Después de una semana ajetreada y volátil que incluyó el final del tono agresivo del presidente de la Fed, Powell, y las decepciones de las ganancias tecnológicas de mega capitalización, Wall Street no debería haberse sorprendido de que el informe de empleo de hoy sacudiera a los mercados. Un impresionante informe de nómina no agrícola fue seguido rápidamente por un informe que mostró que el sector de servicios se niega a romper. Las acciones estadounidenses están cayendo a medida que los inversores se dan cuenta de que el movimiento bajista que ama los rendimientos del Tesoro ha terminado, ya que es posible que la Fed tenga que ofrecer un par de aumentos de tasas más.
El proceso de desinflación puede haber comenzado, pero un mercado laboral fuerte puede resultar preocupante para las apuestas a que la inflación continúe cayendo rápidamente. Los inversores que esperan que la Fed recorte las tasas a finales de año podrían tener un duro despertar. No veremos movimientos lineales con las tendencias de inflación y eso debería hacer que sea poco probable que la inflación esté en niveles lo suficientemente bajos como para justificar recortes de tasas.
Ganancias
Wall Street está mostrando sus verdaderos colores hoy. Después de tres ganancias tecnológicas de mega capitalización decepcionantes, los inversores no se dan por vencidos con Apple. Los resultados de Apple fueron decepcionantes, siendo las empresas de servicios el único punto positivo. Parece que los comerciantes van a racionalizar la historia de Apple, ya que la caída de China influyó en sus resultados y eso debería mejorar drásticamente. Creo que todos se están volviendo más optimistas con las restricciones de suministro y el entorno macroeconómico actual y le están dando a Apple un mulligan con esta pérdida de ganancias.
Datos de Estados Unidos
Este informe de empleo conmocionó a muchos inversores, ya que lo que se suponía que sería una economía en desaceleración vio un crecimiento de empleo de base amplia en el ocio y la hospitalidad, la atención médica y los servicios profesionales. La cifra de 517,000 puestos de trabajo recordó a los comerciantes que la economía aún no se está desacelerando. La tasa de desempleo bajó al 3.4%, los niveles más bajos desde 1969. Todos esperaban que la economía comenzara a sentir el impacto de esos aumentos de tasas anteriores, pero en este momento ese no parece ser el caso.
El índice de servicios ISM también proporcionó un número monstruoso con un aumento en el territorio de expansión. Las llamadas a una recesión se desvanecieron después de que este doble golpe de sólidos datos económicos apoyara a la Reserva Federal para continuar con esos aumentos de tasas en curso. Esta ronda de datos está echando agua fría sobre las apuestas de recorte de tipos a finales de año.
Aceite
Los comerciantes de energía estaban desconcertados hoy. Los precios del petróleo inicialmente subieron después de un impresionante informe de empleo seguido de un repunte masivo con la lectura de servicios ISM. Las dudas sobre la recesión se desvanecieron rápidamente ya que esta economía mostraba signos de que no se romperá.
Sin embargo, el repunte del precio del crudo no duró, ya que algunos operadores pensaron que un mercado laboral fuerte complicaría lo que hace la Fed y mantendría el riesgo de un ajuste mucho más agresivo sobre la mesa. La reversión de los precios del petróleo condujo a la reversión de lo que sucedió con las acciones. La perspectiva de la demanda de crudo a corto plazo debería verse un poco más saludable, por lo que esta debilidad podría no durar mucho más. El crudo Brent no debe estar por debajo del nivel de $80, ya que parece que la perspectiva económica mundial estará bien para el resto del trimestre.
Gold
Este rally de oro fue divertido mientras duró. Las preguntas sobre cuándo la Fed terminará con el endurecimiento no desaparecerán pronto. El repunte del oro se vio impulsado por la caída de los rendimientos ante la esperanza de que la Fed casi había terminado con el endurecimiento. Parece que las llamadas de recesión para el final del tercer trimestre podrían ser demasiado pronto. El oro no perdió por completo su posición alcista, pero podría ser vulnerable a más presión a corto plazo. La próxima semana será fundamental para seguir el discurso de la Fed, ya que es posible que tengamos un poco más de pelea sobre qué tan alto pueden llevar las tasas.
Crypto
Es bastante impactante ver lo poco que se mueve la criptografía teniendo en cuenta toda la volatilidad en renta fija, acciones, divisas y materias primas. Un impresionante informe de empleo está impulsando las llamadas de aumento de tasas y vertiendo agua fría sobre las apuestas de recorte de tasas para fin de año. Bitcoin parece contenido rondando el nivel de $ 23,000 y eso debería verse como una buena noticia para los comerciantes de criptomonedas. Dado que es probable que los rendimientos continúen aumentando, Bitcoin podría tener dificultades para superar el nivel de $ 25,000 a corto plazo.
Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. El comercio apalancado es de alto riesgo y no es adecuado para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.
Ed Moya
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