• قیمت طلا کاهش می یابد زیرا سرمایه گذاران شاهد تشدید فوری تنش های اسرائیل و ایران نیستند.
• چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به همراه کاهش نگرانی های ژئوپلیتیکی بر طلا تاثیر می گذارد.
• Goolsbee از فدرال رزرو گفت که پیشرفت در مهار تورم متوقف شده است.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از ناکامی در بازپس گیری مقاومت حیاتی 2,400 دلار در اوایل جلسه روز دوشنبه آمریکا، به طور عمودی افت کرد که ناشی از تقاضای کمتر امن با کاهش تنش های خاورمیانه بود. 

هیچ تشدید بیشتر تنش‌ها بین ایران و اسرائیل تا حدودی آرامش را ایجاد نکرده است احساسات بازار. همچنین، بازارها به طور فزاینده ای احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) در نشست های ژوئن و ژوئیه را کاهش می دهند و بر طلا تاثیر می گذارد. 

بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا به 4.66 درصد افزایش یافت. بازدهی دارایی های نزولی مانند ایالات متحده سهام افزایش چشم انداز محکم که تغذیه می تواند در کاهش نرخ بهره در مقایسه با سایر بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته عقب مانده باشد. بازده اوراق قرضه بالاتر، به نوبه خود، بر دارایی‌های بدون بازده مانند طلا تأثیر می‌گذارد، زیرا به جایگزینی کمتر جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. 

این هفته، ایالات متحده اصلی هزینه مصرف شخصی لیست قیمت داده های (PCE) برای ماه مارس احتمالاً بازده اوراق قرضه و قیمت طلا. به عنوان شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، داده های PCE می تواند انتظارات را از زمانی که بانک مرکزی ایالات متحده شروع به کاهش نرخ بهره خواهد کرد تغییر دهد. طبق ابزار CME FedWatch، بازارها در حال حاضر انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود این حرکت را انجام دهد. 

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در محدوده محدودی در حدود 106.00 تثبیت می‌شود. طلا یک دارایی به دلار است، بنابراین یک دلار آمریکا ثابت تمایل دارد قیمت خود را تحت کنترل نگه دارد. 

در آینده، سرمایه گذاران روی داده های اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول تمرکز خواهند کرد که در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. تخمین زده می شود که اقتصاد ایالات متحده 1٪ رشد کرده است. رشد قوی نشان‌دهنده هزینه‌های مصرف‌کننده قوی و تولید بالاتر است که به فشار قیمت‌های بالاتر تبدیل می‌شود. اعداد تولید ناخالص داخلی بالاتر به فدرال رزرو اجازه می دهد تا نرخ بهره را در سطوح بالای فعلی نگه دارد که در نهایت تقاضای دلار آمریکا را بهبود می بخشد.

محرک های بازار دیجست روزانه: قیمت طلا آسیب پذیر می شود در حالی که بازدهی ایالات متحده افزایش می یابد

• قیمت طلا پس از نوسازی رکوردهای تاریخی نزدیک به 2,330 دلار به دلیل کاهش تقاضای امن به 2,430 دلار سقوط کرد. سرمایه گذاران کمتر نگران تشدید بیشتر تنش های خاورمیانه هستند. پدافند هوایی تهران روز جمعه اعلام کرد که یک حمله پهپادی محدود توسط اسرائیل را منهدم کرده و هیچ آسیبی به تاسیسات هسته ای در منطقه مرکزی اصفهان تایید نکرده است. ایران هیچ برنامه ای برای تلافی فوری اعلام نکرده است، بنابراین سرمایه گذاران هیچ تشدید عمده ای را در کوتاه مدت مشاهده نمی کنند، حتی با وجود ادامه تنش ها بین دو طرف. 
• این فلز گرانبها پس از 5 هفته افزایش قیمت تحت فشار قرار می گیرد زیرا احساسات ریسک بهبود می یابد. با وجود کاهش انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن، جذابیت طلا همچنان ادامه دارد. چشم انداز کاهش نرخ بهره در نشست های ژوئن و ژوئیه پس از اینکه گزارش تورم در ماه مارس داغتر از حد انتظار شد، کاهش یافت.
• داده های اخیر تورم اعتماد سیاست گذاران فدرال رزرو را نسبت به کاهش تورم به هدف 2 درصد کاهش داده است و بسیاری از آنها می گویند که می خواهند نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارند. رویترز گزارش داد: «با توجه به قدرت بازار کار و پیشرفت در کاهش تورم که در یک دوره زمانی طولانی‌تر دیده می‌شود، رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، آستان گولزبی، روز جمعه گفت: من معتقدم سیاست پولی محدودکننده فعلی فدرال رزرو مناسب است».
• گولزبی گفت که آمار تورم داغ تر از حد انتظار برای سه ماه اول سال «نمی توان نادیده گرفت». او توصیه کرد که فدرال رزرو باید تعیین کند که آیا ادامه رشد قوی در اقتصاد و بازار کار نشانه گرمای بیش از حد است یا خیر.

تحلیل فنی: قیمت طلا بیشتر از 2,330 دلار سقوط کرد

قیمت طلا پس از عقب نشینی از 2,330 دلار به نزدیک 2,418 دلار سقوط کرد. یک حرکت بازگشتی متوسط ​​در فلز زرد پیش بینی می شود که آن را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در حدود 2,315 دلار می کشاند. معمولاً، دارایی پس از یک رالی شدید به میانگین متحرک نمایی 20 روزه برمی گردد. با این حال، این حرکت به طور کلی یک اصلاح در نظر گرفته می شود، نه یک معکوس نزولی.

از جنبه نزولی، پایین ترین قیمت 5 آوریل نزدیک به 2,268 دلار و بالاترین قیمت 21 مارس در 2,223 دلار، حوزه های اصلی حمایت خواهند بود.

شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) پس از خرید بسیار زیاد به 64.40 کاهش می یابد. اگر RSI به محدوده صعودی 60.00-80.00 تغییر کند، چشم انداز کلی برای دارایی قوی باقی می ماند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-falls-sharply-as-middle-east-tensions-ease-202404221118