Key Take Away

Der Kryptowährungsmarkt unterscheidet sich im Wesentlichen nicht wesentlich vom Aktienmarkt. Auch die Absicherung wurde von ihm übernommen. Die Hauptattraktion der Strategie ist die Investition in alternative Vermögenswerte wie abgesicherte Bitcoins, um negative Wertschwankungen auszugleichen. So bleiben Sie trotz des Marktverhaltens immer im Plus. Dies ist eine Art Versicherung, die den Drawdown auf ein Minimum reduzieren kann. Das Hedging von Krypto erfordert bestimmte Fachkenntnisse wie das Verständnis der Verwendung Austausch von Kryptoderivaten.

Was ist Absicherung?

Hedging ist eines der wichtigsten Instrumente des Risikomanagements. Es zielt darauf ab, den Händler vor unvorhergesehenen Schwankungen des Marktes wie Zahlungsausfall, Kursverfall und wirtschaftlicher Instabilität zu schützen. Mit anderen Worten, Hedging ist eine Reihe von Methoden und Strategien, um unrentable Positionen auf Kosten von Gewinnen aus anderen Positionen auszugleichen.

Es gibt viele Tools zur Absicherung von Risiken, Sie können alle verwenden. In diesem Artikel werden wir über die effektivsten sprechen. Ohne Hedging-Strategien würden Trader regelmäßig und unvorhersehbar in eine Situation geraten, in der sie angesichts der Marktunsicherheit Positionen schließen und Verluste hinnehmen müssten. Jeder kann mit dem Hedging beginnen, egal welche Börse man verwendet: Neu dotieren, Coinbase und so weiter.

Warum Kryptowährung absichern?

Eine der Hauptfragen ist natürlich, warum man Kryptowährungen absichern sollte. Erstens ist der Kryptowährungsmarkt sehr instabil, und das ist kein Geheimnis für alle. Die Preise können innerhalb weniger Stunden stark steigen und am nächsten Tag fallen. So war es Anfang 2021 bei Dogecoin. Volatilität ist für viele eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Dies ist jedoch ein enormes Verlustrisiko.

Ein weiterer Grund für die Verwendung von Hedging in Kryptowährung ist die Dezentralisierung. Kryptowährung hat keine Vorschriften wie der Finanzmarkt. Der Staat und die Finanzinstitute können ihre Regeln und Anforderungen nicht regulieren oder auf den Kryptowährungsmarkt ausdehnen. In Ermangelung einer zentralisierten Kontrolle sind Händler weniger geschützt und erleiden mit größerer Wahrscheinlichkeit enorme Verluste. Das bedeutet, dass sich Krypto-Händler nur auf Marktanalysen, Strategien und Erfahrung verlassen können.

Wie verwendet man Hedging, um Handelsrisiken zu minimieren?

Das Hedging dient der Minimierung von Risiken. Aber wie verwendet man es auf dem Kryptowährungsmarkt? Wie kann man Bitcoin ohne Risiko absichern? Um dies zu verstehen, beschreiben wir zunächst die Voraussetzungen. Ein Händler hat einen ziemlich erfolgreichen Gewinn aus einer bestimmten Kryptowährung, zum Beispiel Ethereum. Der Händler studiert den Markt, hält sich über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden oder versteht intuitiv, dass die Möglichkeit eines bevorstehenden Preisrückgangs besteht. Die richtige Strategie wäre, den Vermögenswert abzusichern. Das bedeutet, dass er im Moment und in Kürze eine profitable und stabile Kryptowährung erwerben muss. So kann er den Verlust schützen und kompensieren. Der erste Vermögenswert kann bei Marktschwankungen einen Verlust bringen, während der zweite Vermögenswert einen positiven Gewinn bringt und die Verluste des ersten Vermögenswerts abdeckt.

Arten von Kryptowährungsrisiken

Lassen Sie uns die Hauptrisiken beim Handel mit Kryptowährung hervorheben.

Kryptowährungen sind volatil

Kryptowährungen sind notorisch volatil, und diese Volatilität kann verstärkt werden, wenn Sie Hebel einsetzen. Das bedeutet, dass selbst kleine Marktbewegungen große Auswirkungen auf Ihre Position haben können, und dies kann entweder positiv oder negativ sein. Händler kaufen Kryptowährungen, weil sie im Preis steigen. Und sie steigen im Preis – gerade weil Investoren sie kaufen, und das ist eine Art Teufelskreis, in dem man sowohl verdienen als auch verlieren kann. Hier helfen nur Marktanalysen und Strategien wie Hedging, um nicht in die roten Zahlen zu geraten.

Sie sind unreguliert

Wie bereits erwähnt, werden Kryptowährungen weder gesetzlich noch von einer zentralen Behörde reguliert. Dies ist für Regierungsbehörden im Zusammenhang mit Steuern und Vorschriften unbequem. Kryptowährung, die als spontane und regulierungsfreie Alternative zu nationalen Währungen geschaffen wurde, ist Gegenstand der Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt geworden. Deshalb kann es in Zukunft zu großen Veränderungen seitens einzelner Staaten kommen. Die Nutzungsregeln für Kryptowährungen werden noch erstellt und sind von Land zu Land unterschiedlich. Wenn das Wachstum dieses Sektors anhält, könnte er schnell den Punkt erreichen, an dem er zu einer Bedrohung für die globale Finanzstabilität wird.

Transaktionsrisiken

Die Notwendigkeit, Kryptowährung früher oder später zu übertragen, entsteht für fast jeden Benutzer. Aber sowohl Anleger als auch aktive Händler haben das Risiko, Gelder zu verlieren. Das kann viele Gründe haben – zum Beispiel ein Fehler beim Kopieren der Adresse oder ein Tag, der aus Vergesslichkeit nicht angegeben wurde. Beim Senden von Kryptowährung müssen Sie viele Daten überprüfen. Wenn Sie etwas verpassen, müssen Sie sich vom Geld verabschieden. Sie können auch auf Phishing-Seiten landen. Wenn Sie Ihre Daten darauf angeben oder Geld auf die dort angegebene Brieftasche überweisen, gehen diese verloren.

Risiken nutzen

Die Hebelwirkung kann ein mächtiges Werkzeug sein, aber sie birgt auch Risiken. Wenn Sie mit Hebelwirkung handeln, leihen Sie sich im Wesentlichen Geld vom Broker, um mehr zu handeln, als Sie mit Ihrem Kapital könnten. Dies kann Ihnen helfen, größere Gewinne zu erzielen – aber es kann auch Ihre Verluste vergrößern, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.

Anfälligkeit für Hacking

Ein solches Risiko erscheint vielen mit den heutigen Sicherheitssystemen unrealistisch. Es gibt jedoch bekannte Fälle von Hacking von Kryptoplattformen und Wallets mit dem Diebstahl aller Benutzergelder. Im Falle eines Konkurses der Websites verlieren alle ihre Teilnehmer Geld. Gleichzeitig muss die Kryptobörse nicht komplett geschlossen werden. Beispielsweise können Sie die Abhebungsraten erheblich erhöhen. Oder um die Kurse von Kryptowährungen zu manipulieren, indem die Kurse in eine günstige Richtung über- oder unterschätzt werden.

Vertrauen auf Technologie

Die Kryptoindustrie ist in hohem Maße auf Technologie angewiesen. Von der Entwicklung der Blockchain-Technologie bis hin zur Wartung digitaler Geldbörsen erfordert alles in diesem Bereich ein tiefes Verständnis der Funktionsweise von Technologie. Dieses Vertrauen kann sowohl gut als auch schlecht sein. Einerseits ermöglicht es der Kryptoindustrie, in rasantem Tempo innovativ zu sein und neue Möglichkeiten zu schaffen. Andererseits macht es die Branche auch sehr anfällig für Störungen im Falle eines technischen Fehlers oder Hacks.

Lassen Sie uns über das Hedging von Kryptowährungsmethoden sprechen und Ihnen sagen, wie Sie sie verwenden.

Portfoliodiversifikation

Diversifikation ist eine von mehreren Risikomanagementstrategien bei Portfolioinvestitionen. Es beinhaltet eine Vielzahl von Vermögenswerten, um das Risiko zu verteilen. Je größer die Vielfalt der Vermögenswerte, desto geringer die Risiken. Wenn Sie das gesamte Geld in einen Vermögenswert investieren, wird das Portfolio stark von der Kursdynamik abhängig. Dies sind enorme Risiken, denn wenn der Preis der Kryptowährung zusammenbricht, wird Ihr Portfolio stark im Preis fallen. Wenn Sie eine Diversifikationsstrategie verfolgen, bringen einige Positionen im Falle eines Zusammenbruchs Verluste, während andere Gewinne erzielen.

Leerverkauf von Vermögenswerten zur Absicherung von Krypto

Eine beliebte Methode zur Absicherung von Kryptowährungen ist der Leerverkauf von Vermögenswerten. Mit anderen Worten, Sie würden gegen den Preis einer Kryptowährung wetten, indem Sie sie verkaufen, in der Hoffnung, dass der Preis fällt, damit Sie sie zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und von der Differenz profitieren können. Natürlich ist diese Strategie nicht ohne Risiko. Wenn der Preis des Vermögenswerts, den Sie leerverkaufen, steigt statt fällt, erleiden Sie Verluste. Davon abgesehen können Leerverkäufe eine effektive Möglichkeit sein, Kryptowährungen gegen Abwärtsrisiken abzusichern.

Futures für Krypto-Hedging

Händler können Derivate auch zur Absicherung von Kryptowährungen verwenden. Eine der gebräuchlichsten Methoden sind Futures. Es handelt sich um eine Art Finanzvertrag zwischen Parteien, die sich bereit erklärt haben, ein bestimmtes Krypto-Asset zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu handeln. Somit wird das Risiko fallender Kurse reduziert, wenn Sie eine Short-Position in Futures eingehen. Und um bereits bei steigenden Kursen einen Gewinn zu erzielen, indem Sie eine Long-Futures-Position eröffnen.

Unbefristeter Tausch

Perpetual Swaps sind ein Derivat, mit dem Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert verkaufen oder kaufen können, ohne ein Ablaufdatum für die Position festzulegen. Das heißt, ein Händler kann jederzeit eine Position betreten oder verlassen. Perpetual Swaps haben mehrere Vorteile der Kryptowährungsabsicherung. Erstens ist es die hohe Liquidität, die die meisten Händler anzieht. Aufgrund des hohen Absicherungsgrades stellt sich heraus, dass Sie mit weniger Investitionen mehr verdienen.

Optionen

Es gibt zwei Arten von Optionen: Puts und Calls. Das erste bedeutet das Recht, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen, während das zweite das Recht einräumt, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Optionen werden häufig zur Absicherung eingesetzt. Wenn ein Trade beispielsweise eine Kryptowährung in seinem Portfolio hat, die an Wert verlieren wird, kann er/sie Optionen setzen, um die Position abzusichern. Alternativ, wenn Sie über einen plötzlichen Preisanstieg nachdenken, kann er/sie Call-Optionen zu einem festen Preis kaufen.

Wie kann man Kryptowährungen richtig absichern?

Es gibt einige grundlegende Schritte vor der Anwendung von Hedging-Strategien. Der erste ist der intelligente Handel an der Kryptowährungsbörse. Sie können kleine und zuverlässige Vermögenswerte anprobieren und Bitcoin absichern. Die zweite besteht darin, zu lernen, wie man Preisanstiegs- und -rückgangsdiagramme liest und analysiert. Die dritte besteht darin, das Krypto-Hedging mit kleineren Schritten zu beginnen und dann zu größeren Beträgen überzugehen.

Das Wichtigste, um zu verstehen, wie man Krypto absichert, ist, dass ein Händler wissen sollte, dass er eine Position einnehmen muss, die der aktuellen entgegengesetzt ist. Lassen Sie uns erklären, dass es sich lohnt, eine Short-Position zu eröffnen, wenn der Preis eines Vermögenswerts vorhersehbar fällt, und wenn der Preis steigt, dann eine Long-Position.

Ist die Absicherung 100% risikofrei?

Hedging wird oft als risikofreier Weg zum Schutz einer Investition angesehen, aber das ist nicht immer der Fall. Hedging kann zwar dazu beitragen, das Abwärtsrisiko zu reduzieren, kann aber auch neue Risiken schaffen. Das Wichtigste ist, zu verstehen, dass es keine 100%ige Garantie dafür gibt, dass der zweite von Ihnen gewählte Vermögenswert nicht stark im Preis fallen wird, selbst wenn Sie alle Diagramme analysieren und sich auf Signale verlassen.

Fazit

Hedging ist eine der beliebtesten Strategien, die Händler anwenden, um das Risiko des Handels auf dem Kryptowährungsmarkt zu verringern. Bei der Anwendung grundlegender Hedging-Strategien muss ein Trader verstehen, dass ihnen sowohl positive als auch negative Ergebnisse folgen können. Die Hauptsache bleibt jedoch, dass Sie mit der richtigen und effektiven Anwendung dieser Risikomanagementstrategie Ihr Portfolio vor schweren Verlusten schützen können.

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• Quelle: Plato Data Intelligence: Platodata.ai