شعار زيفيرنت

شركة راماكو ريسورسز تعلن النتائج المالية للربع الأول من عام 2021

التاريخ:

ليكسينغتون ، كنتاكي., 12 مايو 2021 / PRNewswire / - شركة Ramaco Resources، Inc. (NASDAQ: متك) ("راماكو" أو "الشركة") اليوم عن صافي دخل ربع سنوي قدره 4.1 مليون دولارالطرق أو $0.10 لكل سهم مخفف للأشهر الثلاثة المنتهية 31 آذار، 2021، والذي كان أعلى بنسبة 100٪ من صافي الدخل لـ 2.0 مليون دولار or $0.05 لكل سهم مخفف للأشهر الثلاثة المنتهية 31 آذار، 2020.

أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتعويض على أساس حقوق الملكية ("EBITDA المعدلة") كانت 11.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية 31 آذار، 2021 ما يقرب من 40٪ أعلى مقارنة بـ 8.4 مليون دولار من EBITDA المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية 31 آذار، 2020.

يتم عرض المقاييس التشغيلية والمالية الرئيسية أدناه:

القياسات الرئيسية












1Q21


4Q20

التغيير


1Q20

التغيير

إجمالي الأطنان المباعة (بالألف)


422



541

(22)٪



416

1%

الإيرادات (مم)

$

43.5


$

51.1

(15)٪


$

41.9

4%

تكلفة المبيعات (مم)

$

31.2


$

48.7

(36)٪


$

30.9

1%

التسعير (دولار / طن)

$

89


$

80

11%


$

93

(4)٪

التكلفة النقدية للمبيعات (دولار / طن)

$

59


$

76

(22)٪


$

67

(12)٪

الهوامش النقدية (دولار / طن)

$

30


$

4

650%


$

26

15%

صافي الدخل (الخسارة) (مم)

$

4.1


$

4.7

187%


$

2.0

111%

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مم)

$

11.5


$

1.4

919%


$

8.4

37%

النفقات الرأسمالية (مم)

$

3.7


$

4.2

(12)٪


$

8.9

(58)٪

الأرباح (الخسائر) المخففة لكل سهم

$

0.10


$

0.11 

191%


$

0.05

100%

ملخص الربع الأول 2021

مقارنة سنوية على أساس ربع سنوي
بلغ إجمالي المبيعات في الربع الأول من عام 2021 422,000،1 طن ، بزيادة 416,000٪ من 2020،XNUMX طن في الربع الأول من عام XNUMX. كانت الهوامش النقدية $30 للطن في الربع الأول من عام 2021 ، بزيادة قدرها 15٪ عن نفس الفترة من عام 2020. بينما كان سعر طن الفحم المباع أقل بنسبة 4٪ تقريبًا في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020 ، فإن التكلفة النقدية للمبيعات في كان الربع الأول من عام 2021 $59 للطن أو أقل بنسبة 12٪ تقريبًا من نفس الفترة من عام 2020 ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الإنتاج. كان هذا هو الربع الأول في تاريخ راماكو الذي انخفضت فيه التكاليف النقدية للطن المباع إلى أقل من ذلك $60. التكاليف النقدية للطن المباع بسعر إلك خور كانت على وجه التحديد $55 في الربع الأول من 2021.

مقارنة ربع متتالية
انخفض حجم المبيعات الإجمالي البالغ 422,000 ألف طن في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 22٪ عن الربع الرابع من عام 2020 ، نتيجة لمستوى كبير من المبيعات الفورية في أسواق التصدير بشكل أساسي في نهاية عام 2020. بالإضافة إلى ذلك ، كما كان متوقعًا ، أنتجت الشركة بكثافة في الربع الأول لتسليم الربع الثاني للعملاء الذين تخدمهم طرق الشحن في البحيرات العظمى ، والتي يتم إغلاقها بشكل عام في الربع الأول بسبب الطقس.

ارتفعت الهوامش النقدية بنسبة 650٪ في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 11٪ لكل طن تم بيعه في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 ، إلى جانب انخفاض كبير في تكاليف المناجم النقدية $59 للطن في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ $76 للطن في الربع الرابع من عام 2020.

تكاليف المناجم النقدية على الشركة المنتجة للفحم في إلك خور كان $55 للطن المباع في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ $76 للطن في الربع الرابع من عام 2020. كما تمت مناقشته خلال مكالمة أرباح الربع الرابع 2020 ، كان هناك عدد من الظروف السلبية الفريدة وغير المتكررة في إلك خور التي حدثت في الربع الرابع والتي لم يتم تجربتها في الربع الأول من عام 2021.

دخل آخر كان 2.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 0.5 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020 ويرجع ذلك أساسًا إلى الاعتراف بـ 2.5 مليون دولار للحصول على الائتمان الضريبي للاحتفاظ بالموظفين في قانون CARES. نتوقع أن نتأهل ونعترف بمبلغ مماثل لائتمان ضريبة الاحتفاظ بالموظفين بموجب قانون CARES في الربع الثاني من عام 2021.

نتائج مالية إضافية

At 31 آذار، 2021، كان لدى الشركة سيولة قدرها 19.2 مليون دولار، تتكون من 5.5 مليون دولار النقدية في متناول اليد زائد 13.6 مليون دولار مدى التوفر بموجب تسهيلاته الائتمانية الدوارة. في 31 آذار، 2021، كان صافي ديون الشركة 15.3 مليون دولار. السيولة تأثرت سلبا من قبل 12.2 مليون دولار مقارنة 31 كانون الأول، 2020 نتيجة لتراكم مخزون بكميات مماثلة في الربع الأول من عام 2021. كان من المتوقع أن يكون جزء كبير من الزيادة في مخزون الفحم ، وكانت الحمولة الزائدة مخصصة لشحنها لعملائنا في منطقة البحيرات العظمى خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021.

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية للربع الأول من عام 2021 3.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 12٪ بالمقارنة مع 4.2 مليون دولار للربع الرابع من عام 2020. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى خفض الإنفاق الرأسمالي في منجم Triad Mine المنخفض التقلب للشركة ، حيث اكتمل الإنفاق التنموي إلى حد كبير في الربع الأخير من عام 2020. أنتجت الشركة أول فحم لها من Triad في ٢٨.

بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للربع الأول من عام 2021 حوالي 5٪ ، باستثناء أ 0.4 مليون دولار مزايا ضريبة الدخل المرتبطة بالتغييرات التشريعية في ولاية فيرجينيا الغربية. تتوقع راماكو أيضًا الاستمرار في دفع الحد الأدنى من الضرائب النقدية في المستقبل المنظور بسبب الخسائر الضريبية المُرحّلة.

يلخص ما يلي المبيعات والإنتاج والمقاييس المالية الرئيسية للفترات المذكورة:













انتهت ثلاثة أشهر



31 آذار، 


31 ديسمبر، 


31 آذار، 

بالآلاف ، باستثناء كميات الطن الواحد


2021


2020


2020











حجم المبيعات










الشركة



406



515



416

شراء



16



26



-

الإجمالي



422



541



416











إنتاج الشركة










مجمع إلك كريك للتعدين



511



376



452

مجمع بيرويند للتعدين (يشمل ترياد)



66



15



66

الإجمالي



577



391



518











المقاييس المالية للشركة (أ)










متوسط ​​الدخل للطن


$

89


$

80


$

93

متوسط ​​التكاليف النقدية للفحم المباع



59



76



67

متوسط ​​الهامش النقدي للطن


$

30


$

4


$

26











المقاييس المالية Elk Creek (أ)










متوسط ​​الدخل للطن


$

87


$

79


$

92

متوسط ​​التكاليف النقدية للفحم المباع



55



76



61

متوسط ​​الهامش النقدي للطن


$

32


$

3


$

31











المقاييس المالية المشتراة من الفحم الحجري (أ)










متوسط ​​الدخل للطن


$

79


$

62


$

-

متوسط ​​التكاليف النقدية للفحم المباع



72



62



-

متوسط ​​الهامش النقدي للطن


$

7


$

-


$

-











النفقات الرأسمالية


$

3,725


$

4,238


$

8,900

____________

(A)

باستثناء النقل.

التوقعات والتعليق

راندال أتكينزقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة راماكو ريسورسز: "لقد شهدنا للتو ربعًا استثنائيًا مع فريق التشغيل لدينا بكل ما في الكلمة من معنى. لقد قاموا بعمل رائع في إنتاج 577,000 طن بأمان في الربع الأول من عام 2021 ، وهو ما كان أعلى بكثير من توقعاتنا الداخلية. أدى ذلك إلى تسجيل تكاليف نقدية منخفضة على مستوى الشركة ، والتي كانت فرعية $60 للطن. ربما نكون المنتج الوحيد غير الطويل للفحم المتخلف في وسط أبالاتشي والذي يمكن أن يقول إنه حقق نتائج فرعية $60 لكل طن من التكاليف النقدية في أي ربع سنة أخير. وهذا يضع راماكو بوضوح في الربع الأول من منحنى تكلفة مناجم الفحم النقدية في الولايات المتحدة ، بما في ذلك منتجي الجدران الطويلة.

في الرائد لدينا إلك خور التكاليف النقدية المعقدة للربع الأول جاءت بالفعل عند $55 للطن. يوضح هذا أنه عندما نكون قادرين على الإنتاج بدون قيود مرتبطة بـ COVID-19 ، إلك خور من بين مجمعات الفحم المعدنية الرائدة في البلاد. على خلفية هذه النتائج الإيجابية ، نقوم الآن بتخفيض توجيه التكلفة النقدية لعام 2021 إلى $61 - $66 للطن بسعر إلك خور، مقابل التوجيه المسبق لـ $63 - $68 للطن. بالإضافة إلى تكاليف المناجم المعلقة ، أود أيضًا أن أثني على فريق التشغيل لدينا للتحكم في تكاليف رأس المال. مع دخول الربع الأول تحت 4 مليون دولار، نقوم أيضًا بتخفيض توجيه النفقات الرأسمالية بشكل طفيف لهذا العام.

ارتفع إنتاجنا القياسي البالغ 577,000 طن في الربع الأول من عام 2021 سنويًا إلى أكثر من 2.3 مليون طن لهذا العام مع انتقالنا إلى مستويات إنتاج أعلى ماديًا في عام 2022 ، والتي من المتوقع أن تصل سنويًا إلى أكثر من 3 ملايين طن بمعدل تشغيل بحلول منتصف العام. كما يسعدني أن أبلغ أن بيرويند مشروع المنحدر و كبير كريك تتقدم الآن عمليات التعدين السطحي وفقًا للجدول الزمني ووفقًا للميزانية. جنبًا إلى جنب مع الأداء القوي على مدار العام في إلك خور، نقوم أيضًا بمراجعة توجيهاتنا بشكل تصاعدي بشأن إجمالي الإنتاج لعام 2021 إلى 2.1 إلى 2.4 مليون طن ، من توجيهاتنا السابقة البالغة 1.9 إلى 2.4 مليون طن. سنواصل أيضًا التقدم بثبات في إضافة إنتاج جديد إضافي نحو هدفنا المعلن طويل الأجل المتمثل في 4-5 ملايين طن من إنتاج الفحم المعدني منخفض التكلفة. "

واختتم أتكينز حديثه قائلاً: "من منظور كلي ، نحن إيجابيون بشكل متزايد فيما يتعلق بكل من توقعات الطلب والتسعير للفحم المائي خلال العام المقبل. لقد ارتفعت مؤشرات الفحم المعدني في الولايات المتحدة بالفعل بما يزيد عن 50٪ من هذا الوقت من العام الماضي ، بينما ارتفعت أسعار الصلب في الولايات المتحدة أكثر من 200٪ وفي الخارج في أعلى مستوياتها على الإطلاق. فيما يتعلق بسوق الصلب المحلي ، أود أن أشير أيضًا إلى أن المخزونات تقترب من أدنى مستوياتها القياسية ، وأن استخدام السعة يقترب من مستويات ما قبل COVID-19 التي تقل قليلاً عن 80٪. على الرغم من أن الأسعار التي تم الوفاء بها قد تأخرت عن السلع الأخرى ذات الصلة بالصلب حتى الآن هذا العام ، فإننا نتوقع اللحاق بالركب الوشيك في الأشهر المقبلة حيث يبدأ السعر في تتبع الطلب بشكل أفضل. لقد احتفظنا أيضًا عن قصد بقدر كبير من `` المسحوق الجاف '' بحوالي 400,000 طن من الإنتاج غير المباع لعام 2021 الذي نتوقع وضعه في النصف الثاني من عام 2021 بأسعار أعلى مما نشهده اليوم. كل هذا الوضع الإيجابي في السوق يحدث بينما نتجه إلى المفاوضات بشأن العقود السنوية لعام 2022 مع مصانع الصلب المحلية في وقت لاحق من هذا الصيف.

علاوة على ذلك ، تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على زيادة المعروض النقدي بأسرع معدلات على الإطلاق ، على خلفية حزم التحفيز المالي العالمية الضخمة التي تستهدف الاستهلاك والبنية التحتية. نعتقد أن هذه البيئة الكلية توفر ظروف سوق إيجابية للغاية وفريدة من نوعها للنمو على المدى القريب والمتوسط ​​في أسعار الفحم المعدني والطلب عليه. لقد ترجمت هذه الاتجاهات الكلية الإيجابية بالفعل إلى سعر ثابت ومبيعات قائمة على المؤشر أقوى بكثير تم حجزها في الجزء الأول من عام 2021. وأخيرًا ، أود أن أذكر الجميع بأن ما يقرب من 100٪ من فحم راماكو يُباع إما بسعر ثابت أو على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. أساس الفهرس. من المهم تذكر ذلك ، نظرًا للضعف الملحوظ في مؤشرات الفحم الأسترالية نتيجة لـ الصين/أستراليا حرب تجارية. نعتقد أن راماكو في وضع فريد للاستفادة من رصيد عام 2021 من مزيج النمو في الحجم والتسعير القوي المرتبط بالمؤشرات ذات الأسعار المرتفعة التي تعكس الطلب. نتطلع إلى أن يكون عام 2021 أقوى عام لدينا من حيث التدفق النقدي الحر حتى الآن ".

إرشادات 2021

(بالآلاف ما عدا كميات الطن الواحد)




توجيهات عام 2021


2020
الفعليات








إنتاج الشركة







إلك خور



  ٢٠٢٤/٢٠٢٣



1,548

الثالوث



  ٢٠٢٤/٢٠٢٣



-

بيرويند



  ٢٠٢٤/٢٠٢٣



147

كبير كريك



  ٢٠٢٤/٢٠٢٣



-

الإجمالي



  ٢٠٢٤/٢٠٢٣



1,695








مزيج المبيعات (A)







الصناعات المعدنية



  2,100 - 2,350



1,749

بخار



      ٢٠٢٤/٢٠٢٣



-

الإجمالي



  ٢٠٢٤/٢٠٢٣



1,749








التكلفة لكل طن







إلك خور


$

       ٢٠٢٤/٢٠٢٣


$

70








أخرى







النفقات الرأسمالية


$

٢٠٢٤/٢٠٢٣


$

24,753

بيع ، مصاريف عمومية وإدارية (B)


$

٢٠٢٤/٢٠٢٣


$

16,883

مصاريف الإهلاك والاستهلاك


$

٢٠٢٤/٢٠٢٣


$

20,912

مصروفات الفوائد ، صافي


$

  1,000 - 2,000


$

1,224

الضرائب النقدية


$

         0-25


$

19

معدل الضريبة الفعلي



    15 - 20٪



20%








__________________________

(A)     تفترض إرشادات عام 2021 مقدارًا صغيرًا من الفحم المشتراة.

(B)     باستثناء التعويض القائم على المخزون.

حجم مبيعات 2021 الملتزم به (A)

(بالملايين ما عدا كميات الطن الواحد)




الصوت


متوسط ​​السعر

أمريكا الشمالية ، بأسعار ثابتة


1.4


$

87

المنقولة بحراً ، بسعر ثابت


0.2


$

89

المجموع ، بسعر ثابت


1.6


$

87

سعر مفهرس


0.2




إجمالي الأطنان الملتزم بها


1.8




______________________

(A)

المبالغ حتى 31 مارس 2021 وتشمل كمية صغيرة من الفحم المشتراة. قد لا تضيف المجاميع بسبب التقريب.

حول شركة Ramaco Resources، Inc.

شركة راماكو ريسورسز هي مشغل ومطور للفحم المعدني عالي الجودة ومنخفض التكلفة في الجنوب فيرجينيا الغربية، جنوب غرب فرجينيا والجنوب الغربي ولاية بنسلفانيا. مكاتبها التنفيذية في ليكسينغتون ، كنتاكي، مع مكاتب تشغيلية في تشارلستون، فيرجينيا الغربية. الشركة لديها خمسة مناجم نشطة داخل مجمعين للتعدين في هذا الوقت.

تتوفر أخبار ومعلومات إضافية حول موارد راماكو ، بما في ذلك الإيداعات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، على http://www.ramacoresources.com. لمزيد من المعلومات ، اتصل بعلاقات المستثمرين على (859) 244-7455.

دعوة مؤتمر المكافآت

ستعقد شركة Ramaco Resources مكالمة جماعية ربع سنوية وبثًا عبر الإنترنت في 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي (بالتوقيت الشرقي) يوم الخميس 13 مايو 2021. ستتوفر مجموعة شرائح مصاحبة على https://www.ramacoresources.com/investors-center/events-calendar/ مباشرة قبل المكالمة الجماعية.

يمكن الوصول إلى المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم (844) 852-8392 محليًا أو (703) 639-1226 دوليًا. يمكن الوصول إلى البث الشبكي لهذا الإصدار من خلال زيارة https://edge.media-server.com/mmc/p/vptxpedr.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتمثل هذه البيانات التطلعية توقعات شركة Ramaco Resources أو معتقداتها فيما يتعلق بالإرشادات والأحداث المستقبلية والإيرادات المتوقعة والطلب المستقبلي ومستويات الإنتاج ، واتجاهات الاقتصاد الكلي ، وتطوير المشاريع الجارية ، والتكاليف والتوقعات المتعلقة بنتائج التشغيل ، ومن الممكن ألا تتحقق النتائج الموضحة في هذا البيان الصحفي. تخضع هذه البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى ، والعديد منها خارج سيطرة شركة Ramaco Resources ، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل ، على سبيل المثال لا الحصر ، المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة COVID-19 العالمي ، والتأخيرات غير المتوقعة في أنشطتنا الحالية لتطوير المناجم ، وفشل الأطراف المقابلة لالتزام المبيعات لدينا ، وزيادة التنظيم الحكومي للفحم في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي ، أو مزيد من الانخفاض في الطلب على الفحم في أسواق التصدير وضعف أداء خطوط السكك الحديدية. أي بيان تطلعي لا يتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره ، وباستثناء ما يقتضيه القانون ، لا تتعهد شركة Ramaco Resources بأي التزام لتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة ، الأحداث المستقبلية أو غير ذلك. تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر ، ولا تستطيع راماكو ريسورسز التنبؤ بكل هذه العوامل. عند النظر في هذه البيانات التطلعية ، يجب أن تضع في اعتبارك عوامل الخطر والبيانات التحذيرية الأخرى الموجودة في إيداعات شركة Ramaco Resources لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") ، بما في ذلك تقريرها السنوي عن نموذج 10-K والتقارير ربع السنوية في نموذج 10-Q. قد تؤدي عوامل الخطر والعوامل الأخرى المذكورة في إيداعات شركة Ramaco Resources الخاصة بـ SEC إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيان تطلعي.

شركة راماكو للموارد

البيانات الموحدة للعمليات




ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس ، 

بالآلاف ، باستثناء مبالغ السهم


2021


2020








ربح


$

43,455


$

41,935








التكاليف والنفقات







تكلفة المبيعات (باستثناء العناصر الموضحة بشكل منفصل أدناه)



31,198



30,934

تراكم التزام سحب الأصول



151



141

الاهلاك واستهلاك الدين



6,155



5,002

بيع العامة والإدارية



4,707



4,717

مجموع التكاليف والنفقات



42,211



40,794

دخل التشغيل (الخسارة)



1,244



1,141

مصدر دخل آخر



2,935



1,210

مصروفات الفوائد ، صافي



202



279

الدخل (الخسارة) قبل الضريبة



3,977



2,072

ضريبة الدخل (المنفعة) حساب



166



110

صافي الدخل (خسارة)


$

4,143


$

1,962








أرباح (خسارة) السهم العادي







ربحية السهم الأساسية


$

0.10


$

0.05

ربحية السهم المخففة


$

0.10


$

0.05








المتوسط ​​المرجح الأساسي للأسهم القائمة



43,443



41,760

المتوسط ​​المرجح المخفف للأسهم القائمة



43,443



41,760

شركة راماكو للموارد

الميزانية العمومية المجمعة


بالآلاف ، باستثناء مبالغ الأسهم


31 مارس 2021


31 ديسمبر 2020








ممتلكات







الاصول المتداولة







النقد وما في حكم النقد


$

5,544


$

5,300

ذمم مدينة



21,743



20,299

المخزونات



24,190



11,947

المدفوعة مسبقا النفقات وغيرها



5,833



4,953

إجمالي الأصول الحالية



57,310



42,499








ممتلكات وآلات ومعدات ، صافي



177,736



180,455

إتاوات الفحم المتقدمة



5,397



4,784

أصول أخرى



540



885

إجمالي الأصول


$

240,983


$

228,623








المطلوبات وحقوق المساهمين المساهمين







الخصوم







المطلوبات المتداولة







حسابات قابلة للدفع


$

16,751


$

11,742

مصاريف مستحقة



10,721



11,591

التزامات تقاعد الأصول



395



46

الجزء الجاري من الديون طويلة الأجل



4,902



4,872

المطلوبات المتداولة الأخرى



485



862

إجمالي الخصوم المتداولة



33,254



29,113








التزامات تقاعد الأصول



14,873



15,110

دين طويل الأجل ، صافي



15,954



12,578

التزام ضريبي مؤجل



1,596



1,762

مطلوبات أخرى طويلة الأجل



1,013



965

اجمالي المطلوبات



66,690



59,528








الالتزامات والحالات الطارئة



-



-








حقوق المساهمين







الأسهم المفضلة ، القيمة الاسمية 0.01 دولار



-



-

الأسهم العادية ، القيمة الاسمية 0.01 دولار



442



427

إضافي رأس المال المدفوع



159,899



158,859

الأرباح المحتجزة



13,952



9,809

إجمالي حقوق المساهمين



174,293



169,095

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين


$

240,983


$

228,623

شركة راماكو للموارد

بيان التدفقات النقدية



السنوات المنتهية في 31 مارس ، 

بالآلاف

2021


2020

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية






صافي الدخل (خسارة)

$

4,143


$

1,962

تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) إلى صافي النقد من الأنشطة التشغيلية:






تراكم التزامات تفكيك الأصول


151



141

الاهلاك واستهلاك الدين


6,155



5,002

إطفاء تكاليف إصدار الديون


14



14

التعويض على أساس الأسهم


1,055



923

الدخل الآخر - ائتمان ضريبة الاحتفاظ بالموظفين


2,462



-

ضرائب الدخل المؤجلة


166



110

التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:






ذمم مدينة


1,444



4,836

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى


1,127



554

المخزونات


12,243



8,197

الأصول والخصوم الأخرى


220



214

حسابات قابلة للدفع


5,324



2,649

مصاريف مستحقة


935



256

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية


499



6,416







التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:






مشتريات الممتلكات والمنشآت والمعدات


3,725



8,900







التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية






حصيلة القروض


11,600



22,200

سداد القروض


8,208



9,533

سداد أقساط التأمين الممول المستحقة الدفع


377



281

صافي النقد من أنشطة التمويل


3,015



12,386







صافي التغير في النقد والنقد المعادل والنقد المقيد


211



9,902

النقد والنقد المعادل والنقد المقيد ، بداية الفترة


6,710



6,865

النقد والنقد المعادل والنقد المقيد ، نهاية الفترة

$

6,499


$

16,767

التوفيق بين التدابير غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً

EBITDA المعدلة

يتم استخدام الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كإجراء مالي إضافي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من قبل الإدارة والمستخدمين الخارجيين لبياناتنا المالية ، مثل محللي الصناعة والمستثمرين والمقرضين ووكالات التصنيف. نعتقد أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مفيدة لأنها تتيح لنا تقييم أداء التشغيل لدينا بشكل أكثر فعالية.

نحدد الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أنها صافي الدخل بالإضافة إلى صافي مصروفات الفائدة والتعويض على أساس حقوق الملكية ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وأي تكاليف متعلقة بالمعاملات. مقياسها الأكثر قابلية للمقارنة هو صافي الدخل. يتم تضمين تسوية صافي الدخل مع EBITDA المعدلة أدناه. لا يُقصد بالأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أن تكون بمثابة بديل لمعايير GAAP الأمريكية للأداء وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس المشابهة التي تقدمها الشركات الأخرى.



ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس ، 

(بالآلاف)


2021


2020








تسوية صافي الدخل مع EBITDA المعدلة







صافي الدخل (خسارة)


$

4,143


$

1,962

الاهلاك واستهلاك الدين



6,155



5,002

مصروفات الفوائد ، صافي



202



279

ضريبة الدخل (المنفعة) حساب



166



110

EBITDA



10,334



7,353

التعويض على أساس الأسهم



1,055



923

تراكم التزام تفكيك الأصول



151



141

EBITDA المعدلة


$

11,540


$

8,417

الإيرادات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والتكلفة النقدية للطن

يتم احتساب الإيرادات غير المطابقة لمعايير GAAP لكل طن (منجم FOB) على أنها إيرادات مبيعات الفحم ناقصًا تكاليف النقل ، مقسومة على الأطنان المباعة. يتم احتساب التكلفة النقدية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للطن المباع على أنها التكلفة النقدية لمبيعات الفحم مطروحًا منها تكاليف النقل ، مقسومة على الأطنان المباعة. نعتقد أن الإيرادات لكل طن (منجم FOB) والتكلفة النقدية للطن توفر معلومات مفيدة للمستثمرين لأنها تمكن المستثمرين من مقارنة الإيرادات لكل طن والتكلفة النقدية للطن للشركة مقابل تدابير مماثلة اتخذتها شركات الفحم الأخرى المتداولة بشكل عام وأكثر فاعلية مراقبة التغيرات في أسعار الفحم وتكاليفه من فترة إلى أخرى باستثناء تأثير تكاليف النقل الخارجة عن سيطرتنا. تعتبر التعديلات التي تم إجراؤها للوصول إلى هذه الإجراءات مهمة في فهم وتقييم الوضع المالي للشركة. لا تُعد الإيرادات لكل طن مُباع (منجم FOB) والتكلفة النقدية للطن مقاييس للأداء المالي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ، وبالتالي لا ينبغي اعتبارها بديلاً عن الإيرادات وتكلفة المبيعات بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. توضح الجداول أدناه كيف نحسب الإيرادات غير المتوافقة مع GAAP والتكلفة النقدية للطن:

الإيرادات غير المتوافقة مع GAAP للطن


ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2021


ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2020


الشركة


شراء





الشركة


شراء




(بالآلاف ما عدا كميات الطن الواحد)

أنتج


فحم


الإجمالي


أنتج


فحم


الإجمالي



















ربح

$

41,794


$

1,661


$

43,455


$

41,935


$

-


$

41,935

ناقصًا: التعديلات للتوفيق بين الإيرادات غير المتوافقة مع مبادئ GAAP (منجم FOB)


















تكلفة النقل


5,803



421



6,224



3,105



-



3,105

الإيرادات غير المتوافقة مع GAAP (منجم FOB)

$

35,991


$

1,240


$

37,231


$

38,830


$

-


$

38,830

تباع الأطنان


406



16



422



416



-



416

الإيرادات لكل طن مباع (منجم فوب)

$

89


$

79


$

88


$

93


$

-


$

93











ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020


الشركة


شراء




(بالآلاف ما عدا كميات الطن الواحد)

أنتج


فحم


الإجمالي










ربح

$

41,935


$

-


$

41,935

ناقصًا: التعديلات للتوفيق بين الإيرادات غير المتوافقة مع مبادئ GAAP (منجم FOB)









تكلفة النقل


3,186



-



3,186

الإيرادات غير المتوافقة مع GAAP (منجم FOB)

$

38,749


$

-


$

38,749

تباع الأطنان


416



-



416

الإيرادات لكل طن مباع (منجم فوب)

$

93


$

-


$

93

التكلفة النقدية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للطن



ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2021


ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2020


الشركة


شراء





الشركة


شراء




(بالآلاف ما عدا كميات الطن الواحد)

أنتج


فحم


الإجمالي


أنتج


فحم


الإجمالي



















تكلفة المبيعات

$

29,636


$

1,562


$

31,198


$

30,934


$

-


$

30,934

ناقصًا: تعديلات للتوفيق بين التكلفة النقدية للمبيعات غير المتوافقة مع مبادئ GAAP


















تكلفة النقل


5,803



421



6,224



3,105



-



3,105

التكلفة النقدية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للمبيعات

$

23,833


$

1,141


$

24,974


$

27,829


$

-


$

27,829

تباع الأطنان


406



16



422



416



-



416

التكلفة النقدية للطن المباع

$

59


$

72


$

59


$

67


$

-


$

67













ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020



الشركة


شراء




(بالآلاف ما عدا كميات الطن الواحد)


أنتج


فحم


الإجمالي











تكلفة المبيعات


$

46,307


$

2,439


$

48,746

ناقصًا: تعديلات للتوفيق بين التكلفة النقدية للمبيعات غير المتوافقة مع مبادئ GAAP










تكلفة النقل



7,351



823



8,174

التكلفة النقدية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للمبيعات


$

38,956


$

1,616


$

40,572

تباع الأطنان



515



26



541

التكلفة النقدية للطن المباع


$

76


$

62


$

75

لا نقدم تسويات لتوقعاتنا للتكلفة النقدية للطن مع تكلفة المبيعات اعتمادًا على استثناء الجهود غير المعقولة المنصوص عليه في البند 10 (هـ) (1) (XNUMX) (ب) من لائحة SK. نحن غير قادرين ، بدون جهود غير معقولة ، على التنبؤ ببعض العناصر المطلوبة لتطوير تكلفة المبيعات ذات المعنى المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تتضمن هذه البنود عادةً نفقات تراكم التزامات تقاعد الأصول غير النقدية ، ونفقات التباطؤ في المناجم وغيرها من نفقات التعدين غير المباشرة غير المتكررة التي يصعب التنبؤ بها مسبقًا من أجل تضمين تقدير GAAP.

SOURCE Ramaco Resources، Inc.

روابط ذات صلة

http://www.ramacoresources.com

كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/ramaco-resources-inc-reports-first-quarter-2021-financial-results-301290188.html

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة