Les stratégies de gestion des risques ont radicalement changé pour les courtiers. Les modèles A-book et B-book sont toujours au cœur de la gestion des risques, mais beaucoup se concentrent sur des modèles hybrides. Lors d'une table ronde du Finance Magnates London Summit (FMLS :23) animée par Anya Aratovskaya, vice-présidente des ventes institutionnelles et du marketing chez Advanced Markets, des experts du secteur ont offert des informations précieuses aux dirigeants d'entreprise naviguant dans le monde complexe de la gestion des risques sur le marché des changes de détail.
Les modèles traditionnels A-book et B-book, dans lesquels les courtiers prennent le côté opposé des transactions des clients ou agissent en tant qu'intermédiaires, sont confrontés à la concurrence croissante des approches hybrides. Comme l'a souligné Maria Pittashi, directrice générale de PLUGIT : « L'une des choses que les gens découvrent, c'est que vous savez que tout le monde connaît toutes les lacunes des deux [Modèles A-book et B-book], et ce que nous proposons est en quelque sorte un modèle hybride à faire en quelque sorte au milieu. Ces modèles hybrides permettent aux courtiers d'adapter leur gestion des risques à différents types de clients et d'instruments, offrant une plus grande flexibilité et atténuant potentiellement les risques.
Maria Pittashi, directrice générale de PLUGIT
Une tarification précise et une analyse des données sont essentielles à une gestion efficace des risques sur le marché dynamique d’aujourd’hui. Nick Serff, vice-président principal du trading chez Exinity Connect, a souligné : « Il n'y a pas vraiment une réponse unique pour chaque courtier, et chaque courtier doit en quelque sorte personnaliser son propre type d'instrument monétaire pour chaque type de client. » Les courtiers peuvent améliorer considérablement leurs stratégies de gestion des risques en exploitant les données pour comprendre le comportement des clients, optimiser les prix et prendre des décisions éclairées concernant le placement et la couverture des clients.
Nick Serff, vice-président principal du trading chez Exinity Connect
Nick Serff, vice-président principal du trading chez Exinity Connect, a souligné que l'IA peut être un outil précieux pour analyser de grandes quantités de données et identifier des modèles.
Comme Drew Niv, PDG de TraderTools, l'a souligné : « Le prix très étroit est bon pour les petits clients, mais ce n'est pas bon pour les gros clients, donc nous examinons comment les gens établissent leurs prix, et puis évidemment le troisième élément, comment le couvrir » ajoutant que l’expertise humaine reste essentielle pour interpréter les données et prendre des décisions stratégiques.
Le modèle hybride est l’avenir
Drew Niv, PDG de TraderTools
Courtiers en activité modèles d'internalisation la gestion des ordres des clients en interne sans recourir au marché au sens large doit être particulièrement consciente du risque de concentration. Ce risque survient lorsque de nombreux clients sont positionnés dans la même direction sur un instrument particulier. De plus, le coût de l'offre de comptes sans swap, qui éliminent les frais de roulement pour la détention de positions pendant la nuit, a considérablement changé ces derniers mois. Pour éviter de compromettre la rentabilité, les courtiers doivent en tenir compte dans leurs stratégies de tarification et de gestion des risques.
Niv a conclu : « Je pense que les solutions hybrides de gestion des risques sont quelque chose que de nombreux courtiers étudient définitivement. Il est indispensable de rester dans l’air du temps et, comme nous le disons, la gestion des risques elle-même évolue également.
Angelos Gregoriou, PDG et co-fondateur de Dynamic Works Syntellicore
Des outils tels que les moteurs de marge dynamique et Analyses basées sur l'IA permettre aux courtiers de gérer les risques de manière proactive. Angelos Gregoriou, PDG et co-fondateur de Dynamic Works Syntellicore, a souligné le paysage plus large des risques : « Il existe évidemment de nombreux autres risques dans une entreprise de courtage autres que les risques liés à la négociation. Nous avons vu et subi des risques de la part du personnel à l’intérieur de l’entreprise. La technologie aide à faire face à ces risques internes et externes.
Une gestion efficace des risques n'est plus une option pour les courtiers de change de détail, mais une nécessité essentielle pour la survie et la croissance sur un marché concurrentiel. En adoptant les stratégies et les idées discutées par les experts de ce panel, les dirigeants d'entreprise peuvent doter leurs courtiers des outils et des connaissances nécessaires pour naviguer dans un paysage en constante évolution, optimiser leurs opérations et bâtir des entreprises durables dans les années à venir.
Les stratégies de gestion des risques ont radicalement changé pour les courtiers. Les modèles A-book et B-book sont toujours au cœur de la gestion des risques, mais beaucoup se concentrent sur des modèles hybrides. Lors d'une table ronde du Finance Magnates London Summit (FMLS :23) animée par Anya Aratovskaya, vice-présidente des ventes institutionnelles et du marketing chez Advanced Markets, des experts du secteur ont offert des informations précieuses aux dirigeants d'entreprise naviguant dans le monde complexe de la gestion des risques sur le marché des changes de détail.
Les modèles traditionnels A-book et B-book, dans lesquels les courtiers prennent le côté opposé des transactions des clients ou agissent en tant qu'intermédiaires, sont confrontés à la concurrence croissante des approches hybrides. Comme l'a souligné Maria Pittashi, directrice générale de PLUGIT : « L'une des choses que les gens découvrent, c'est que vous savez que tout le monde connaît toutes les lacunes des deux [Modèles A-book et B-book], et ce que nous proposons est en quelque sorte un modèle hybride à faire en quelque sorte au milieu. Ces modèles hybrides permettent aux courtiers d'adapter leur gestion des risques à différents types de clients et d'instruments, offrant une plus grande flexibilité et atténuant potentiellement les risques.
Maria Pittashi, directrice générale de PLUGIT
Une tarification précise et une analyse des données sont essentielles à une gestion efficace des risques sur le marché dynamique d’aujourd’hui. Nick Serff, vice-président principal du trading chez Exinity Connect, a souligné : « Il n'y a pas vraiment une réponse unique pour chaque courtier, et chaque courtier doit en quelque sorte personnaliser son propre type d'instrument monétaire pour chaque type de client. » Les courtiers peuvent améliorer considérablement leurs stratégies de gestion des risques en exploitant les données pour comprendre le comportement des clients, optimiser les prix et prendre des décisions éclairées concernant le placement et la couverture des clients.
Nick Serff, vice-président principal du trading chez Exinity Connect
Nick Serff, vice-président principal du trading chez Exinity Connect, a souligné que l'IA peut être un outil précieux pour analyser de grandes quantités de données et identifier des modèles.
Comme Drew Niv, PDG de TraderTools, l'a souligné : « Le prix très étroit est bon pour les petits clients, mais ce n'est pas bon pour les gros clients, donc nous examinons comment les gens établissent leurs prix, et puis évidemment le troisième élément, comment le couvrir » ajoutant que l’expertise humaine reste essentielle pour interpréter les données et prendre des décisions stratégiques.
Le modèle hybride est l’avenir
Drew Niv, PDG de TraderTools
Courtiers en activité modèles d'internalisation la gestion des ordres des clients en interne sans recourir au marché au sens large doit être particulièrement consciente du risque de concentration. Ce risque survient lorsque de nombreux clients sont positionnés dans la même direction sur un instrument particulier. De plus, le coût de l'offre de comptes sans swap, qui éliminent les frais de roulement pour la détention de positions pendant la nuit, a considérablement changé ces derniers mois. Pour éviter de compromettre la rentabilité, les courtiers doivent en tenir compte dans leurs stratégies de tarification et de gestion des risques.
Niv a conclu : « Je pense que les solutions hybrides de gestion des risques sont quelque chose que de nombreux courtiers étudient définitivement. Il est indispensable de rester dans l’air du temps et, comme nous le disons, la gestion des risques elle-même évolue également.
Angelos Gregoriou, PDG et co-fondateur de Dynamic Works Syntellicore
Des outils tels que les moteurs de marge dynamique et Analyses basées sur l'IA permettre aux courtiers de gérer les risques de manière proactive. Angelos Gregoriou, PDG et co-fondateur de Dynamic Works Syntellicore, a souligné le paysage plus large des risques : « Il existe évidemment de nombreux autres risques dans une entreprise de courtage autres que les risques liés à la négociation. Nous avons vu et subi des risques de la part du personnel à l’intérieur de l’entreprise. La technologie aide à faire face à ces risques internes et externes.
Une gestion efficace des risques n'est plus une option pour les courtiers de change de détail, mais une nécessité essentielle pour la survie et la croissance sur un marché concurrentiel. En adoptant les stratégies et les idées discutées par les experts de ce panel, les dirigeants d'entreprise peuvent doter leurs courtiers des outils et des connaissances nécessaires pour naviguer dans un paysage en constante évolution, optimiser leurs opérations et bâtir des entreprises durables dans les années à venir.
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