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L'or semble vulnérable près d'un plus bas d'une semaine alors que les espoirs d'une baisse anticipée des taux de la Fed s'amenuisent

Republié par Platon
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  • Le prix de l’or chute pour la deuxième journée consécutive dans un contexte de réduction des paris sur un assouplissement agressif de la Fed.
  • La hausse des rendements obligataires américains continue de soutenir le dollar et d'exercer une certaine pression sur le XAU/USD.
  • Les risques géopolitiques et les difficultés économiques de la Chine ne parviennent pas à soutenir cette matière première refuge.

Le prix de l'or (XAU/USD) prolonge le repli de la semaine dernière par rapport à la zone de 2,065 2,022 $, soit un sommet d'un mois, et dérive vers le bas au cours de la première moitié de la séance européenne de lundi. La chute entraîne le métal précieux vers un plus bas d'une semaine, autour de la zone de 2,021 XNUMX à XNUMX XNUMX dollars au cours de la dernière heure, et est sponsorisée par les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux plus élevés plus longtemps, soutenue par l'optimisme de vendredi. NFP américain signaler. 

Dans le même temps, les perspectives restent favorables à une nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor américain, ce qui favorise la croissance. Dollars américain (USD) se maintient près de son plus haut niveau depuis le 11 décembre et contribue à éloigner les flux du prix de l'or, qui ne rapporte pas. Pendant ce temps, le risque géopolitique persistant résultant des conflits au Moyen-Orient et des difficultés économiques de la Chine ne parvient pas à apporter un quelconque soutien à la valeur refuge XAU/USD.

Le contexte fondamental susmentionné favorise les traders baissiers et suggère que la voie de moindre résistance pour le prix de l'or est à la baisse. Les acteurs du marché se tournent désormais vers la publication de l'indice PMI des services ISM américain, prévue plus tard au début de la session nord-américaine. Ceci, ainsi que les discours des membres influents du FOMC et les rendements obligataires américains, stimuleront le dollar et donneront un certain élan au métal précieux. 

Daily Digest Market Movers : le prix de l'or poursuit sa tendance à la baisse dans un contexte de réduction des paris sur la réduction des taux de la Fed

  • Les données robustes sur l'emploi aux États-Unis publiées vendredi ont forcé les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes concernant le calendrier et le rythme des réductions de taux par la Réserve fédérale, ce qui semble peser sur le prix de l'or.
  • Le principal NFP a montré que l'économie américaine a créé 353 180 nouveaux emplois en janvier, soit près du double des 333 216 prévus, et le chiffre du mois précédent a également été révisé à la hausse à XNUMX XNUMX par rapport aux XNUMX XNUMX annoncés.
  • D'autres détails ont révélé que le taux de chômage s'est maintenu à 3.7% et que l'inflation des salaires, mesurée par l'évolution du salaire horaire moyen, a atteint 4.5% sur une base annuelle, contre une hausse attendue de 4.1%.
  • La probabilité d’une baisse des taux en mars est tombée à environ 15 % contre plus de 65 % le mois dernier, tandis que la probabilité d’une baisse des taux de 150 points de base en 2024 a également chuté à seulement 25 % alors qu’elle était presque certaine auparavant.
  • Le rendement de l'obligation de référence du gouvernement américain à 10 ans prolonge la hausse post-NFP au-delà du seuil de 4.0 % pendant les heures de négociation en Asie lundi et pousse le dollar américain à un nouveau plus haut depuis décembre.
  • Une enquête privée a montré que l'activité commerciale dans le secteur des services chinois est restée en territoire expansionniste pendant 13 mois consécutifs, même si elle a augmenté moins que prévu en janvier et a ajouté aux inquiétudes d'un ralentissement.
  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays ne mettrait pas fin à la guerre avant d'avoir atteint tous ses objectifs, tandis que les médias suggèrent que le Hamas est sur le point de rejeter l'accord de cessez-le-feu à Gaza proposé à Paris.
  • Le commandement central américain a déclaré que les forces avaient mené une frappe d'autodéfense contre un missile de croisière d'attaque terrestre Houthi et frappé quatre missiles de croisière antinavires prêts à être lancés contre des navires dans la mer Rouge.
  • Ceci, à son tour, pourrait agir comme un vent favorable pour le métal précieux, valeur refuge, alors que les traders se tournent désormais vers la publication de l'indice PMI des services ISM américain pour des opportunités à court terme plus tard au début de la séance nord-américaine de lundi.

Analyse technique : les paris sur le prix de l'or pourraient viser à tester la barre psychologique des 2,000 XNUMX $

D'un point de vue technique, une acceptation en dessous de la moyenne mobile simple sur 50 jours et une baisse ultérieure en dessous du plus bas de vendredi, autour de la région des 2,028 2,027-2,012 2,010 $, pourraient entraîner le prix de l'or vers la zone des 2,000 100-1,983 1,982 $. Vient ensuite la barre psychologique des 200 1,965 $, qui, si elle est franchie de manière décisive, pourrait déplacer le biais en faveur des traders baissiers et exposer le support SMA à XNUMX jours proche de la région des XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX $. Le XAU/USD pourrait éventuellement chuter pour défier le très important SMA de XNUMX jours, proche de la zone des XNUMX XNUMX $.

D'un autre côté, l'élan au-delà du pic de la séance asiatique, autour de la région des 2,042 2,054 $, devrait se heurter à un obstacle de taille près de la zone des 2,055 2,065-XNUMX XNUMX $ avant la zone des XNUMX XNUMX $ ou le plus haut de la semaine dernière. Étant donné que les oscillateurs du quotidien tracer se maintiennent simplement en territoire positif, certains achats ultérieurs ont le potentiel de faire monter le prix de l'or vers la région des 2,078 2,079-XNUMX XNUMX $, ou le sommet depuis le début de l'année fixé en janvier. La montée en puissance ultérieure devrait permettre au XAU / USD pour récupérer la barre des 2,100 2,020 $ et grimper encore jusqu'à la résistance de XNUMX XNUMX $.

Cours du dollar américain aujourd'hui

Le tableau ci-dessous montre la variation en pourcentage du dollar américain (USD) par rapport aux principales devises répertoriées aujourd'hui. Le dollar américain était le plus fort par rapport à la livre sterling.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.01% 0.12% 0.06% -0.01% -0.06% -0.13% 0.07%
EUR -0.01%   0.11% 0.04% -0.02% -0.07% -0.15% 0.06%
GBP -0.10% -0.10%   -0.06% -0.15% -0.19% -0.22% -0.04%
CAD -0.05% -0.03% 0.06%   -0.09% -0.12% -0.19% 0.01%
AUD 0.01% 0.05% 0.15% 0.09%   -0.04% -0.10% 0.10%
JPY 0.06% 0.08% 0.17% 0.13% 0.05%   -0.07% 0.14%
NZD 0.14% 0.16% 0.26% 0.21% 0.13% 0.08%   0.21%
CHF -0.06% -0.05% 0.04% -0.01% -0.07% -0.13% -0.19%  

La carte thermique montre les variations en pourcentage des principales devises les unes par rapport aux autres. La devise de base est sélectionnée dans la colonne de gauche, tandis que la devise de cotation est sélectionnée dans la rangée supérieure. Par exemple, si vous choisissez l'euro dans la colonne de gauche et que vous vous déplacez le long de la ligne horizontale jusqu'au yen japonais, la variation en pourcentage affichée dans la case représentera EUR (base)/JPY (cotation).

FAQ sur l’or

L’or a joué un rôle clé dans l’histoire de l’humanité car il a été largement utilisé comme réserve de valeur et moyen d’échange. Actuellement, outre son éclat et son utilisation pour les bijoux, le métal précieux est largement considéré comme une valeur refuge, ce qui signifie qu'il est considéré comme un bon investissement en période de turbulences. L’or est également largement considéré comme une protection contre l’inflation et contre la dépréciation des devises, car il ne dépend d’aucun émetteur ou gouvernement spécifique.

Les banques centrales sont les plus grands détenteurs d’or. Dans leur objectif de soutenir leur monnaie en période de turbulences, les banques centrales ont tendance à diversifier leurs réserves et à acheter de l’or pour améliorer la perception de la force de l’économie et de la monnaie. Des réserves d'or élevées peuvent être une source de confiance quant à la solvabilité d'un pays. Les banques centrales ont ajouté 1,136 70 tonnes d’or d’une valeur d’environ 2022 milliards de dollars à leurs réserves en XNUMX, selon les données du World Gold Council. Il s’agit de l’achat annuel le plus élevé depuis le début des records. Les banques centrales des économies émergentes comme la Chine, l’Inde et la Turquie augmentent rapidement leurs réserves d’or.

L'or a une corrélation inverse avec le dollar américain et les bons du Trésor américain, qui sont à la fois des actifs de réserve majeurs et des valeurs refuges. Lorsque le dollar se déprécie, l’or a tendance à augmenter, permettant aux investisseurs et aux banques centrales de diversifier leurs actifs en période de turbulences. L’or est également inversement corrélé aux actifs à risque. Une hausse du marché boursier a tendance à affaiblir le prix de l’or, tandis que les ventes massives sur les marchés plus risqués ont tendance à favoriser le métal précieux.

Le prix peut évoluer en raison d’un large éventail de facteurs. L'instabilité géopolitique ou les craintes d'une profonde récession peuvent rapidement faire grimper le prix de l'or en raison de son statut de valeur refuge. En tant qu'actif sans rendement, l'or a tendance à augmenter avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le coût plus élevé de l'argent pèse généralement sur le métal jaune. Néanmoins, la plupart des mouvements dépendent du comportement du dollar américain (USD), car l'actif est évalué en dollars (XAU/USD). Un dollar fort a tendance à maintenir le prix de l’or sous contrôle, tandis qu’un dollar plus faible est susceptible de faire monter les prix de l’or.

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