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Pronóstico de acciones de Tesla: Goldman califica a TSLA como una de las principales posiciones cortas entre los fondos de cobertura

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  • Goldman Sachs señaló el miércoles que Tesla es una de las posiciones cortas favoritas entre los fondos de cobertura.
  • Del mismo modo, los fondos mutuos como clase mantienen TSLA como una posición infraponderada.
  • A finales de octubre, se registraron casi 17 millones de dólares en intereses a corto plazo en TSLA.
  • Las acciones de TSLA han estado en una tendencia bajista en el gráfico diario desde mediados de julio.

Tesla (TSLA) Las acciones han estado subiendo ligeramente el miércoles, superando al NASDAQ Composite en su mayor parte, pero la tendencia bajista institucional es paralela al desempeño mediocre de los últimos cuatro meses y al reciente y aburrido evento Cybertruck del CEO Elon Musk.

Goldman Sachs publicó el miércoles un informe sobre una investigación sobre qué acciones están experimentando acuerdos entre fondos mutuos y fondos de cobertura. Desafortunadamente para los inversores en acciones de TSLA, ambos tipos de instituciones, en promedio, son bajistas para la empresa líder en vehículos eléctricos (EV).

Noticias sobre acciones de Tesla

El informe de investigación de Goldman analizó las similitudes y divergencias entre las principales acciones del S&P 500 en poder de fondos de cobertura y fondos mutuos. Goldman dijo que la superposición entre las dos categorías de administradores de inversiones generalmente conduce a un desempeño superior.

Las acciones de Tesla fueron notablemente las únicas de los Siete Magníficos (Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Meta Platforms, Alphabet) que no llegaron a la larga lista superpuesta. En cambio, las acciones de TSLA cotizaban bajo la bandera de acciones que estaban infraponderadas entre los fondos mutuos y con fuertes posiciones cortas por parte de los fondos de cobertura.

Aunque los datos están algo anticuados, al 31 de octubre, acciones de TSLA por valor de 16.9 millones de dólares se mantenían cortas o el 3% de su flotación. Según la investigación de Goldman, Tesla es la principal posición corta por valor entre los fondos de cobertura. Otros cortos notables son Disney (DIS), Intel (INTC) y Pepsi (PEP).

La ganancia de Tesla el miércoles fue bastante medida en comparación con otros nombres como Automoción Rivian (RIVN) y Niño (NIO). Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo se hundieron el miércoles, lo que ha contribuido al sentimiento de riesgo. Nio se está beneficiando de un informe de que planea escindir su negocio de fabricación de baterías para ser más rentable.

Las existencias de litio subieron el miércoles, ya que las regulaciones estadounidenses con respecto a la cadena de suministro de vehículos eléctricos fueron menos estrictas de lo esperado. La mayoría de las nuevas reglas tienen como objetivo proteger los créditos fiscales para vehículos eléctricos de EE. UU. para que no beneficien a las empresas chinas. El petróleo crudo (WTI) también cayó por debajo de los 70 dólares el barril durante la sesión.

Preguntas frecuentes sobre existencias de vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos o EV son automóviles que utilizan baterías recargables y motores eléctricos para acelerar en lugar de motores de combustión interna (ICE). Han existido por más de 100 años, pero la investigación y el desarrollo de tecnología de baterías fue escaso durante gran parte del siglo XX. La tecnología de baterías de iones de litio avanzó lo suficiente como para producir vehículos eléctricos a gran escala a fines de la década de 20 y en la década de 1990, y las ventas han aumentado constantemente desde que se presentó el Roadster de Tesla en 2000. Los vehículos eléctricos se consideran un medio para reducir las emisiones de carbono desde los vehículos eléctricos de batería ( Los BEV) producen cero emisiones. Otros vehículos llamados vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) utilizan tanto la energía eléctrica de la batería como los ICE como respaldo.

Los vehículos eléctricos están creciendo desde una base pequeña, pero aumentaron del 9 % de las ventas mundiales de automóviles nuevos en 2021 al 14 % del total en 2022. Esta fue una tasa de crecimiento interanual del 65 %, y la industria entregó 10.2 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo en 2022. Las proyecciones muestran que este número supera los 16 millones en 2023. En todo el mundo, las cuotas de mercado difieren mucho entre países. Casi el 88 % de las ventas de automóviles nuevos en Noruega en 2022 fueron vehículos eléctricos. Por otro lado, en Estados Unidos, donde se forjó gran parte de la innovación moderna en vehículos eléctricos, menos del 8 % de las ventas de vehículos nuevos se destinaron a vehículos eléctricos en 2022. El mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, China, registró el 30 % de las ventas de vehículos eléctricos. el mercado va a los vehículos eléctricos ese año.

Sabemos que está pensando en Elon Musk, pero probablemente sea más como el padre de los vehículos eléctricos contemporáneos para el mercado masivo. En 1827, un sacerdote húngaro llamado Anyos Jedlik inventó el motor eléctrico y lo usó al año siguiente para impulsar una especie de vehículo. El científico francés Gaston Planté inventó la batería de plomo-ácido en 1859, y el ingeniero alemán Andreas Flocken construyó el primer automóvil verdaderamente eléctrico para el público en 1888. Los vehículos eléctricos constituían aproximadamente el 38 % de todos los vehículos vendidos en EE. UU. alrededor de 1900. Comenzaron a perder mercado compartir rápidamente después de 1910, cuando los vehículos a gasolina se volvieron mucho más asequibles. En gran medida desaparecieron hasta que los nuevos programas de investigación en la década de 1990 llevaron a una inversión gradual del sector privado en la década de 2000.

BYD de China es, con mucho, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. En 2022 vendió 1.8 millones de vehículos eléctricos y en la segunda mitad del año representó el 20% del mercado mundial. El asterisco dado a BYD es que la gran mayoría de estos vehículos son híbridos. La participación de mercado del 12% de Tesla a menudo se considera más significativa que BYD, porque solo vende BEV y es la marca de vehículos eléctricos más famosa del mundo. Volkswagen, BMW y Wuling luego completan los cinco primeros. Sin embargo, como un sector nuevo con una gran inversión, muchas nuevas empresas han inundado el mercado. Estos incluyen Nio, Li Auto y Xpeng de China; un fabricante sueco-chino llamado Polestar; y Lucid y Rivian de EE. UU.

Previsión de acciones de Tesla

Las acciones de Tesla han estado estancadas en una tendencia bajista desde que alcanzaron un máximo de poco menos de $ 300 el 19 de julio. Apenas la semana pasada, TSLA volvió a rebotar a la baja después de alcanzar la línea superior del canal de precios descendente. Ese fracaso en romper la línea superior llevó a tres días consecutivos de caída, también conocidos como Tres Cuervos Negros. Esto normalmente indica que es necesaria una reversión bajista.

La primera confirmación, después de posiblemente volver a probar la línea superior descendente, sería una ruptura de la media móvil simple (SMA) de 9 días, que ahora cotiza justo por debajo de 240 dólares. La otra ruptura de la SMA de 21 días en 233$ llevaría a los operadores a esperar una venta masiva hasta el piso de soporte de 210$. Si las acciones de TSLA continúan su rotación completa del canal de precios, entonces las acciones de vehículos eléctricos descenderían hasta el final para probar el resultado final en los $ 180.

Gráfico diario de TSLA

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