TORONTO– (BUSINESS WIRE) -$ETHC–Ether Capital Corporation (« Ether Capital » ou la « Société ») (NEO : ETHC) annonce la publication de ses résultats financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les résultats financiers incluent un retraitement des états financiers consolidés comparatifs de 2021 . Il n'y a aucune incidence sur la trésorerie de la Société résultant des états financiers comparatifs retraités de 2021, qui comprennent la comptabilisation des impôts différés sur les bénéfices non réalisés. Voir « Retraitement des états financiers comparatifs de 2021 ».

La société a réussi à rester financièrement solide en 2022 malgré des conditions difficiles qui ont eu un impact sur l'industrie des actifs numériques. Les faits saillants financiers de l'exercice comprennent :

• La Société a enregistré des revenus au cours de l'année de 3.7 millions de dollars contre 1.5 million de dollars en 2021, soit une augmentation de 149 %.
• La Société a engagé des dépenses d'exploitation de 3.91 millions de dollars contre 2.02 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 94 %.
• La valeur totale des actifs numériques détenus par la Société était de 73.1 millions de dollars contre 210.4 millions de dollars en 2021, soit une baisse de 75 %.
• La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 2.9 millions de dollars contre 3.4 millions de dollars en 2021, soit une baisse de 15 %.
• La Société n'avait aucune dette à la fin de l'exercice 2022.
• La perte nette de base et entièrement diluée par action en 2022 était de 1.73 $, comparativement à un bénéfice net par action de 0.05 $ (retraité) en 2021.
• Le total des capitaux propres de la Société était de 75.6 millions de dollars contre 204.2 millions de dollars (retraité) en 2021.

Commentaire de la direction

« Ce fut une année difficile pour de nombreuses entreprises du secteur. L'effondrement des principales sociétés de cryptographie couplé à une forte baisse des prix des actifs a présenté de nombreux défis que nous devions surmonter en tant qu'industrie », a déclaré Brian Mosoff, PDG d'Ether Capital. "Là où l'incertitude amènerait normalement les joueurs à s'emballer, nous voyons la communauté rester résiliente et évoluer. Je suis confiant dans la capacité d'Ether Capital à se développer et j'ai hâte de créer de nouvelles activités opérationnelles qui soutiennent Ethereum et créent de la valeur d'entreprise pour la société.

«Nous sommes en train de transformer notre société d'un détenteur passif d'Ether en une société qui peut générer à la fois un rendement sur nos actifs de trésorerie et des bénéfices d'exploitation. En 2022, nous avons commencé à construire l'infrastructure interne et l'équipe sur une base financièrement prudente, de sorte que nos dépenses d'exploitation n'ont dépassé les revenus que de 173,000 XNUMX $ », a déclaré Ian McPherson, directeur financier d'Ether Capital.

Les commentaires sur les résultats financiers de 2022 et l'incidence du retraitement sur les montants comparatifs sont présentés ci-dessous.

En 2022, le prix de l'Ether a baissé de 65 % et a terminé l'année à 1,620 4,676 $ CA contre 31 2021 $ CA au 2022 décembre XNUMX. Le tableau ci-dessous résume la volatilité et la fourchette des prix de l'Ether en XNUMX.

Faits saillants des revenus

La société a augmenté ses revenus de 149 %, passant de 1.5 million de dollars en 2021 à 3.7 millions de dollars en 2022, en grande partie grâce à une augmentation importante des récompenses Staked Ether.

Le chiffre d'affaires total des récompenses d'éther jalonné, une combinaison de récompenses de couche de consensus (illiquides) et de récompenses de couche d'exécution (liquide), était de 2.45 millions de dollars en 2022 contre 0.1 million de dollars en 2021. Au cours de l'année, la société a augmenté son allocation d'éther jalonné à 20,512 2022 en Février 10,272 à partir de 31 2021 au 5.13 décembre XNUMX. Le Staked Ether a généré un rendement moyen de XNUMX % au cours de l'année. Les récompenses Ether Staked n'ont pas été vendues et restent des actifs numériques détenus par Ether Capital.

De plus, la Société perçoit des revenus d'honoraires de consultation de Purpose Investments, une partie liée, qui est liée aux actifs sous gestion des FNB cryptographiques de Purpose Investment (« Crypto AUM »). Au cours de l'année, le Crypto AUM a considérablement diminué (voir tableau ci-dessous), ce qui a entraîné une réduction de 9.6 % des honoraires de conseil, passant de 1.38 million de dollars en 2021 à 1.24 million de dollars en 2022.

Faits saillants des charges d'exploitation

Les dépenses d'exploitation avant dépréciations et réévaluations (« dépenses d'exploitation ») ont augmenté de 94 % en 2022 pour atteindre 3.9 millions de dollars, contre 2.0 millions de dollars en 2021. Cela s'explique principalement par l'augmentation du personnel et le renforcement des capacités internes. Ether Capital est en pleine transition stratégique et évalue le lancement de nouveaux produits et métiers pour lesquels des collaborateurs clés ont été recrutés. La Société est également en train d'internaliser certaines fonctions qu'elle a historiquement externalisées.

La dépense la plus importante au sein de la Société en 2022 concerne la rémunération du personnel. L'effectif est passé de trois employés au début de l'année à 10 au 31 décembre 2022. Les dépenses de rémunération, tant les salaires que la rémunération en actions des employés et des administrateurs, se sont élevées à 2.28 millions de dollars en 2022 contre 0.72 million de dollars en 2021, dont 0.81 million de dollars est une rémunération non monétaire basée sur des actions (2021 - 0.33 million de dollars).

Une part importante des charges d'exploitation se rapporte aux honoraires professionnels, tels que les honoraires des conseillers juridiques, des vérificateurs externes indépendants et d'autres consultants. En 2022, ces honoraires professionnels ont totalisé 0.77 M$ comparativement à 0.58 M$ en 2021, soit une augmentation de 33 %. La croissance reflète l'expansion de l'activité et l'augmentation des conseils professionnels pendant la transition de la Société. Une nouvelle dépense cette année concerne le coût de l'externalisation des services de jalonnement. Le coût de 2022 million de dollars en 0.14 est variable en fonction des revenus générés par le jalonnement.

Les autres charges d'exploitation sont décrites en détail dans le rapport de gestion de la société qui a été déposé sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) et peut être consulté sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com.

Recettes moins dépenses d'exploitation

L'une des mesures de la performance d'exploitation utilisée par la Société consiste à calculer les produits moins les charges d'exploitation. En 2022, les dépenses d'exploitation ont dépassé les revenus de 0.17 million de dollars, contre 0.51 million de dollars en 2022. Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS, et elle est calculée en soustrayant les dépenses d'exploitation des revenus.

Autres éléments du résultat étendu (perte) et résultat net (perte nette)

Les autres éléments du résultat global (OCI) ont subi une perte importante en 2022. En 2021, les OCI ont généré un revenu supplémentaire pour les actionnaires de 139.9 millions de dollars (retraité). En comparaison, l'OCI a généré une perte de 70.4 millions de dollars en 2022. Cette perte comprenait des reprises liées aux cessions et aux réévaluations dues aux pertes non réalisées sur les actifs numériques par rapport aux gains non réalisés en 2021, la dépréciation complète de l'investissement de portefeuille non essentiel dans Wyre en 2022, et la comptabilisation des impôts différés correspondants liés à ces gains et pertes.

Cashflow

Les flux de trésorerie d'exploitation de la Société sont sensiblement différents du résultat net des états financiers, que ce soit avant ou après OCI, pour les raisons suivantes :

1. 65 % des revenus en 2022 sont non monétaires.
2. Les charges d'exploitation comprennent un montant pour l'amortissement des charges liées aux options sur actions, une charge hors trésorerie.
3. Les dépréciations non réalisées des actifs numériques de la Société totalisent 63.5 millions de dollars.
4. La dépréciation de l'investissement dans Wyre pour 6.2 millions de dollars était une dépense hors trésorerie, dont 2 millions de dollars représentent une dépréciation.

En 2022, plusieurs activités ont eu une incidence sur la situation de trésorerie de la Société. Ceux-ci comprenaient la vente d'actifs numériques non essentiels pour 5.85 millions de dollars (MKR et Uniswap), une perte de négociation réalisée sur l'achat et la vente d'un ETF Purpose Ether (perte nette réalisée de 1.86 million de dollars), le produit en espèces de l'émission de nouvelles actions ordinaires , l'exercice d'options et de bons de souscription (0.7 million de dollars) et les dépenses en espèces liées à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant à acquérir des actions se négociant sur le marché au coût de 1.31 million de dollars.

L'état consolidé des flux de trésorerie et les notes des états financiers annuels de la société contiendront plus de détails.

Bénéfice net (perte nette) par action

La perte nette par action était de (1.73 $) par rapport à un bénéfice net par action de 0.05 $ en 2021 (retraité). Le bénéfice (la perte) net(te) par action n'inclut pas l'impact de l'OCI (la perte), qui est important et dont les composants sont décrits ci-dessus.

Outils

La trésorerie au bilan était de 0.44 million de dollars au 31 décembre 2022, contre 3.4 millions de dollars au 31 décembre 2021. Cependant, un montant supplémentaire de 2.45 millions de dollars est investi dans un équivalent de trésorerie, un titre négociable. Au cours de l'exercice, la Société a investi des liquidités excédentaires dans un FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose (« FNB ») coté. Ensemble, la trésorerie et l'ETF totalisent environ 2.9 millions de dollars.

En 2022, il y a eu un changement important concernant l'évaluation des actifs numériques de la Société, comme indiqué ci-dessus. La valeur des actifs numériques a diminué de 137.3 millions de dollars pour atteindre 73.1 millions de dollars, principalement en raison d'une baisse de 65 % du prix de l'Ether au cours de l'année. L'évaluation des actifs numériques de la Société dépassait le prix de base de ces actifs de 15.5 millions de dollars au 31 décembre 2022. La Société dispose d'un report cumulatif de pertes fiscales de 20.7 millions de dollars au 31 décembre 2022 qui peut être utilisé pour compenser d'éventuels capitaux futurs. gains, mais n'est pas comptabilisé dans les états financiers consolidés car le recouvrement n'est pas probable à la fin de l'exercice. Au 31 décembre 2022, environ 12 millions de dollars demeuraient inutilisés.

Comme indiqué précédemment, la Société détient également une participation minoritaire dans une société privée américaine, Wyre. La Société a entrepris une évaluation de Wyre et a estimé la juste valeur marchande de sa participation minoritaire à néant.

Faits saillants des capitaux propres

Les capitaux propres au 31 décembre 2022 étaient de 75.6 millions de dollars comparativement à 204.2 millions de dollars au 31 décembre 2021. La réduction est principalement due à la réévaluation des actifs numériques de la Société (137.3 millions de dollars) et de Wyre (6.2 millions de dollars). L'avoir net par action a également diminué, passant de 6.04 $ (retraité) à 2.24 $ par action. À la fin de l'année, les actions en circulation étaient de 33.754 millions contre 33.826 en 2021.

Retraitement des états financiers comparatifs 2021

Les états financiers comparatifs de 2021 sont retraités pour refléter l'inclusion d'un passif d'impôt différé en 2021 dû principalement à la plus-value non réalisée sur les actifs. Ces corrections n'ont eu aucune incidence sur la trésorerie de la Société.

L'évaluation des actifs numériques et de la société de portefeuille était de 216.6 millions de dollars par rapport à la base de coûts de 56.4 millions de dollars au 31 décembre 2021. Bien que la société n'ait pas l'intention d'échanger ses actifs numériques et de déclencher un gain en capital imposable réalisé, les normes comptables exigent qu'un Le passif d'impôt différé doit être reconnu comme prévoyant cette possibilité. La Société disposait de pertes fiscales reportables qui ont pu réduire le passif d'impôt différé au 31 décembre 2021, mais elles étaient insuffisantes pour compenser le montant total. Ainsi, le passif d'impôt différé était de 15.63 millions de dollars au 31 décembre 2021. Les conséquences de ce retraitement financier sont résumées dans les tableaux ci-dessous :

État consolidé de la situation financière

État consolidé du résultat net et du résultat global

Ether Capital poursuit sa stratégie en trois volets en 2023 : continuer à être un accumulateur net d'éther, investir la majorité d'ETH dans le bilan et créer de nouveaux produits et activités qui tirent parti de la propriété intellectuelle et du leadership de la société sur le marché.

Ether Capital organisera une présentation aux investisseurs le mercredi 5 avril à 3h00 HE. Le PDG de la société, Brian Mosoff, et le président et directeur financier, Ian McPherson, seront présents pour discuter des faits saillants financiers de 2022 et répondre aux questions des investisseurs. Tu peux allez ici pour vous inscrire au webinaire qui se déroulera via Zoom.

Les états financiers audités de la Société, le rapport de gestion et la notice annuelle ont été déposés sur SEDAR et peuvent être consultés sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'Ether Capital Corporation

​​Ether Capital (NEO: ETHC) est une société technologique publique dont l'objectif à long terme est de devenir un centre d'affaires et d'investissement central pour l'écosystème Ethereum. La société a investi la majeure partie de son bilan dans le jeton d'utilité natif d'Ethereum "Ether" en tant qu'actif stratégique de base et instrument générateur de rendement. La société se concentre sur la construction d'une infrastructure financière qui prend en charge la blockchain Ethereum et offre une valeur d'entreprise. L'équipe de direction et le conseil d'administration d'Ether Capital sont composés de crypto-natifs, de grands capital-risqueurs et d'experts en finance traditionnelle, ce qui positionne de manière unique l'entreprise pour identifier et exploiter les opportunités de l'écosystème des actifs numériques. Pour plus d'informations, visitez http://ethcap.co.

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Mesures non conformes aux PCGR

Les états financiers consolidés résumés de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). La Société fait référence aux revenus d'exploitation moins les dépenses d'exploitation avant dépréciations et réévaluations (« dépenses d'exploitation »), qui est une mesure financière non conforme aux PCGR. Cette mesure non conforme aux PCGR n'est pas définie par les IFRS, n'a pas de signification normalisée et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société a présenté une telle mesure non conforme aux PCGR car la direction estime qu'il s'agit d'une mesure pertinente de la performance opérationnelle de la Société indépendamment des changements d'évaluation des actifs. Les mesures non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées comme des alternatives aux informations présentées dans les états financiers de la Société.

Information prospective

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. La Société avertit le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Généralement, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « planifie », « prévoit » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu », "estime", "prévoit", "a l'intention de", "au rythme", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "croit" et expressions similaires ou indique que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient" », « serait », « devrait », « pourrait » ou « sera » être pris, se produire ou être réalisé.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont dispose la direction au moment où ils sont formulés, sur les plans, estimations, hypothèses, jugements et attentes actuels de la direction. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 mars 2023, la section Facteurs de risque de son dernier rapport de gestion déposé et ses autres documents disponibles en ligne à l'adresse www.sedar.com. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur des hypothèses que la Société estime raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites, rien ne garantit que les informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. En outre, la Société avertit le lecteur que les informations fournies dans ce communiqué de presse sont fournies pour donner un contexte à la nature de certains des plans futurs de la Société et peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

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