- Ο χρυσός πέφτει καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ περιπλέκουν τις προθέσεις μείωσης των επιτοκίων της Fed.
- Οι επενδυτές επανεξετάζουν τη νομισματική προσέγγιση της Fed εν μέσω επίμονου πληθωρισμού, καθώς αναμένουν τώρα δύο μειώσεις επιτοκίων το 2024.
- Οι πραγματικές αποδόσεις των ΗΠΑ αυξάνονται πάνω από 2%, αμφισβητώντας την κυκλοφορία του χρυσού μετά τον ΔΤΚ.
Τιμή χρυσού βρίσκεται σε άμυνα την Τετάρτη μετά την δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Μαρτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ). Τα στοιχεία παρουσίασαν ανοδική πορεία στις μηνιαίες και ετήσιες αναγνώσεις και ενδέχεται να επηρεάσουν τις προθέσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για χαλάρωση. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν, το Greenback ανέβηκε και οι πραγματικές αποδόσεις των ΗΠΑ ξεπέρασαν το όριο του 2%, αντίθετος άνεμος για το πολύτιμο μέταλλο.
Το spot XAU/USD διαπραγματεύεται στα 2,336 $ μετά από απώλεια 0.66% μετά τον καταναλωτή στις ΗΠΑ Δείκτης τιμών έκδοση (CPI). Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) ανακοίνωσε ότι ο ΔΤΚ του Μαρτίου ήταν υψηλότερος από το αναμενόμενο, αν και παρέμεινε αμετάβλητος σε τρεις από τις τέσσερις μετρήσεις του πληθωρισμού σε σύγκριση με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, ο μετρικός πληθωρισμός εκτινάχθηκε πάνω από την ετήσια πρόβλεψη και την μέτρηση του προηγούμενου μήνα.
Ημερήσια ανασκόπηση της αγοράς: Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του μετά την καυτή έκθεση ΔΤΚ των ΗΠΑ
- Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ (ΔΤΚ) αυξήθηκε 0.4% μηνιαίως και 3.5% ετησίως, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα.
- Ο βασικός ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις, παραμένοντας σταθερός στο 0.4% MoM και 3.8% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τα στοιχεία του Φεβρουαρίου.
- Μετά από αυτό, οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου παρουσίασαν σημαντική άνοδο, ιδιαίτερα στο βραχυπρόθεσμο τέλος, με την απόδοση των ομολόγων του Δημοσίου 2 ετών να εκτινάσσεται κατά 20 μονάδες βάσης.
- Ο Δείκτης Δολαρίου ΗΠΑ (DXY) σημείωσε επίσης σημαντική άνοδο, εκτινασσόμενος πάνω από 1% φτάνοντας στο νέο υψηλό YTD στα 105.27.
- Τα στοιχεία από το Chicago Board of Trade (CBOT) υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές μελλοντικής εκπλήρωσης αναμένουν μόλις δύο μειώσεις στο επιτόκιο των Fed Funds, καθώς προβλέπουν ότι το κύριο επιτόκιο αναφοράς θα κλείσει το έτος στο 4.98%.
- Η World Gold Consortium αποκαλύπτει ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής του κίτρινου μετάλλου τον Φεβρουάριο, αυξάνοντας τα αποθέματά της κατά 12 τόνους σε 2,257 τόνους.
Τεχνική ανάλυση: Η προκαταβολή του χρυσού σταματά, οι τιμές πέφτουν κάτω από τα 2,350 δολάρια
Η υποχώρηση του χρυσού από τα υψηλά όλων των εποχών άνοιξε την πόρτα για να σχηματίσει ένα μοτίβο κηροπήγιο Evening Star. Ωστόσο, το XAU/USD πρέπει να κλείσει κάτω από το άνοιγμα της 8ης Απριλίου των 2,329 $, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για μια βαθύτερη διόρθωση.
Η πρώτη υποστήριξη XAU/USD θα είναι το ημερήσιο χαμηλό της 8ης Απριλίου στα 2,303 $. Μόλις ξεπεραστεί, αυτό θα μπορούσε να ασκήσει πτωτική πίεση στο κίτρινο μέταλλο και να το οδηγήσει στο υψηλό της 21ης συνεδρίας του Μαρτίου των 2,222 $. Περαιτέρω απώλειες φαίνονται στα $2,200.
Από την άλλη πλευρά, εάν το XAU/USD συνεχίσει το ράλι του, οι αγοραστές κοιτάζουν το όριο των 2,350 δολαρίων, ακολουθούμενο από τα 2,400 δολάρια.
Χρυσό FAQ
Ο χρυσός έχει παίξει βασικό ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία καθώς έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως αποθήκη αξίας και μέσο ανταλλαγής. Επί του παρόντος, εκτός από τη λάμψη και τη χρήση του για κοσμήματα, το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται ευρέως ως ένα ασφαλές καταφύγιο, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρείται καλή επένδυση σε περιόδους ταραχών. Ο χρυσός θεωρείται επίσης ευρέως ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και έναντι των υποτιμούμενων νομισμάτων, καθώς δεν βασίζεται σε κάποιον συγκεκριμένο εκδότη ή κυβέρνηση.
Οι κεντρικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι κάτοχοι χρυσού. Στο στόχο τους να στηρίξουν τα νομίσματά τους σε περιόδους ταραγμένης περιόδου, οι κεντρικές τράπεζες τείνουν να διαφοροποιούν τα αποθέματά τους και να αγοράζουν χρυσό για να βελτιώσουν την αντιληπτή ισχύ της οικονομίας και του νομίσματος. Τα υψηλά αποθέματα χρυσού μπορούν να αποτελέσουν πηγή εμπιστοσύνης για τη φερεγγυότητα μιας χώρας. Οι κεντρικές τράπεζες πρόσθεσαν 1,136 τόνους χρυσού αξίας περίπου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αποθέματά τους το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού. Αυτή είναι η υψηλότερη ετήσια αγορά από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία. Οι κεντρικές τράπεζες από αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία αυξάνουν γρήγορα τα αποθέματά τους σε Χρυσό.
Ο χρυσός έχει αντίστροφη συσχέτιση με το δολάριο ΗΠΑ και τα ομόλογα των ΗΠΑ, τα οποία είναι τόσο σημαντικά αποθεματικά όσο και ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Όταν το δολάριο υποτιμάται, ο χρυσός τείνει να αυξάνεται, επιτρέποντας στους επενδυτές και τις κεντρικές τράπεζες να διαφοροποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε περιόδους ταραγμένης περιόδου. Ο χρυσός συσχετίζεται επίσης αντιστρόφως με τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Ένα ράλι στη χρηματιστηριακή αγορά τείνει να αποδυναμώσει την τιμή του χρυσού, ενώ οι πωλήσεις σε πιο ριψοκίνδυνες αγορές τείνουν να ευνοούν το πολύτιμο μέταλλο.
Η τιμή μπορεί να κινηθεί λόγω ενός ευρέος φάσματος παραγόντων. Η γεωπολιτική αστάθεια ή οι φόβοι μιας βαθιάς ύφεσης μπορούν γρήγορα να κάνουν την τιμή του χρυσού να κλιμακωθεί λόγω της κατάστασής του ως ασφαλούς καταφυγίου. Ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, ο χρυσός τείνει να αυξάνεται με χαμηλότερα επιτόκια, ενώ το υψηλότερο κόστος χρήματος συνήθως επιβαρύνει το κίτρινο μέταλλο. Ωστόσο, οι περισσότερες κινήσεις εξαρτώνται από το πώς συμπεριφέρεται το δολάριο ΗΠΑ (USD) καθώς το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε δολάρια (XAU/USD). Ένα ισχυρό δολάριο τείνει να διατηρεί την τιμή του χρυσού ελεγχόμενη, ενώ ένα ασθενέστερο δολάριο είναι πιθανό να ωθήσει τις τιμές του χρυσού προς τα πάνω.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.fxstreet.com/news/gold-retreats-as-us-cpi-data-diminishes-fed-rate-cut-hopes-202404101822
