جدول المحتويات:

• ما هي العملات المشفرة التي ستنجو في سوق هابطة؟
  • العدوى في سوق العملات المشفرة
  • لماذا تختار العملات المشفرة التي ستبقى على قيد الحياة في السوق الهابط؟
    • كيفية اختيار محفظة تشفير متوازنة
    • ما هي العملات المشفرة التي يجب أن تختارها؟
  • كيفية التعرف على أفضل العملات المشفرة
  • كيفية إجراء العناية الواجبة على العملات المشفرة
    • تحليل الورقة البيضاء للعملات
    • المشروع وسلسلة البلوكشين المنافسة
    • الفريق والمجتمع
    • معدل التجزئة
    • قيمة الرسوم والرسوم
    • Tokenomics
  • الخط السفلي

هام: المعلومات الواردة هنا لا تشكل نصيحة استثمارية. تذكر أن قيمة استثماراتك وأي دخل منها يمكن أن ينخفض ​​أو يرتفع ، ويمكن أن تحصل على عائد أقل مما تستثمره أو تفقد أموالك تمامًا. إذا لم تكن متأكدًا من ملاءمة الاستثمارات ، فيرجى طلب المشورة.

تمامًا مثل الاقتصاد ، فإن سوق العملات المشفرة دورية ولا يخفى على أحد أنها عرضة لظروف قاسية وغير متوقعة وغير مسبوقة في كثير من الأحيان التقلبات. بالنسبة للمتداولين ، فإن هذا التقلب مرحب به ، بل يسعى إليه بعد ذلك. بالنسبة إلى تشفير HODLing ، يعد هذا صداعًا يتمنى معظمهم تجنبه حيث يصعب تحديد أي العملات المشفرة ستنجو في سوق هابطة.

الأخبار السيئة هي أنه لا يوجد تجنب للتقلبات في سوق العملات المشفرة ، ولكن الخبر السار هو أنه يمكنك هيكلة محفظة العملات المشفرة الخاصة بك من خلال استهداف اختيار العملات المشفرة التي يمكنها البقاء في السوق الهابطة.

هذا لا يعني أن هذه الأصول المشفرة لن تسقط خلال سوق هابطة ؛ هذا يعني أنهم سوف يتعافون ، في المتوسط ​​، عندما يتحول الاتجاه إلى الاتجاه الصعودي.

في هذه المقالة ، سنتعرف على كيفية تحليل واختيار أفضل العملات المشفرة لمحفظتك.

العدوى في سوق العملات المشفرة

في سوق مدفوع بالكامل تقريبًا بالعاطفة، لا يوجد عملة مشفرة محصنة ضد العدوى ومعظمها مرتبط بها BTC. حيثما تذهب عملة البيتكوين ، يميل الآخرون إلى اتباعها. في سوق العملات المشفرة ، تعتبر عملة البيتكوين هي الملك ، وفي معظم الحالات ، يؤدي تذبذبها إلى دفع السوق بالكامل إلى الأسفل. هذا الارتباط ليس 100٪.

في مرحلة ما ، ستتعافى بعض العملات المشفرة بشكل أسرع من غيرها وتنتقل إلى ارتفاعات أحدث ، بينما قد يتعطل بعضها ولا يتعافى أبدًا. مدى صعوبة تعطل الأصول المشفرة غالبًا ما يرجع إلى أساسياتها.

لماذا تختار العملات المشفرة التي ستبقى على قيد الحياة في السوق الهابط؟

حسنًا ، الإجابة هنا واضحة جدًا - الحفاظ على رأس المال. الهدف الأساسي لأي استثمار هو تحقيق أرباح. هذا يجعل الاختيار التشفير الأكثر مرونة مهم للغاية. بل إن الأمر الأكثر أهمية هو اختيار العملات المشفرة التي يمكنها تحمل ظروف السوق الهابطة والحفاظ على قيمتها. دعونا نرى كيف يمكنك تحقيق ذلك.

كانت عائدات الأصول المشفرة ، على مدار العقد الماضي ، أعلى بكثير من عائدات أسواق الأسهم ، مع Bitcoin تفوق بشكل كبير على كل من الذهب ومؤشر S&P 500 على مدى السنوات العشر الماضية. يمكن تقليل المخاطر من خلال محفظة متوازنة ، ولكن المرونة أمر بالغ الأهمية في مجال العملات المشفرة حيث أن كل تراجع في السوق يكون له أثره.

ما يقرب من 1,700 عملة معماة بالكامل فقدت قيمتها على مدى العقد الماضي ، بينما فقد البعض ببساطة معظم ما لديهم مع مرور الوقت. أنظر إلى أعلى العملات المشفرة وقد يجعل أداء سعرها الأمر يبدو أن الاستثمار في الأصول المشفرة أمر سهل ، ولكن في الواقع يتطلب الكثير من البحث.

كيفية اختيار محفظة تشفير متوازنة

الخطوة الأولى للبقاء على قيد الحياة في سوق هابطة هي ، وفقًا لمعظم الخبراءاختيار محفظة متوازنة. كما يقول المثل ، لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه التنويع.

من خلال تنويع استثمارات المرء ، فأنت تضمن بشكل فعال أن أي تقلب سلبي في أحد العملات المشفرة لن يقلل بشكل كبير من عائداتك من السوق.

تعمل المحافظ المستثمرة في مختلف فئات الأصول المشفرة على تخفيف المخاطر الإستراتيجية بنجاح أكبر. العديد من العملات المشفرة تدعم مشاريع التشفير المختلفة. هذا يعني أنه يمكنك تنويع محفظة التشفير الخاصة بك بناءً على مشروع التشفير أو نوع العملة المشفرة.

ما هي العملات المشفرة التي يجب أن تختارها؟

من المفهوم أنه قد يكون من المستحيل إجراء العناية الواجبة الشاملة على كل هذه العملات المشفرة. هذا هو السبب في أن الاستثمار فقط في العملات المعدنية الممتازة مع سجلات إنجازات مثبتة قد يكون استراتيجية مثالية للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة.

النظر في الرموز المميزة المرتبطة بـ مشاريع التشفير الجديدة هو احتمال أيضًا ، على الرغم من أنه من الجدير الإشارة إلى أنه من الممكن تمامًا خسارة كل الأموال التي تستثمرها في هذه لعدد من الأسباب التي تشمل عمليات الاحتيال المحتملة ، وفشل المشاريع في تحقيق أهدافها ، والمخاطر الأمنية. لاحظ أن مجتمع التشفير في مهمة تتمثل في معالجة مشكلات قابلية التوسع والخصوصية المطلقة وقابلية التشغيل البيني باستمرار.

يعد قياس العملة المشفرة التي لها فائدة وأيها ليس أمرًا بالغ الأهمية. يضمن الاستثمار في العملات المشفرة باستخدام الأداة المساعدة عدم تقييد أموالك في مخططات Ponzi.

عند اختيار العملات المشفرة التي ستنجو في سوق هابطة ، من الأفضل التفكير في اختيار العملات المشفرة من عدد قليل من فئات الأصول ومقاييسها المالية مثل القيمة السوقية والسيولة والعرض المتداول وحجم التداول. يمكن الوصول إلى هذا النوع من البيانات على CryptoCompare.

عند اختيار العملات المشفرة لمحفظتك ، ينصح معظم الخبراء بتخصيص قوي لـ BTC. يمكن أن تكون العملات البديلة المدرجة من قطاعات مختلفة من السوق - رموز الصرف ، الصدمة الرموز المميزة ورموز الأمان ورموز الأدوات المساعدة وتشفير Metaverse ورموز Web3 والرموز المميزة للحوكمة.

كيفية تحديد العملات المشفرة التي ستنجو من تحطم السوق

لا يمكن لأحد تحديد العملات المشفرة بأمان والتي ستنجو من تعطل السوق. تمكنت Bitcoin حتى الآن من البقاء واقفة على قدميها في كل سوق هابطة وتعافت بسرعة عندما تتعثر الأمور
ned صعودي ويُنظر إليه على أنه ملاذ آمن بحكم الأمر الواقع بدون مساحة إذا احتسبنا العملات المستقرة.

يُنظر إلى المراهنة على العملات المستقرة على أنها محاولة محفوفة بالمخاطر لبعض المستثمرين ، حيث أن الدعم وراء بعض أكبر العملات المتداولة ليس شفافًا تمامًا. بصورة مماثلة، العملات المشفرة المدعومة بالذهب غالبًا ما يكون وراءهم كيان مركزي موثوق به ، مما يخلق نقطة فشل واحدة.

لا يوجد سوى حل واحد لتعظيم فرصك في إجراء استثمارات جيدة - التحليل الشامل. في العملات المشفرة ، غالبًا ما يتم استخدام نوعين مختلفين من التحليل:

• التحليل الأساسي لتحديد القيمة الجوهرية ("القيمة الحقيقية") للرمز المميز وإمكانياته.
• التحليل الفني للتنبؤ بالتقلبات السعرية المحتملة في المستقبل.

سيخبرك التحليل الأساسي بمكان الاستثمار ، وسيخبرك التحليل الفني بموعد الاستثمار. إذا أهملت التحليل الأساسي ، فإنك تخاطر بوضع أموالك على مشاريع ليس لها قيمة حقيقية ؛ ربما تخاطر بالاستثمار في عملات ذات جودة رديئة.

إذا أهملت التحليل الفني ، فأنت تخاطر بالدخول في الوقت الخطأ والبقاء في المنطقة الحمراء لأسابيع أو شهور ، وببساطة تفقد فرصة الحصول على المزيد من الرموز المميزة بنفس السعر.

في حين أن هناك المئات من الاستراتيجيات للتحليل الفني ، فإن اختيار أفضل العملات المشفرة التي يمكنها الصمود في السوق الهابطة يتطلب تحليلاً أساسياً شاملاً ، والذي سنركز عليه بعد ذلك.

كيفية إجراء العناية الواجبة على العملات المشفرة

التحليل الأساسي للعملات المشفرة مشابه لتحليل الشركة الناشئة. نعم ، تتشابه مشاريع blockchain أو التطبيقات اللامركزية (dApp) إلى حد كبير مع الشركات الناشئة - فهي تسعى إلى خلق قيمة من خلال الابتكار.

 بمجرد أن نقوم بتقييم جميع الجوانب الأساسية لأي عملة مشفرة ، سنكون في وضع أفضل بكثير لتقييم ما إذا كان بإمكانه البقاء في سوق هابطة أم لا. لاحظ أنه يمكن الوصول إلى مقاييس blockchain لأي عملة مشفرة ، مثل معدل التجزئة وعدد العناوين النشطة وقيم المعاملات والرسوم ، من مواقع الويب المختلفة أثناء توفرها أيضًا على مخططات CryptoCompare المتقدمة.

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب على المستثمرين مراعاتها عند إجراء العناية الواجبة على الأصول المشفرة التي يفكرون في الاستثمار فيها. لا ينبغي أن يقتصر بحثهم على هذه الخطوات ولا ينبغي أن يعتمد على أي شيء مكتوب في هذا الدليل.

تحليل الورقة البيضاء للعملات

بالنسبة لأي مستثمر تشفير ، يوفر المستند التعريفي التمهيدي كنزًا من المعلومات الفنية التي تحدد تفاصيل المشروع.

عند إجراء التحليل الأساسي ، من المهم اعتبار ورقة التشفير البيضاء بمثابة بوابتك إلى تفاصيل المشروع. توضح الورقة البيضاء أيضًا تفاصيل خارطة طريق المشروع ، مع تحديد النشر المخطط للميزات الجديدة في blockchain. فيما يلي الأسئلة المهمة التي يتناولها المستند التقني:

• ماذا يفعل المشروع؟
• ما المشكلة التي تهدف إلى حلها؟
• كيف يحل هذا المشروع المشكلة؟
• اقتصاديات رمزية

كما ذكرنا سابقًا ، يتعامل مجتمع التشفير باستمرار مع مشكلات قابلية التوسع والخصوصية المطلقة وقابلية التشغيل البيني. يمكن استخدام هذه المشكلات كمعيار لقياس مدى فائدة عملة بديلة.

خذ Ethereum ، على سبيل المثال. يمكن أن يُعزى نجاحها الهائل إلى مساهمتها في إطلاق التمويل اللامركزي وزيادة تطويره. إثيريم منح مطوري التشفير على مستوى العالم منصة لبناء تطبيقاتهم اللامركزية.

المفتاح هنا هو تحديد العملات المشفرة التي تهدف إلى حل مشكلات الحياة الواقعية والاستثمار فيها ، مثل كيف تهدف XRP إلى إحداث ثورة في نظام التسوية الإجمالي في الوقت الفعلي في التمويل العالمي. لاحظ أنه ليس من السهل دائمًا تحديد سوق blockchain. في هذه الحالة ، قم بدراسة حالات استخدام الرمز المميز.

المشروع والبلوكشين المتنافسة

من خلال إنشاء blockchain المنافسة ، يمكنك تقييم جدوى تشفير معين على الآخر. الهدف هنا هو تقييم أهمية مشروع التشفير. هل ستكون قادرة على الحصول على حصة في السوق؟ هل يمكن أن تصبح الشركة الرائدة في السوق؟

أسئلة:

• ما هي سلاسل الكتل في منافسة مباشرة؟
• هل تمتلك البلوكشين المتنافسة بنية تحتية أفضل؟
• ما هي التطورات في استخدام المشروع حتى الآن؟ هل يتم حل مشكلة معينة في مساحة التشفير؟

سمع معظم مستخدمي العملات المشفرة بامتداد الاستلقاء تحت أشعة الشمس يشار إلى blockchain باسم "قاتل Ethereum". في هذه الحالة ، فإن Solana blockchain هو المنافس المباشر لشركة Ethereum.

يتمتع Ethereum بميزة المحرك الأول على Solana ، ولكن عند مقارنة الاثنين جنبًا إلى جنب ، يتمتع Solana بميزة أساسية مهمة على Ethereum. الأكبر هو أن شبكة Solana يمكنها التعامل مع العديد من المعاملات في الثانية مقارنةً بـ Ethereum مع الحفاظ على انخفاض تكاليف المعاملات.

تشير التقديرات إلى أن Solana يمكنه التعامل مع أكثر من 60,000 معاملة في الثانية بمتوسط ​​0.0015 دولار لكل معاملة ، بينما تعالج Ethereum 17,000 فقط بمتوسط ​​تكلفة 5.80 دولار. مع استمرار DeFi في اكتساب الشعبية السائدة ، تعد Solana واحدة من سلاسل الكتل العامة القليلة التي يمكن أن تصل بشكل مريح إلى حجم ملايين المعاملات في الثانية.

من ناحية أخرى ، يعتمد Solana على كيان مركزي لتطوير برنامج العقدة ، Solana Foundation ، بينما يطور العديد من برمجيات العقد لـ Ethereum. قد يعني الاختلاف هنا درجة أعلى من المركزية لما يسمى بـ "قاتل Ethereum".

الفريق والمجتمع

إن مصداقية الفريق وراء مشروع التشفير لا تقل أهمية عن المشروع نفسه.

أسئلة:

• من هم المؤسسون وما هي خلفياتهم الأكاديمية والمهنية؟
• ما هي الشركات التي تدعم المشروع وما هي هيكل الملكية والحوكمة؟
• كم عدد الأشخاص الذين يعملون في هذا المشروع؟ ثلاثة اشخاص في مرآب؟ أو فريق متنوع من المهندسين في جميع أنحاء العالم؟
• ما هو حجم مجتمعهم؟ كم عدد عناوين blockchain النشطة الموجودة؟

تجدر الإشارة إلى أن المطورين المتخصصين في blockchain و dApps نادرون في عالم التشفير ، ولا ينبغي إهمال فريق التسويق / المبيعات أيضًا. تساعد استراتيجية التداول المتفجرة في جذب الانتباه إلى مشروع التشفير ، مما يؤدي إلى تنمية المجتمع بشكل فعال وجذب المزيد من المواهب إلى فريق المطورين.

معدل التجزئة

في حالة دليل العمل blockchains ، معدل التجزئة هو قوة المعالجة المتاحة على الشبكة للتعدين. بالنسبة لمعظم المستثمرين ، يعتبر معدل التجزئة مقياسًا لمدى أمان blockchain - وهذا يعني أنه كلما ارتفع معدل التجزئة ، زاد أمان blockchain. يلعب دورًا مهمًا في منع هجمات 51٪ والإنفاق المزدوج.

الأسئلة المتكررة

• ما هو معدل التجزئة الحالي مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى؟
• هل معدل التجزئة يتزايد أم يتناقص؟

عادةً ، يتم قياس معدل التجزئة في التجزئة في الثانية (h / s).

فئات معدل التجزئة

• 1 kH / s هي 1,000،XNUMX (ألف) تجزئة في الثانية
• 1 MH / s هي 1,000,000،XNUMX،XNUMX (مليون) تجزئة في الثانية.
• 1 GH / s هي 1,000,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX (مليار) تجزئة في الثانية.
• 1 TH / s هي 1,00،XNUMX
  0,000,000,000 (تريليون) تجزئة في الثانية.
• 1 PH / s هي 1,000,000,000,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX (واحد كوادريليون) تجزئة في الثانية.
• 1 EH / s هي 1,000,000,000,000,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX (واحد كوينتيليون) تجزئة في الثانية.

قيمة الرسوم والرسوم

تساعد قيم المعاملات والرسوم المدفوعة لكل معاملة في تحديد الطلب على التشفير.

الأسئلة المتكررة

• كيف تغيرت قيمة الصفقة بمرور الوقت؟
• هل عدد المعاملات يتزايد أم يتناقص وكم الرسوم المدفوعة لكل معاملة؟

بطبيعة الحال ، عندما تكون قيم المعاملات عالية باستمرار ، فهذا يعني أن العملة المشفرة في تداول ثابت ، وهو ما يتوافق مع السيولة العالية ، مما يعني أن اكتشاف السعر فعال. من ناحية أخرى ، تُظهر الرسوم المدفوعة الطلب على العملة المشفرة. عندما تقوم بتحليل الرسوم المدفوعة بمرور الوقت ، فمن السهل استنتاج مدى أمان blockchain.

Tokenomics

تتعامل Tokenomics بشكل أساسي مع كيفية توفير الرموز المميزة وفائدتها. عند تحليل الرموز المميزة ، يجب أن تضع الأسئلة التالية في الاعتبار:

• ما هو الرمز المستخدم؟ هل له أي فائدة في المشروع؟ هل هذه المنفعة مصطنعة أم أنها تتوافق مع حاجة حقيقية؟
• هل يوجد حد أقصى لتوكنات العرض (أقصى عدد)؟ هو رمز الانكماشية؟
• إذا لم يكن الأمر كذلك ، فما مدى سرعة إنشاء الرموز الجديدة؟ على من سيتم توزيعها؟ تقدير التضخم الحالي: هل سيرتفع الطلب على العملة الرمزية أسرع من التضخم؟ كيف سيتم التعامل مع إنشاء الرمز المميز في المستقبل؟ من سيحكم هذه القرارات؟
• هل يمكنك استخدام الرموز المميزة الخاصة بك لتنمية مكدسك (التخزين المؤقت ، زراعة الغلة ، إلخ)؟
• كم عدد الرموز المتداولة حاليًا مقارنة بالحد الأقصى (إذا كان هناك واحد)؟
• ما هي النسبة التي يمتلكها الفريق والمستثمرون الأوائل؟ كيف يتم توزيع التوكنات؟

الخط السفلي

عند اختيار العملات المشفرة التي ستنجو في السوق الهابطة ، فإن المفتاح هو الاستثمار في العملات المشفرة بمشاريع ومجتمعات حقيقية تقف وراءها. يتعامل معظم الأشخاص مع العملات المشفرة على أنها أصول مضاربة ولكنهم لا يدركون أن هذه العملات مرتبطة بمشاريع حقيقية - مشاريع blockchain تهدف إلى حل مشكلة في العالم الحقيقي. خذ XRP و Stellar (XLM) على سبيل المثال.

تهدف إلى تسهيل تحويل الأموال العالمي بسرعة ورخيصة وشفافة. من ناحية أخرى ، تم تصميم Ethereum و EOS لتسهيل نمو تمويل لامركزي من خلال إنشاء منصات حيث يمكن استخدام العقود الذكية لتحويل أي أصل ملموس إلى تشفير وتبسيط وظائف التمويل المركزي إلى DeFi.

صورة مميزة عبر Unsplash.

المصدر: https://www.cryptoglobe.com/latest/2022/01/which-cryptos-will-survive/