Avec le Bitcoin (BTC) réduire de moitié en moins de 4 heures, il existe des preuves solides que les investisseurs continuent d'accumuler du Bitcoin.
Les lecteurs se rappelleront que le 12 mars, jour désormais appelé Jeudi noir, le prix de l'actif cryptographique le mieux classé sur CoinMarketCap s'est écrasé de plus de 50%, enregistrant sa deuxième plus grande baisse quotidienne de l'histoire.
Bien que cela ait été une période incroyablement pénible de 48 heures pour les traders surendettés, les prix de la poubelle sur et d'autres crypto-monnaies qui en résultaient présentaient une opportunité unique pour les investisseurs à long terme.
La montée impressionnante de Bitcoin de 3,750 $ à 9,450 $, à part le nombre d'opportunités ces dernières semaines, il est également évident de voir dans un certain nombre de sources en ligne et de cycle de marché.
Les données en chaîne fournissent un aperçu unique du comportement des acteurs du marché en analysant les transactions qui ont lieu sur la blockchain. De la taille des transactions et des portefeuilles aux outils plus complexes, les blockchains offrent une multitude de données.
Les informations tirées des chaînes de blocs peuvent aider les investisseurs et les chercheurs à comprendre ce qui est arrivé au prix dans le passé et elles peuvent également fournir des indications sur ce à quoi s'attendre à l'avenir.
Le prix du Bitcoin est brièvement tombé en dessous de sa base de coût
Bitcoin MVRV Z-Score. La source: lookintobitcoin.com
Le MVRV Z-score est un indicateur en chaîne qui utilise l'analyse de la chaîne de blocs pour identifier les périodes où Bitcoin est extrêmement sur ou sous-évalué par rapport à sa `` juste valeur ''. La partie MV du nom signifie Market Value, qui est essentiellement la capitalisation boursière de Bitcoin, ou le nombre de pièces en circulation multiplié par le prix.
La partie RV signifie Realized Value, qui utilise le prix des pièces lors de leur dernier envoi d'un portefeuille à un autre, plutôt que le prix actuel. Nous pouvons donc considérer la valeur réalisée comme le coût moyen que les investisseurs ont payé pour leur Bitcoin.
Au cours de la semaine suivant le jeudi noir, la valeur marchande (ligne bleue sur le graphique ci-dessous) était inférieure à la valeur réalisée (ligne orange). Ce moment est mis en évidence par la flèche sur le graphique. C'est un événement rare dans l'histoire de Bitcoin en raison de la croissance agressive des prix de la monnaie numérique au fil du temps, et chaque fois que cela se produit, il signale une opportunité d'achat incroyable pour les investisseurs à long terme.
En plus de cela, l'indicateur utilise également une ligne d'écart type appelée le z-score (ligne rouge sur le graphique) qui sépare les différences dans les données MVRV. Le z-score peut appeler très efficacement les fonds du marché (zone verte) et les sommets (zone rouge).
Il a appelé les sommets du cycle de marché précédent à moins de 2 semaines! Après un bref plongeon dans la zone verte «d'achat», le z-score est maintenant excité et a augmenté rapidement depuis, entraînant la récente flambée des prix au-delà de 10,000 XNUMX $.
Les baleines achètent la trempette à la suite d'un simple indicateur
La moyenne mobile de 200 semaines a été un support résolument résolu pour Bitcoin au fil du temps. Comme indiqué ci-dessous, lorsque le prix revient à cette moyenne mobile, il s'agit historiquement d'une excellente opportunité d'achat.
Graphique BTC USD à 1 semaine. La source: TradingView
Les baleines sont connues pour saisir l'occasion et commencer à acheter chaque fois que le prix atteint ce niveau clé. CryptoCobain un Bitcoin OG et baleine n'a pas hésité à acheter à ces niveaux lors du récent crash du marché. La baleine Bitcoin avec humour tweeté:
J'invoque les anciens dieux. J'invoque les nouveaux dieux. Je vous convoque. Dans les mots des anciens, pompez-le
En plus d'utiliser simplement la ligne 200 (WMA) standard, il est possible de créer une carte thermique à partir de son mouvement au fil du temps, compte tenu de son rôle de support clé pour le prix du Bitcoin.
Le graphique de la carte thermique 200-WMA montre que si le prix du Bitcoin a fortement rebondi par rapport à cette moyenne mobile importante au cours des dernières semaines, il reste encore beaucoup à faire avant que le marché ne surchauffe.
Carte thermique moyenne mobile sur 200 semaines. La source: lookintobitcoin.com
Les points orange et rouges sur la ligne de prix Bitcoin représentent des variations mensuelles élevées comprises entre +12 et + 16% par rapport au 200WMA. Historiquement, ces couleurs ont mis en évidence les mois où le prix du Bitcoin est en train de s'étendre et où le marché commence à plafonner.
Actuellement, le prix reste fermement dans le bleu foncé, donc on pourrait interpréter cela comme signifiant que le prix a beaucoup de marge pour augmenter sur la base des structures de marché précédentes de Bitcoin.
Les investisseurs à long terme continuent à HODL
Les données en chaîne continuent de montrer que le sentiment des investisseurs à moyen et long terme reste positif et qu'ils ne sont pas prêts à vendre leurs avoirs de si tôt.
Malgré la forte volatilité du prix du Bitcoin ces derniers mois, le pourcentage de Bitcoin qui n'a pas évolué en chaîne depuis plus d'un an est resté autour de 60%. Cela indique qu'il y a des mains fortes parmi les investisseurs Bitcoin.
1 an + vague HODL. La source: lookintobitcoin.com
Le graphique montre également la nature cyclique du HODL'ing. Il y a généralement une baisse soutenue du nombre de pièces détenues pendant plus d'un an à mesure que le marché approche des derniers stades d'un marché haussier Bitcoin.
Ceci est illustré par les flèches vertes vers le bas sur le graphique ci-dessous. Actuellement, il n'y a pas de baisse soutenue de + 1 an HODL'ing, ce qui suggère à nouveau que le marché commence à peine à entrer dans un nouveau marché haussier avec des investisseurs accumulant plus de Bitcoin.
1 an + vague HODL. La source: lookintobitcoin.com
Alors que le marché au sens large devient plus conscient de ces niveaux de HODL'ing, cela exercera une pression supplémentaire du côté de la demande sur un actif déjà rare.
Les dernières semaines montrent des changements rapides dans le sentiment des investisseurs
Bénéfice / perte non réalisé relatif. La source: lookintobitcoin.com
Après avoir brièvement plongé dans le niveau de capitulation il y a six semaines, le marché a passé les dernières semaines dans la zone de l'espoir et de la peur. La pompe la plus récente montre que le sentiment des investisseurs entre dans la phase d'optimisme et de déni.
La mesure Profit / Loss non réalisé relatif est capable de surveiller le sentiment du marché à travers l'activité réelle du marché, plutôt que simplement un comportement revendiqué. Il peut y parvenir en examinant le rapport entre la capitalisation boursière de Bitcoin et le moment où les investisseurs en tirent des bénéfices.
Ce faisant, il a constamment mis en évidence les principales étapes du marché tout au long de l'histoire de Bitcoin, y compris les hauts et les bas du marché.
En fait, en regardant les cycles précédents, nous pouvons voir qu'il faudra probablement un certain temps avant que le sentiment des investisseurs n'atteigne le niveau de cupidité, ce qui s'est toujours avéré être un excellent moment pour profiter des investisseurs intelligents.
Les jours BTC en bénéfice continuent d'augmenter
Bien que la volatilité de Bitcoin au cours des derniers mois ait eu un sentiment de nausée chez certains commerçants, un zoom arrière pour voir le long terme montre que les HODL à long terme continuent de bénéficier de la remarquable ascension de l'actif au fil du temps.
Journées rentables Bitcoin. La source: lookintobitcoin.com
En examinant le pourcentage de jours dans l'histoire de Bitcoin où l'achat de Bitcoin aurait permis aux investisseurs de réaliser des bénéfices aux prix d'aujourd'hui, nous voyons qu'il se situe à un taux stupéfiant de 95.4%. Pour ceux qui peuvent supporter les fluctuations de prix à court terme, la patience paie clairement.
Alors que la réduction de moitié se rapproche de plus en plus et que les banques centrales du monde entier continuent d'imprimer sans interruption, tous les risques de baisse importants associés au Bitcoin commencent à sembler de plus en plus limités.
Ainsi, la seule chose qui reste à poser aux investisseurs est de savoir combien de temps faudra-t-il avant que le pourcentage de jours rentables pour la détention de Bitcoin n'atteigne 100% alors que le prix atteint de nouveaux sommets?
Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.
