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L'or rafraîchit son sommet historique au-dessus de 2,400 XNUMX $ avant de retomber sur l'aversion au risque et un dollar fort

Republié par Platon
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  • L'or atteint un record de 2,431 XNUMX $, puis recule dans un contexte de raffermissement du dollar américain et de réduction des préoccupations inflationnistes.
  • Les tensions géopolitiques entre l’Iran et Israël suscitent une volatilité sur les marchés, augmentant dans un premier temps la demande de valeurs refuges.
  • Les commentaires des responsables de la Fed stimulent le dollar américain, un frein aux prix de l'or.

Le prix de l'or a terminé la semaine avec de modestes gains de 0.59 % après avoir atteint un sommet historique lors de la séance nord-américaine de vendredi. L'action des prix a été volatile alors que les risques géopolitiques ont déclenché une fuite vers les actifs refuges, poussant le métal sans rendement vers 2,431 2,343 $, un nouveau plus haut historique, avant de reculer face à la force globale du dollar américain. Au moment de la rédaction de cet article, le XAU/USD s'échange à 1.18 XNUMX $, en baisse de XNUMX %.

Selon des sources d'information, l'Iran prépare une attaque sur le sol israélien suite à une attaque israélienne qui a tué sept responsables iraniens il y a deux semaines.

En dehors de cela, les derniers chiffres de l’inflation américaine révélés mercredi et jeudi ont déclenché une volatilité sur le métal précieux. Le métal sans rendement a chuté à 2,303 XNUMX $ après la chute des États-Unis. Indice des prix à la consommation (IPC). Cependant, la baisse a été de courte durée car les pressions inflationnistes se sont atténuées après que le rapport de l'indice des prix à la production (PPI) ait été inférieur au consensus global et à certains chiffres de février.

Les responsables de la Réserve fédérale croisent les actualités dirigées par la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et Jeffrey Schmid de la Fed de Kansas City, mettant largement davantage d'eau froide dans les espoirs de réduction des taux.

Résumé quotidien des évolutions du marché : l'or chute dans un contexte d'aigreur face à la force du dollar américain

  • L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour avril a montré une baisse à 59.7, en dessous des 79.0 attendus. En outre, les anticipations d'inflation à court terme pour l'année à venir ont augmenté à 3.1 %, en hausse par rapport au taux prévu et précédent de 2.9 %. Les anticipations d'inflation à long terme, sur cinq ans, ont également augmenté, passant de 2.8 % à 3.0 %.
  • Les données inflationnistes mitigées révélées aux États-Unis ont incité les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes concernant les réductions de taux de la Fed. Les données du Chicago Board of Trade (CBOT) suggèrent que les traders à terme ne s'attendent qu'à deux baisses du taux des fonds fédéraux, car ils prévoient que le principal taux de référence terminera l'année à environ 4.915 %.
  • L'indice du dollar américain (DXY) a également connu une hausse substantielle, s'envolant de plus de 0.64 % pour atteindre un nouveau sommet depuis le début de l'année à 106.10.
  • La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré que la première baisse des taux pourrait être retardée, tout en ajoutant qu'elle prévoyait de réduire les taux deux fois au lieu de trois.
  • Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, a déclaré que les chiffres de l'inflation multiple sont plus élevés qu'il ne le souhaite, ajoutant que l'instabilité au Moyen-Orient est un joker pour la Fed en termes de prix du pétrole et du gaz ; un choc d’offre négatif n’est pas bon.
  • Jeffrey Schmid, de la Fed de Kansas City, a souligné que l'orientation actuelle de la politique monétaire américaine est appropriée, compte tenu des niveaux d'inflation persistants. Il a appelé à la patience concernant les taux d'intérêt, préconisant une approche prudente jusqu'à ce qu'il soit évident que l'inflation recule vers l'objectif de 2 %.
  • Le World Gold Consortium révèle que la Banque populaire de Chine a été le plus gros acheteur de métal jaune en février, augmentant ses réserves de 12 tonnes à 2,257 XNUMX tonnes.

Analyse technique : le rallye de l'or s'arrête alors que le XAU/USD tombe en dessous de 2,400 XNUMX $

La tendance haussière de l'or devrait se poursuivre malgré une baisse vers la zone des 2,350 2,400 $, après avoir atteint un sommet historique au-dessus de 2,350 10 $. Dans le cas où les vendeurs poussent les prix en dessous de 2,319 8 $, le prochain niveau de support serait le plus bas du 2,303 avril à 21 2,222 $, suivi du plus bas quotidien du 2,200 avril à XNUMX XNUMX $. Une fois franchi, le prochain support serait le plus haut de la XNUMXe séance de mars, à XNUMX XNUMX $. Des pertes supplémentaires sont constatées à XNUMX XNUMX $.

D'un autre côté, attendez-vous à une hausse supplémentaire au-dessus de 2,400 2,431 $, avec la prochaine résistance à 2,450 2,500 $, suivie de XNUMX XNUMX $. La prochaine étape atteindra XNUMX XNUMX $.

FAQ sur l’or

L’or a joué un rôle clé dans l’histoire de l’humanité car il a été largement utilisé comme réserve de valeur et moyen d’échange. Actuellement, outre son éclat et son utilisation pour les bijoux, le métal précieux est largement considéré comme une valeur refuge, ce qui signifie qu'il est considéré comme un bon investissement en période de turbulences. L’or est également largement considéré comme une protection contre l’inflation et contre la dépréciation des devises, car il ne dépend d’aucun émetteur ou gouvernement spécifique.

Les banques centrales sont les plus grands détenteurs d’or. Dans leur objectif de soutenir leur monnaie en période de turbulences, les banques centrales ont tendance à diversifier leurs réserves et à acheter de l’or pour améliorer la perception de la force de l’économie et de la monnaie. Des réserves d'or élevées peuvent être une source de confiance quant à la solvabilité d'un pays. Les banques centrales ont ajouté 1,136 70 tonnes d’or d’une valeur d’environ 2022 milliards de dollars à leurs réserves en XNUMX, selon les données du World Gold Council. Il s’agit de l’achat annuel le plus élevé depuis le début des records. Les banques centrales des économies émergentes comme la Chine, l’Inde et la Turquie augmentent rapidement leurs réserves d’or.

L'or a une corrélation inverse avec le dollar américain et les bons du Trésor américain, qui sont à la fois des actifs de réserve majeurs et des valeurs refuges. Lorsque le dollar se déprécie, l’or a tendance à augmenter, permettant aux investisseurs et aux banques centrales de diversifier leurs actifs en période de turbulences. L’or est également inversement corrélé aux actifs à risque. Une hausse du marché boursier a tendance à affaiblir le prix de l’or, tandis que les ventes massives sur les marchés plus risqués ont tendance à favoriser le métal précieux.

Le prix peut évoluer en raison d’un large éventail de facteurs. L'instabilité géopolitique ou les craintes d'une profonde récession peuvent rapidement faire grimper le prix de l'or en raison de son statut de valeur refuge. En tant qu'actif sans rendement, l'or a tendance à augmenter avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le coût plus élevé de l'argent pèse généralement sur le métal jaune. Néanmoins, la plupart des mouvements dépendent du comportement du dollar américain (USD), car l'actif est évalué en dollars (XAU/USD). Un dollar fort a tendance à maintenir le prix de l’or sous contrôle, tandis qu’un dollar plus faible est susceptible de faire monter les prix de l’or.

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