positif. PMI données des États-Unis (US). Cette évolution a créé des vents contraires pour la paire AUD/USD. Le procès-verbal de la réunion de mars de la Reserve Bank of Australia (RBA) a révélé que la banque centrale n'envisageait pas la possibilité d'augmenter les taux d'intérêt.

La Banque de réserve d'Australie devrait maintenir son taux d'intérêt actuel au moins jusqu'en novembre en raison de l'inflation. les taux persistant à des niveaux plus élevés que ceux d’autres pays, couplés à un marché du travail tendu. Malgré les inquiétudes concernant les fluctuations potentielles de l'inflation, les experts suggèrent que cette trajectoire ne suffira probablement pas à empêcher la RBA de mettre en œuvre éventuellement des mesures d’assouplissement de la politique monétaire.

La US Dollar Index (DXY) poursuit sa séquence de victoires pour la cinquième séance consécutive. Cette tendance est attribuée au fait que les traders ont réduit leurs attentes quant à une réduction d'un quart de point des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de juin. Néanmoins, la Réserve fédérale Président Jérôme Powell a indiqué vendredi que les récentes données d'inflation aux États-Unis étaient conformes à la trajectoire anticipée, renforçant la position de la Fed sur les ajustements des taux d'intérêt pour l'année.

Daily Digest Market Movers : le dollar australien se déprécie après des données ISM américaines plus solides

  • L'inflation des valeurs mobilières TD en Australie (en glissement annuel) s'est établie à 3.8 % en mars, contre une hausse précédente de 4.0 %.
  • L'indicateur mensuel de l'inflation du Melbourne Institute a augmenté de 0.1 % en mars, après une baisse de 0.1 % le mois précédent.
  • Les annonces d'emploi ANZ ont diminué de 1.0 % en mars, contre une baisse précédente de 2.1 %.
  • Le procès-verbal de mars de la RBA a montré que le conseil d'administration n'envisageait pas l'option d'augmenter les taux d'intérêt. Ils ont convenu à l’unanimité qu’il était difficile de prédire avec certitude les évolutions futures du taux de change. Même si les perspectives économiques restent incertaines, les risques semblent globalement équilibrés. Le conseil d'administration a reconnu qu'il lui faudrait « un certain temps » avant de pouvoir exprimer sa confiance dans le retour de l'inflation au niveau cible.
  • Selon Rodrigo Catril du NAB, la Banque de réserve aura probablement du mal à déclarer sa victoire sur l'inflation et pourrait reporter les baisses de taux jusqu'en 2025.
  • Lundi, l'indice PMI manufacturier chinois Caixin s'est établi à 51.1, contre 51.0 et 50.9 attendus auparavant.
  • Le Bureau national chinois des statistiques (BES) a annoncé dimanche que l'indice PMI manufacturier mensuel du NBS était passé à 50.8 en mars, contre 49.1 le mois précédent. De plus, l'indice PMI non manufacturier du NBS a augmenté à 53.0 en mars contre 51.4 en février.
  • Jeudi, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco (Fed), Mary C. Daly, a souligné que même si la Fed était prête à baisser ses taux lorsque les données soutiennent une telle action, il n'était pas nécessaire de se précipiter car l'économie américaine reste robuste avec un risque minimal d'affaiblissement.
  • L'indice ISM manufacturier américain a indiqué une expansion surprise en mars, l'indice ayant grimpé à 50.3 en mars contre 47.8 en février, dépassant les attentes de 48.4. Il s’agit du niveau le plus élevé observé depuis septembre 2022.
  • Les prix manufacturiers ISM payés aux États-Unis ont augmenté à 55.8 en mars, contre 52.6 et 52.5 attendus auparavant.
  • Le Core PCE américain s'est établi à 0.3 % (sur un mois) en février contre 0.5 % en janvier, ce qui est conforme au consensus du marché. L'indice annuel a augmenté comme prévu de 2.8%, contre une hausse précédente de 2.9%.
  • Le PCE global (MoM) aux États-Unis a augmenté de 0.3 %, légèrement inférieur aux attentes et à une hausse précédente de 0.4 %. Le PCE d’une année sur l’autre a augmenté de 2.5 %, comme prévu.

Analyse technique : le dollar australien passe en dessous du niveau psychologique de 0.6500

Le dollar australien s'échange près de 0.6490 mardi. Le support immédiat apparaît au plus bas de mars à 0.6477, suivi du niveau majeur de 0.6450. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait inciter la paire AUD/USD à naviguer dans la région autour de la marque psychologique de 0.6400. À la hausse, une résistance immédiate apparaît au niveau psychologique de 0.6500. Une percée au-dessus de cette dernière pourrait conduire la paire AUD/USD pour atteindre le niveau de retracement de Fibonacci de 23.6 % de 0.6528 et la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 21 jours à 0.6537, suivis du niveau de résistance majeur de 0.6550.

AUD/USD : graphique journalier

Dollar australien prix d'aujourd'hui

Le tableau ci-dessous montre la variation en pourcentage du dollar australien (AUD) par rapport aux principales devises répertoriées aujourd'hui. Le dollar australien a été le plus faible par rapport au dollar américain.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.06% 0.02% 0.06% 0.00% 0.10% 0.12% 0.12%
EUR -0.06%   -0.03% 0.00% -0.06% 0.04% 0.05% 0.07%
GBP -0.03% 0.03%   0.03% -0.03% 0.07% 0.09% 0.09%
CAD -0.06% 0.00% -0.03%   -0.06% 0.04% 0.06% 0.07%
AUD 0.00% 0.05% 0.04% 0.06%   0.10% 0.12% 0.12%
JPY -0.09% -0.04% -0.06% -0.03% -0.08%   0.02% 0.03%
NZD -0.12% -0.06% -0.09% -0.06% -0.11% -0.02%   0.00%
CHF -0.13% -0.08% -0.10% -0.08% -0.14% -0.04% -0.01%  

La carte thermique montre les variations en pourcentage des principales devises les unes par rapport aux autres. La devise de base est sélectionnée dans la colonne de gauche, tandis que la devise de cotation est sélectionnée dans la rangée supérieure. Par exemple, si vous choisissez l'euro dans la colonne de gauche et que vous vous déplacez le long de la ligne horizontale jusqu'au yen japonais, la variation en pourcentage affichée dans la case représentera EUR (base)/JPY (cotation).

FAQ RBA

La Reserve Bank of Australia (RBA) fixe les taux d’intérêt et gère la politique monétaire de l’Australie. Les décisions sont prises par un conseil des gouverneurs lors de 11 réunions par an et de réunions d'urgence ad hoc selon les besoins. Le mandat principal de la RBA est de maintenir la stabilité des prix, ce qui signifie un taux d'inflation de 2 à 3 %, mais aussi de « contribuer à la stabilité de la monnaie, au plein emploi, ainsi qu'à la prospérité économique et au bien-être du peuple australien ». Son principal outil pour y parvenir est l’augmentation ou la baisse des taux d’intérêt. Des taux d’intérêt relativement élevés renforceront le dollar australien (AUD) et vice versa. D’autres outils de la RBA incluent l’assouplissement quantitatif et le resserrement.

Alors que l'inflation a toujours été considérée comme un facteur négatif pour les devises puisqu'elle fait baisser la valeur de la monnaie en général, c'est en fait le contraire qui s'est produit à l'époque moderne avec l'assouplissement des contrôles transfrontaliers des capitaux. Une inflation modérément plus élevée a maintenant tendance à amener les banques centrales à augmenter leurs taux d'intérêt, ce qui a pour effet d'attirer davantage de capitaux provenant d'investisseurs mondiaux à la recherche d'un endroit lucratif où conserver leur argent. Cela augmente la demande pour la monnaie locale, qui dans le cas de l'Australie est le dollar australien.

Les données macroéconomiques évaluent la santé d'une économie et peuvent avoir un impact sur la valeur de sa monnaie. Les investisseurs préfèrent investir leur capital dans des économies sûres et en croissance plutôt que précaires et en déclin. Des entrées de capitaux plus importantes augmentent la demande globale et la valeur de la monnaie nationale. Les indicateurs classiques, tels que le PIB, les PMI manufacturiers et des services, l'emploi et les enquêtes sur le sentiment des consommateurs peuvent influencer l'AUD. Une économie forte peut encourager la Reserve Bank of Australia à augmenter ses taux d'intérêt, soutenant également l'AUD.

Le Quantitative Easing (QE) est un outil utilisé dans des situations extrêmes lorsque la baisse des taux d'intérêt ne suffit pas à rétablir le flux de crédit dans l'économie. QE est le processus par lequel la Reserve Bank of Australia (RBA) imprime des dollars australiens (AUD) dans le but d'acheter des actifs - généralement des obligations d'État ou d'entreprise - auprès d'institutions financières, leur fournissant ainsi les liquidités dont elles ont tant besoin. Le QE se traduit généralement par un AUD plus faible.

Le resserrement quantitatif (QT) est l'inverse du QE. Il est entrepris après le QE lorsqu'une reprise économique est en cours et que l'inflation commence à augmenter. Alors que dans le QE, la Reserve Bank of Australia (RBA) achète des obligations d'État et d'entreprise auprès des institutions financières pour leur fournir des liquidités, dans le QT, la RBA arrête d'acheter plus d'actifs et arrête de réinvestir le principal arrivant à échéance sur les obligations qu'elle détient déjà. Ce serait positif (ou haussier) pour le dollar australien.

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