Principales sorties:

• Le prix du Bitcoin et des ETF Bitcoin est presque identique.
• Les ETF conviennent mieux aux investisseurs qui souhaitent gérer leurs bitcoins et autres investissements à partir d'un compte de courtage traditionnel, comme les actions et les obligations.
• L’achat et la détention directs de bitcoins conviennent mieux aux investisseurs confiants en cryptographie et qui sont à l’aise pour créer et gérer leur compte ou portefeuille cryptographique. Cela ouvre également la possibilité de participer aux opportunités DeFi.

Maintenant que les ETF spot bitcoin ont été approuvés par la SEC, il est plus facile que jamais pour les investisseurs en crypto d'acheter et de détenir des bitcoins dans leurs portefeuilles. (Voir notre guide pour Investir dans les ETF Bitcoin.)

Cependant, les investisseurs avisés se demandent encore : Vaut-il la peine d’investir dans des ETF Bitcoin plutôt que dans du Bitcoin réel ?

Cet article explore les principales différences entre les deux options, pour vous aider à décider laquelle convient le mieux à votre portefeuille.

ETF Bitcoin vs détention directe de Bitcoin

Tandis que ETF bitcoin sont liés au prix du bitcoin par capitalisation boursière, ils diffèrent sensiblement de leur actif principal.

Explorons en quoi ils diffèrent en fonction de plusieurs facteurs :

Accessibilité

Les ETF Bitcoin et Bitcoin sont facilement accessibles aux investisseurs institutionnels et particuliers.

• Bitcoin est coté sur des centaines d’échanges de cryptomonnaies, y compris des plateformes populaires comme Coinbase et Binance. Les investisseurs peuvent acheter des crypto-monnaies en payant avec des monnaies fiduciaires ou en échangeant des devises numériques. Dans ce cas, ils possèdent Bitcoin et peuvent le déplacer vers un site sécurisé. portefeuille numérique pour accéder aux clés privées.
• Les ETF Bitcoin ont une liquidité plus élevée et sont plus accessibles aux investisseurs traditionnels. Ils peuvent les acheter via des courtiers traditionnels comme Schwab et Etrade, et ils peuvent facilement acheter des actions ETF via ces maisons de courtage en payant en monnaie fiduciaire.

Disponibilité

Bien que le bitcoin soit disponible 24h/7 et 9.30j/4.00, les actions d'ETF ne peuvent être négociées que pendant les heures de marché, c'est-à-dire les jours ouvrables de XNUMXhXNUMX à XNUMXhXNUMX HE. Cela peut signifier que les investisseurs qui souhaitent un accès direct pourraient trouver les ETF trop traditionnels.

Analyse

Investir dans le Bitcoin via un échange cryptographique réputé ou acheter des actions ETF via un courtier sont des approches sûres. Cependant, le premier comporte légèrement plus de risques, en particulier pour les investisseurs non avertis en technologie.

Détenir des actifs cryptographiques dans un portefeuille chaud peut être plus risqué en raison d'attaques de piratage potentielles ou même de la faillite d'un échange, ce qui est arrivé à FTX. Le moyen le plus sûr est de transférer les fonds vers un portefeuille matériel sécurisé, mais le perdre ou perdre l’accès à la clé privée signifie que les fonds cryptographiques disparaîtront à jamais.

Investir dans des ETF est généralement sûr, car les fonds sont réglementés, mais les actionnaires doivent faire confiance à la société émettrice.

Retours

Étant donné que les ETF détiennent des bitcoins, ils obtiennent des rendements similaires au fil du temps. Néanmoins, les ETF peuvent parfois devenir plus volatils. Au moment d’écrire ces lignes, ils ont surperformé BTC.

En outre, les traders à court terme doivent considérer que les ETF ne sont pas disponibles à la négociation après les heures de marché.

Frais

La négociation d’actions Bitcoin ETF peut être un peu plus coûteuse. La plupart des ETF Bitcoin, y compris ceux fournis par BlackRock, VanEck et Fidelity, facturent un 0.25% de frais par échange. L'ETF de Grayscale, qui représente plus de 60 % du total des avoirs d'ETF Bitcoin, facture des frais de 1.5 %.

Les frais de négociation sur les échanges cryptographiques sont bien inférieurs. Sur Coinbase, par exemple, les frais varient de 0.05% à 0.6%.

Règlement

La SEC réglemente entièrement les ETF Bitcoin, garantissant que les réserves totales de Bitcoin sont conservées.

Bitcoin lui-même est hébergé par un réseau décentralisé mondial sans autorité le régissant, et la réglementation des plateformes de cryptographie est encore limité aux Etats-Unis.

Notamment, le bitcoin est traité comme une marchandise aux États-Unis, tandis que les actions ETF représentent des titres.

Considérations pour les investisseurs

Les ETF Bitcoin et le Bitcoin physique réagissent aux mêmes conditions de marché. De plus, comme leurs cotations évoluent presque en tandem, elles sont presque parfaitement corrélées positivement, ce qui leur confère les mêmes profils de risque.

Toutefois, en ce qui concerne les objectifs d’investissement, les deux options peuvent répondre à des besoins différents.

Plus précisément, les ETF sont plus faciles pour les investisseurs qui souhaitent diversifier un portefeuille traditionnel qui alloue également aux actions et aux obligations (la stratégie que nous suivons dans notre Portfolio de Blockchain Believer). Vous pouvez conserver toutes vos actions, obligations et bitcoins sur un seul compte.

En détenant directement du bitcoin, vous devrez ouvrir un compte ou un portefeuille distinct pour conserver votre bitcoin et votre compte de courtage. C'est un peu plus compliqué, mais cela vous donne le contrôle de votre BTC.

Que sont les ETF Bitcoin?

Les ETF Bitcoin spot sont des fonds d’investissement offrant aux investisseurs une exposition directe au bitcoin.

Les ETF sont cotés sur les marchés boursiers traditionnels, tels que le Nasdaq et la Bourse de New York (NYSE), et sont réglementés par la SEC.

Ces ETF doivent détenir du bitcoin réel auprès d’un dépositaire, ce qui leur permet de suivre de près le prix du bitcoin.

Qu'est-ce que Bitcoin (BTC) ?

Bitcoin est un actif numérique résidant sur une blockchain, gérée par un réseau décentralisé de nœuds répartis dans le monde entier.

Il s’agit du premier cas d’utilisation de la blockchain et a toujours été la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, avec une valorisation de 1.3 XNUMX milliards de dollars au moment d’écrire ces lignes.

Bitcoin a été lancé par une entité anonyme qui l’envisageait comme un système monétaire peer-to-peer décentralisé. Cependant, il est devenu une réserve de valeur (SOV), offrant aux investisseurs un moyen alternatif de stocker leur richesse et de se protéger contre l’inflation.

À emporter pour les investisseurs

En conclusion, les ETF Bitcoin sont plus faciles à utiliser pour les investisseurs traditionnels qui souhaitent s’exposer au Bitcoin au sein de leurs comptes de courtage standard. Ils peuvent investir dans les ETF Bitcoin pour diversifier leurs portefeuilles d’actions et d’obligations traditionnels.

Il est préférable d’investir directement dans Bitcoin pour les passionnés de cryptographie qui comprennent les subtilités des transactions blockchain, des portefeuilles numériques et des produits cryptographiques. Les détenteurs de Bitcoin peuvent également participer à la finance décentralisée (DeFi) en se convertissant en Wrapped Bitcoin (WBTC), ce qui ouvre plusieurs opportunités de rendement.

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• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-etfs-vs-btc/